岗位说明书-财务处辅材备件

公司辅材备件核算岗位说明书基本信息岗位名称辅材备件核算岗位编号所属部门财务处直接上级财务处处长直接管理岗位无直接下级人数无岗位编制1人岗位类别□管理岗位■一般岗位岗位设置目的根据公司财务管理需要和财务处内部岗位分工，严格执行材料收、发、存财务管理；参与材料的招标，监督招标流程，规避风险，降低采购成本；规范、监督材料的管理流程，降低资金占用；提高存货的分析质量，促进公司加强和完善管理流程，降低产品成本，服务于生产的需要；规范废旧物资及工程机械维修的处理，规避风险。提高存货的分析质量，促进公司加强和完善管理流程，降低产品成本，为公司生产经营服务。关注外委维修业务的规范管理，避免公司利益受损。岗位主要权限业务类□决策权：■建议权：对合同条款、价格、供应商选择的建议权■监督权：对辅材、备件采购原始凭证、单据准确核算、及时传递的监督权□其他：□无主要工作职责主要工作具体职责公司内部参照制度1.辅材备件核算1.1认真审核辅材备件采购原始凭证，做到单据规范、合法，正确进行会计核算，规范填制凭证，确保核算的准确。《备件《物资供应管理暂行办法》《物资采购招标暂行办法》《热电偶、热电阻验收标准》《电气自动化备件管理办法》1.2督促辅材备件管理部门将入库料单及发票按期分类汇总，财务部门根据合同负责审核实际采购单价与合同价格一致，验收手续的完整齐全，并及时准确进行账务处理。1.3督促辅材备件管理部门将出库料单按期分类汇总，财务部门根据出库料单的使用性质进行消耗分配，审核备件暂估数量及金额的正确，确保成本核算及归集的准确。每月1日对收发存报表进行审核，做好结账工作。1.4根据合同规定和申请汇款单进行付款，保证辅材备件的采购渠道畅通，规避款项支付的风险。2.辅材备件管理2.1参与辅材备件采购计划的评审、合同洽谈、招议标监督，重点把关采购合同中结算、验收等条款的制定，规避环节漏洞，定期跟踪、检查合同执行情况。《备件配件管理办法》《电气自动化备件管理办法》《往来业务管理办法》《耐火耐磨材料采购验收质量管理实施细则》2.2审核、核算辅材备件物资收、发、存，确保各类材料出入库的真实性，保证辅材帐帐相符。2.3优化辅材备件采购管理流程，对采购流程序、质量、价格等合同主要条款进行监督，确保公司利益最大化。2.4年中及年末协助相关部门对备件进行全面盘点，分析备件的库龄结构、储备结构，盘活存量物资。2.5做好辅材备件价拨及调剂物资的核价工作，完善价拨及调剂手续的完善，及时办理价拨及调剂物资的结算。工程机械外委维修管理3.1参与工程机械外委维修市场的调研与供应商的选择。《外委修理业务指导书》《工程机械维修管理办法》《废旧物资及修旧利废管理办法》3.2负责审核工程机械外委维修计划的合理，参与外委维修合同的签订，确保工程机械外委维修业务的规范。3.3督促外委维修中整机及总成件的回收，并按废旧物资管理规定办理入库，并根据合同办理工程机械外委维修的结算工作。3.4做好外委修理备件、加工件的进出厂管理，及时跟踪回厂及入库的办理。4.废旧物资管理4.1参与废旧物资出售的招标、定价过程，负责保证金的收取与核退，确认购买单位交足货款，开具收款收据。办理废旧物资出门证。《废旧物资及修旧利废管理办法》《新版物资信息系统管理暂行办法》《票据传递管理办法》《物资出门证管理》4.2做好废旧物资收发存数量金额台账，及时完成废旧物资的结算工作。4.3延伸财务管理职能，定期对废旧物资的处理流程进行检查，防止公司利益受损。4.4每月对出库料单进行规范装订，及时存档，确保档案的完整。岗位工作计划序号工作内容工作成果完成时间1日工作审核日常付款结算单据并办理付款凭证每天2办理增值税专用发票交接并抵扣发票税款系统每天3周工作对周付款凭证及付款单据进行账务梳理并打印凭证凭证每周4核实备件系统中的暂估数据，督促相关部门办理结算物资系统每周5旬工作梳理废旧物资出售情况，核对往来账务凭证每旬6每旬核对材料消耗情况，审核材料出库单领料单每旬7月工作每月核对材料收发存报表并做消耗账务处理收发存报表每月8每月核对关联交易对账单每月9每月梳理预付款清理情况通报每月10季度工作每季度与供应商核对往来账务对账单每季度10每季度参加供应组织的市场调研调研记录每季度11年度工作每年清理供应商往来账务对账单每年12年底材料消耗进行账务处理收发存每年13参加年度盘点工作盘点表每年14不定期参加现场用料检查检查通报不定期15参加辅材、备件评审会议会议纪要不定期任职资格学历与资质学历□博士及以上□硕士及以上□本科及以上■大专及以上□高中及以上□中专/技校及以上□其他□无要求专业□专业：■相关专业：会计、统计、财务管理、审计等□无要求职称□职称：助理会计师、经济师以上职称■无要求专业资格（证书）■证书：会计从业资格证书□无要求工作经验■工作经验：一个月以上材料岗位业务见习期；□无要求知识技能知识□精通：■掌握：企业财务管理模式和会计处理实践■熟悉：1）会计、财务管理各个模块；2）税收相关法律、法规；3）与经济相关的法律法规；4）海螺水泥财务运营与管理模式。■了解：1）相关销售、供应、装备、报批、人事等知识；2）水泥行业生产工艺基础知识□其他：□无要求外语□大学英语四级□大学英语六级□专业八级□其他■无要求计算机■能熟练操作：用友财务软件子模块；MicrosoftOffice（Word、Excel、PPT）；WPS；□能使用：□其他：□无要求能力要求■专业能力：物资采购管理；发票与票据；增值税法律、法规；招议标；■管理能力：专业问题分析与解决；沟通协调；团队协作；■核心能力：执行力、责任心、知识面；敬业精神、奉献精神□其他：□无要求个人特征■个人特征：专业知识面拓展广泛；能承受高强度、高压力工作；对数据敏感性较强；吃苦耐劳、敬业奉献，有高度的责任心和事业心，具有较强的沟通与交流能力；具备较好的书面文字表达能力；□无要求沟通协作关系企业内部公司各部门；股份公司财务、装备成套部、机电保全部等相关部门及关联公司企业外部物资（材料）供应商日常工作需熟悉的相关法规制度企业内部《外委修理业务指导书》、《备品备件管理办法》等专业管理制度企业外部《中华人民共和国会计法》、《新企业会计准则》、《招议标管理办法》等绩效考核指标序号指