项目宣传档案管理及款项拨付管理制度

编号：BT-XJ-203版本号A项目宣传档案管理及款项拨付管理修改次第00制度页次/总页数1/9项目宣传档案管理及款项拨付管理制度受控状态：____受控_________发放编号：________________生效日期：___2021-04-02____编号：BT-XJ-203版本号A项目宣传档案管理及款项拨付管理修改次第00制度页次/总页数2/9版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期编号：BT-XJ-203版本号A项目宣传档案管理及款项拨付管理修改次第00制度页次/总页数3/9总则1.1 为了保证宣传费用款项拨付的透明性，规范工作程序，特制定本制度。1.2 销售监督中心为公司所有项目宣传费用组织拨付会签的管理部门。1.3 销售监督中心涉及的宣传档案分为宣传物料制作审批材料（预算1万元以下）、广告合同两种类型。监控记录以及拨款会签2.1执行审批材料入档2.1.1宣传业务在审批确定执行之后，销售监督中心保存审批材料复印件，并对审批材料进行仔细审阅，并在登记目录中记录材料或者合同的发生时间、截止时间、登记时间、产生费用等信息，编号后入档保存。对于宣传审批材料所涉及的项目不同进行分档管理，并按照时间顺序排布。2.1.2宣传档案中涉及物料制作事宜，将审批单（合同会签单）以及审批过程中涉及的效果图、施工图、报价明细等资料一同留存。2.2执行监控及款项拨付会签审批材料或合同入档后，管理人员需要定期对宣传业务的执行情况进行监控。并形成书面监控记录，作为拨款会签的确认材料。2.3组织拨款会签编号：BT-XJ-203版本号A项目宣传档案管理及款项拨付管理修改次第00制度页次/总页数4/9拨款会签由销售公司发起，销售监督中心进行审核并确认执行后，组织相关部门会签，需要提报执行部门提报的合法票据以及执行监控的证明，2.4 对于销售分管领导授权范围内的款项拨付，由销售监督中心审核后报分管领导审批，直接由项目公司财务中心拨付；对于超出销售分管领导授权范围的款项拨付，则需要经集团财务总监审核后，报由董事局主席审批拨付。相关部门在接受拨款会签单后，两个工作日之内予以回复。2.4 档案借阅建立《宣传档案借阅登记表》。登记表中注明档案编号、名称、借阅人、保管人、借阅目的、借阅时间、归还时间。公司其他人员因工作需借阅合同的，需在《宣传档案借阅登记表》上进行登记后方可借阅。附则3.1 本制度由销售监督中心负责解释与修订。3.2 本制度自印发之日起实施。编号：BT-XJ-203版本号A项目宣传档案管理及款项拨付管理修改次第00制度页次/总页数5/9广州xxx营销有限公司《公司印章管理制度》一、目的公司印章是公司对内对外行使权力的标志，也是公司名称的法律体现，因此，必须对印章进行规范化、合理化的严格管理，以保证公司各项业务的正常运作，由公司指定专人负责管理。二、印章的种类1、公章，是按照政府规定，由主管部门批准刻制的代表公司权力的印章。2、专用章，为方便工作专门刻制的用于某种特定用途的印章，如：合同专用章、财务专用章、业务专用章、仓库签收章等。3、手章(签名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公务的印章。三、印章的管理规定1、印章指定专人负责保管和使用，保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加锁，印章使用后要及时收存。2、财务专用章由财务部负责保管，向银行备案的印章，应由财务部会计、总经办分别保管。3、印章要注意保养，防止碰撞，还要及时清洗，以保持印迹清晰。4、一般情况下不得将印章携出公司外使用，如确实因工作所需，则应由印章管理员携带印章到场盖章或监印。5、印章管理人员离职或调任时，须履行印章交接手续。四、公章刻制印章需本公司法人代表批准，并由印章管理专责人负责办理刻制并启用并交由专编号：BT-XJ-203版本号A项目宣传档案管理及款项拨付管理修改次第00制度页次/总页数6/9人进行保管。五、印章的使用1、使用任何的印章，需由相应负责人审核签字。为方便工作，总经理可授权印章管理专责人审核一般性事务用印。2、用印前印章管理人员须认真审核，明确了解用印的内容和目的，确认符合用印的手续后，在用印登记簿上逐项登记，方可盖章。3、对需要留存的材料，盖印后应留存一份立卷归档。4、不得在空白凭证、便笺上盖章。5、上报有关部门的文件资料，未经部门经理、总经理审签，不得盖章。6、以公司名义行文，未经总经理签发，不得盖章。7、按照合同会签制度的规定，所有合同和协议在会签手续齐全后方可盖章。8、各印章管理人员如出差，应把印章移交有关人员，并办理有关交接手续。六、印章管理人员的责任1、印章管理人员要与公司签订《印章管理责任书》，并在“印章管理制度”上签名。2、印章管理人员不得擅自使用印章，对于非法使用印章者，造成经济损失的除赔偿损失外，还要追究其行政责任或法律责任。七、版本2003年第一版广州xxx营销有限公司人力资源及行政部编号：BT-XJ-203版本号A项目宣传档案管理及款项拨付管理修改次第00制度页次/总页数7/9印章管理制度印鉴档案保管部门

保管人起用时间

印鉴编号印鉴名称印鉴使用范围8、9、10、编号：BT-XJ-203项目宣传档案管理及款项拨付管理制度印鉴式样用章申请事由：部门负责人核 时间准副经理核准 时间总经