财务部年度工作总结范文

—财务部年度工作总结范文财务部企业事业机构建立的职能部门，负责本机构的财务管理。一般由首席财务官、总会计师、财务总监、资金总监、财务部经理、审计主管、会计、助理睬计、出纳员、收银员等组成。以下是给大家整理的财务部年度工作总结范文，希望对大家有所帮忙。财务部年度工作总结1一年来，在处领导的正确领导和各科室的通力协作下，财务科圆满完成了年初所制定的各项工作目标。作为财务科科长，我的工作任务就是组织财务人员仔细贯策执行国家财经法规、政策。组织做好日常财务核算、收支、及财务监督工作，按时完成处下达的各项财务工作指标，对处财务费用做到按时结报、仔细监督。在编制预算、资金布置上做到量入为出。以下是20X年财务工作总结。1.坚持学习，夯实根底促工作年初，在处办公室的布置下，制定了科室学习方案，并组织科室人员学习政管理论学问和财经专业学问，树立活到老学到老的理念，营造深厚的学习气氛，做到“在工作中学习、在学习中进步”。不断汲取新学问，与时俱进，顺应工作需要，提升自身及整体工作力量。引导科室人员团结全都、虚心谨慎、真诚待人，踏实工作、强化品性修养。精学电脑操作，以顺应信息化进展的要求，力争做一名优秀的财务人员。组织财务人员参与会计人员连续再教育学习，仔细学习法律学问，沟通财务工作经验，引导和激励科室人员敬业爱岗，坚持原则、廉洁奉公，使我处的财务管理水平整体得到提高。依据处办要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，科室制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化人员的责任感，强化了内部核算监督，从制度上奠定了完成年度目标任务的根底。2.围绕目标抓落实，扎实工作出成效依据财务管理制度以及财政预算执行标准，我们主动协作财务科仔细编制了处财务总预算和财务收支预算，为标准财务管理提供了制度保证。标准了选购制度及日常费用的结报制度，各项费用支出必需按财务制度的规定执行。严格审核一切开支凭证，并按时结算、记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰精确。对经费的运用情况和存在问题，按时向有关领导请示汇报。按时编制财务状况表，让领导按时了解本单位的财务状况，为领导管理和决策提供依据。在办理各项经费用报销时，向下、向上多解释、多沟通，从而多理解。同时严格根据有关财经法规及处财务有关规定和审批的权限办理。在财务核算工作中，做到尽心、尽责，让每一笔支出既合情，又合理，不让个人及集体的利益得到损失。单位有重大资金支出的时分，会给领导好的建议和参考，并按时对接财政，在政策答应的范围内使让预算资金得到很好的利用，也确保单位工作的正常开展。从目前资产管理现状来看，对固定资产管理上，缺乏长期、有效的资产管理制度，管理制度执行还不够到位。因此，根据国有资产管理的有关规定，并结合单位的实际情况，统一建账核算，并定期的进行了核对，确保账物相符。会计档案妥当保管、有序存放、便利查阅，严防毁损、散失和泄密。施行会计电算化会计档案管理的有关规定，有关电子数据、会计软件资料等作为会计档案进行管理。同时保存打印出的纸质会计档案。3.工作规划按规定完成全处人员的工资及福利发放、住房公积金和社会保险费的缴纳、票据的管理、会计档案的管理、费用的报销、凭证的编制、会计报表的上报等常规性任务。一方面做好年初年终财务预算内外的准备工作，同时强化与财政部门的沟通，把握财政政策，连接好每一项财政资金的核拨，强化预算资金运用的刚性要求。做好财务指标考核相关工作。为了确保财务指标的完成，并使其真正做到厉行节约，保证预算资金的运用效益，将按月对单位收支情况进行分析考核。协作处办公室做好物资选购工作，帮助其进一步完善全处物资选购方法，理顺物资选购机制。执行选购相关规定，选购其他零星物资，应掌握在账务预算支出范围内，超出财务预算的物资，原则上不予选购，从而提高资金运用效益。针对目前我们科室的现状，我们要强化业务学习，要有开拓创新意识，要让工作由被动变为主动，从思想、工作、作风、形象等多方面提出详细要求，爱岗敬业，程度发挥个人能动性，提高工作效率，提高科室的凝聚力和战斗力。总之，我们以往的工作可能有许多地方做的还没有到位，但在今后的工作中会加倍的改进。我们已做好准备，努力工作、发扬成果，改正缺乏，与其他科室一起同进步、共成长，与领导共分忧。尽全力完成领导交付的各种任务，为我处的财务工作发挥应尽的力量!财务部年度工作总结220X年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，围绕公司工作中心做好为全公司效劳的同时，仔细组织会计核算，通过强化会计制度的建设、财务内部掌握制度的建设，不断提高效劳质量。～完成财务部各项工作，并很好地协作了公司的中心工作。1.真履行职责，组织会计核算组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，伴着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。财务部始终人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们按时为各项内外经济活动提供了应有的支持。根本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大，尤其是在X月至X月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、精确、按时，没有显现过任何过失。全年累计完成资金收付达X亿X万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己的努力。财务部全年审核原始单据XX张，处理睬计凭证X张，精确无误地出具各类会计报表很多。制度属于企业的硬性管理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，标准各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用掌握等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并～完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。2.资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在X—X月份工程未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部依据工程建设和公司进展的要求，为确保资金运用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起筹划、合理布置调度资金。同时财务部还全面担当了X月份开头的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺当进行，按时归还了银行到期贷款，全年累计完成投资X。X亿元，归还到期贷款X万元。资金的胜利运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是连续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。自工程启动以来，始终有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足进展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于X月—X月向银行申请房地产开发贷款X万元。期间搜集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，屡次接待银行各级领导的观察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务学问。3.全力帮助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和进展。财务部帮助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商主动性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成果。依据财务统计数据截至X月X日，门店销售：XX个、住房销售XX个，成交率X。X%，成交额XX万元，实收房款X万元，尚有未收房款X万元，资金回收率为X。X%；预定门店X套，收取定金XX万元。出租自有门店X套，收取定金X万元，出租率X。X%。在这X个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至X月X日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款X万元，创该行月发放按揭贷款的记录。的确取得了骄人的业绩。光阴飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的掌握上，在标准财务核算程序、统一财务管理表格上，在按时精确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的根底管理工作比拟薄弱；日常本钱费用支出比拟任意；公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是X年财务管理要重点思索和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、效劳企业所要思索和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司强化管理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地和反省，不断地鞭策自己，强化学习，以顺应时期和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。财务部年度工作总结3本人有幸担任湖南分公司财务部经理，深知自我肩负的职责重大，财务部门是企业的核心部门，它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金则相当于企业的血液，它的循环是否畅通，构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与进展。所以，本人自入职以来也一向严格要求自我，根据国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行，以高度的职责心和进取心对待本职工作，现就本人今年1-3月份以来的学习和工作等情景向各位经理、总经理做出如下总结汇报：1.主要工作业绩1）、依据总公司财务部发放的《财务管理》与《财务标准事项》，归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定，制定了《财务审批与支付程序》，进一步标准和完善了分公司内部的审批制度与报销流程，使分公司的收支业务严格的、有序根据事前与事后五级审批制度来执行。2）、制定了公司非财务人员和公司新进员工根本财务学问的培训资料，包括：费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付和方式以及外购物品出入库等要求与程序。3）、将内部掌握与内部审计相结合，每月开头了自查、自检工作，从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最根底的工作抓起，细化财务报账流程，强化财务工作的标准性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺当开展，进一步完善分公司的财务管理与监督体系。4）、盘点和清查了湖南分公司自重新组建以来所购置的全部固定资产和物品，并将固定资产的运用职责落实到了部门和运用人。2.今后需要加以改善的方面1）、经过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后，意视到在我们的工作中还存在着严峻的管理漏洞，需要去完善和落实，“开源节源”不是建立在一句口号上的，是要我们把它落实到、详细到日常的管理工作中去，所以我们财务部门将会协作和监督各个部门一齐来落实和完善这个工作，以资金管理和本钱费用掌握为重点，严格贯彻执行预算制，将费用预算与考核制度相结合，掌握点滴的本钱与费用，合理、高效的运用和调配每一分钱财，节俭和保障公司经营所需的资金。2）、不断强化财务部会计、出纳的专业学问和职业道德的培训和学习，按时了解和把握国家公布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义，提高财务管理人员的综合素养。财务部年度工作总结420X年，财务部在公司领导的正确指导下，在机关各部门的大力支持下，在下属各单位的通力协作之下，紧紧围绕年初制定的经济责任制目标，仔细组织会计核算，标准各项财务根底指标，站在财务管理的角度，以本钱为中心，以资金为纽带，不断提高财务效劳质量，经过努力取得了肯定的成果。现将一年来的主要工作情况总结汇报如下：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算。财务部的主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律，仔细履行财务部的工作职责。在工作中，我们克服会计少，人手不够的实际情况。分工合作的做好三个独立核算单位的账务处理。严格审核原始凭证，坚决拒收不合符要求的票据，坚决杜绝不符合要求的费用报销，坚决不办理违反银行结算规定的支付业务。仔细记录记账凭证，保证账目清楚明了。按时编制财务会计报表，仔细分析财务数据，为公司领导及下属单位领导的经营决策提供了精确有效的数据。二、以标准管理为动力，不断完善本钱管理，削减原材料选购本钱，降低辅助材料的消耗。在财务管理工作中，我们以本钱管理工作为主线，把工作的重点放在降本增效上。我们主动协作选购部门的材料选购招标工作，严把原材料选购的质量关、价格关，力求以最低的价格选购到的原材料。坚决执行部务会上制定的“没有通过招标而选购的原材料不予付货款”的确定。从而使得大宗原材料的价格在不同的程度上有所下降，高的每吨下降一百多元，低的每吨也下降几十元。我们还严把辅助材料消耗关，严格掌握各项费用的支出，在提高职工队伍素养上下功夫，在强化内部管理上求效益。通过一年的艰苦努力，各下属单位的本钱都有所下降，盈利水平有所提高，亏损单位的亏损幅度也在答应范围内有所降低。全公司在11月份就提前完成了全年各项经济指标，取得了历史性的突破。三、主动组织货款回收，合理调配资金，保证生产经营建设持续稳定的进行。保证国家、企业、职工三方面的利益不受损害。财务部主动协作各单位抓销售收入的同时，还想方设法到客户单位去做货款回收工作，保证货款的安全性和回收的按时性，确保了货款的回收率。我们合理地布置三个独立核算单位的资金。依据生产经营的需求，合理的调度和运用资金。既要保证生产经营及建设所需求的资金，又要保证税收的按时交纳，还要保证职工工资的按时发放。今年，在资金比拟紧急的情况下，我们新增固定资产一百多万元，职工的工资在去年的根底上也有大幅度的提高，生产经营活动也在有序的进行。这与我们遵循将有限的资金用在刀刃上的理念是分不开的。四、亲密协作三家整合重组工作，努力跟上总公司的前进步伐，更好更快的融入总公司的队伍中去。今年五月份，三家公司整合重组，这给我们带来了新地希望，注入前进地动力。但同时也给我们带来了大量琐碎地工作。我们在不影响正常财务工作地同时，亲密协作清产评估小组。为他们提供多年地凭证、账簿、报表等相关资料。帮助他们跑现场，清点固定资产等财产物资，使得资产评估工作得以圆满顺当地完成。在总公司组织地浪潮软件学习中，我们财务人员克听从来没有接触过地困难，加班加点努力学习，把握了从初始化到出报表地操作流程，为明年正式运行浪潮软件打下了坚实地根底。在做明年地财务预算方案时，我们查数据、做工作、分析形势，多方周折，几经移稿，终于完成预算工作任务，为明年地生产经营工作指明了前进地方向!财务部年度工作总结5光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今日站在这个发言席上，我多想骄傲骄傲地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的希望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的很多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不行推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对比公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度端详和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员始终没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却无视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；其二、人员的不够稳定使工作进入疲惫状态，恶性循环，导致工作思路不清楚，忽视了管理员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色。其四、忽视了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。其五、工作思路上没有创新意识，比方目标管理思路上不清楚，绩效管理上力度不够，显现问题后处理力度不够。以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地效劳企业”是我财务部门应尽的职责。在公司强化管理、标准经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高。“查找缺乏赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促进展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今日，作为个人我们要完成表达自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司完成共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满意精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于详细的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，效劳于企业”这门必修课，我将不断地强化学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争领先进”融入到工作中去，重点将放在强化仓库管理与财务分析这二块，下面就工作方案与思路向大会作以下汇报：一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，强化责任考核。内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有很多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合我们集团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责，根据年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间互相信任，遇事不推诿，搞好通力帮助，对分管内容强化责任考核力度，做到奖罚分明。二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整搭配人力资源，连续强化培训力度与仓库管理检查监督力度。今年以来，人事方面至今始终未得到稳定，财务部门的力量相比照较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将依据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新搭配搭配，进行高效有序的组织，另一方面连续强化培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟识，真正做到驾熟就轻，文化素养与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面强化培训，使每一位管理人员都能熟识电脑、把握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，强化考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。财务部年度工作总结620X年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回忆半年来的工作，我个人工作以本钱核算为重心，做好日常费用报销和选购核算工作，通过强化自身学习、努力把握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计效劳质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下：一、主动做好本钱核算和费用报销工作。负责公司本钱核算工作，本钱管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有把握生产工艺才能精确的计算本钱，工作期间我仔细学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、装备运转根本学问等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到按时精确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。详细工作如下：（一）主动协调各部门做好本钱核算的根底工作。本钱管理工作来说，它是一项综合性很强、触及面很广的管理工作