某某有限公司ERP软件设计方案书仓库管理

****有限公司CIMS项目ERP软件设计方案仓库管理共页编写： 年月日校对： 年月日审核： 年月日标审： 年月日批准： 年月日****软件技术有限责任公司

目录TOC\o"1-4"\h\z\u1 前言 52 管理流程设计 52.1 仓库管理目标流程 52.1.1 仓库入库管理流程 62.1.2 仓库出库管理流程 72.1.3 仓库盘点管理流程 72.2 岗位设置及企业管理标准 82.2.1 仓库管理子系统的岗位设置及职责 82.2.1.1 成品仓库管理员CK-1 82.2.1.2 物料仓库管理员CK-2 92.2.1.3 车间仓库管理员CK-3 102.3 流通的单据及报表 112.3.1 仓库管理子系统流通的单据与报表 112.3.1.1 成品仓库收、拨、存明细表CK-1 112.3.1.2 成品仓库收、拨、存汇总表CK-2 112.3.1.3 成品出库明细表CK-3 112.3.1.4 成品入库明细表CK-4 112.3.1.5 成品仓库盘点用帐面数据CK-5 112.3.1.6 成品仓库盘点报告 122.3.1.7 限额领料汇总表CK-7 122.3.1.8 物料仓库收、拨、存明细表CK-8 122.3.1.9 物料仓库收、拨、存汇总表CK-9 122.3.1.10 物料出库统计表CK-10 122.3.1.11 采购入库统计表CK-11 122.3.1.12 物料仓库上下限统计分析CK-12 132.3.1.13 物料仓库呆滞物品统计CK-13 132.3.1.14 物料ABC属性统计分析CK-14 132.3.1.15 物料仓库盘点用账面数据CK-15 132.3.1.16 物料仓库盘点报告CK-16 132.3.1.17 工业企业能源购进、消费与库存CK-17 143 软件设计 143.1 软件功能设置及功能分析 143.1.1 仓库管理子系统 143.1.1.1 仓库管理子系统功能描述 143.1.1.2 仓库管理子系统功能清单表 153.2 编码原则及数据字典 183.2.1 编码原则 183.2.1.1 仓库管理子系统的编码原则 183.2.2 属性编码字典 183.3 关键算法 193.3.1 物料库存上下限的算法 193.3.2 仓库ABC属性的确定方法 19

前言****有限公司ERP软件设计方案是在第一次用户需求调研及讨论的基础上编写的。本ERP软件设计方案仓库管理部分的编写结构如下：第一部分为企业ERP系统仓库管理制度设计。在用户调研的基础上，采用标杆工程的方法，对比同行业先进的单件小批量生产管理流程，规划出北京****ERP系统的仓库子系统的目标管理流程、工作岗位设置、管理标准规定、规范流通的单据及报表。第二部分为软件设计。包括仓库管理子系统的功能分析及设置、编码原则描述及属性编码字典清单、关键的算法等内容。管理流程设计仓库管理目标流程企业中的仓库可以分为成品仓库和物料仓库两类，其中物料仓库包括材料仓库、零部件仓库和元件仓库。仓库管理包含入库、出库和盘点三方面内容。仓库入库管理流程主要工作岗位：采购员进货检验员车间计划员过程检验员车间生产人员成品检验员物料仓库管理员成品仓库管理员仓库出库管理流程主要工作岗位：限额计划员物料仓库管理员成品仓库管理员仓库盘点管理流程主要工作岗位：物料仓库管理员成品仓库管理员岗位设置及企业管理标准仓库管理子系统的岗位设置及职责仓库分成成品仓库、物料仓库（含原材料仓库和零部件仓库）、车间仓库三类，岗位设置按仓库划分，同一个岗位上可以有多个仓库管理员。在软件设置上可实现一个人管理多个仓库，一个仓库可以多个人管理，但一个仓库中的某种物料只能一个仓库管理员管理。仓库管理子系统共设仓库管理员工作岗位3个，岗位设置如下：序号岗位名称岗位编号需要人数备注1成品仓库管理员CK-1视业务量定2物料仓库管理员CK-23车间仓库管理员CK-3成品仓库管理员CK-1主要业务1．在装配车间入库时，库管员应核对其相应的投产计划和出厂编号，检查质检处开出的成品检验单，确认无误后才办理入库手续，并在计算机中打印出成品入库单。在计算机中填写入库单的内容时应注意记录每台产品的出厂编号。2．接到发货管理员的发货通知单号后，核对与合同无误后，按发货通知单的要求进行备货和出库，同时在计算机中打印出成品出库单，在录入到计算机时，应填入每台产品的出厂编号。3．月末进行成品的盘点，对于产生盈亏的产品要形成盘点报告，并进行盈亏处理。4．月末打印当月的成品收、拨、存报表及成品的入出库统计表。业务流程输入文件1．投产计划及质检处开出的成品质检单。2．售合同及接收自成品发货管理员的发货通知单。3．正常的入出库申请单（如参加展览、型式实验等）。输出文件1．成品入库单，该单据应传递给成品装配车间前来办理入库的人员。2．成品出库单，该单据应传递给成品发货管理员。3．月度成品收、拨、存报表，应传递给财务部门。特殊业务1．对于当时未能及时录入计算机的成品入出库单，应在当天录入计算机，若当天未能录入计算机，则计算机系统将视该入出库单为所录入那一天发生的单据，并记录入出库日期为录入日期。2．对于非销售出库的产品，即无法通过销售合同调出的产品的出库，需要通过其他方式办理出库手续，而盘亏出库则需通过盘点盈亏处理自动形成出库单。3．对于非生产入库的产品，即无法通过投产计划及成品质检单调出的产品的入库，需要通过其他方式办理入库手续，而盘赢入库则需通过盘点盈亏处理自动形成入库单。4．对于所管理仓库不存在的产品或系统启动时需要增加的产品，应通过“输入/修改仓库属性”模块在本仓库增加该产品的属性信息，若该产品的库存数不为零，还需通过“修改结存数据”将该产品的初始库存和初始日期录入，再执行“用结存数据校准库存数据”模块，该模块将以初始库存和初始日期为准，减去初始日期以后发生的入库单，加上初始日期以后发生的出库单来将当前库存数据修正。5．盘点时需要先通过编制盘点表将产品打上盘点标志，系统同时会计算出和记录所选盘点日期的账面库存数。同一时期，一种产品只能出现在一个盘点单中，而盘点盈亏处理可以去掉盘点标志，如果产品未出现盈亏，也需要在盘点盈亏处理模块中将其盘点标志去掉，若盘点标志未去掉，则该产品不能进行新的盘点业务。物料仓库管理员CK-2主要业务1．在零件车间入库时，库管员应核对其相应的零部件生产计划，检查质检处开出的半成品质检单（可由手工开出），确认无误后才办理入库手续，并在计算机中打印出物料入库单。2．在供货商或采购员入库时，库管员应核对其相应的采购计划或采购合同，检查质检处开出的进货检验单，确认无误后才办理入库手续，并在计算机中打印出物料入库单。3．接到计划部门开出的限额领料单后，核对与成品的投产计划或零部件的生产计划无误后，按限额领料单的要求进行备货，待车间领料时办理出库手手续，同时在计算机中打印出物料出库单，或者在送货的方式下，事先打出物料出库单，随物料一起送到车间。4．月末进行仓库的盘点，对于产生盈亏的产品要形成盘点报告，并进行盈亏处理。5．月末打印当月的收、拨、存报表及成品的入出库统计表。6．进行工装模具的领用和归还登记。业务流程输入文件1．采购计划或采购合同及接收自质量处的进货检验单。2．零部件生产计划及质检处开出的半成品质检单（半成品质检单可手工开出）。3．接收自计划部门开出的限额领料单。输出文件1．物料入库单，该单据应传递给采购员或生产车间前来办理入库的人员。2．物料出库单，该单据应传递给生产车间。特殊业务1．若当时未能及时录入计算机的物料入出库单，应在当天录入计算机，若当天未能录入计算机，则计算机系统将视该入出库单为所录入那一天发生的单据，并记录入出库日期为录入日期。2．对于无限额领料单而需要出库的物料，需要通过其他方式办理出库手续，而盘亏出库则需通过盘点盈亏处理自动形成出库单。3．对于非生产或非采购入库的物料，即无法通过零部件生产计划或采购计划或采购合同调出的物料的入库，需要通过其他方式办理入库手续，而盘赢入库则需通过盘点盈亏处理自动形成入库单。4．对于生产性入库，考虑到存在半成品质检单未能全部录入计算机，可以按照有质检单和无质检单的两种方式办理。5．对于采购入库，考虑到有个别物料存在免检的情况，可以按照无质检单的方式办理入库，其他的应严格按照有质检单的方式办理入库手续。6．对于所管理仓库不存在的物料或系统启动时需要增加的物料，应通过“输入/修改仓库属性”模块在本仓库增加该物料的属性信息，若该物料的库存数不为零，还需通过“修改结存数据”将该物料的初始库存和初始日期录入，再执行“用结存数据校准库存数据”模块，该模块将以初始库存和初始日期为准，减去初始日期以后发生的入库单，加上初始日期以后发生的出库单来将当前库存数据修正。7．盘点时需要先通过编制盘点表将物料打上盘点标志，系统同时会计算和记录所选盘点日期的账面库存数。同一时期，同一仓库的一种物料只能出现在一个盘点单中，而盘点盈亏处理可以去掉盘点标志，若物料未出现盈亏，也需要在盘点盈亏处理模块中将其盘点标志去掉，若盘点标志未去掉，则该物料打不出新的盘点单，不能进行新的盘点业务。8．对于以限额方式进行的出库，若实物出库数量超过限额计划数，系统会自动记录超出的部分，并产生一张暂存变动出库单；在下次出库时，系统会先从暂存中扣除，并形成一张反向的暂存变动出库单。车间仓库管理员CK-3车间仓库管理员的人员可以由车间委派或由车间计划员兼任，物资处统一管理，其所管仓库为设在车间的仓库，其职责和权限等同于物料仓库管理员，主要管理车间中由于某种原因堆积在车间的半成品或通用的标准件等。主要业务管理车间暂存物料的账目。处理车间暂存物料的暂存和领用业务。月末进行车间暂存物料的盘点。输入文件需要进行车间暂存的物料的限额领料单。物料出库单。输出文件暂存物料暂存入库单。暂存物料领用单（出库单）。月度暂存物料收、拨、存报表，应传递给财务部门。流通的单据及报表仓库管理子系统流通的单据与报表成品仓库收、拨、存明细表CK-1时间范围：仓库名称：制表日期：共页第页序号产品编码名称型号规格单位单价期初本期收入本期发出期末结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计制表人：审核人：批准人：成品仓库收、拨、存汇总表CK-2时间范围：仓库名称：制表日期：共页第页序号产品型号期初本期收入本期发出期末结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计制表人：审核人：批准人：成品出库明细表CK-3出库时间范围：销售机构：客户：制表日期：第页共页出库单号出库日期产品编码产品型号规格收货单位合同号施工单号出库数合同价金额合计成品入库明细表CK-4入库时间范围：制表日期：第页共页入库单号入库日期入库方式检验单号施工单号合同号产品编码型号规格入库数合同价金额合计成品仓库盘点用帐面数据CK-5盘点批次号：仓库：帐面日期：制表日期：第页共页产品编码产品型号规格计量单位帐面库存数实盘数备注成品仓库盘点报告盘点批次号：仓库：帐面日期：制表日期：第页共页产品编码产品型号规格计量单位帐面库存数实盘数盈亏数备注限额领料汇总表CK-7限额单号：领料车间：仓库名称：汇总日期：第页共页物料编号物料名称物料型号规格计量单位限额数量已领数量库存数欠料备注物料仓库收、拨、存明细表CK-8时间范围：物料大类：仓库名称：制表日期：共页第页序号物料编号名称型号规格单位单价期初本期收入本期发出期末结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计制表人：审核人：批准人：物料仓库收、拨、存汇总表CK-9时间范围：仓库名称：制表日期：共页第页序号物料大类期初本期收入本期发出期末结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计制表人：审核人：批准人：物料出库统计表CK-10出库时间范围：仓库：制表日期：第页共页出库单位生产出库调拨出库报废出库盘亏出库……小计合计采购入库统计表CK-11入库时间范围：仓库：制表日期：第页共页入库单位采购入库其他入库方式退厂出库外协加工入库……小计合计物料仓库上下限统计分析CK-12出库时间范围：有效工作天数：第页共页物料大类：上限用量天数：下限用量天数：制表日期：序号物料编号物料名称物料型号规格计量单位计划价总出库数库存上限库存下限计算上限计算下限上限金额下限金额合计物料仓库呆滞物品统计CK-13仓库名称：最后一次库存变动日期：制表日期：第页共页序号物料编号物料名称型号规格计量单位计划价库存数库存金额备注合计物料ABC属性统计分析CK-14出库时间范围：仓库名称：物料大类：制表日期：第页共页序号物料编号物料名称物料型号规格计量单位计划价出库金额所占百分比原有ABC统计ABC合计物料仓库盘点用账面数据CK-15盘点批次号：仓库：账面日期：制表日期：第页共页物料编号物料名称物料型号规格计量单位账面库存数实盘数备注物料仓库盘点报告CK-16盘点批次号：仓库：账面日期：制表日期：第页共页物料编号物料名称物料型号规格计量单位账面库存数实盘数盈亏数计划价盈亏额备注合计工业企业能源购进、消费与库存CK-17表号：B表号：B104表制表机关：国家统计局文号：国统字（2000）60号企业法人代码：企业详细名称：企业所属行业名称：企业所属行业代码：截止年月:年月能源名称计量单位代码年初库存购进量消费量期末库存实物量金额（万元）合计1．工业生产消费2．非工业生产消费甲乙丙1234567单位负责人：统计负责人：填表人：报出日期：年月日软件设计软件功能设置及功能分析仓库管理子系统仓库管理子系统功能描述仓库的业务主要是生产物资的保管及出入库管理。与现有业务不同的是，车间在办理了交检单后，应在交到装配车间的同时办理仓库的出入库手续。当接到采购物料检验合格通知单后，产生物料入库单。生产用物料在收到限额发料单后，按限额单上的指定日期发料。非正常的入/出库也要由主管部门开出单据后执行入/出库操作。物料仓库管理的主要功能有：物料入库、物料出库、物料库存查询、物料入/出库流水帐查询、物料库存报警、物料库存盘点处理、库存报表、库存属性分析等。仓库管理允许多仓库、多状态、多库位的管理方式。入库操作用于处理正常入库操作，记录入库物品的物品代码、仓库、数量、单价、供应商或车间、批号等信息，并打印入库单。入库的依据是生产计划（产品或零部件）或采购计划。出库操作用于处理正常出库操作，记录出库物品的代码、存放仓库、出库数量、单价、客户代码或领用部门（车间）、领料单号等信息，并打印出库单。出库的依据是限额领料单或发货通知单。仓库查询可进行正推或倒推的流水帐查询、进行仓库的收拨存统计及常规的入出库统计。盘点管理用于进行盘点业务的处理，可编制盘点表、形成盘点数据和进行盘点盈亏处理。仓库结存管理用于录入某一指定日期的仓库数据，这些数据可以作为原始记录或者作为仓库的启动数据，同时在系统运行初期，可以用这些数据和出入库单据来修正当前的库存数（为系统运行的方便，可能会将启动时的库存数设为一特定值）。仓库属性管理用于录入各仓库中各物料的初始参数值，并可用来录入某仓库新增物料的初始值。库存上下限管理用模拟的成品需求量或生产量以及产品结构来形成对各物料的需求量，并据此来计算物料库存的理论上下限，还可用模拟的上下限来修改实际的上下限。仓库管理子系统功能清单表仓库管理子系统功能清单表层次菜单汉字描述单据/报表备注1成品仓库管理1.1成品入库管理1.1.1按生产指令输入成品入库单1.1.2输入其他方式成品入库单1.1.3查询成品入库单1.2成品出库管理1.2.1输入/修改出库单（销售出库）需要有提货单1.2.2输入/修改出库单（其他方式出库）1.2.3查询产品出库单1.3成品仓库查询1.3.1正推成品出入库流水帐查询由结存日期及数量往后推1.3.2倒推成品出入库流水帐查询由当前库存数往前推1.3.3查询成品收、拨、存信息表CK-1，表CK-21.3.4成品出库统计表表CK-31.3.5成品入库统计表表CK-42.4成品盘点管理2.4.1编制成品盘点表表CK-5产生库存数，供盘点核对2.4.2录入成品盘点数据录入盈亏数据2.4.3查询成品盘点报告表CK-62.4.4成品盘点盈亏处理形成出入库单据，修改库存3物料仓库出入库管理3.1物料入库管理3.1.1本厂加工零部件入库（有质检单）3.1.2采购/外协物料入库（有质检单）3.1.3本厂加工零部件入库（无质检单）3.1.4采购/外协物料入库（无质检单）3.1.5其他方式入库单3.1.6查询物料入库单3.2物料出库管理3.2.1限额领料出库凭限额领料单才能出库3.2.2其他方式出库不受限额领料单的限制3.2.3修改物料出库单3.2.4查询物料出库单3.2.5限额领料单汇总表CK-7仓管员汇总多个限额单，便于备料3.3仓库查询3.3.1正推物料出入库流水帐查询由结存日期及数量往后推3.3.2倒推物料出入库流水帐查询由当前库存数往前推3.3.3车间暂存物料查询查询车间多领的料3.3.4查询物料收、拨、存信息表CK-8，表CK-93.3.5物料出库统计表表CK-103.3.6物料入库统计表表CK-113.3.7物料仓库库存资金分析3.3.8物料仓库上下限分析表CK-123.3.9物料仓库上下限报警3.3.10物料仓库呆滞物品查询表CK-133.3.11超保质期物料查询保质期内未出入库3.3.12物料ABC属性分析表CK-143.4盘点管理盘亏以出库记入费用3.4.1编制物料盘点表表CK-15产生库存数，供盘点核对3.4.2录入盘点数据录入盈亏数据3.4.3查询盘点报告表CK-163.4.4盘点盈亏处理形成出入库单据，修改库存4