ncv6.33发版说明-企效管理篇

2第一章总体目 第二章产品架 第三章产品特 计划平 全面预 企业报 合并报 合并账 数据方 系统设 预算 维度管 应用模 套表管 业务规 控制规 全面预 任务管 预算桌 预算编 预算..........................................................................................................................................预算查 直接调 调整..........................................................................................................................................局部调 预算调 调整单管 版本查 控制方 日常执 分析查 支持财务数据方 汇率........................................................................................................................................ 预算分 企业报 提供指标批量功 任务支持管理报告功 提升对欧盟报表的支 加强任务催报业务流 支持快捷功 优化报表 打印功能增 易用性增强特 报表功能改 报表数据权 数据加工分 优化编写流程，扩展分 合并报 报表合并体 合并方 报表调整方 抵销方 抵销及调整模 股权投资关 个别报表调 合并报表调 对账及对账数据查 自动生成抵销分 外币折 追溯问 合并 内部表支持合 合并报表函 合并账 合并账簿设 调整抵销方 期初初始 调整抵销凭 期末处 账表查 合并 报表取数函 数据方 分类标准管 分类标准报表映 实例文档管 编报规则校 第六章特别注意事 计划平 全面预 企业报 报表业务流 报表格式设计--展 确认流 财务报表查询 数据分 单元格设置编辑属 序列填充符号【 合并报 合并账 第一章总体目标数据。生产运作计划、计划、费用预算、采购计划基于计划平台构建和预置，数据互联互通。全面预算模块，对预算的组织模型、度模型进行了全面的优化：将预算流程相关的内容和多表应用，支持Excel端数据联查，提高了预算产品的易用性。全面预算NC633为升级版:本版增强预算编制，增强浮动表，提高易用性，提升预算规模交付能力。制处理。基于企业预算编制流程，为客户提供多种批量操作方式，极大地提升批量处理预算业务时的易用有重要定位。浮动表支持单元格的模糊查询功能，浮动表的录入支持从Excel文件或别的预算表上粘Excel预算编制Excel端效率经过了百丽大量数据编制的实际验证；企业报表模块，自0C、流程、账表一致性控制；提供了全新的财务数据方案完成无公式从财务科目、行列拖拽式设置表样、格式设计多场景的全新表样设计工具，提供了集成的报表数据中心和批量数据处理业务，提供了灵活汇总和固定汇总功能，提供了全面的报表数据权限解决方案，提供了提高数据管理过程中用户交互质量和的任务批注、消息模板、消息、催报到；提供各种数d并HR生额余额、会计期间、辅助核算等让用户用报表项目拖拽式方式设计报表，解决了以前报表书写复杂异构系统的报表数据，提供面向财务报表应用的数据模型，并能通过报表项目与科目映射关系设置取数计算规则，支持形式财务数据方案的数据预览和发布节点，支持表数据对比分析与查数、数据追踪到57余额表和凭证、账表一致性控制等。 NC-EPM第三章产品特性集成UAP报表项目，支持报表项目作为预算指标；支持度量做为预算维度，用于确定数据是V6.3起，计划平台模型优化NC全面预算产品能够满足企业管控的应用要求，提供了完善的企业预算体系解决方案，为企业提供了从预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报和、数据多版本管理、预算调整、执行和预算分析的完整的预算管理解决方案。全面预算的产品特性表现如下：一定规则进行分摊。结算、调度、付款排程、应收应付、报销、总账等系统。浮动表录入数据（支持预算审核（含Excel审核和维度 NC端表单宏的解析与执行差异额，选择执行数（设置了Ufind）可联查到业务单据。Excel系统,支持当前用户再分析；表等）的服务，用于企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可提供报表编制、和报表过程管理的全方位管理服务。支持按需定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径（单元、语义模型等，支持报表数据手工录入和自动计算，提供为满足上报要求报表数据录入、计算、审核、汇总等常用功能分类管理，通过的操作，更贴近用户体 母子统一上传下发所有业务单元，母下发全局级报表任务和合并方案，下发后的分布式任务在子自动随时更新；批，支持按任务自动催报并发送到,支持全面灵活的业务环节消息模板：在职责+组织的流模式中支持按任务分配组织定义；持修改，支持催报发送到；；支持报表结构化数据进行报表分析，如表：2)数据分析：提供仿形式的财务数据数据分析功能；支持企业报表、合并报表提供的数据方案进行数据分析。HR性化设置时可调整。使用”的特性，简化报表与管理。交叉显示等功能，财务数据方案支持发布至NC功能点；5X支持从NC57核算系统进行总账、应收应付固定资产取数的账表集成XBRL据填报、XBRL实例校验和导出的全流程快速手工填报XBRL实例应用。包括了：XBRL实例自动生成、XBRL实例手工补填、XBRL实例校验和导出的全流程嵌入式XBRL应用。包括了：TB018实际数支持多版本编制和分析：默认值为N，不支持实际数多版本。实际数不支持多版本时，只能创建V0版本的实际数任务，分析取数取执行数只能从V0版本取数。TB019上报前执行审核：默认值为N，不支持上报前执行审核。上报前需要执行审核公式时，需要手动把此参数值设为Y。TB0200值是否显示，默认值为Y00值不显示时，需要手动把此参数值设为N。TB023N即编制时删除浮动行不删除数据。如Y。TB025预算是否启用分配模式，默认值为Y，即预算科目、预算版本、业务方案三大支持分配模式。如这三大不希望支持分配模式，需要手动把此参数值设为N。由于预算维度必须要对应到对于预算特有的一些维度，在UAP找不到对应的，所以在预算系统里增加了预算节点，用于预置预算特有维度对应的UAP。预算预置的包括预算科目、预指标、计划项目和报表项目。量指标、计划项目和报表项目。模型被后，将不能删除。excelsheet上支持包含多个应用模型的数据。维时才可用，如，1月到任务参数维当前月的累计等。系统预置默认：yonyou，在excel端进行预算编制时，可录入此默认，使用excel的功能性的设为浮动表录入参照，有效缩小参照范围，并自动适配新增的。的几个Sheet，这样可以考虑将这些主体的sheet放在一个分组里。２、的时候将人需要格内的计算和业务系统取数。审核类型的用于完成数据的逻辑校验。一致性是一种特殊的计算，在数据提交的时候会自动执行的，一致性计算不能包含Ufind等执行数取务规则，一个业务规则可以包含多个维度。支持计划期间维度的规则成员定义如N年、NPrefindUfind日期值，参数P1和P2是可选项。P2、P3、P4是项。是项{PK_ENTITYANDCHILD}：取任务中主体维度对应的当前主体及其直属下级PK值，只能和操作销量，也需要按品牌统计所有的销量。即品牌作为的一个属性后续需要按该属性来统计销量。支持在【业务规则】节点设置“规则成员”时，选择维度A（）的属性a（品牌的名称，可指定后续需要在业务规则设置中，相应维度A（）中使用这个规则成员态的数据为预占数，生效状态的数据为执行数。算的控制，没有上报预算的项目都按0来进行控制。到有数据限的数据。数据集节点提供了数据集的创建和，每个应用模型会有一个预置数据集。启动任务时希望能批量选择项目，启动多个项目的预算编制。客户的预算编制流程中，通常先把预算上报本级（），最后再上报，产品提供两阶段功能支持此类应用，同时不同的阶段均可再支持不同的流，可以更灵活的支持客户预不同的阶段。启用了二阶段后，任务挂流的编制阶段支持：编制预、调整预、编制、调整。 银行业通常是分行给其所属下发预算，即分行帮编制预算，而每家分行下辖的不同，规种应用下，用户编制预算表时项目在编制界面以树形显示可便捷的直接点击不同项目即可切换到不同的UAP流，存在流的任务确认后通过提交功能进入流程。使用流的任务支持在事项中通过消息触发和在预算节点进行人可对此任务取消。无流支持单个任务和多任务批量。增加“待我”功能任务所有人可对此任务取消。局部调整在NC局部调整支持走UAP流，局部调整对象是调整单。不同的调整业务可对应不同的类型，系统预置局部调整作为类型。支持用户自定义调整类型，并支持发布为功能节点。据不同的调整金额走不通的流分支。支持调整单上的元数据作为分支条件。支持使用流进行调整，支持的时候修改单据。。用，生效后的任务才可以启用控制方案。送方式（邮件、等消息接收人（按用户、用户组、角色、角色组等。制、预算、预算查阅等对应界面的按钮。值，“确定”后，创建新的汇率任务。wordExcelExcel客户端，通过提交功能，将数据提交到NC服务器 到 到 修改原有指标标识“，改为根据指标类型显示 支持现有已启用流程建立两个相邻的版本，都版本化后修改后一个版本的“生效日期”保存成功，系统就自动修改前一个版本的“失效日期”，并且前一个版本的失效日期应该自动是后一个版本生效日期的前一天。一一对应，而是可以共享。例如：一套调整方案的个别报表调整表数据，它可以去做按地区合并方案报表调整方案中“允许下级增加调整凭证”参数选择“是”时，各可以在全局的报表调整方案中全局应经定义的模板及常用调整凭证，只能查看、套用运行，不能删改。只能增删该自己增合并报表项目是脱离报表的合并报表基础，用它可以直接描述抵销及调整模板、常用调整凭证、往来类—内部直接总账内部对账规则类直接总账内部对账规则所要解决的业务问题是在合并报表与总账内部对账集成应用时，间接类所解决的业务问题是在合并报表与总账内部对账集成应用时，对总账精确对账没有对在NC“企业建模平台”—>“组织管理”—>“股权投资关系”中，管理着内部单位之间的投资比对股权投资关系的管理，是从收购日开始的。也就是说，一项内部权益性投资，从其发生第一笔股比例的变动和核算方法的变动，无论是持有增加还是减少也都应通过投资关系来反映。股权投资：按报表合并体系的版本展开当前合并方案、单位会计期间所包含的合并范围的持股比率表及合并（界面相等来判断内部双方提供的数据是否相符。对符数据可以用来生成抵销分录，未符数据为排除数按抵销模板的对账报告：按合并方案提供位每一条抵销模版具体对账数据的对符、未符的详情理，集成应用，内部对账的对符数据可以直接生成合并报表中的抵销分录，而无须在合并报表重 在合并方案上有三个关于凭证审核的参数来控制审核的力度个别报表调整凭证必须审核、合并报表5.7.16.2日汇率项目具有余额属性、发生额属性，解决折算中不使用MSELECT函数时的历史汇率分段折算的问题。日汇率的使用场景是，只要在报表指标单元中定义了日汇率，上一个期间用户期原币种值）×本期汇率+上一期折算后结果得到本期折算后结果。在“企业报表”—>“报表表样”以“创建新指标”方式报表时，以“创建新指标”方式报表时，同时报表的折算方法，折算方法具体内容为汇率规则折算差额。汇率规则就是设置NC合并过程中，系统自动汇总合并范围内单位的个别报表数据（逐级合并时是下级子的中间合并与其下属的合并得到一个合并结果，再用这个中间合并结果与子公司合并，得到最终合并结果 蓝本，包括资产负债表、利润表现金流量表、所有者权益变动表。二级 中还需要以5.4预置的内步骤，则跳过，这种业务场景下手工制单应该提前完成。在合并流执行画面具有“合并币种设置”按钮，在该界面设置当前合并方案所关联的报表合并体系中各单位的默认合并币种，报表合并体系的版本默认按“合并流执行”的当前会计期的单位、合并步骤期间及默认合并币种执行，画面表头的币种关键字只做为查询状态使用。使用场景：中每个单位的“债权明细表”中都列出了本单位对内及外单位的数据， INTR录表与现有功能菜单、合并台中的结果表数据要保持同步。企业报表（PECRT(period-期间汇率函数：PCRT(PeriodTDCRT(TradingDay提高了合并报表编制的效率和精确度，是未来企业使用的一种趋势。体。合并业务的主组织是以合并主体，所有合并工作必须以一个合并主体的进行处理。企业在同定的调整抵销模板得到调整抵销凭证，管控力度不高的，则既可通过上级指定的调整抵销模板得到凭证，材材“报表组织体系”分离，取消报表组织体系的“合并账簿”属性。 07-是合并主体。可以关联调整抵销模板方案，并指定适用的本对方财务核算账簿范围。可以设置管控模式：选择了不控制，合并主体结账前不判断的调整抵销方案在编制当期是否必须执行，且不能录入没有模板的调整抵销凭证。选择了只控制抵销，则不能任意录入没有模板的抵销凭证，调整凭证可任意录入。如果选择不控制，该合并账簿下的合并主体均可以手工录入调整抵销凭证，无论（月/季年则200620号——企业合并》第十五条规定：企业合并形成母子公司关系的，母公司应当设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。为此系统提供子公司公允价值备查簿，记录日和股权变动日被投资企业的只能被全局级方案，级设置的调整抵销模板只能被级的调整抵销方案，组织级设置的调整抵销模板不能被调整抵销方案。另外，组织级的调整抵销模板可以设置适用范围，只能在核算账簿间的调整抵销均可以使用。而全局和的模板则是在合并账簿设置时指定适用范围的。模板分为调整和抵销两大类，调整又分为：成本转权益法的调整和其他调整，抵销类分类：债权生成下一编制周期期初的凭证，下一周期再编制的调整抵销凭证就不会以当期新增的内部数据作增的内部数据或调整数据编制调整抵销凭证，不追溯历史，只针对当期，这样做能根据原始发生合并账簿时尽量不使用转回处理调整抵销凭证。注意：如果设置为转回，则编数函数时尽量使用产折旧的备查簿，大大减轻了的工作量，也方便查错及修正。益类抵销分录的错误，忽略客