销售总部库存商品管理制度

**公司销售总部库存商品管理制目进一步改善库存管理，提高库存商品的管理水确保公司财产安全、完整适用范适用于、办事处库存商品入出库管理、仓库现场管理、指令管理、库存商品的盘点与对帐管理及处罚等二级分库管理制度另行制订 条库存商品的定库存商品是指存放在办事处的分支仓库二级分库维修间、样品间等所属公司的且纳入库存商品核算的彩电CDDVD数字等商品。库存商品的入库管库存商品的调库存商品由总部调由分部、市场助理会同办事处仓库监理根据市场状制总部统一格式的要货计划，经会计、经理审核，分部总经理批传行销部计划科批转储运部办理库存调拨手续**储运部财务人员凭要货计划和行销部计划科办人签字后办理提货手续相关要素填列齐全，并将“运费结算联”交承运部门根据“出库单，填制“分支仓库发货单（见表4.1，传真库存商品由其它办事处调入按库存商品调拨的有关规定执行库存商品的验收入根据“分支仓库发货单“库存商品调拨单（见表4.2）库监理兼出纳必须在货物运达的当天督促仓储单位办理货收入库，并（由仓储单位）填制一式五联的“**管、办事处仓库监理签名并加盖仓储单位公章根据验货情况（1）据实填写“分支仓库发货单”回单，分别签字后传真**（2运部门作结算运费之用；货物丢失、破损、淋湿情况须详细列明办事处仓库监理应在货收入库的当天根据仓储单位提供的“入库单”第二联登记库存商品调拨明细办事处不得把总部调入或其它办事处调入的公司产品仓客户或样品间、维修库存商品的出库管批发客户的出库管在客户有款的情况下，办事处业务员根据分支仓库货源状况，先与客户商定要货计金额等交办事处会计审核无误经理办事处仓库监理根据要货计划把相关信息输入指令单申请系统，-mail到总部指令科待总部出库指令后打印出公司“**产品出库指令及发货通知单”，指令申请人、客户代表、会计、经理分别在指令单上签名，依据部的出库指令办理（客户款额足够且要货较急素齐全的“**产品出库条，凭出库单、指令单欠条办理出库，再由仓库监理在24小时内将的出库指令送达仓库（未签字提货定地点或配货站、邮局等，应按以下程序进行操办事处必须采用总部统一制作的合同文本，事先与客户签订“代办托运（见表4.3，相关要素填列齐全，双方签直接送达客户指定地点或配货站。要求客户（配货站、邮局）经办人点数、验收、签字，在出库单“送货联”上详细填写货物收到数量，加盖货收单位公章，向客户收取运费送货完毕后业务员应及时将出库单“送货联”及送货运费交办事处会计。客户异地根据其它办事处的货源状况先与客户商定要货计划，收妥货款后向货源调出办事处传真各令货源调出办事处仓库监理依据“客户异地提货申请单”的提货情况向总部申请调拨类指令（指令单抬头用“调拨-XX办事处客户必须在指令单上签名，并客户所在地办事处财务开具入库单入库处理，按规定向总部指令科申请指令，总部批复指令后出库处理，据此登记库存商品调拨帐及客户往来帐如客户要求先提货，按“担保、抵押管理制度”规定的零售直供专柜的出库**产品直供商场代销协议书”向行销部申请信用等级凭行销部核准的信用等级，其中：AAA类专柜铺底额应控20万元以内（特大柜向行销部申报特批后可增加铺底额，但必须在指令申请单“其它栏予以注明。AA类专铺底额控制在10万元以内。A类专柜铺底原则上控制在3万元内经理、业务员对AAA类、AA类专柜分别在20万、10万元以内担保补货，并逐单报总部批额分别降到20万、10万元以内为前提。否则，总部指令科应停止签（度内）提货方式。（或预付货款及承兑抵押向总部申请指令凭总部指令办理出库手续客户特定人应在出库单上签名。的出库管机、机、奖品机：由经办人填写“报告单，会费由财务相关人批准，入总部费由部及财务部相关人负责批准，凭批件向复指令后方可办理出库手续火烧机：由中心填写“突发处理申报表，报分部经理、用户服务部理出库手续。原用户火烧报废机不得再向总部申请退库指令专柜演示机：(1)由办事处经理填写“报告单”向总部复指令后方可办理出库手续。办事处将专柜演示机作固定资产（或低值易耗品）管理。(2)专示报告（附鉴定报告）报（负数库指令，获批准后增加办事处库区财务经理确认应由（单位总批准，凭批件向总部申请出库指令经批准责任（单位个人往来并由总部执行扣款。库存商品的调拨管办事处内部的库存调办事处内部分支仓库调二级分库、样品间、维修间或二级分库、样品间、维修间调分支仓由办事处仓库监理向总部申请出库指令指令后方可办理出办事处样品间与维修间之间的库存内部调拨，由办事处仓库监理开具“库存商品内部调拨（见表4.4）作内部移库处理，不向总部申请出库指令，但应根据向总部申请出库指令，办理出入库手续展示机事处经理填展示机出库批准单（见表后（出库时间10天且出库数量在10台以内的由分部总经理，库时间超10天或出库数量10台经分部总经理及行销部批准，方可凭批件办理出库手办事处样品间样机总数量应控制在10台以内，同一型号、品名的保管责任人为仓库监理兼出办事处之间的库存调—由办事处仓库监理向总部储运部（分部外调货）或分部（调货）申请，经货运或分部总经理批准后，由货物调出方凭批件向总部财务部申请指令，待指令后方可办理出入库手财务部会计科每天根据指令科提交的调拨指令制作“办事处库存商品调拨明细表”并挂总部办事处会计必须每天上网查看在途商品的调入情况如发现其未及时到达，应尽快与调出办事处联系处理调入办事处在收到商品后，仓库监理应及时办理验收入库手续。同时填“制库存商品调拨（回单出的、办事处。如货物发生短少或毁损必须查明原因并与有关办事处协商处理，并取得一致意见。否则，应专题报告总部财务分管副制度”相关条款执行。办事处必须取得所有客户出具“提货委托书（见表4.6办人必须在委托书上签名（手写，办事处仓库监理凭此建立完整客户提货管理，并按以下条款进行。人的签名或收货凭证。签字及加盖公章的收货凭证后即可（退（退（投、数字电视）等类型产品必须分类型申请出库（退机）指令用户换机管办事处可从分支仓库提取20台好机作为用户换机的周转机维修文员从分支仓库提取周转机入维修间或换取的坏机经修复分支仓库，必须（出入库户退换机或将周转机无指令借给客户周转机的管理责任人为办事处维修其发生串号短少或换机后产生滞销、不可修复、报废而造成的损失由维修或有关责任人全额赔偿用户因产品质量问题要求换机由维修填制“差异换机请报告报片区技经理及总部用户服务总监批准（其中：换机差价损失在300元以内的机差价损失在300元以上报总部用户服务总监批准用户换机金额大于零（出库机大于退机金额，报告批准其差价由用户承担或换机金额小于零（出库金额小于退机金额，差价应退给用户或退换机金额相等，统一以“零售”户申请指用户换机金额小于零，差价冲减办事处维修环节费用，统一以“换机差价”户申请指令（出库金额大于退机金额张指令单，如差价小于或等于零必须按与退机分别申请指令向用户以现金支付退机差价，必须取得用户出具的“收款收客户退机管批发客户退对客户10台以内售前机、或质量坏机的退货，须由客户开出 折让证明单，经维修检验符合退机条件并出具“返修机检验报件向总部申请退机指令待总部退机指令后方可办理退机入库手续。同时取得货物保管人员（仓库保管员或维修文员）的签字确认对批发10台以上售前机因质量问题需退货，除按第一条由仓库监理根“返修机检验报告单“客户退机“退货折让证明单”向总部行销部递交退机报告经行销部后再向总部指令科申请退机指令待总部（退机）指令后方可办理退机入库手续。同时取得货物保管人员的签字确认零售直供专柜客户退专柜未开具的委托代销商品的退机由商场开“商返单”经维修检验符（仓库监理凭此向总部申请退机指令待总部退机指令后方可办理退机入库手续同时取得货物保管人员签字确认。专柜已开具的委托代销商品的退机除履行第上项规定的全部手续外，还应取得客户开出的“退机”或“退货折让证明单。否则，不能办理退用户退机根据用户退机申请经技服检验符合退机条并签具意见报总部用户（按当月开单价或批准价）申请退机指令，指令后由仓（凭客户出具收据付。客户送货费用的管客户要求办事处送货，原则上应按照当地运价计算运费并向客户全额收取。（在备注栏注明运费及计算结果户在收款收据上签章。业务员返办事处后应及时将收据及款项交办事处出纳存入银行汇总部，相应冲减办事处费用。务员应及时与会计协商取得一致意见，由会计建立备查登记簿予以登记并已经配置送货车的办因客户送货发生的汽油修费、工资等费用按照总部规定的费用管理制度报支入帐库存现场管办事处仓库监理应经常不定期地检查仓库是否有白条或无指令出库；检查仓库的防帐是否真实、准确、及时位有仓储保管合同的大的安全隐患等重要事项必须专题向财务分管副总报指令的管资料等确。相关附件是否齐全，附件各要素填写是否完整、合规专柜发货是否控制在总部规定的铺底额度是否符合总部规定，手续是否完备行处理。属“指令申请单”所附商返单、担保等附件填写不完整请指令的）办事处补齐有关手续后才予指令属“指令申请单”价格、客户往来、欠款原因等填写不正确，产品的型号、型号编码单价错误指令人在指令申请单上注明原因退回办事处修改出库指令，指令必须严格把关。（出纳原因造成指令无法审批的要进行登记，报科室主管审核后转综合科考评完毕，不得无故拖延。库存商品的盘点及对帐管入库单全部登记入帐并结出库存商品各存放地点每一型号期未结存数量。商品进行全面彻底的盘点。编制“分支仓库存货盘点（加仓储单位公章**维修间与属公司冰箱空调产品汇总表（参加盘点人员签章仓库保管帐面数量逐型号进行核对，找出差异原因，根据不同情况作出相应的帐务处理。并将“**分支仓库存货盘点汇总表“**维修间与