办公室7S管理规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档办公室7S管理规定目录：1、办公室7S管理规定2、建筑公司资金管理规定办公室7S管理规定目录一、 目的 3二、 范围 3三、 整理，整顿标准 3四、 清扫 5五、 清洁 5六、 素养 5七、 安全 5八、 节约 5

目的为营造干净整洁的办公场所，合理配置、使用各种资源，减少浪费，降低办公成本，提升员工工作热情，塑造良好的企业形象，特制定本规定。范围本规定适用于公司办公室所有人员。整理，整顿标准座椅：靠背，座椅一律不能放任何物品，人离开10分钟以上，椅子应放回桌洞内。桌面：物品摆放标准见附件一。办公桌上没有与工作无关物品放置。（水杯，照片，植物，日历除外）。（备注：电脑主机要放置在主机架上，键盘放置在键盘架上，下班后即时关闭电源）文件：档案管理依照档案管理制度执行；放置的文件必须做好定位管理(可采用编号、颜色线区分等方法)。文件/工具框中的所有文件/工具应摆放整齐有序，不得出现报纸、杂志等与工作无关文件；原则上办公区内只存放一年内经常使用的文件，不常用的可送到档案室统一管理或做销毁处理。从文件/工具柜中取用的资料用完后及时返还至文件/工具柜；办公文件、票据不能散乱放置于办公桌上，应分类放进文件夹、文件盒中；正在使用的文件资料分为待处理、未处理、已处理三类，做到需要的文件资料能快速找到。下班后统一归类，需要继续处理的存放于办公桌第二层抽屉。电脑里的电子文档、资料分类必须条理清晰。电子文件需要永久长期保存的，应形成纸质和电子等双套介质材料备份保存。电源线管理：要将电脑线、电话线束起来，保证电源线路排列整齐。不允许电源线杂乱地放置。不允许有裸露的线头。电话线，网线进行标示。办公桌抽屉标准：第一层，整齐地放置常用的办公用品；第二层，整齐地放置文件、笔记本、书籍、单据等；第三层，整齐放置私人常用物品；垃圾篓：内罩垃圾袋并摆放在指定位置；要及时清走桶内垃圾，不能超过容器容量；易腐烂垃圾，有异味垃圾必须当天丢弃。文件柜个人储物柜：个人储物柜标示清楚管理人；标签一律贴在门的左上角；备用钥匙统一交由办公区7S责任人保管；钥匙标示清楚使用用途。文件柜每个文件柜最好附有文件清单并明确管理负责人。备用钥匙统一交由办公区7S责任人保管；饮水机、桶装水需放置在指定位置，不得随意移动，备用水不得超过2桶，空桶不得超过3个；外衣、手袋、雨具挂放在规定位置，严禁随意放在办公桌上；电器开关标识要求：各开关与对应的电器要有标识。方法：采用对应编号式管理。同一组开关控制多种电器时可采用不同的颜色加以识别。对空调等不易觉察其开关状态的电器，可在出风口处加上有颜色的布条，这样能看出其开关状态。电源、开关标识a.长×宽为3.2厘米×1.5厘米。b.字体统一为宋体。c.贴在开关正上方。d.统一颜色为白底黑字。e.材质建议为白纸。f.参考图示清扫制定值日表，当天值日人员负责清扫部门责任区域；每天各自负责清扫整理自己办公桌上柜子内的物品，使其符合定置要求。办公室中办公桌椅干净整齐，地面、文件柜、打（复）印机等无杂物无纸屑无脏污。每天各自负责清扫整理自己办公桌上、移动柜内的物品，如电脑、电话、水杯、笔筒等，使其无明显灰尘。饮水机附近地面干净无水渍。清洁严格按照7S管理要求，彻底整治自己的办公区域。办公过程中养成并保持随手清洁的良好习惯。素养严格遵守公司各项管理规定。上班时不玩游戏，聊天或做与工作无关的事。开会时将手机设为静音，接打电话使用礼貌用语，不影响其他人工作。使用完会议室后，椅子归位，清理纸杯，垃圾等杂物。安全无人在办公室或下班后，切断所有电源，关闭好门窗。定期检查办公区电源，线路的安全状况。灭火器管理灭火器放置地点应明显，便于取用，且不影响安全疏散。所有灭火器必须定点放置，且有定位线，灭火器必须固定。灭火器应该附带相关标识。节约人走灯灭，节约用水.纸张尽量双面使用，废弃纸张回收处理。光线充足时关灯。温度适宜时，尽量不开空调。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档资金管理规定第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条管理机构(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。第三条存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条借款和担保业务管理(一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。(二)集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元(含300万元，外币按记帐汇率折算，下同)以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监审批；借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。(三)担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300-2000万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在2000万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。第四条其他业务的审批(一)领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。(二)外汇调剂。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，方可自行办理。(三)利息的减免。凡需要减免集团内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部审查同意，报财委审批，金额超过5000元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。第五条资金管理和检查资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。(一)定期检查各二级公司的现金库存状况。(二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况。(三)定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。(四)对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。第六条统计报表各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。资金部要及时掌握银行存款余额，并且每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表。说明：一、审批权限公三类：审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。核