石药集团信息化项目：SAP系统业务蓝图设计报告-SD-V2.0

PAGE石药集团信息化项目SAP系统业务蓝图PAGE石药集团信息化项目内部资料PagePAGE152ofNUMPAGES158石药集团SAP项目业务蓝图设计销售管理部分

模块SD业务蓝图文件名SAP系统业务蓝图设计报告_SD_V2.0版本控制版本号日期更改者版本备注1.020初始版本1.02.02010-12-102.0版本审批签署职务部门签名日期模块经理石药集团模块顾问源讯公司（注：需要确定审批签署人的名单）目录TOC\o"1-4"\u1 综述 51.1 图标定义 51.2 蓝图编写格式要求 52 销售模块（SD）业务蓝图 72.1 销售模块（SD）架构定义 72.1.1 总体组织架构图 72.1.2 组织架构设计说明 82.1.2.1 销售组织 82.1.2.2 分销渠道 92.1.2.3 产品组 102.1.2.4 销售范围 112.1.2.5 销售办公室 122.1.2.6 销售组 192.1.2.7 装运点 242.1.2.8 人事范围 242.1.2.9 人员子范围 252.2 销售模块（SD）主数据 262.2.1 主数据清单 262.2.2 主数据说明 272.2.2.1 客户主数据 272.2.2.2 物料主数据(销售视图) 322.2.2.3 业务员主数据 332.2.2.4 客户联系人主数据 352.2.2.5 客户料号主数据 362.2.2.6 资信主数据 372.3 未来系统业务流程 382.3.1 新旧业务流程对照表 382.3.2 旧业务流程与管理制度对照表 402.3.3 未来系统业务流程 432.3.3.1 SD-010_客户主数据维护流程 432.3.3.2 SD-020_业务员主数据维护流程 472.3.3.3 SD-030_承运商主数据维护流程 502.3.3.4 SD-040_销售价格维护流程 542.3.3.5 SD-050资信管理流程 572.3.3.6 SD-060_内销销售标准下单流程 632.3.3.7 SD-070_现金销售下单流程 682.3.3.8 SD-080_销售反采购下单流程 712.3.3.9 SD-090_外贸标准下单流程 752.3.3.10 SD-100_第三方贸易下单流程 802.3.3.11 SD-110_公司间销售下单流程 842.3.3.12 SD-120_内销销售发货流程 872.3.3.13 SD-130_外贸销售发货流程 942.3.3.14 SD-140_内销销售开票流程 992.3.3.15 SD-150_外贸销售开发票流程 1022.3.3.16 SD-160_内贸/外贸退货流程 1052.3.3.17 SD-170_销售赠品/免费补货流程 1102.3.3.18 SD-180_销售样品流程 1132.3.3.19 SD-190_销售计划维护流程 1182.3.3.20 SD-200_销售折扣维护流程 1222.3.3.21 SD-220_运输费用管理流程 1252.3.3.22 SD-240_发票异常处理流程 1292.3.3.23 SD-250_客户联系人维护流程 1342.3.3.24 SD-270_售后服务-RMA总流程 1372.3.3.25 SD-280_技术评审流程 1422.3.3.26 SD-290_售后服务-索赔流程 1452.3.3.27 SD-300_客户料号维护流程 1482.4 未来系统业务流程带来的变化和提升点综述 1512.5 系统集成 1532.5.1 集成清单 1532.5.2 集成说明 1532.5.2.1 与金穗系统的集成 1532.6 开发需求清单（RICEF） 1542.6.1 报表开发需求清单 1542.6.2 接口开发需求清单 1572.6.3 转换开发需求清单 1572.6.4 增强开发需求清单 1582.6.5 单据开发需求清单 158

综述SAP项目从2010年9月10日正式启动以来，项目组在项目准备阶段完成后，业务蓝图设计的财务会计部分，是项目组在通过对中润、中诺和集团进行业务调研、了解的基础上，并且与企业财务核心人员进行讨论，结合石药集团未来业务管理发展的要求和SAP_系统的功能，并经过石药集团有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本“业务蓝图设计”详细描述了未来石药集团SAP系统业务操作流程，将作为系统实现阶段在SAP系统中实现的指导性文件。图标定义开始/结束单据判断流程续接任务连接其它子流程SAP图标文档每一业务操作流程都用统一流程图表示并辅以文字说明。蓝图编写格式要求蓝图设计将按模块编写和提交对于格式的要求：1到3层标题用宋体四号，其它全部用宋体五号所有表格的宽度与表头框对齐带编号的标题最多为4层在每个流程的“第一部分：流程概述”注意事项中加入：说明对于执行该流程时，需要的一些特殊的前提条件。解释流程中涉及的SAP一些不易理解的关键术语进行。在每个流程的“第一部分：流程概述”未来流程与原流程的变化或提升点：描述该流程在原有流程的基础上的变化点。描述该变化将会产生的潜在业务风险，以及对现有岗位、人员、公司资产等带来的变动影响描述该流程的变化或执行带来的收益或管理提升点。在“2.4未来系统业务流程带来的变化和提升点综述”章节中综述本模块整体的重要变革点、收益和管理提升点

销售模块（SD）业务蓝图销售模块（SD）架构定义总体组织架构图用Visio绘制架构图，然后粘到此次。图中的字体统一用宋体5号。组织架构设计说明销售组织定义销售组织是负责分销产品和服务,负责合约条款的谈判,负责销售事务的处理的组织结构。应用及设置原则在销售与分销模块中必须至少有一个销售组织,一个销售组织只能分配给一个公司代码,几个销售组织可以同时分配给一个公司代码。编码规则与公司代码对应，4位数字，从公司代码编号加1开始，代码的编号间隔1，依次流水，按实施的前后次序编码。组织架构清单序号类型编码名称备注1销售组织3101中润销售组织2销售组织3301中诺销售销售组织3销售组织3302中诺经营销售组织销售组织与公司对应关系序号类型编码名称备注1公司代码3100河北中润1.1销售组织3101中润销售组织2公司代码3300河北中诺2.1销售组织3301中诺销售销售组织2.2销售组织3302中诺经营销售组织分销渠道定义分销渠道是销售产品售予客戶的一种方法。应用及设置原则在销售与分销模块中必须至少有一个销售渠道，一个销售渠道可以同时分配给几个销售组织。编码原则2位数字，从10开始，代码的编号间隔10或1，依次流水，按实施的前后次序编码。组织架构清单序号类型编码名称备注1分销渠道10国际贸易2分销渠道20国内贸易3分销渠道30关联贸易4分销渠道40新药代理5分销渠道50普药6分销渠道60OTC-普药7分销渠道70OTC-药店8分销渠道80临床分销渠道与销售组织对应关系序号类型编码名称备注1销售组织3101中润销售组织1.1分销渠道10国际贸易1.2分销渠道20国内贸易1.3分销渠道30关联贸易2销售组织3301中诺销售销售组织2.1分销渠道40新药代理2.2分销渠道50普药2.3分销渠道60OTC-普药2.4分销渠道70OTC-药店3销售组织3302中诺经营销售组织3.1分销渠道10国际贸易3.2分销渠道20国内贸易产品组定义产品组是对销售产品的分组。应用及设置原则销售与分销模块中必须至少有一个产品组,一个产品组能同时分配给几个销售组织。编码规则2位数字，从10开始，代码的编号间隔10，依次流水，按实施的前后次序编码。组织架构清单序号类型编码名称备注1产品组10原料药2产品组20药用中间体3产品组30化学制剂4产品组40保健品5产品组50生物制剂6产品组60中药制剂7产品组70医疗器械8产品组其它其它产品组与销售组织对应关系序号类型编码名称备注1销售组织3101中润销售组织1.1产品组10原料药1.2产品组20药用中间体2销售组织3301中诺销售销售组织2.1产品组30化学制剂2.2产品组40保健品2.3产品组60中药制剂3销售组织3302中诺经营销售组织3.1产品组10原料药3.2产品组30化学制剂销售范围定义销售范围是由销售组织、销售渠道、产品组三个方面综合组成的销售区域，主要用于销售报表和报价及信用控制等。应用及设置原则销售范围是由销售组织、销售渠道、产品组三个方面综合组成。编码规则组织架构清单序号类型编码名称备注1销售组织3101中润销售组织1.1分销渠道10国际贸易1.1.1产品组10原料药1.1.2产品组20药用中间体1.2分销渠道20国内贸易1.2.1产品组10原料药1.2.2产品组20药用中间体1.3分销渠道30关联贸易1.3.1产品组10原料药1.3.2产品组20药用中间体2销售组织3301中诺销售销售组织2.1分销渠道40新药代理2.1.1产品组30化学制剂2.1.2产品组60中药制剂2.2分销渠道50普药2.2.1产品组30化学制剂2.2.2产品组60中药制剂2.3分销渠道60OTC-普药2.3.1产品组30化学制剂2.3.2产品组40保健品2.4分销渠道70OTC-药店2.4.1产品组30化学制剂2.4.2产品组40保健品3销售组织3302中诺经营销售组织3.1分销渠道10国际贸易3.1.1产品组10原料药3.1.2产品组30化学制剂3.2分销渠道20国内贸易3.2.1产品组10原料药3.2.2产品组30化学制剂销售办公室定义销售办公室是负责业务开发及销售的在不同地理位置上的机构。应用及设置原则销售办公室被分配到销售范围，销售办公室可以作为独立的考核单元。编码规则内销：2位省份流水码+2位地区流水码，4位数字，如北京省份代码01，两个销售办公室0101，0102。代码的编号间隔1，依次流水，按实施的前后次序编码；出口：2位字母+2位流水码，4位字符，代码的编号间隔1，依次流水，按实施的前后次序编码。组织架构清单序号类型销售办公室销售办公室编码备注1销售办公室0101北京一办内销2销售办公室0102北京二办内销3销售办公室0201天津办内销4销售办公室0301上海办内销5销售办公室0401重庆办内销6销售办公室0501石家庄一办内销7销售办公室0502石家庄二办内销8销售办公室0503石家庄三办内销9销售办公室0504保定办内销10销售办公室0505沧州办内销11销售办公室0506邯郸办内销12销售办公室0507邢台办内销13销售办公室0508衡水办内销14销售办公室0509唐山办内销15销售办公室0510张家口办内销16销售办公室0511廊坊办内销17销售办公室0512承德办内销18销售办公室0513秦皇岛办内销19销售办公室0601沈阳办内销20销售办公室0602大连办内销21销售办公室0701长春办内销22销售办公室0801哈尔滨办内销23销售办公室0901昆明办内销24销售办公室1001贵阳办内销25销售办公室1101成都办内销26销售办公室1201南宁办内销27销售办公室1301郑州办内销28销售办公室1302安阳办内销29销售办公室1303洛阳办内销30销售办公室1401太原办内销31销售办公室1402运城办内销32销售办公室1501南昌办内销33销售办公室1502豫南办内销34销售办公室1601兰州办内销35销售办公室1701西安办内销36销售办公室1801广州办内销37销售办公室1802深圳办内销38销售办公室1901福州办内销39销售办公室2001长沙办内销40销售办公室2101武汉办内销41销售办公室2201海南办内销42销售办公室2301合肥办内销43销售办公室2401南京办内销44销售办公室2402苏北办内销45销售办公室2403苏南办内销46销售办公室2501杭州办内销47销售办公室2601济南办内销48销售办公室2602临沂办内销49销售办公室2603淄博办内销50销售办公室2604青岛办内销51销售办公室2701呼市办内销52销售办公室2801乌市办内销53销售办公室2901银川办内销序号类型编码名称备注1销售办公室3101中润-国际贸易部出口2销售办公室3302中诺经营-业务一部出口3销售办公室3303中诺经营-业务二部出口4销售办公室3304中诺经营-业务三部出口5销售办公室3305中诺经营-业务四部出口6销售办公室3306中诺经营-业务五部出口销售办公室与销售范围的对应关系销售组织分销渠道销售组销售办公室编码销售办公室备注中润销售国内贸易0101北京一办中润销售国内贸易0201天津办中润销售国内贸易0301上海办中润销售国内贸易0401重庆办中润销售国内贸易0501石家庄一办中润销售国内贸易0601沈阳办中润销售国内贸易0701长春办中润销售国内贸易0801哈尔滨办中润销售国内贸易0901昆明办中润销售国内贸易1001贵阳办中润销售国内贸易1101成都办中润销售国内贸易1201南宁办中润销售国内贸易1301郑州办中润销售国内贸易1401太原办中润销售国内贸易1501南昌办中润销售国内贸易1601兰州办中润销售国内贸易1701西安办中润销售国内贸易2901银川办中润销售国内贸易1801广州办中润销售国内贸易1901福州办中润销售国内贸易2001长沙办中润销售国内贸易2101武汉办中润销售国内贸易2201海南办中润销售国内贸易2301合肥办中润销售国内贸易2401南京办中润销售国内贸易2501杭州办中润销售国内贸易2601济南办中润销售国内贸易2701呼市办中诺销售普药0101北京一办中诺销售普药0401重庆办中诺销售普药0501石家庄一办中诺销售普药0601沈阳办中诺销售普药0701长春办中诺销售普药0901昆明办中诺销售普药1001贵阳办中诺销售普药1101成都办中诺销售普药1201南宁办中诺销售普药1301郑州办中诺销售普药1401太原办中诺销售普药1501南昌办中诺销售普药1601兰州办中诺销售普药1701西安办中诺销售普药1801广州办中诺销售普药1901福州办中诺销售普药2001长沙办中诺销售普药2101武汉办中诺销售普药2301合肥办中诺销售普药2401南京办中诺销售普药2501杭州办中诺销售普药2801乌市办中诺销售新药代理0101北京一办中诺销售新药代理0401重庆办中诺销售新药代理0501石家庄一办中诺销售新药代理0601沈阳办中诺销售新药代理0801哈尔滨办中诺销售新药代理0901昆明办中诺销售新药代理1001贵阳办中诺销售新药代理1101成都办中诺销售新药代理1201南宁办中诺销售新药代理1301郑州办中诺销售新药代理1501南昌办中诺销售新药代理1601兰州办中诺销售新药代理1701西安办中诺销售新药代理1801广州办中诺销售新药代理2001长沙办中诺销售新药代理2101武汉办中诺销售新药代理2301合肥办中诺销售新药代理2401南京办中诺销售新药代理2501杭州办中诺销售新药代理2601济南办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0101北京一办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0102北京二办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0201天津办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0301上海办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0401重庆办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0501石家庄一办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0502石家庄二办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0503石家庄三办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0504保定办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0505沧州办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0506邯郸办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0507邢台办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0508衡水办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0509唐山办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0510张家口办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0511廊坊办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0512承德办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0513秦皇岛办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0601沈阳办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0602大连办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0701长春办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0801哈尔滨办中诺销售OTC-普药/OTC-药店0901昆明办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1001贵阳办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1101成都办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1201南宁办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1301郑州办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1302安阳办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1303洛阳办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1401太原办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1402运城办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1501南昌办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1502豫南办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1601兰州办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1701西安办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1801广州办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1802深圳办中诺销售OTC-普药/OTC-药店1901福州办中诺销售OTC-普药/OTC-药店2001长沙办中诺销售OTC-普药/OTC-药店2101武汉办中诺销售OTC-普药/OTC-药店2301合肥办中诺销售OTC-普药/OTC-药店2401南京办中诺销售OTC-普药/OTC-药店2402苏北办中诺销售OTC-普药/OTC-药店2403苏南办中诺销售OTC-普药/OTC-药店2501杭州办中诺销售OTC-普药/OTC-药店2601济南办中诺销售OTC-普药/OTC-药店2602临沂办中诺销售OTC-普药/OTC-药店2603淄博办中诺销售OTC-普药/OTC-药店2604青岛办中诺销售OTC-普药/OTC-药店2701呼市办中诺销售OTC-普药/OTC-药店2801乌市办销售组织分销渠道销售组销售办公室编码销售办公室备注中润销售国际贸易3101中润-国际贸易部中诺经营国内贸易、国际贸易3302中诺经营-业务一部中诺经营国内贸易、国际贸易3303中诺经营-业务二部中诺经营国内贸易、国际贸易3304中诺经营-业务三部中诺经营国内贸易、国际贸易3305中诺经营-业务四部中诺经营国内贸易、国际贸易3306中诺经营-业务五部销售组定义销售组就是销售办公室的工作人员的销售小组。应用及设置原则销售组被分配到销售办公室，销售组可以作为独立的考核单元。编码规则3位数字，从100开始，代码的编号间隔10，依次流水，按实施的前后次序编码。组织架构清单序号类型编码名称备注1销售组100新药-代理组2销售组110普药-商务组3销售组120普药-分销组4销售组130OTC-普药5销售组140OTC-保健品6销售组150OTC-药店7销售组160OTC-分销组8销售组170促销组9销售组180银湖-输液组销售组与销售办公室的对应关系序号类型销售办公室销售办公室编码备注销售组1销售办公室0101北京一办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、2销售办公室0102北京二办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、3销售办公室0201天津办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、4销售办公室0301上海办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、5销售办公室0401重庆办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、6销售办公室0501石家庄一办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、7销售办公室0502石家庄二办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、8销售办公室0503石家庄三办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、9销售办公室0504保定办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、10销售办公室0505沧州办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、11销售办公室0506邯郸办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、12销售办公室0507邢台办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、13销售办公室0508衡水办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、14销售办公室0509唐山办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、15销售办公室0510张家口办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、16销售办公室0511廊坊办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、17销售办公室0512承德办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、18销售办公室0513秦皇岛办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、19销售办公室0601沈阳办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、20销售办公室0602大连办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、21销售办公室0701长春办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、22销售办公室0801哈尔滨办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、23销售办公室0901昆明办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、24销售办公室1001贵阳办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、25销售办公室1101成都办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、26销售办公室1201南宁办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、27销售办公室1301郑州办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、28销售办公室1302安阳办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、29销售办公室1303洛阳办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、30销售办公室1401太原办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、31销售办公室1402运城办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、32销售办公室1501南昌办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、33销售办公室1502豫南办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、34销售办公室1601兰州办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、35销售办公室1701西安办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、36销售办公室1801广州办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、37销售办公室1802深圳办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、38销售办公室1901福州办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、39销售办公室2001长沙办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、40销售办公室2101武汉办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、41销售办公室2201海南办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、42销售办公室2301合肥办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、43销售办公室2401南京办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、44销售办公室2402苏北办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、45销售办公室2403苏南办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、46销售办公室2501杭州办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、47销售办公室2601济南办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、48销售办公室2602临沂办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、49销售办公室2603淄博办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、50销售办公室2604青岛办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、51销售办公室2701呼市办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、52销售办公室2801乌市办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、53销售办公室2901银川办内销100、110、120、130、140、150、160、170、180、装运点定义装运点是指发货的装运地点应用及设置原则装运点由交货工厂及装运条件确定，一个交货工厂可以有多个装运点。编码规则与公司代码对应，4位数字，从公司代码编号加1开始，代码的编号间隔1，依次流水，按实施的前后次序编码。组织架构清单序号类型编码名称备注1装运点3101中润装运点2装运点3301中诺总部装运点3装运点3302中诺办事处装运点装运点与发货工厂的对应关系序号类型编码名称备注1工厂3101中润工厂1.1装运点3101中润装运点2工厂3301中诺工厂2.1装运点3301中诺总部装运点2.2装运点3302中诺办事处装运点人事范围定义人事范围代表了企业不同的管理区域，是多个人事部门管辖范围的集合。应用及设置原则一个集团设置一个人事范围，公司代码将要分配到人事范围下。编码规则与集团代码对应，4位数字，从集团代码编号加1开始，代码的编号间隔1，依次流水，按实施的前后次序编码。组织架构清单序号类型编码名称备注1人事范围1001石药集团人事范围公司代码与人事范围的对应关系序号类型编码名称备注1人事范围1001石药集团人事范围1.1公司代码3100河北中润1.2公司代码3300河北中诺人员子范围定义人事子范围是人事范围的进一步细分，是人力资源管理的主要区域：考勤的计算、工资的发放主要发生在这个层次。应用及设置原则人员子范围被分配到人事范围，一个销售组织设置一个人员子范围。编码规则与公司代码对应，4位数字，从公司代码编号加1开始，代码的编号间隔1，依次流水，按实施的前后次序编码。组织架构清单序号类型编码名称备注1人员子范围3101中润人员子范围2人员子范围3301中诺销售人员子范围3人员子范围3302中诺经营人员子范围人员子范围与人事范围的对应关系序号类型编码名称备注1人事范围1001石药集团人事范围1.1人员子范围3101中润人员子范围1.2人员子范围3301中诺销售人员子范围1.3人员子范围3302中诺经营人员子范围销售模块（SD）主数据主数据清单模块主数据名称主数据说明SD客户主数据包括售达方、送达方、付款方、收票方等客户主数据信息SD物料主数据(销售视图)SD业务员主数据SD客户联系人主数据SD客户料号主数据客户料号和石药集团料号对照表SD资信主数据主数据说明客户主数据说明客户是与石药集团有业务往来的公司或个体，根据客户不同的销售策略，不同的性质，不同的销售区域，制订多角度的标准进行全方位的管理与统计。客户主数据也必须依附在不同的销售区域下，但必须是唯一的代码，如某公司向石药集团，其销售区域是由销售组织、分销渠道、产品组不同的组合构成，但是客户的代码只有一个，在系统中客户代码是唯一的，这样就可以尽量避免一户多帐的情况出现，所以客户代码需要系统内部分配代码。编码规则SAP里的每个客户主数据属于一个客户账户组。客户账户组为客户主数据决定编码范围，客户主数据的字段状态（显示/压缩/可选/必填），也包括一次性的客户主数据。客户账户组在系统中规定如下：账户组描述编码范围编码分配ZC01国内客户10000000-19999999外部给号ZC02国外客户20000000-89999999外部给号ZC03国内客户收货单位91000000-91999999内部给号ZC04国外客户收货单位92000000-92999999内部给号ZC05关联客户1000-9999外部给号，与公司代码相同ZC06内部工厂客户1000-9999外部给号，与公司代码相同ZC07销售专用客户93000000-93999999内部给号ZC08财务专用客户94000000-94999999内部给号ZC09员工客户95000000-95999999内部给号ZC99一次性客户96000000-96999999内部给号客户主数据销售屏幕字段选择表常规数据.(地址)字段名输入备注标题可选先生/女士/公司名称1必需客户名称名称2必需客户开票名称名称3可选客户名称名称4可选客户名称搜索条件1可选客户记录搜索关键字搜索条件2可选客户记录搜索关键字街道/房号可选客户地址地区可选客户所在的省份其它城市可选邮政编码可选客户所在地区的邮政编码城市可选国家必需地区必需邮政信箱可选邮政信箱（无标志号）可选邮政编码可选其它国家可选其它区域可选语言必需默认为’中文’电话可选分机号可选传真可选分机号可选移动电话可选Email可选标准通讯类型可选注释可选常规数据(控制数据)字段名输入备注供应商可选只有关联客户(集团内部客户)使用贸易伙伴可选只有关联客户(集团内部客户)使用权限组可选组代码可选国际区位码1可选国际区位码2可选行业可选运输区域可选位置代码可选税码1可选税码2可选财务地址可选县代码可选城市代码可选增值税登记号可选增值税登记号，国内客户必须输入地区税务代码可选公司代码数据(帐户管理)字段名输入备注统驭科目必需应收账款科目排序码可选财务查询客户发票的排序码现金管理组可选公司代码数据(支付交易)字段名输入备注付款条件必需同供应商清算可选同供应商清算标记，只有关联客户(集团内部客户)使用销售区域数据(销售)字段名输入备注销售地区必需大区(包括国内、国外)销售部门必需办事处销售组必需100新药-代理组，10普药-商务组等客户组可选客户类别，包括独立经销商、一级经销商、一级经销商AA，商超，单体店、终端店，连锁店,非连锁，内部购买等ABC等级可选订单可能性必需默认100%货币必需价格组可选客户定价过程必需1含税价定价过程，2不含税价定价过程客户统计组必需默认为“1”销售区域数据(发送)字段名输入备注交货优先权可选装运条件必需交货工厂必需销售的发货工厂订单组合(指示符)可选默认为选择每个项目的交货可选默认为允许部分交货最大部分交货可选默认为最大9未限定容差(指示符)可选原材料销售设定为选择交货不足限度可选设定交货不足量(比较销售订单值)过量交货限度可选设定交货超量值(比较销售订单值)销售区域数据(开票凭证)字段名输入备注国际贸易条款1必需贸易条款，如EXW工厂交货，FOB离岸价，CIF等国际贸易条款2必需贸易条款说明付款条件必需付款条件，如立即应付，30天净到期等帐户分配组必需01国内收入，02国外收入，03关联收入销项税必需客户税分类，0免税，1必须上税销售区域数据(合伙人功能)合伙人功能描述备注SP售达方SH送达方BP收票方PY付款方MZ业务员CY承运商CP客户联系人销售区域数据(附加数据)字段名输入备注客户组1可选协议户、非协议户等客户组2可选客户组3可选客户组4可选客户组5可选物料主数据(销售视图)说明物料主数据包括物料的基本数据和业务数据。业务数据包括销售、采购、库存与存储地点、仓库管理、MRP、工作计划、会计、成本等。物料主数据由公司的各业务部门使用。编码规则物料类型在系统中规定如下：物料类型描述编码范围编码分配成品成品10000000-10999999半成品半成品11000000-11999999原料药原料药20000000-20999999原料药中间体原料药中间体21000000-21999999原辅料原辅料50000000-50999999包装材料包装材料60000000-60999999材料类材料类30000000-45000000促销品促销品90000000-90999999医疗器械医疗器械91000000-91999999物料主数据销售屏幕字段选择表销售：销售组织数据1字段名输入备注销售组织必需分销渠道必需产品组必需交货工厂可选税分类必需物料税分类销售：销售组织数据2字段名输入备注项目类别组必需科目设置组必需销售：一般/工厂字段名输入备注可用性检查必需运输组必需装载组必需利润中心必需对外贸易出口字段名输入备注商品/进口代码编号可选海关编码商品描述可选海关商品描述业务员主数据说明业务员信息维护编码规则外部编号，与原来员工编号一致。人员范围在系统中规定如下：人员范围描述编码范围编码分配1001石药集团人员范围00000000-ZZZZZZZZ外部人员子范围在系统中规定如下：人员范围描述3101中润人员子范围3301中诺销售人员子范围3302中诺经营人员子范围业务员主数据屏幕字段选择表操作字段名输入备注人员编号必需外部编号，与目前员工号一致开始必需生效时间人事范围必需1001石药集团人员范围员工组必需默认为1员工子组 必需默认为C2人事子范围必需3101中润人员子范围，3301中诺销售人员子范围等职位必需99999999为默认职位个人数据字段名输入备注标题必需先生/小姐/男士/女士姓必需名必需出生日期必需国籍必需地址字段名输入备注地址类型必需默认为1邮政编码必需城市必需地区可选国家代码必需电话号码可选销售数据字段名输入备注销售组织必需销售部门必需办事处或销售部门销售组必需通讯字段名输入备注通讯类型必需MAIL，传真等标识号必需客户联系人主数据说明客户联系人信息维护编码规则10000-99999流水号。客户联系人屏幕字段：字段名输入备注客户编号必须标题必需先生/小姐/男士/女士姓必需姓名都可以写在这里名可选部门可选职务可选业务员编号可选性别可选男/女/未知出生日期可选婚姻状况可选0单身，1已婚等电话必需分机号可选移动电话可选传真可选E-MAIL可选客户料号主数据说明客户料号与公司料号对应关系的主数据。客户料号主数据屏幕字段：字段名输入备注客户编号必须销售组织必须分销渠道必须公司料号必须客户料号必须客户料号说明可选资信主数据说明客户在特定范围内的风险类别及信用额度的主数据。信贷控制范围编码规则:4位流水码，从公司代码编码按1递增。信贷控制范围在系统中规定如下：信贷控制范围编码信贷控制范围描述3101中润信贷控制范围3301中诺信贷控制范围客户资信主数据屏幕字段选择表状态 字段名 输入备注客户编码必须信贷控制范围必须货币必须信贷限额必须风险类别必须未来系统业务流程新旧业务流程对照表现行业务流程流程变化未来业务流程单位流程编号流程名称流程编号流程名称中润SD-001中润ERP主数据维护流程保留SD-010客户主数据维护流程中诺销售SD-101中诺销售公司ERP主数据维护流程保留SD-010客户主数据维护流程中诺经营SD-201中诺经营公司ERP主数据维护流程保留SD-010客户主数据维护流程中润SD-002中润销售价格维护流程保留SD-040销售价格维护流程中诺销售SD-102中诺销售公司销售价格维护流程保留SD-040销售价格维护流程中诺经营SD-202中诺经营公司销售价格维护流程保留SD-040销售价格维护流程中润SD-003中润资信维护流程保留SD-050资信管理流程中诺销售SD-103中诺销售公司资信维护流程保留SD-050资信管理流程中诺经营SD-203中诺经营公司资信维护流程保留SD-050资信管理流程中润SD-011中润内销销售下单流程保留SD-060内销标准下单流程中诺销售SD-111中诺销售公司销售下单流程保留SD-060内销标准下单流程中润SD-012中润外贸销售下单流程保留SD-090外贸标准下单流程中诺经营SD-211中诺经营公司销售下单流程保留SD-090外贸标准下单流程中润SD-015中润内销销售开发票流程保留SD-140内销销售开发票流程中诺销售SD-114中诺销售公司销售开发票流程保留SD-140内销销售开发票流程中诺经营SD-214中诺经营公司内销销售开发票流程保留SD-140内销销售开发票流程中润SD-016中润外贸销售开发票流程保留SD-150外贸销售开发票流程中诺经营SD-215中诺经营公司外贸销售开发票流程保留SD-150外贸销售开发票流程中润SD-030中润内销/外贸退货流程保留SD-160内销/外贸退货流程中诺销售SD-131中诺销售公司销售退货流程保留SD-160内销/外贸退货流程中润SD-031中润销售赠品/免费补货/促销品流程保留SD-170销售赠品/免费补货流程中诺销售SD-132中诺销售公司销售赠品流程保留SD-170销售赠品/免费补货流程中诺经营SD-232中诺经营公司销售赠品/免费补货/促销品流程保留SD-170销售赠品/免费补货流程中润SD-032中润销售样品流程保留SD-180销售样品流程中诺销售SD-133中诺销售公司销售样品流程保留SD-180销售样品流程中诺经营SD-233中诺经营公司销售样品流程保留SD-180销售样品流程中诺销售SD-113中诺销售公司折扣审批流程保留SD-200销售折扣维护流程中诺经营SD-213中诺经营公司折扣审批流程保留SD-200销售折扣维护流程中润SD-033中润销售预测流程转移PP05按库存生产计划制定流程中诺销售SD-134中诺销售公司销售预测流程转移PP05按库存生产计划制定流程中诺经营SD-234中诺经营公司销售预测流程转移PP06按单生产计划制定流程中诺销售SD-135中诺销售公司异地库调拨流程转移仓库转储流程（库存地点-库存地点）新增SD-020业务员主数据维护流程新增SD-030承运商主数据维护流程新增SD-250客户联系人主数据流程新增SD-070现金销售下单流程新增SD-100第三方贸易下单流程新增SD-110公司间销售下单流程新增SD-190销售计划流程新增SD-220运输费用管理流程新增SD-230促销礼品管理流程新增SD-240发票异常处理流程-不跨月、跨月新增SD-270售后服务-RMA总流程新增SD-290售后服务-索赔流程新增SD-280技术及合同评审流程新增SD-300客户料号维护流程旧业务流程与管理制度对照表中润现行主要业务流程名称流程编号现行制度/流程中润ERP主数据维护流程SD-001SOP-B/XS/02/002客户档案管理规定中润销售价格维护流程SD-002SOP-B/XS/JH/003产品销售价格管理规定中润资信维护流程SD-003SOP-B/XS/ZO/011销售客户资信控制管理规定（留存文件）中润内贸销售下单流程SD-011SOP-B/XS/ZO/010销售合同录入及开票发货管理规定中润外贸销售下单流程SD-012SOP-B/XS/ZO/010销售合同录入及开票发货管理规定中润内销销售发货流程SD-013SOP-B/XS/ZO/010销售合同录入及开票发货管理规定中润外贸销售发货流程SD-014SOP-B/XS/ZO/010销售合同录入及开票发货管理规定中润内销销售开发票流程SD-015SOP-B/XS/ZO/010销售合同录入及开票发货管理规定中润外贸销售开发票流程SD-016SOP-B/XS/ZO/010销售合同录入及开票发货管理规定中润退货流程SD-030SOP-B/XS/ZO/008销售客户投诉问题及产品退货（召回）管理规定中润销售补货流程SD-031KSSSYB/SOP/XS(20)/010中润销售样品流程SD-032SOP-B/XS/ZO/013销售客户样品提供及招投标业务管理规定中润销售预测流程SD-033SOP-B/XS/JH/001销售公司各种工作计划管理规定中诺销售现行主要业务流程名称流程编号现行制度/流程中诺销售公司ERP主数据维护流程SD-101ZNYY/GB/XS/113/E00新增客户审批制度ZNYY/GB/XS/005/E00OTC分公司新增客户管理制度ZNYY/GB/XS/111/E00客户档案管理标准中诺销售公司销售价格维护流程SD-102根据市场政策执行中诺销售公司资信维护流程SD-103ZNYY/GB/XS/001/E01客户资信管理制度ZNYY/GB/XS/004/E00OTC分公司客户授信管理制度中诺销售公司销售下单流程SD-111ZNYY/GB/XS/058/E00销售公司开票管理标准中诺销售公司内销售发货流程SD-112ZNYY/GB/XS/056/E00销售公司销售流程管理标准中诺销售公司外销售发货流程SD-112ZNYY/GB/XS/056/E00销售公司销售流程管理标准中诺销售公司折扣审批流程SD-113根据市场政策执行中诺销售公司销售开发票流程SD-114ZNYY/GB/XS/058/E00销售公司开票管理标准中诺销售公司销售冲票流程SD-115ZNYY/GB/XS/058/E00销售公司开票管理标准中诺销售公司销售退货流程SD-131ZNYY/GB/XS/062/E00销售公司滞销品管理标准中诺销售公司销售赠品流程SD-132根据市场政策执行中诺销售公司销售样品流程SD-133根据市场政策执行中诺销售公司销售预测流程SD-134XSB/GB/03/006/D00办事处备货管理标准中诺销售公司异地库调拨流程SD-135ZNYY/GB/XS/056/E00销售公司销售流程管理标准中诺经营现行主要业务流程名称流程编号现行制度/流程中诺经营公司ERP主数据维护流程SD-201中诺经营公司销售价格维护流程SD-202中诺经营公司资信维护流程SD-203中诺经营公司销售下单流程SD-211ZNYY/GB/XS/029/E01经营公司发货管理标准中诺经营公司销售发货流程SD-212ZNYY/GB/XS/029/E01经营公司发货管理标准中诺经营公司折扣审批流程SD-213中诺经营公司内销销售开发票流程SD-214ZNYY/GB/XS/029/E01经营公司发货管理标准中诺经营公司外贸销售开发票流程SD-215ZNYY/GB/XS/029/E01经营公司发货管理标准中诺经营公司退货流程SD-231中诺经营公司销售赠品流程SD-232中诺经营公司销售样品流程SD-233中诺经营公司销售预测流程SD-234

未来系统业务流程SD-010_客户主数据维护流程第一部分：流程概述流程目的此流程规范集团中各个子公司新开客户的申请、审批、维护流程，确保客户主数据唯一性。适用范围适用于集团各个销售公司新开客户、客户信息变更的审批维护。注意事项在SAP系统中新开客户，先对集团数据组申请，由集团数据组确定是否存在新开客户，如果存在由集团数据组反馈客户编码，不存在由集团数据组创建客户一般数据（客户编码、客户名称、客户税号等）。SAP客户主数据中由客户一般数据、公司代码数据、销售范围数据、客户分类、售达方、送达方、收票方、付款方等关联信息。客户根据售达方分类：国内客户、国外客户、集团内客户。客户名称：办事处：业务员是1:N:N的关系。客户主数据维护流程的关键点是客户资质的审核。《新增客户审批单》、《SAP客户数据档案卡》、《客户档案管理表》、（附客户提供开具的发票信息单并加盖鲜章）、《企业法人营业执照》（加盖红章）、《药品经营企业许可证》(加盖红章)、《GSP认证证书》（加盖红章）《组织机构代码证》（加盖红章）、《税务登记证》（加盖红章）《一般纳税人资格证书》（加盖红章）、《特殊药品经营资格证明》（加盖红章）主要业务经办人的《授权委托书》（加盖红章）《法定代表人身份证复印件》（加盖红章）未来流程与原流程的变化或提升点原有流程的客户管理由各个子公司自己管理,未来的流程集团数据组统一维护一般数据信息，确保集团销售客户的一般数据的唯一性。未来的流程中公司级客户主数据由各个公司自己维护，客户主数据既保持了统一性，又保持了差异性。

第二部分：业务流程图

第三部分：业务流程描述序号责任岗位业务流程描述输入单据输出单据SAP系统事务代码00开始01业务员整理客户资料业务员整理从客户那里取来的开户资料。02业务员填写新增客户申请表/变更表业务员把客户的详细信息填写在新增客户申请表/变更表。新增客户申请表/变更表03业务经理审核业务经理根据本地区业务的实际情况，审核新开客户的资质，若审核不通过，与业务员沟通。04客户审核维护员审核客户审核维护员审核开户资质，若审核不通过，与业务员沟通。注：开户资质：《企业法人营业执照》（加盖红章）、《药品经营企业许可证》(加盖红章)、《GSP认证证书》（加盖红章）《组织机构代码证》（加盖红章）、《税务登记证》（加盖红章）《一般纳税人资格证书》（加盖红章）、《特殊药品经营资格证明》（加盖红章）主要业务经办人的《授权委托书》（加盖红章）05业务主管副总审核业务主管副总从公司的业务角度审核开户的必要性，若不通过与业务员沟通。06客户审核维护员整理客户数据表提出申请客户审核维护员整理审批后的开户资料，向集团数据组提出开户申请。07集团数据组（SAP）检查客户主信息集团数据组在SAP系统中检查需要新开客户信息是否存在。XD0308集团数据组（SAP）判断客户是否存在集团数据组在SAP系统中判断新开客户信息是否存在。XD0309集团数据组（SAP）创建客户一般主信息集团数据组判断，SAP系统中不存在新开客户，在SAP系统中创建客户一般主信息XD0110客户审核维护员登记客户编码集团数据判读，SAP系统中存在新开客户，返回给客户审核维护员，审核维护员把编码登记在客户申请表上。11客户审核维护员（SAP）客户公司级主信息维护客户审核维护员在SAP系统中维护公司级客户主信息。注：公司级客户主信息由公司代码数据、销售范围数据、客户分类、售达方、送达方、收票方、付款方等关联信息组成。XD0112档案管理员客户资料归档客户审核维护员把已开客户的资料交给档案管理员，档案管理员整理客户资料，填写SAP客户数据档案卡，然后归档。客户档案管理表SAP客户数据档案卡99结束第四部分：相关单据序号流程相关表单用途1新增客户申请表/变更表审核传递表。2客户档案管理表管理客户资料归档。3SAP客户数据档案卡SAP客户数据信息卡。SD-020_业务员主数据维护流程第一部分：流程概述流程目的此流程收集、审核、维护业务员主数据信息。适用范围适用于集团各个销售公司业务员主信息收集维护。注意事项1、此流程的关键点是由客户审核维护员在系统中维护。2、填写新增/变更业务员信息表要把业务员信息填写完整和正确。未来流程与原流程的变化或提升点1、此流程是新增的。

第二部分：业务流程图

第三部分：业务流程描述序号责任岗位业务流程描述输入单据输出单据SAP系统事务代码00开始01业务内勤收集业务员信息业务内勤收集业务员信息，并与业务员确认信息。02业务内勤填写新增/变更业务员信息表业务内勤根据收集的业务员信息，填写新增/变更业务员信息表。新增/变更业务员信息表03业务经理审核业务经理审核新增/变更业务员信息表，如果不通过与业务内勤沟通。04客户审核维护员（SAP）维护业务员主信息客户审核维护员收到业务内勤给的新增/变更业务员信息表后，在SAP系统中维护业务员主信息。VPE1/VPE205客户审核维护员（SAP）更新客户主数据对应的业务员客户审核维护员更新客户主数据与业务员的对应关系。XD0206档案管理员业务员新增/变更信息表归档客户审核维护员把新增/变更业务员信息表交给档案管理员归档。99结束第四部分：相关单据序号流程相关表单用途1新增/变更业务员信息表业务员相关信息记录并传递。SD-030_承运商主数据维护流程第一部分：流程概述流程目的此流程目的是方便集团统一招标承运商，可以按承运商汇总发货信息，核对承运商每月返回来的运输清单。适用范围适用于集团各个子公司承运商主数据维护。注意事项承运商主数据包括承运商名称、地址、联系人、电话等相关信息。未来流程与原流程的变化或提升点此流程新增的。

第二部分：业务流程图

第三部分：业务流程描述序号责任岗位业务流程描述输入单据输出单据SAP系统事务代码00开始01业务内勤收集承运商信息内务内勤收集承运商信息（承运商名称、地址、电话、运费价格等相关信息）。02业务内勤填写承运商信息维护申请表内务内勤把收集到的承运商信息填写到承运商信息维护表中。承运商信息维护申请表03业务经理审核业务经理审核承运商信息并核对承运商。04储运管理员审核储运管理员核对承运商信息，重点审核承运商的运输价格。05客户审核维护员整理承运商信息维护申请表客户审核维护员整理承运商信息维护表，向集团数据组提出申请。06集团数据组（SAP）检查承运商信息集团数据组维护员接到承运商信息维护申请表，在SAP系统中检查承运商信息。XK0307集团数据组（SAP）判断承运商信息是否存在集团数据组维护员判断SAP系统中承运商信息是否存在。XK0308客户审核维护员登记承运商编码SAP系统中承运商信息存在，集团数据组维护员把承运商编码反馈给客户审核维护员，客户审核维护员把承运商编码登记在承运商信息维护申请表上。09集团数据组（SAP）创建承运商一般主数据信息SAP系统中不存在承运商信息，集团数据组维护员在系统中创建承运商一般主数据信息。XK0110客户审核维护员（SAP）创建公司代码及采购视图客户审核维护员在SAP系统中创建公司级代码及采购视图。XK0111客户审核维护员（SAP）建立客户与承运商对应关系客户审核维护员在SAP系统中建立客户、供应商的对应关系。XD0212储运管理员承运商信息维护表归档客户审核维护员维护好客户供应商对应关系，把承运商信息维护表传递给储运管理员，储运管理员把资料归档。99结束第四部分：相关单据序号流程相关表单用途1承运商信息维护申请表承运商信息的审批并传递。SD-040_销售价格维护流程第一部分：流程概述流程目的此流程规范公司产品价格、折扣的维护流程。适用范围适用于各个公司产成品价格的维护。注意事项1、产成品价格审批完成后由价格维护员维护到SAP系统中，由产品经理确认发行。2、价格主数据分类：外贸总价格（产品含税价格、运费、保险费、信用证费用、银行费用、报关费、报检费用、产地证费用）按订单计算；内销价格（基本含税价，折扣费）3、定价确定过程：外贸产品价格－》销售组织/客户/贸易方式/物料编号/生效状态（到港口FOB、到客户CIF）；外贸产品价格－》销售组织/客户/物料编号/生效状态；内销产品价格－》销售组织/分销渠道/办事处/客户/物料编号/生效状态；内销产品价格－》销售组织/分销渠道/办事处/物料编号/生效状态；内销产品价格－》销售组织/分销渠道/大区/物料编号/生效状态；内销产品价格－》销售组织/分销渠道/物料编号/生效状态；内销产品价格－》销售组织/物料编号/生效状态；4、单价维护可以维护到单张订单行根据销售量的限制产品单价；未来流程与原流程的变化或提升点1、未来流程与原流程的变化，价格维护和发行权限分开，分别由价格维护员和产品经理执行，这样做有个核对的功能。2、价格维护提升到下销售订单前维护，可以维护到具体的客户。3、可以看到每个客户每个品种执行的历史记录，而且每个价格有时效性。

第二部分：业务流程图

第三部分：业务流程描述序号责任岗位业务流程描述输入数据输出数据SAP系统事物代码00开始01产品经理填写价格申请表产品经理填写产成品价格审批表。产品价格审批表02市场部经理审核市场部经理审核产品经理填写的产成品价格审批表，不通过与产品经理沟通。03销售总经理审核总经理审核产品经理填写的产品价格审批表，不通过与产品经理沟通。04价格维护员/市场信息管理员（SAP）维护产品销售价格价格维护员收到审批后的产品价格审批表，按照表中价格维护到SAP系统中；市场信息管理员在SAP系统中维护竞争对手的价格。VK1105产品经理（SAP）发行产品新价格价格维护员通知产品经理后，产品经理在SAP系统中核对并确认执行。VK1206产品经理产品价格申请表归档产品经理把维护好的产品价格审批表归档。99结束第四部分：相关单据序号流程相关表单用途1产品价格审批表产品价格审批并传递。SD-050资信管理流程SD-050_资信主数据维护流程第一部分：流程概述流程目的此流程是新开客户根据公司的资信申请规定，审批资信后，更好的开发市场。适用范围适用于新开客户资信的申请。注意事项1、小客户预收款现金，信用额度为0风险类别为高风险，拒绝超资信下达订单。2、大客户给一定的信用额度，风险类别为低风险，超信用可以下达订单时提示超信用额度，可以保存销售订单，不能创建交货单，经过审批流程后，释放资信后创建交货单，可以发货。3、集团内客户，风险级别为0不做资信控制。4、信用控制的范围：销售组织/渠道/客户/额度。未来流程与原流程的变化或提升点未来的流程与原流程的变化，资信控制由原来财务事后控制，未来的流程财务控制资信参与到事情发生前端。

第二部分：业务流程图

第三部分：业务流程描述序号责任岗位业务流程描述输入数据输出数据SAP系统事物代码00开始01业务员填写资信申请表业务员调查好客户的资产及营运情况后，填写客户资信申请表。资信申请表02业务经理审批业务经理审批资信并填写意见。03督查经理审批督查经理审批资信并填写客户抵押情况。04财务经理审批财务经理审批资信并填写审批意见。05总经理审批总经理审批资信并填写审批意见。06资信管理员（SAP）维护资信额度资信管理员接到审批后的资信申请表，按照表维护到相应的客户主数据中。FD3207资信管理员资信申请表归档资信管理员维护后，把资信申请表归档。99结束第四部分：相关单据序号流程相关表单用途1资信申请表资信申请审批并传递。SD-051_释放超资信流程第一部分：流程概述流程目的超信用时审批发货流程，使企业做好风险控制。。适用范围适用于客户超资信，还需要发货的审批。注意事项1、业务员填写超资信发货申请表时，要写清楚客户的资信额度、截止到发货前应收余额、回款计划、需要发货金额、发货后应收余额。2、资信管理员要每月分析释放资信的记录，分析客户的资信额度是否合理。未来流程与原流程的变化原来业务流程超资信发货由系统外审批，未来的流程由系统实现审批，记录审批意见，加上了账龄审批，降低了公司运营的风险。

第二部分：业务流程图

第三部分：业务流程描述序号责任岗位业务流程描述输入数据输出数据SAP系统事物代码00开始01业务内勤通知业务员超资信业务内勤下销售订单，系统提示超资信，通知销售业务员客户超资信，超资信的金额。02业务员填写超资信发货申请表业务员接到业务内勤通知后，填写超资信发货申请表（客户的资信额度、截止到发货前应收余额、回款计划、需要发货金额，发货后应收余额）。超资信发货申请表03业务经理审批业务经理审批资信，填写审批意见。04督查经理（SAP）是否超账龄督查经理核对客户是否有超账龄欠款。S_ALR_8701221805督查经理审批督查经理审批资信，填写审批意见。06总经理/主管副总审批总经理审批资信，填写审批意见。注：1、客户超资信50%、超资信100万、超账龄欠款。07资信管理员（SAP）释放资信资信管理员根据超资信发货审批表，在SAP系统中释放冻结的客户订单。VKM108资信管理员超资信发货申请表归档资信管理员把释放后超资信发货申请表归档。99结束第四部分：相关单据序号流程相关表单用途1超资信发货申请表超资信发货审批表并传递。SD-060_内销销售标准下单流程第一部分：流程概述流程目的此流程是销售公司按库存生产的标准销售下订单。适用范围适用于公司按库存生产的标准销售下订单。注意事项1、原料销售下销售订单要技术评审，评审合格后签定合同，下销售订单要核对品种、数量，数量单位；订单进行价格检查、资信检查。2、制剂销售下销售订单不需要技术评审，直接签定合同，下销售订单要核对品种、数量，下订单的数量单位；订单进行价格检查、资信检查。未来流程与原流程的变化或提升点1、制剂销售的下销售订单流程没有变化；原料的下销售订单未来流程资信、价格控制由系统来控制；原来流程下销售订单由人为来控制。第二部分：业务流程图

第三部分：业务流程描述序号责任岗位业务流程描述输入数据输出数据SAP系统事物代码00开始01业务员整理合同资料业务员与客户沟通合同意向，整理合同意向。销售合同02技术服务员技术评审流程业务员与技术服务员沟通产品的标准，技术服务员进行技术评审，把评审意见反馈给业务员。03业务经理审批业务内勤与业务员沟通，业务内勤填写合同，业务经理审批并填写审批意见。04总经理/业务主管副总审批总经理/业务主管副总进行合同审批并填写审批意见（审批主要是价格）。05业务员签订合同审批通过，业务员与客户签订合同。06业务内勤整理确认合同业务内勤整理确认销售合同,并填写技术评审单号。07业务内勤（SAP）创建销售订单如果有技术评审单号,业务内勤参照技术评审单号及销售合同在SAP系统中创建销售订单，订单保存。VA0108业务内勤（SAP）是否超资信保存成功，SAP系统进行资信检查，提示超资信，进行释放超资信流程。VA0109资信管理员SD释放超资信流程若超资信，资信管理员执行SD释放超资信流程释放资信。10业务内勤SD内销销售发货流程价格、资信通过，执行SD内销销售发货流程。11档案管理员整理合同归档在系统中下完销售订单，档案管理员整理销售合同归档。99结束序号责任岗位业务流程描述输入数据输出数据SAP系统事物代码00开始01业务员整理合同资料业务员与客户沟通合同意向，整理合同意向。销售合同02业务员签定合同业务员与客户沟通达成销售协议，与客户签定合同，传真给业务内勤。03业务内勤整理确认合同业务内勤接到传真合同，业务内勤与业务员沟通确认合同。04业务内勤（SAP）创建销售订单业务内勤在SAP系统中创建销售订单并保存。VA0105业务内勤（SAP）价格检查销售订单保存，SAP系统进行价格检查，保存失败，进行销售价格维护流程。VA0106价格维护员SD销售价格维护流程若销售价格未通过，价格维护员执行SD销售价格维护流程释放价格。07业务内勤（SAP）是否超资信销售订单保存成功，SAP系统进行信用检查，系统提示超资信，进行释放超资信流程。VA0108资信管理员SD释放超资信流程若超资信，资信管理员执行SD释放超资信流程释放资信。09业务内勤SD内销销售发货流程价格、资信通过，执行SD内销销售发货流程。10档案管理员销售合同归档销售订单保存成功，档案管理员整理销售合同资料并归档。99结束第四部分：相关单据序号流程相关表单用途1销售合同销售记录并传递。SD-070_现金销售下单流程第一部分：流程概述流程目的此流程是客户先交货款发货更加便利。适用范围适用于客户交现金的订单发货流程。注意事项1、财务出纳收到客户的货款后，根据交货单审核现金销售订单。2、出纳参照现金销售订单生成财务凭证。未来流程与原流程的变化或提升点1、原来流程由业务内勤下销售订单，客户到财务交货款，然后由资信管理员释放资信才可以