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对《财务资产信息化需求分析》的意见一、资产使用部门、资产分类管理部门还应包括运管中心二、固分类管理原则：新线移交固定资产的接收部门即为资产管理部门，新购固定资产的申购部门即为资产管理部门。三、“固定资产卡片由分类管理部门负责人填制。”应改为“固定资产卡片由分类管理部门负责填制”四、固定资产卡片管理部门主要包含财务部与运营资产分类管理部门。还应包括运管中心五、固定资产领用管理入库完成后，系统发送到货通知给相应申购部门。各运营公司填写领料票，经核准后领取。领用记录及发放记录应由EAM系统自动生成。六、借用管理1、借用管理的粒度？借用后是否需要更改固定资产台账？借用后不需对固定资产台帐及固定资产卡片进行更改，只需做好记录。2、到期归还，如何管理？在系统中做好记录即可3、资产完好性确认，在流程中如何体现？资产完好性确认，在线下进行，在线上只需记录即可。4、审核不通过结束流程，借用记录跟踪同意七、调拨管理分类管理部门内部调动与外部调动区别处理？分类管理部门内部调动不涉及固定资产卡片及固定资产台帐的管理部门变动，只涉及固定资产卡片内使用部门及使用责任人的变动。八、盘点：问题：1、系统中有所有台账列表，盘点管理粒度？？损毁是否作为设备盘亏处理。损毁不最为盘亏处理。2、盘点与封存设备之间的关系？封存的设备也应一起盘点3、审核不通过，流程结束。盘盈、盘亏记录跟踪。审核不通过应返回上一流程，而不应结束。九、封存及启封管理问题：1、《封存申请单》分管领导？主管领导？什么样的层级只需分管运营的集团领导审批即可。2、封存、启封后是否更新固定资产卡片？需更新固定资产卡片3、审核不通过，退回上级流程。封存启封记录跟踪同意。十、报废管理问题：1、报废数据流向：报废操作由财务在本系统中处理，将状态推送至金蝶系统；金蝶系统中操作报废后，状态推送至本系统由集团资产财务部确认2、《报废审批单》报废年限来源？？报

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