石油开采项目工融资商业计划书

石油开采项目工融资商业计划书一、公司介绍1、公司现状公司与2004年在乌鲁木齐天山区注册成立，因公司迅猛发展，近期乌鲁木齐开发区向本企业发出入驻开发区的邀请，各项优惠政策正在洽谈中。公司也在与高新区接洽，洽谈入园优惠政策。公司发展初期为油田系统物质供应商，供应油田系统自动化设备仪表及其他物质。2010年开发出独特的油田钻机“电代油”专用谐波治理成套设备，从2012年开始专业从事油田钻机网电供电节能技术服务，公司的技术队伍主要由从事油田钻井网电供电技术研究多年的高级工程师和技术人员组成，公司现有员工56人，其中高级职称3人，中级职称9人，高级职称9人，各类操作维护人员35人。2012年首次建设并成功运营新疆呼图壁储气库“电代油”网电供电。该项目一经面世，为石油系统带来巨大的经济效应（节省能源成本超过1/3）和环保效应，石油系统的专家到场观摩调研评审，立刻得到石油系统的妤评和重视西部钻探专门发文，要求下面各个钻井队学习和推广天宇博瑞电代油网电供电技术。2013年与长城、川庆、渤海等其他大型钻探跟进合作，陆续建设塔里木油田克深区块（与其他公司合作），冀东油田，任丘油田。2014年继续开发克拉玛依玛油田玛湖区块，金龙区块，吐哈油田鲁克沁区块，吐屿沟区块。并签订多个钻探队在新疆克拉玛依、陕西榆林、甘肃玉门油田，内蒙古鄂尔多斯、四川川东（大型页岩气项目）。2、公司未来五年发展规划2014-2015扩张复制已经证明有效盈利的“电代油”商业模式，力争达到投入运营设备40-50台，年营业额1.5亿。建立完善公司的组织结构，健全人事，财务等各项管理制度，和其他服务企业的机构建立良好的合作关系，逐渐引入职业经理人进入精细化管理。并积极筹划创业板或A板上市工作。（备注：华龙证券等券商审完这个项目已经符合三板上市，并积极推荐一流保荐团队来做，但因融资速度较慢，市盈率较低，希望直接上创业板或主板，所以目前上三板融资暂时未考虑）。2015-2016继续稳步推广油田系统“电代油”，并进一步开拓矿山领堿谐波治理市场，当月营业额达到1200万/月时正式启动上市。目标投入运营设备70-100台，年营业额达到2.5-4亿。同时开始着手建设自己的设备生产厂，为在其他领域大规模推广绿色能源谐波治理做准备。2016-2017继续在电代油领域深耕，保证良好的现金流和利润。在经营领域上将作以下拓展选择：A.利用自己谐波治理的经验及技术累计与华北电力大学合作开发出更多电网谐波治理独特的设备和技术（现代社会各种电子设备形成的谐波对低压电网的危害日益严重，国家对电路谐波治理已经出台一些强制措施，功率因数不足85的强制拆除）。B.利用自己能源管理的成本优势建立自己低成本竞争的民营钻探公司进入油田钻采领域。2018-2019稳定电代油项目在100-150台设备运营。钻采公司力争6口井左右合同，实现营业额1-2亿。同时大力推广电路谐波治理市场。2019-2020继续拓展钻采公司规模，并尝试在石油产业链上进一步扩张在其他谐波治理市场占有相当份额。二、项目介绍1、针对问题传统的钻探领域由于谐波危害无法并入国家电网，无法利用成本较低的网电只能使用柴油发电机供电。成本高，初步估算3元度左右，污染大，详细见石油系统对项目的运行实际测试和分析资料。2、解决方案利用自己已经研发成型的技术、设备、资金，解决谐波治理问题，改柴油机发电为网电供电，使得钻探电耗成本降低1/3，每度电可节省1元左右，并达到良好的节能减排环保效应，由柴油发电变成网电供电，每万度电可节省3.81吨标准煤。所研发设备正委托专利代理机构申请专利。3、发展阶段已经有成功案例（任丘/冀东/准东/长庆/克拉玛依/塔里木等油田均有项目）运作，不断为企业带来可观利润和现金流。截止8月底吐哈鲁克沁和克拉玛依等区块新设备投入运营，将形成月应收300万左右的规模。随着纳林河及玉北区块的建设投入运营，10月底预期可形成月应收500万左右经营规模，属于市场有保障风险极低的告诉扩张阶段。4、市场说明专注专业的服务理念，得到西部钻探以文件形式认可和推广，并受到其他钻探公司热烈欢迎和追捧，已经基本实现国内大型油田的布局，该市场一旦建立具有独占排他性经营环境：国家鼓励节能减排项目推广，石油系统下达有硬性节能减排指标国电也欢迎电代油项目的引入。我公司节能减排补贴正在委托专人办理，已经报备2014新疆第三批待批。上游设备生产厂商按我方设计要求稳定提供优质产品并提供一定长期应收账款金融支持。已经与国电及石油系统建立良好的合作关系。与银行系统也建立了初步信贷关系。竞争对手或弱小或非专业，最重要是抢占市场意识不够已经失去先机。5、盈利模式A.设备租赁，线路建设投资由油田或其他合作单位完成，租赁我公司设备，按用电量结算租赁费用。（0.5元左右）B.能源管理，线路建设和设备都由我公司投资，按15-1.7元鷹度左右结算服务费用（国家电网与我公司结算费用为0.5元左右）。6、净利润说明前期净利润从报表反映不多，是因为项目处在前期开拓阶段，各种前期隐形费用较多，采购规模较小采购成本高，加上其他企业自身利益方面的考虑，所以账面净利润并不高。接下来随着隐形费用减少采购规模增加进一步降低采购成本，2015-2016年度规划建设自己的设备生产厂可进一步降低运作成本，计划入驻高新区降低所得税税率到15%，加上增值税返回，可大大降低企业税务支出。规范化管理拓宽融资渠道，降低融资成本，管理费用进一步摊薄。预估未来净利润可稳定控制在40%以上。三、融资说明债权融资：额度：2000-5000万；期限：1-2年。股权融资：额度：8000-10000万出让股份：15%-20%融资用途：克拉玛依金龙2区块、玛湖区块、四川威远-长宁大型页岩气、玉门油田、吐哈油田、长庆油田等疆内疆外大型采区的各项支出：1、各新建项目的建安投入；2、新建项目设备投资；3、疆内运营项目预缴电费。债权融资还款计划：1、半年或年末付息，到期付本；2、进入第二年将按月划拨一定款项到特定账户，为到期还本作准备。还款来源：A、项目自身收益下面仅以克拉玛依金龙区块收益分析，计划分期投入，一期投资20台设备对应20台钻机，生产周期为8个月，1台钻机一年可以打3-4口井，以3口计算，每口井用电量为150-230万度电，按180万计算。因该区域钻机多为机械式钻机，毛利按1元计算为：毛利：20*31801=10800万元，加上其他区块在运营项目，可以看出自身收益覆盖本息是没有问题的。B、明后年将启动上市。上市后可有更广泛的融资渠道作为还款保证。四、备注因近期与银行等融资机构做了一些贷款，股权及固定资产抵押已经抵押（浦发800万法人融资，待下融资租赁2600万，交通300万）。如果有愿意合作的金融机构，可以考虑前期派驻财务人员监管账户（由天宇提供住宿标准内薪资由天宇支付，超出标准由金融机构自行负责），后期陆续随着抵押物解押及新的固定资产购置，陆续提供固定资产抵押、股权质押风控模式，如果有其他