精远科技：全球可调节断屑技术行业领跑者

1891011121314151617181-1公司简介（筹市场分析“中国制造2025”制造强国战略的提出，推动了精密制造业的发展。党的十九大报告也指出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。20171000PCDPCBN12015%的8%－10PCBN62件等精密制造业中得到广泛应用（1-1）。1但超硬车刀在使用过程中产生的长切屑问题困扰各国工程师已久国外主流断屑槽技术存在几个问题导致该技术难以推广。图1-2国外进口超硬刀片产品构成及功能图1-3超硬车刀及其断屑器实物 图1-4断屑器局部结构示意图图1-5精远超硬车刀断屑区域计算软件2企业试用与反馈3核心竞争力商业模式生产模式委托加工合同书。销售模式4金属机加工行业具有较高的应用价值和推广价值”80高级工程师吴利勤的认可，公司也顺势与拓普签订了合作意向书试用期，试用效果优良。5图1-6盈利路线团队简介精远机械科技有限公司共15人，其中核心研发团队12人，包含技术顾问1人创业顾问1人，硕士研究生2人，本科生8人。1.部分核心成员创始人：吴剑钊项目负责人，曾获2017接力浙商年度十大未来之星曾创立宁波科实工业设计有限公司，目前已研发16件产品。此外，他以第一作者的身份申请专利10项，包括发明专利3项，实用新型专利6项，软件著作权1项。市场总监：王东旭别节目的录制。行政总监：徐磊前创业实践项目月盈利过万，公司管理精炼。6技术顾问：于爱兵法国梅斯国立工程师学校博士后。作为项目负责人完成国家自然科学基金项目多项，作为项目副组长正承86314120SCIEI创业顾问：姚文俊菲凌文化传媒董事长，迪伏伦跨境进口董事长，阿里巴巴IPO财务预估市场份额450余家，平均每家公司拥有40台机床，宁波市超硬车刀年均销量约80万件，市场需求增速约15%。据此估计，宁波断屑市场容量在1.2亿元左右。财务指标200在一年内实现宁波本土断屑市场的全面覆盖。随着公司营销渠道等方面的完善，预计到第二年，精远科技将占实现浙江省断屑市场的基本覆盖，销售量增速700%，占有浙江市场份额4.4%，并将市场拓展到长三角等沿海断屑超硬车刀市场。三到五年内，我公司将进一步开拓产品市场，拓展至全国市场。7单位：万元要财务指图1-72018-2021年财务预测图发展目标规划89企业文化公司的企业文化源于“精远”，却不囿于精、远。“精”意味着精益求精，以技术为先导不断追求工艺的突破与超越，不断激发出产品研发者的无限潜能，彰显着一家科技研发型企业的独有特质，“远”意味着宏大博远，以团队为支撑，始终遵循“客户至上”的发展理念，助力成为全球行业领跑者。“精远”精神激励着我们以全副的精 图2-1企业文化管理的行业领跑者。低成本、高效能，从客户角度出发研发产品解决各类刀具在加工过程中产生的问题，不断实现传统工艺的转型升级。用户至上的服务理念公司的发展目标与公司企业文化的内涵紧密相连。1090组织结构图如下：图2-2组织结构11创始团队精远科技有限公司目前共15人，其中核心研发团队12人，包含创业顾问1人，技术顾问1人，硕士研究生2人，本科生8人。团队曾获浙江省第十五届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛特等奖。总经理：吴剑钊20171610项，包括发明专利3项，实用新型专利6项，软件著作权1项市场总监：王东旭新时代》特别节目的录制。行政总监：徐磊技术顾问：于爱兵目多项，作为项目副组长正承担国家863项目1项。获教育部科学技术进步三4120SCIEI检索。创业顾问：姚文俊担任精远科技创业团队导师，迪麦格磁电科技总裁，菲凌文化传媒董事长，迪伏伦跨境进口董事长，阿里巴巴太极圈班长，阿里巴巴IPO特邀见证嘉宾。121314产品简介14精远可调节断屑超硬车刀 断屑区域计算软件实现有效断屑，解决了长期困扰企业的长切屑缠绕问题。产品优势普通超硬车刀 精远超硬车刀精远超硬车刀车削效果良好，无切屑缠绕，有效保护工件表面，提高工作效率。普通超硬车刀车削时，长切屑将飞甩甚至缠绕工件，存在切屑堆积现象。这会使已加工工件表面受到刮擦和损伤。精远超硬车刀车削效果良好，无切屑缠绕，有效保护工件表面，提高工作效率。普通超硬车刀切削过程中产生的切屑 精远超硬车刀切削过程中产生的切此外，公司组收集了普通超硬车刀的切削过程中产生的切屑，并进行了对比，实验表明，推导所得的断屑区域准确可靠，精远超硬车刀断屑效果良好。用户反馈企业试用报告一、郑州华菱超硬材料有限公司了当前车间超硬车刀的断屑困扰，值得推广。二、宁波川景誉机械科技发展有限公司对精远超硬车刀进行了94小时的试用，企业认为精远超硬车刀装夹方便，15经济实用。三、郑州万创智造科技有限公司对精远超硬车刀进行了63小时的试用，企业认为精远超硬车刀装夹方便，实用性强。技术保护

图3-1企业试用报告专利目前本产品已经拥有已授权专利和在审专利共10项（包括国家发明专利3项、实用新型专利7项），科研论文5篇。16查新报告1份国内查新，2份国际查新表明，利用该原理断屑的产品未见报道，本产品拥有完全独立的知识产权。合作意向书具、达成经销合作意向。1718政策分析2016年，就已提出“中国智造2025”制造强国战略。在2017年召开的十九大中首次提出“建设现代化经济体系”也为制造强国建设提出更高要求。2017年“中国制造2025”和“互联网+”，加快建设和发展工业互联网，促进新一代信息技术与制造业深度融合。中国制造20252016年8宁波2025”试点城市。随后又发布的《积极推进“互联网＋”行动指导意见》和《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，这三个文件构将成制造强国战略的政策体系，为我国未来制造业发展奠定政策基础，以数字化、网络化和智能化为依托的中国精密制造业将迎来新的历史发展契机。“互联网+先进制造业”2017年11月，国务院通过了国务院常务会议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。加速新一代信息技术与制造业融合，是深化供给侧结构性改革的重要举措，也是建设制造强国的必由之路。加速新一代信息技术与制造业融合已有了必然条件，这既包括网络大国和制造大国的双优势，也包括顶层规划和各项政策的战略支撑，将进一步激发制造业活力、潜19力和动力，助推制造业迈向中高端。党和政府高度重视制造业的转型升级，刀具作为制造业最基本保障手段机精远科技的断屑车刀到了党和政府的关注与支持。20行业分析加工，更具有高效、低耗、适应性强、缩短制造周期等优点。超硬车刀在刀具2016亿元，并保持高速增长。提高加工效率。根据实地调研，公司技术团队发现，机械加工过程产生的长切屑对加工工人人图4-2切刮伤 图4-3切烫伤客户分析公司发展前期，精远科技将目标客户定位于车刀经销商。由于公司发展初21期，市场资源较少，行业认可度较低，故前期本公司将自主研发的可调节断屑超硬车刀出售给车刀经销商，通过经销商打开市场，获得行业认可。目前，公司已于宁波大虹工具有限公司签订了经销意向合作书。公司发展中后期，精远科技聚焦精密制造领域，根据公司产品性能、研发TRW（天合）、佛吉亚、敏实、拓普、此外，公司还依托技术优势，不断加强与国内规模较大的超硬刀具企业，如威士精密工具（上海）有限公司、郑州市钻石精密制造有限公司、深圳中天超硬工具有限责任公司、河南富耐克超硬材料股份有限公司等的技术合作，实现技术的资本输出。竞争对手分析国内市场上销售的超硬车刀大多数不具备断屑功能。Becker断屑槽的超硬车刀刀片。但这种刀片的生产难度较大；加工成本高；开槽加工影响刀片的强度和使用性能；此外，还存在断屑槽刀片的断屑功能难以适应不同切削条件的问题。因此，带断屑槽的超硬车刀刀片在市场上应用范围小，推广难度大。由此研发研发断屑性能稳定，成本低廉，适用性广的超硬车刀，实现国外进口产品的国有化替代，是解决这一行业难题的关键。22图2-4精远超硬车刀与普通、进口超硬车刀对比23营销目标2025难题，致力于成为超硬车刀断屑领域领跑者。阶段目标市场进入阶段（1）1覆盖。二、初步构建以合作经销为主、自营直销为辅的销售模式。市场开发阶段（1-2）一、市场扩展至长三角等沿海断屑超硬车刀市场。初步建立。三售渠道，实现全渠道营销。市场成熟阶段（3-5）一、利用跨境电商平台，进一步开拓产品市场，扩展至国际市场二、进一步加强产品宣传，建立精远科技品牌效应。核心产品2425市场发展规划点的市场发展规划。进入期9010发展期成熟期市场。衰退期型。2627发展总规划及公司宗旨数据，打造全国首家可调节断屑超硬车刀供应商。阶段性规划在总体战略下，我们将结合公司本身的实际情况，调整不同的管理模式，逐步实现专业化、全面化、品牌化的发展目标。28公司商业模式及发展路线由单环节向一体化发展生产。实现服务系统一体化发展，争取成为行业的领导者，协助客户创造产品价值。由地区走向全球大虹工具有限公司等经销商进行合作，投放成品150件余。并利用行业协会推80公司还与拓普集团等知名企业进行战略合作，测试产品60余件。2019年，公司将市场扩展至长三角等沿海断屑超硬车刀市场，并且积极寻工业基地的多地区企业达成合作协议，进一步开拓全国市场。2022年，公司将建立网上销售渠道，利用跨境电商平台，进一步开拓产品市场，扩展至国际刀具市场。经营模式由实体走向实体加互联网2930财务假设17%；25%的税率缴纳所得税，所得税按年支付，本年所得税在下年初支付；2.2%；510产和无形资产无减值准备；公司高成长性，利润主要用于资本积累，从盈利开始，每年提取法定公积金10％。团队投资者与风险投资者第四年起按税后利润的10%—30%进行分红，当年计提并支付；酬当月支付，税费当年计提下年支付。财务预测前提市场容量预算年我国金属切削工具产量为95.7917.66%，2015年我国金属切削工具产量为109.93亿件，同比14.76%。450余家，平均每家公司拥有40台机床，宁波市超硬车刀年均销量约80万件，市场需求增速约15%。据此估计，宁波断屑市场容量在1.2亿元左右。市场份额预算450余家，平均每家公司拥有40台机床，宁波市超硬车刀年均销量约80151.2200预计到第二年，精远科技将占实现浙江省断屑市场的基本覆盖，销售量增速31700%，占有浙江市场份额4.4%，并将市场拓展到长三角等沿海断屑超硬车刀市场。三到五年内，我公司将进一步开拓产品市场，拓展至全国市场。财务预测预计成本费用表7-1预计成本费用 单位：万元公司第一年第二年第三年第四年第五年营业成本销售成本148.00740.003,700.0018,500.0055,500.00销售费用员工工资5.1426.43162.15810.752,342.25广告费1.093.2916.4582.25246.75租赁费8.8822.20221.851,458.52合计15.1151.92178.601,114.854,047.52管理费用员工工资7.9851.96224.80434.40868.80研发费用12.7359.20256.00584.75614.49租赁费2.3611.8059.00196.20588.60办公费1.075.6126.0584.15252.45合计24.14128.57565.851,299.502,324.34财务费用利息支出1.2024.0024.0024.0024.00总计188.45944.494,468.4520,938.3561,895.86附注：办公费用包括：水电费、物料消耗、电话费、邮递费、网络费等。32主要财务指标 单位：万元图7-1主要财务指标销，从而进入财务上的快速发展期。预计利润表表7-2预计利润表 单位：万元公司第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入238.001,190.005,950.0029,750.0089,250.00减：营业成本148.00740.003,700.0018,500.0055,500.00税金及附加5.2626.30131.50657.481,972.43销售费用15.1151.92178.601,114.854,047.52管理费用24.14128.57565.851,299.502,324.34财务费用1.2024.0024.0024.0024.00二、营业利润44.29219.211,350.068,154.1825,381.72三、利润总额44.29219.211,350.068,154.1825,381.72减：所得税11.0754.80337.512,038.546,345.43四、净利润33.22164.411,012.546,115.6319,036.29加：年初未分配利润-29.90174.871,068.674,465.87可供分配的利润33.22194.301,187.417,184.3023,502.1633提取盈余公积3.3219.43118.74718.43-可供股东分配的利润29.90174.871,068.676,465.8723,502.16减：支付股利---2,000.003,000.00未分配利润29.90174.871,068.674,465.8720,502.16附注:所得税税率25%，按净利润的10%提取盈余公积。预计资产负债表表7-3预计资产负债表 单位：万元公司第一年第二年第三年第四年第五年流动资产：货币资金69.40298.351,168.613,923.7111,212.61应收账款61.18305.901,529.504,588.5013,765.50存货14.6856.57239.531,676.335,438.00流动资产合计145.26660.822,937.6410,188.5430,416.11非流动资产：固定资产原值4.38100.38220.64450.01970.74减：累计折旧0.8820.7860.75138.60305.03固定资产净值3.5079.60159.89311.41665.71无形资产原值157.50215.00272.50330.00387.50减：累计折旧15.7537.2564.5097.50136.00无形资产净值141.75177.75208.00232.50251.50非流动资产合计145.25257.35367.89543.91917.21资产总计290.51918.173,305.5310,732.4531,333.33流动负债：应付账款48.56242.801,214.003,642.007,184.00应付职工薪酬5.5351.59102.95498.061,284.42应交税费3.2036.15118.41306.59542.8334流动负债合计57.29330.541,435.364,446.659,011.25非流动负债：长期借款10.00200.00200.00200.00200.00非流动负债合计10.00200.00200.00200.00200.00负债合计67.29530.541,635.364,646.659,211.25所有者权益：实收资本190.00190.00490.00790.00790.00盈余公积3.3222.75141.49859.92859.92未分配利润29.90174.871,068.674,465.8720,502.16所有者权益合计223.22387.631,700.176,115.8022,152.08负债和所有者权益(或股东权益)总计290.51918.173,335.5310,762.4531,363.33预计现金流量表表7-4预计现金流量表 单位：万元公司第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量：经营活动现金流入小计176.82884.104,420.5025,161.5075,484.50购买商品、接受劳务支付的现金99.44497.202,486.0014,858.0048,316.00支付给职工以及为职工支付的现金7.5926.80284.00747.091,926.63支付的各项税费28.43121.45733.104,065.6914,055.35支付的其他与经营活动有关的现金8.8822.20---经营活动现金流出小计144.34667.653,503.1019,670.7864,297.98经营活动产生的现金流量净额32.48216.45917.405,490.7211,186.52二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产、无形资产和其他长161.88153.50323.14711.62873.6135期资产支付的现金投资活动现金流出小计161.88153.50323.14711.62873.61投资活动产生的现金流量净额-161.88-153.50-323.14-711.62-873.61三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金190.00300.00300.00取得借款收到的现金10.00190.00筹资活动现金流入小计200.00190.00300.00--分配股利、利润或偿付利息支付的现金1.2024.0024.002,024.003,024.00筹资活动现金流出小计1.2024.0024.002,024.003,024.00筹资活动产生的现金流量净额198.80166.00276.00-2,024.00-3,024.00四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额69.40228.95870.262,755.107,288.91加：期初现金及现金等价物余额69.40298.351,168.613,923.71六、期末现金及现金等价物余额69.40298.351,168.613,923.7111,212.6136可行性分析净现值法前提假设：行业资本成本为20%表7-5投资NPV计算表 单位：万元年份各年净现金流量复利现值系数（20%）现值第一年69.400.8357.60第二年228.950.69157.98第三年870.260.58504.75第四年2,755.100.481322.45第五年7,288.910.402915.56未来报酬总现值4958.34总投资额800.00净现值（NPV）4158.34附注：从上表分析可知，NPV=4158.34万＞＞0，因此，该投资方案可行。表7-6投资IRR计算表贴现率20%100%97.15%NPV4158.34-153.750附注：从上表分析可知，贴现率为97.15%时，NPV=0，因此公司的投资价值高。投资回收期表7-7折现回收期表年份第一年第二年第三年第四年第五年总投资额预计回收期净现金流量69.40228.95870.262,755.107,288.91800.002.58附注：投资回收期PP=2.58年，该公司投资回收期较短，是一项不可多得的风险投资。37融资计划初期出资协议为了实践团队创业计划的可行性,团队决定以现有技术及资源等为依托，出资成立精远科技有限公司，拟注册资金200万元。根据宁波大学专利技术转让细则，经学校资产管理会议通过学校占股3%，创始人吴剑钊占股51%，徐磊占股26%，王东旭占股20%。精远科技有限公司创业团队所共有，并且按出资比例分配利润。图7-2初始股权结构初始资金需求使用计划表7-8初始资金需求使用计划 单位万元资金去向采购费用销售费用管理费用体验营销推广工资研发办公租赁工资金额133.2031.084.3831.5714.166.0071.9359.9438图7-3增资后股权结构39图7-3增资后股权结构39经过实际运营，并参考风险投资专家意见，决定将原来的注册资本200万800600示：债权融资计划渠道以及扩大业务量，因此