2.首都机场业财融合项目-销售到收款流程调研问卷

2.首都机场业财融合项目-销售到收款流程调研问卷各位首都机场集团的领导、同事：

您好！

为响应民航局建设“智慧机场”的机场行业转型升级目标和首都机场集团“十四五”战略规划要求，当前集团财务管理工作面临着转型挑战，从而为集团战略目标的实现提供先进的财务职能支持。而业财融合建设正是财务职能转型的有力抓手。因此，以业财融合建设推动财务职能转型被提上日程。

本次问卷调研的目的是了解首都机场集团业财融合的业务现状，从而有针对性地设计契合集团管理现状的业财融合建设方案。本次调研主要围绕集团日常经营管理过程中的八个业财端到端流程展开：采购到付款流程、销售到收款流程、固定资产投资项目管理流程、固定资产管理流程、税务管理流程、资金计划管理流程、记账到报告流程、预算管理流程。每个流程依据六个维度展开问题设计和调研：功能流程、人员能力、技术支持、数据与分析、治理/控制以及服务交付模型。

您的意见和建议对于业财融合的赋能至关重要。我们将以职业态度对您反馈的问卷严格保密，并只用于本次项目的统计。

感谢您对首都机场集团业财融合建设的大力支持，非常感谢您的积极参与！单位名称：[单选题]*○首都机场集团总部○首都机场集团北京建设项目指挥部○首都机场集团医救中心○首都机场集团员工服务中心○首都机场集团招商办○首都机场集团管理学院○首都机场集团货运办○首都机场集团科技管理有限公司○首都机场临空发展集团有限公司○北京首都国际机场股份有限公司○首都机场集团公司北京大兴国际机场○天津滨海国际机场有限公司○江西省机场集团有限公司○吉林省民航机场集团有限公司○内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司○黑龙江省机场管理集团有限公司○河北机场管理集团有限公司○北京首都机场旅业有限公司○首都空港贵宾服务管理有限公司○北京首都机场商贸有限公司○首都机场集团传媒有限公司○北京首都机场餐饮发展有限公司○北京博维航空设施管理有限公司○北京空港航空地面服务有限公司○北京首都机场物业管理有限公司○北京首都机场动力能源有限公司○北京首都机场航空安保有限公司○首都机场集团商务航空管理有限公司○首都机场集团资产管理有限公司○北京大兴国际机场航空食品有限公司○北京首新航空地面服务有限公司○北京民航机场巴士有限公司○首都机场集团设备运维管理有限公司○首都机场集团财务有限公司○中航鑫港担保有限公司○金元证券有限公司基本信息：[矩阵文本题]*姓名：________________________部门：________________________岗位：________________________电话：________________________销售到收款流程

销售到收款流程包含从管理客户信用、管理客户、合同管理、管理价格、订单管理、交货/提供服务、开票及应收管理到收款管理的端到端流程。

1.【单选】公司本流程管理是否完全覆盖以上流程节点：[单选题]*○A.完全覆盖○B.部分覆盖，流程节点需完善，请补充需要完善节点_________________*○C.不涉及相关流程(注：选择C则无须完成后续问题)(请跳至第问卷末尾，提交答卷)2.【单选】公司销售流程管理是否有信息系统支撑。[单选题]*○A.是○B.否○C.其他，请补充：_________________*3.【单选】该销售系统已与财务系统集成。[单选题]*○A.是○B.否○C.其他，请补充：_________________*【客户管理】4.【单选】公司在客户管理方面，财务与业务部门使用同一数据源。[单选题]*○A.符合○B.不完全符合；双方各有系统，各自录入数据信息，双方系统能够快速匹配；○C.不符合；○D.其他，请补充：_________________*5.【单选】公司系统能够快速提供某一客户的所有服务/货物情况。[单选题]*○A.符合；○B.不完全符合；信息有延迟或不完整；○C.不符合；○D.其他，请补充：_________________*6.【多选】公司对客户要求录入以下哪些管理信息：[多选题]*□A.集团内外；□B.企业性质(国有、民营)；□C.企业注册地；□D.企业所在行业；□E.其他，请补充：_________________*7.【单选】公司系统能够快速提供某一客户的所有账务情况。[单选题]*○A.符合；○B.不完全符合；信息有延迟或不完整；○C.不符合；○D.其他，请补充：_________________*【客户信用管理】8.【单选】公司是否会为客户制定信用政策。[单选题]*○A.是○B.否（若选择此项，则跳过9-14题）(请跳至第17题)○C.其他，请补充：_________________*9.【单选】公司哪个部门主要负责客户信用管理和信用政策制定？[单选题]*○A.销售部门；○B.财务部门；○C.销售与财务部门共同制定；○D.其他，请补充：_________________*10.【单选】公司的财务部门会参与信用政策制定或者提供相关数据。[单选题]*○A.符合；○B.不完全符合；财务部不直接参与，会在后台审核；○C.不符合；○D.其他，请补充：_________________*11.【单选】公司客户信用数据会在集团内共享。[单选题]*○A.是○B.否○C.其他，请补充：_________________*12.【单选】公司客户信用数据是在信息系统中维护。[单选题]*○A.是○B.否（若选择此项，则跳过第13-14题）(请跳至第17题)○C.其他，请补充：_________________*13.【单选】公司客户信用信息会及时更新。[单选题]*○A.符合；○B.不完全符合；按需更新，即便有新的信息，只有在用前才会更新；○C.不符合；○D.其他，请补充：_________________*14.【单选】公司管理客户信用政策的系统与财务系统集成。[单选题]*○A.是；○B.否；○C.其他，请补充：_________________*【合同管理】15.【单选】财务人员会参与销售谈判。[单选题]*○A.是○B.否○C.其他，请补充：_________________*16.【单选】财务人员参与审核销售合同。[单选题]*○A.是；○B.否；○C.其他，请补充：_________________*17.【多选】财务人员审核合同项目通常包括。[多选题]*□A.税率□B.银行信息□C.收款频率□D.收款金额□E.其他，请补充：_________________*18.【单选】销售合同中相关的财务信息有信息系统记录？

*释义：例如，无论是销售、合同、财务或者其他系统，只要有系统能够支持录入合同财务信息即可。[单选题]*○A.有系统支撑；（若选择此项，则回答19-20题，跳过21题）○B.无系统支撑；（若选择此项，则跳过19-20题，回答21题）(请跳至第23题)19.【单选】第18题中提到的系统能够提供合同完整的财务信息。[单选题]*○A.符合；○B.不完全符合；获取合同信息不完整或不便捷；○C.不符合；合同系统仅完成合同管理流程，财务信息需要自行补充；○D.其他，请补充：_________________*20.【单选】第18题中提到的系统与ERP或报账系统集成，为财务的采购结算提供数据支持。[单选题]*○A.符合；○B.不完全符合；系统只能自动提供部分信息给ERP或报账系统，还有部分信息需要手工录入；○C.不符合；财务结算无法从系统获取采购合同的财务条款。○D.其他，请补充：_________________*21.【单选】财务是否手工登记合同财务条款？[单选题]*○A.是；○B.否；○C.其他，请补充：_________________*依赖于第18.题第2个选项【价格管理】22.【单选】公司有详细的价格清单？[单选题]*○A.是；○B.否；○C.其他，请补充：_________________*23.【单选】公司财务部门是否参与销售价格制定或者提供相关数据？[单选题]*○A.参与，并提供相关成本数据；○B.未参与；○C.其他，请补充：_________________*24.【单选】公司财务人员能便捷获取到销售价格及折扣折让信息。[单选题]*○A.符合；○B.不符合；获取价格及折扣折让信息不完整或不便捷；○C.其他，请补充：_________________*25.【单选】公司价格信息是在信息系统中维护。[单选题]*○A.是○B.否（若选择此项，则跳过26-27题）(请跳至第30题)○C.其他，请补充：_________________*26.【单选】公司价格信息会及时更新。[单选题]*○A.符合；○B.不完全符合；按需更新，即便有新的信息，只有在用前才会更新；○C.不符合；○D.其他，请补充：_________________*27.【单选】公司价格信息的系统与财务系统集成。[单选题]*○A.是；○B.否；○C.其他，请补充：_________________*【交货/提供服务】28.【单选】在销售出库环节，财务在核算入账时，是否会审核出库相关单据，例如审核销售订单、出库单与发货单是否一致？[单选题]*○A.会审核；○B.不审核，仅根据业务部门提交的单据进行核算；○C.其他，请补充：_________________*29.【单选】公司的销售交货或服务类业务是否有信息化系统(例如ERP后勤管理模块)支撑？[单选题]*○A.无系统支撑，线下统计销售交货及服务相关信息后，提交财务进行核算；（若选择此项，则跳过30-31题）(请跳至第34题)○B.有系统支撑。30.【单选】公司支撑销售交货或服务类业务的信息化系统，能与其他销售相关系统集成(例如合同管理系统、财务核算系统等)，实现自动财务核算入账。[单选题]*○A.符合；○B.不完全符合；只与部分销售相关系统集成；○C.不符合；○D.其他，请补充：_________________*31.【单选】账目中，每张发货单据都能找到一一对应的账目(行项目)。[单选题]*○A.符合；○B.不完全符合；通常是多张发货对应一条账目(行项目)；○C.不符合；○D.其他，请补充：_________________*【开票及应收管理】32.【单选】公司财务会定期出具应收账款的分析报告，严控应收账款超期，规避坏账风险。[单选题]*○A.符合；严控应收账款超期；○B.不完全符合；只关注应收账龄基础分析；○C.不符合；○D.其他，请补充：_________________*33.【单选】公司财务会提供数据来支持客户对账，并参与制定业务催收计划。[单选题]*○A.符合；能参与到催收计划的制定；○B.不完全符合；只对客户对账提供数据支持；○C.不符合；○D.其他，请补充：_________________*34.【单选】公司销售开票环节，业务人员在ERP/报账系统录入开票信息并发起开票申请后，系统自动入账，无需财务人员干预。[单选题]*○A.符合；○B.不符合；业务人员需整理与开票相关的销售原始单据(销售订单/合同、出库单/送货单、客户回单等)提交财务审核入账；○C.其他，请补充：_________________*【收款管理】35.【单选】在销售收款环节，收款信息应及时同步给销售相关业务系统，反馈给业务部门。[单选题]*○A.符合；（若选择此项，则跳过36题）(请跳至第39题)○B.不符合；无系统支撑，效率低。36.【单选】在没有系统支撑的情况下，财务部门进行收款台账登记，是否线下提交收款信息至业务？[单选题]*○A.是，财务及时提交收款信息至业务；○B.否，需业务部门找财务部门询问收款信息；○C.其他，请补充：_________________*37.【单选】公司在销售收款环节，财务通过系统进行银行回款信息与往来挂账信息匹配认领，认领后发送业务部门确认，业务部门确认后自动生成往来清账凭证，确保应收账款收款信息同步。[单选题]*○A.符合；○B.不完全符合；系统仅实现了部分功能；○C.不符合；财务人员需进行手工认领与清账；○D.其他，请补充：_________________*【销售到收款端到端流程】38.【单选】公司对销售业务分析频率是。[单选题]*○A.按月；○B.按季；○C.按年；○D.按需；○E.其他，请补充：_________________*39.【单选】公司销售业务的分析结合了业务与财务数据。[单选题]*○A.符合○B.不完全符合；虽然有业务和财务数据，但是两者匹配的还存在问题；○C.不符合；○D.其他，请补充：____