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文档简介

公司备用金管理办法第一条为了进一步规范分公司资金管理、保证资金安全、实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于分公司本部以及所属各单位。第三条备用金是指员工因工作需要由企业拨付给员工备作零星报销、零星开支、零星采购、差旅费等用途的款项。管理原则和要求第四条备用金挂支的基本原则用金。款。任何名义挪用或占用分公司资金。严禁个人非因公借支备用金。第五条-2-办人负责。第六条款单交财务部门办理借款手续。第七条拒绝办理。第八条分公司鼓励员工使用信用卡，减少备用金的借用，对确需借支备用金的应当尽可能压低备用金额度和降低备用金风险。第九条分公司所属各单位、本部业务经办人员应按国务院于现金开支范围及超现金结算的零星开支应当通过银行办理转结算。第十条备用金借支人原则在业务结速的一周内报销归还，但最长不超过36个月以上账龄无动态的备用金挂支人。第十一条备用金挂支人离开原岗位前（岗位调整、退休、离职等），必须将备用金交回，否则，不得办理离岗手续。-3-借款程序第十二条借款限额（一）出差费用：员工出差借款限额按预计出差天数*标准+往返路费等支出核定借款额度。（二）会议借款：按照会议费用审批单审批额度办理借款。（三）零星采购：按照采购物品预计金额办理借款。（四）日常费用：按照费用预计金额办理借款。第十三条本部备用金审批规定（一）分公司本部1.填写借款单（附件人批准，资产财务部核准后方可办理借款手续。2.部门人员借款超过五千元时按如下规定执行：（1）借款金额在五千元以上～两万元（含）以下时，需提分管领导批准；（需经总会计师批准；（3）借款金额在五万元以上时，需提前两天提出预约申请，经总经理批准；-4-（准。（二）所属各单位（1）借款金额在五千元（含）以下时，项目经理或部门负责人批准，财务部门核准后办理借款：（）借款金额在五千元以上时，由本单位总经理批准；次月清款。第十四条分公司本部以及所属各单位业务人员借用备用金，应按第十三条有关规定的原则实行分级授权审批以及金额的控制。第十五条业务经办人员借用的备用金单笔原则上不得超过五万元。第十六条分公司所属各单位月末备用金余额不得超过分公末金额。第十七条清款期限办理完毕后的十个工作日内办理报销手续并归还所借的备用金。-5-许长期占用，再次借用备用金前应将前一次的备用金结清。理备用金清理手续。监督和责任追责第十八条26门应提交分管领导并抄送人事部门，由人事部门从工资中扣款。第十九条

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