原材料出入库制度

第一条目的为规范企业的仓储管理，增强对物质收、发、存的有效监控和精确统计，提升物质的有效利用率,降低生产成本和消耗，联合我企业的实质状况，对物质进出库程序推行以下制度：第二条合用范围本制度合用于企业全部车间或部门，各车间或部门一定严格依照履行.第三条本制度所指的物质包含但不限于：1、产成品、半成品等；、正常生产所需的原资料；、正常生产所需的各样设施、备品配件、仪器仪表、防备器具、劳保用品、消防器械、包装资料、办公设施和办公用品；、实验室正常实验工作所需的各样实验仪器设施及配件、实物标样、玻璃器皿、精细仪表、实验试剂、实验原料、办公设施和用品、防备器具等；、质检部正常检测工作所需的各样检测仪器设施及配件、玻璃器皿、精细仪表、检测专用试剂和原料、办公设施和用品、防备器具等;、办公室及其余各部门正常工作所需的各样办公设施和用品、五金工具、仪器设施及其余必要的用品；、其余经库房和车间或部门共同认定的物件。第四条物质采买全部物质采买前，由车间和部门拟订需求计划,并填写《物料需求计划表》报库房主管，库房主管依照现库存量和保险贮备量填写《物料申购计划表》报企业总经理(或厂长）审批后交企业采买部。对计划外的零星采买业务,依照原采买制度履行。第五条物质入库、物质购入后，采买人员一定通知申购人出席共同验货，查收合格后两方在物件清单或发票上署名确认，并将物质移送库房交货。2、物质采买发票（清单或收条）应注明天期、供货商名称、原资料名称、型号、数目、单价和金额。不一样性质的物件不能够混用一张单据。库房管理人员凭申购单、发票或物件清单查对购入的物件，经审验无误后方可办理入库，假如单据存在内容不全、笔迹不清、无共计金额、没有经手人署名或许物料和单据显然不符等事项，库房管理人员有权拒绝该批物料入库，并共同采买人员和使用部门对上述事项予以补正。库管在物质入库当天记录物质台账。、库管主管在物质入库的同时，应在电脑“存货核算”系统填开入库单，入库单上物质名称、规格型号、数目和金额一定和发票(（清单或收条)上的内容一致，审查记账后,打印《资料入库单》一式三份并署名,自留一份，交采买人员和财务部各一份。库房主管对入库单要妥当保存，按月装订成册并归档.3、库房全部物质要明码表记，对不一样的品种、规格、质量、等级的资料都一定分类,按先后次序合理码放，以便于发货.资料码放要齐整、规范，注意防火、防潮、防盗，易燃资料要独自寄存。第六条物质出库1、各车间、部门领用库房物质的，须填开领料单(一式三联)，领料单应注明天期、领用部门、物质名称、规格型号、数目、用途等项目，经部门领导审查署名（办公用品和劳保用品由行政部经理审批)。2、领用原资料时，各车间需依照由生产厂长同意的生产订单(包括品种型号、用料配比等内容）按定额配比领用主要资料及协助资料,领料单经部门领导审批署名，高出定额配比标准的须经生产厂长审批署名。3，领料单应注明用途应注明生产批次、批号、炉号等项目，项目填写不全的，库房有权拒绝发货.4、领料人持经生产部长审批的领料单到库房领料，库管员查对领料单项目及按审批权限署名切合规定后依照领料单品名、规格及数量正确发货.2、库管主管对领料单进行审查，审查无误后在电脑“存货核算”系统填开资料出库单，审查记账后打印三联出库单（第一联，白色,库管保存;第二联,粉色,财务入账;第三联，黄色,交领料部门统计）。库房主管对出库单要妥当保存，按月装订成册并归档。3、库管员依照出库单办理出库,出库时应查对领料单项目及按审批权限署名能否切合规定，后依照领料单品名、规格及数目正确发货并在发料后当天在账本上登账并署名，以便查问。2、领用原资料时，各车间需依照由生产厂长同意的生产订单（包括品种型号、用料配比等内容）按定额配比领用主要资料及协助资料，领料单经部门领导审批署名，高出定额配比标准的须经生产厂长审批署名.3、领用原资料时，领用部门须注明平台和班组，用途应注明生产批次、炉号等项目，项目填写不全的，库房有权拒绝发货。4、领料人持经生产部长审批的领料单到库房领料，库管员查对领料单项目及按审批权限署名切合规定后依照领料单品名、规格及数量正确发货（过小磅），领料人收到资料后确认署名。5、库管员发货后依照领料单项目在电脑“存货核算"系统填开材料出库单，仔细审查后记账,记账后打印三联出库单（第一联，白色，库管保存;第二联，粉色，财务入账；第三联，黄色，交领料部门统计）。库房主管对入库单要妥当保存，按月装订成册并归档。6、库管员将出库单（粉色联）与领料单（财务联）查对后粘贴在一同，在2个工作日内返回部门领导确认署名、生产部长复审署名.7、部门领取的工器具,库房应成立台账、部门要指定专人管理、拟订使用制度,月尾进行清点，人为破坏或管理不善丢掉的要追究责任,酌情办理;管理人员调离时由部门负责人监察其办理交接或通知其交回库房。从头领取工器具的一定交旧领新（非正常破坏或丢掉的附办理结果）。8、暂时性短时间内借用工器具的,由借用部门凭部门领导署名后的借条领用，借条应注明使用限期，借用部门应如期缴回，未回收或需要持续使用的，应补办出库手续。易损物件不得借用（需办理出库)。第七条月底清点库房每个月月底对库房原资料进行整体的清点，假如出现实质库存和账面不符，应实时查找原由，并出具报告。每个月月底清点表应由库房东管和财务部负责人署名后报企业企业财务存案。第八条数据统计1、库房、生产部每个月查对领料数据在5号前达成，由库房出具数据生产部署名确认，原资料应统计出每个平台、每个班组领用的数目，以及每个批次、每个品种领用的数目。2、库房、质检部查对每个月成品、不合格品和副产品入库数据在号前达成，由库房出具数据质检部署名确认，不合格品、产成品数据应统计出每个平台、每个班组入库的数目，以及每个批次、每个品种领用的数目.3、生产部每天应填报出炉数据清单（一式三份）,交质检部查对署名后，一份返还生产部，一份送财务部,一份保存。质检部每天提交当天生产合格品和不合格品清单（一式三份)，交生产部查对署名后，一份返还生产部,一份送财务部，一份保存。次月5日前，生产部应供给上月出炉数据汇总表（一式三份）交质检部查对，质检部审核无误，由质检部部长署名确认后，一份返还生产部，一份送财务部，一份保存.4、对没法经过库房收发的资料物质，由财务一次性移交生产部管理，月底依据清点结存数确认当月领用和耗费。5、财务应成立标准成本查核系统，对高出正常消耗的物料应及时查找原由，并出具差别剖析报告报送企业企业财务。6、每班次生产的不合格品和副产品当天一定经过库房办理入库手续,领用不合格品和副产品用于生产的，依照领用原资料程序填具领料单后办理出库。第九条罚则1、对包含但不限于以下行为每次赐予责任人300元罚款物质购入后,采买人员与申购人未进行查收或未在物件清单或发票上署名确认的（采买人员和申购人各处分300元，采买人员未通知申购人直接手理入库的，只处分采买人员);库房未获得查收证明而办理入库的；库房管理人员5日内未将入库物质入账和打印入库单据的；库存物质码放纷乱、未分类寄存的；发料单填写内容不齐备,导致月底没法统计数据的（处分库房管理人员和领用资料人各300元）；库房、生产部每个月查对领料数据不符或未依照规准时间供给统计数据的（处分库房管理人员和生产部统计人员各300元）；库房、质检部查对每个月成品、不合格品和产品炉渣入库数据不符或未依照规准时间供给统计数据的（处分库房管理人员和质检部人员各300元）;生产部每天填报出炉数据清单未依照规准时间供给统计数据的；质检部每日提交当天生产合格品和不合格品清单未依照规准时间供给统计数据的;2、对包含但不限于以下行为每次赐予责任人500元罚款未获得发料单发货的；对各样统计数据故弄玄虚的；当班生产的不合格品和产品炉渣未办理入库的（处分该班班长）；月底清点物质不属于合理消耗范围内账面数与实质数不符的；月底清点物质出现较大差别未查找原由或未实时形成报告并上报企业的（处分财务部负责人）;库房管理人员未依照规定寄存物质,致使物质毁损的（最低不低于500元,造成损失较大的,依照损失金额的20%进行处分)。第十条本规定自下发之日起试行第十