水上飞机项目商业计划书

XX水上飞机项目商业计划书第一部分执行概要公司概况描述XX旅游控股（集团）公司隶属于XX国际旅游岛管理委员会，是XX国际旅游岛建设开发的中建力量，下设投资公司、开发建设公司和旅游发展公司三大核心子公司和若干下属单位，员工近千人，实力雄厚。公司目前主要产品/服务XX国际旅游岛经过两年多的开发建设，知名度及市场占有率迅速提高，截止到目前，已实际投资达100亿元，拉动投资1000多亿元。菩提岛、月岛、祥云岛均有成熟旅游项目向世人开放，游客数量逐年提高，知名度日益广泛。目前，XX国际旅游岛正处于高速成长阶段，品牌效应明显，各类投资商络绎不绝，发展前景广阔。集团战略愿景（vision）：成就XX国际旅游岛，同时自身发展成为国际性综合旅游产业投资集团。使命（mission）：以旅游为先导，以旅游地产为核心，以旅游装备制造业及相关的生产型服务业为支撑，兼顾海洋渔业的发展和海洋、海岛环境保护。战略目标（objectives）：以游艇、温泉、禅修文化、低空飞行为突破，终极打造九大国际品牌基地。以旅游为先导，以地产为核心，以装备制造为支撑，相辅相成，滚动发展。景即是城，城即是景，亦景亦城、让生活更美好。未来三年经营收入30%的速度增长，总产值突破50亿。关键成功要素（keytosuccess）：各项有利政策争取、差异化项目开发策略、开发时序安排、广泛的战略合作伙伴，强有力的团队和约束激励机制。水上飞机技术不是关键成功要素，其关键成功要素是市场的运作，飞行俱乐部的运作以及连锁模式的建立。水上飞机产业和市场分析您必须理解水上飞机项目在XX国际旅游岛的定位，水上飞机是旅游岛未来诸多旅游项目中重要的元素之一，但不是全部，与其他项目共同打造丰富休闲体验，共享休闲旅游客流收益。中国水上飞机项目目前市场刚刚起步，规模小，竞争小，集中度低，随着低空飞行航权的逐步开放，水上飞机项目将开始起步，并在2015年后步入快速增长通道。如运作良好，XX水上飞机项目将在自身作强的基础上确立行业商业模式，并连锁发展，成为中国水上飞机行业的领军企业。XX旅游岛正逐步成形，景区以休闲旅游为主旨，客流会从百万级逐年向千万级迈进，水上飞机项目市场容量起步期为百万元级，3~5后加速发展，市场会达到千万级，综合市场容量将达到亿级。水上飞机项目商业模式植根于国际旅游岛，以大众化观光和专业性体验两个目标旅游市场的海上飞行为主业，向产业链前后向一体化发展，前向承接低空装备产业园，进行水上飞机的研发、制造、保养维护服务，后向发展水上飞机驾驶培训、航展、海上飞行竞技，飞行文化活动，并适度发展公务和商业飞行，引导滨海岸线“倦鸟”别墅。滚动发展，分时推进，打造核心，连锁扩张，市场领先者定位。水上飞机项目公司的组织和团队国际旅游岛集团具有强大的孵化和母合功能，通过其强大的平台，帮助战略投资伙伴逐步建立产权明晰，治理规范、权责明晰，约束激励机制优良、内生增长能力强劲，内控体系完备的水上飞行项目公司。您作为未来水上飞行项目公司的大股东甚至是控股股东，对项目公司的股权和组织安排享有充分的权利和义务。项目投融资合作方案我们全力支持战略合作伙伴通过BT的方式来建造水上飞机项目的配套设施，也希望专业的水上飞行团队来同步推进运营。在我们的商业模式中，运营是不可或缺的甚至是先导的。我们也支持您专注于BT的方式，我们来寻找优质的运营团队来管理，同步运营的资金就能够逐年补偿您的工程投资。我们认为我方、您和运营方面的战略投资者共同组建合资的项目公司最为适当，我方提供土地和海域，7年后我方或运营方回购您的股权投资。如果您计划7年后由我方回购，如果我们动态的视运营收益来稳步进行飞行器的投入，那么7年后项目本身产生的现金流就可以基本满足您的投资回报，7年后的景区已人气旺盛，水上飞行的潜在投资者必然踊跃接盘；旅游岛集团会致力于水上飞行项目公司在创业板或中小板上市，您的投资将会有更丰厚的回报；纵使不可预期的风险，强大的旅游岛控股集团如同一个巨大的投资组合足以获取平均收益，足以回馈您的投入；国际旅游岛优厚的土地资源，税收，还有政府的信用担保更是您坚实的投资回报保证。财务预测以7年计，项目总投资2.79亿，综合收入3.19亿，内部收益率14%。第二部分综述第一章市场分析一、市场规模、市场结构与划分XX国际旅游岛地处环渤海经济圈中心地带，与北京、天津形成2小时都市休闲生活圈，是京津两地居民出游的首选地。且京津两地客源收入水平高，消费能力强，市场潜力巨大。仅以北京为例，目前北京居民出游率已超过250%。其中，国际游游平均花费1.5万元，国内游平均花费3200元，这是一个百亿元以上的旅游客源市场。2011年XX国际旅游岛总旅游人口已达100万人次/年，到2020年，旅游人口将达到400万人次/年，常住人口达到30万。二、目标市场的设定（一）XX市城市居民以及其他县区居民；（二）北京、天津、石家庄等城市的一级客源市场；（三）环渤海城市群等经济发达地区的游客；（四）俄罗斯、日本、韩国等东北亚市场。总体来说，XX国际旅游岛目标市场确定为：以京津为主导，以环渤海区域为主体，逐步抢占国际市场份额。三、产品消费群体、消费方式及影响市场的主要因素分析不同的项目针对不同的消费群体，XX国际旅游岛拟开展的项目包括：观光游览、飞行体验、表演展览、竞技拓展、教育培训和托管维修等。（一）观光游览面向全体来岛游客，采取门票销售方式获益。（二）飞行体验主要面向拥有飞行驾照的游客，采取单次消费或会员制方式经营。（三）表演展览面向全体来岛游客，策划低空航展并进行飞行表演，如西雅图在年度盛事“海洋节”上举行的水上飞机飞行表演和飞行比赛。采取门票销售及广告赞助等方式获益。（四）竞技拓展主要面向寻求刺激及勇敢挑战的青年游客，采取门票销售方式获益。（五）教育培训主要面向报考水上飞机驾照的学员，收取培训费用。（六）托管维修主要面向拥有水上飞机的客户人群，提供托管保养、维修维护等服务，收取相应费用。在该项目的前期策划和中期策划中，我们已经考虑了各种风险的存在，并且做好了各种风险的防范措施，使其风险降到最低化。四、市场趋势预测和市场机会影响该项目的因素主要有两点：一是景区旅游业发展情况，二是游客的消费水平。XX国际旅游岛所拥有的海岛、海水、沙滩、温泉、生态和文化资源是得天独厚的，具备打造高品质旅游、度假、休闲、商务聚集区所需的条件和潜力。并且具有良好的聚合优势和后发优势。随着国家对旅游业发展的大力支持和人们物质生活水平的不断提高，旅游业必将成为发展速度最快的战略性支柱产业，市场前景广阔。客源市场预测表：年份201220132014201520162017201820192020人数（万人次）100110150200240280330360400未来，旅游岛将打造九大国际品牌，引领高端滨海旅游产业发展。旅游岛所有旅游项目均定位于高端客户，力争达到国际一流水准，客源消费潜力巨大，满足水上飞机项目对客源市场的要求标准。目前我国甚少有开发水上飞机旅游项目，随着我国低空管制开放，为发展水上飞机旅游创造了条件。低空旅游市场这块大蛋糕异常诱人。五、竞争分析行业竞争环境目前中国国内并没有成体系的旅游用水上飞机项目投入运营，环渤海区域各滨海景区只有简单的动力伞或滑翔翼项目，并不具备规模效应和完整的产业链条。正在建设中的海南国际旅游岛，有意经营水上飞机业务，目前也尚处于规划阶段。取得突破性进展的当属深圳的水上飞机业务，但其主要偏重于商业方面，故该项目不存在任何行业垄断，并且竞争对手较少，拓展空间大。行业发展环境旅游岛管委会将为该项目提供良好的发展空间及政策支持。包括特许经营、政府推介、税收优惠、市场推广等。第二章水上飞机项目产品和服务旅游项目不同于制造业，隶属于服务业，服务业的关键成功要素完全不同于制造业。XX水上飞机项目也不是单体项目，而是众多休闲旅游项目中的一种元素一、定位建设环渤海区域首屈一指的低空飞行体验中心，包括水上飞机、热气球、飞艇、动力伞、滑翔翼等。形成旅游体验与专业飞行相结合的发展格局。二、项目产品构成1、观光游览。空中观光游览是最常见的水上飞机旅游项目。水上飞机一般在2000米左右空中飞行，适中的飞行高度可以使游客在空中一览地面城市景观与自然风光全貌。近期主要进行旅游岛空域及京唐港、曹妃甸、石油平台区域的空中观览，远期可扩展至北戴河、山海关等沿海景区。2、航拍摄影。对摄影爱好者来说，水上飞机是进行航拍摄影最好的工具。3、飞行体验。对于拥有飞行驾照的游客，水上飞机可以提供低空飞行的特殊驾驶体验。对于没有飞行驾照的游客，可由飞行员进行刺激飞行动作，使游客获取超常规的惊险体验。4、表演展览。定期举飞行表演，飞办低空航展，并进行行比赛等活动。通过此类活动提升知名度和影响力。5、竞技拓展。进行刺激的竞技活动、拓展活动和体育娱乐活动等，集惊险、刺激、拓展、训练于一身。6、教育培训。目前，我国尚没有专门的水上飞机驾驶培训学校。据加拿大、澳大利亚与欧洲等地水上飞机驾驶培训的相关资料统计，考一个水上飞机驾照的费用大约须要人民币20万元左右。水上飞机项目衍生的飞行驾驶培训产业具有非常可观的市场前景。7、托管维修。维修组装等服务是延伸水上飞机产业链的主要方向之一。组建水上飞机俱乐部和维修中心，提供水上飞机托管及维护服务。8、销售租赁。随着低空航权的逐步开放，未来10年，中国内地将成为私人航空市场发展最快的地区。水上飞机的销售及租赁业务存在巨大市场。三、经营理念1、关键成功因素世界上水上飞机项目就目前所需应用的技术来讲已经非常成熟，所以在起降点、飞行器的选择上无法形成竞争的差异化，保证安全下的成本会是投资回报需要考虑的要素。成本当然必须和收入配比，如何吸引更多的人加入到飞行爱好者的队伍中来，如何延长旅游旺季的时间乃至进一步讲：如何在中国1万8千公里的海岸线上拓展飞行网络连锁是水上飞行的关键成功因素。密贴市场的建设、运营时序选择也是项目收益的重要方面。2、创新发展模式除采用常规的旅游经营模式外，还将重点发展俱乐部模式、会员制模式、连锁经营模式等。3、成为中国水上飞机行业标准订制者建立专业低空旅游飞行行业组织，成为引领行业发展的权威性机构。定期进行专家交流、资源交互、行业探讨等活动以提升知名度及权威性。4、重研发促发展成立低空飞行研发中心，结合区内低空产业园及旅游装备制造基地，重点研究低空飞行装备的研发与制造。以及所扩展到的旅游模式、飞行体验、游乐方式等一系列面向旅游市场的问题，以此达到高品质、高站位的开发策略。四、项目建设1、项目选址项目选址在未来广场东面，此处位于陆岸核心区域，人流密集。且处于陆岸与祥云岛所形成的复式海岸线中，风浪较小，并不影响运输航道。2、设施组成建设航站楼、停机码头、飞机库、维修中心、培训中心、配套餐饮及商业设施、俱乐部交流会所。3、规模及体量建筑规模及体量不追求大与奢华，而追求精与特色，力求各类设施的高效利用。项目初步谋划30架飞机停放、500人游客流量规模。4、发展步骤采用分期建设、先入市场、再造品牌的原则。项目分两期建设，第一期至2014年建设10架飞机停靠泊位、配套餐饮及商业、露天候机坪等设施，谋求先进入市场，叫响品牌。第二期至2016年再建设20架飞机停靠泊位、航站楼、机库、维修中心、培训中心、俱乐部交流会所等设施，打造中国一流的低空飞行体验基地。第三章市场营销营销焦点不难发现，中国沿海的水上飞机目前基本上是一片空白。同时、北美-加勒比海、地中海、澳大利亚东海岸的水上飞机发展良好。背后的关键因素一是中国长期以来的低空管制，二是中国过去尚未形成低空飞行的人群。而这两个壁垒现在都开始有所突破。低空管制开始逐步放开，这在概念上已经成为XX低空飞行产业的推动力；中国富裕人群日益成型，具有世界级富豪的消费能力和更为强烈的飞行消费需求。这个目前几乎空白的市场开始吸引众多的投资者，速度称为市场领先者战略的最重要因素，当然，这一速度具有结构性（并非在所有节点上强调速度）需要在未来我们共同筹谋。营销策略无疑，我们的营销行为的实质是在培育一个市场，一个过去尚未成就，未来潜力巨大的市场。假如资本市场具有2000年网络概念的冲动和迪拜世界的狂热，那么我们可通过强势、密集的广告和品牌塑造，巨大的投入来创造这一市场。但是基于目前对低空飞行市场的判断和我们的发展策略，我们将采取渐进式的营销策略。我们暂时不考虑商务飞行的市场，这个时机尚不成熟。前期我们关注的是旅游观光飞行的市场，大众娱乐型和专业爱好者型客户兼顾。大众娱乐型的市场已经有了良好的基础，旺季时浅水湾区域日均客流达到万人，高峰时间上3万人，我们只要顺势利导即可快速发展这一市场。在专业飞行爱好者市场上，我们需要建立俱乐部会员制，广泛招募会员，而前期的活动主要倡导飞行文化，举办集会型的飞行活动，飞行本身活动较少，以飞行文化，飞行驾驶培训作为主要市场焦点，成一定氛围后着力吸引富裕客户飞行器的停泊、管理和维护。等时机成熟后，适度发展异地商务飞行，并不限于水上飞机，可以考虑直升机和小型固定翼飞机。第四章投资合作说明一．资金需求说明（用量/期限）2013年——2019年项目总投资：2.85亿。基础设施建设和相配套设施将在2016年末完成，共需资金1.86亿。其中先期以简单可扩展的必要的培训、维修和超轻型水上浮筒飞机起步，启动资金为3195万，随着运营的开展逐步增加投资，并在2016年建立较为完善的服务中心。2016年后逐步引入水陆两用飞机，适当增加商务飞行飞机。二．资金使用计划及进度水上飞机项目资金使用计划估算表 单位：万元项目/年份2013201420152016201720182019飞机购置6801250463032500码头、跑道、航站楼4801360650960000机库660100010001000000维修中心130650880500000培训中心10000350500000服务中心1503502003750000经营成本95155285495660680750总成本费用合计319547653365720552903930750三．投资形式贵方与我方就水上飞机项目联合成立项目公司，注册资本3.5个亿，贵方以现金出资，出资额度1.8亿，我方以土地、海域、空域使用权入股。2016年后购置飞机费用贵方可以债权投资、也可以用股权投资。四．资本结构我方不要求控股，股权比例视我方土地、空、海使用权估值确定。五．回报/偿还计划初步毛估的项目回收期为7年，项目自身产生的现金流即可实现投资回报。六．投资者介入公司管理之程度说明我方希望贵方通过在全球范围内引入适当的水上飞机项目管理团队，除重大投资、财务、人事决策由股东大会和董事会层面按出资额度、股权比例投票决定外，经营权利下放到项目公司的经营团队。我方对项目实施环境保护控制和财务型管控。当然，如果贵方对中国市场无法掌控的条件下，也可由我方引入专业管理团队。第五章投资报酬与退出一．运营收入盈亏平衡之前的运营收入留存收益全部作为项目的投资资金。二．股权转让2017年1月1日前项目公司股权锁定，双方均不可转让。之后股权可以自由转让。三．股权回购如贵方需要，2017年1月1日后，我方可以回购贵方部分股份。四．股票上市水上飞机项目必须通过上市之路才能实现贵方投资的巨大利益，我们初拟2017年前后上市，未来设施的增设和高端商务飞机的购买，连锁网络的扩张、倦鸟飞行别墅的建造所需资金通过上市募集。具体上市市场、地区、时间在项目公司成立后，由公司股东大会议定。第六章风险预估与对策一．资源风险水上飞机的起降和飞行与海面风力和海浪状况有关，需要尽量规避大风大浪天气。而旅游岛有得天独厚的内海，沙坝和防波堤阻挡了大浪的侵袭，内海波澜不惊，为水上飞机的起降提供了良好的条件。另外，我们在后期将建立陆域起降点，引入水陆两用飞机。二．市场不确定性风险2015年前，市场处于启动期，不确定性较大，2015年后，低空飞行必然迅速发展，市场不确定性消失，所以，我们在前期只是做简单的基础设施，同时重点依托已有的客流来开展水上飞机的大众性观光旅游。三．成本控制风险逐步加大投资强度、掌握好开发的时序，可以防范超预算风险，时刻注视市场变化，采取适当的策略，尤其是引进高端飞行器时一定要准确把握市场需求。四．竞争风险在旅游岛海域空域，可以特许经营，不存在竞争。对外扩张时，虽然目前尚无激烈的竞争，但是现在潜在的即将进入低空飞行的投资者为数众多，我们必须保持超前的速度，这种速度主要在于商业模式的成熟时间和管理能力的提升，以及因此可以成为政策支持，行业标准设定者的红利。或者成为领先者，或者在网络节点上占据有利位置。五．政策风险低空开放基本上是一种趋势，政策风险不大，只是在近期会有所影响。六．财务风险2016年前项目的现金流尚未充分确立，有较大的资金压力，项目公司实行股权锁定。之后项目逐渐形成稳定现金流，又有上市融资的可能性，财务风险较小。七．管理风险管理风险主要体现在股权的稳定性和决策机制的科学性以及核心管理团队的约束激励机制上，通过良好的项目公司的建制，可以确保消除管理的风险。第七章管理一．治理结构我们将建立产权明晰的项目公司治理结构，制定权责明晰的公司章程，确定股东大会、董事会的议事机制和股权、债券的转让约定。二．组织与流程我们将建立精简而强力的组织结构，规范优化各项工作流程，并根据项目发展进行流程优化和组织再造。引入低空飞行国际质量管理体系来保证项目运营