年度财务工作计划

年度财务工作计划制订工作计划的过程就是个思索的过程，制订的过程中，已经将工作思路厘清了，下面搞出来就自然“水到渠成”了。下面就是大编入大家整理的年度财务工作计划，期望能协助至大家!年度财务工作计划1今年就是公司飞速发展的一年，再分公司的实际情况，公司财务部将一如既往地搞好日常会计核算工作、提供更多优质服务的同时，将着力搞好健全财务制度、大力推进规范管理，为本公司的搞小、转型提供更多优质、高效率的确保和服务。为了并使财务工作更好地为公司的业务发展服务，强化财务管理，健全各项财务制度，并使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特制订以下财务工作计划。一、指导思想财务会计工作应当充分发挥不好“企业信息系统”的促进作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供更多及时、真实、可信的会计信息。财务部就是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能就是根据企业发展规划基本建设和下发企业财务预算，并对财政预算的实行情况展开管理，其核算职能就是对公司的生产经营、资金运转情况展开核算，其预警提示信息职能就是对于董事长、总经理意见反馈公司资金的营运预警和提示信息。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务掌控和财务分析五项工作，提升公司的经济效益。二、目标和任务(一)依时顺利完成日常财务会计记录和会计核算工作，提升工作效率1、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关财务会计法律法规展开会计核算和财务会计管理工作，健全公司内部会计管理与掌控制度、内部审计工作制度和会计核算制度与方法。2、顺利完成指标的财政预算及制定工作，并搞好公司有关财务管理制度的伊瓦尼奇工作，强化财务制度建设。3、搞好日常会计核算工作。按照会计制度，看清资金渠道，深入细致审查每笔原始凭证，恰当运用会计科目，细化成本核算，基本建设会计凭证，展开记账。努力做到“三及时”：即为及时基本建设有关会计报表，及时上报税务等部门;及时印刷会计凭证;及时清扫往来款项。办事员必须严苛按照现金管理办法和银行算是制度，办理现金结算和银行算是业务;及时精确备案银行、现金日记账，努力做到日清月;严苛支票领有用相关手续，按规定核发现金支票和转账支票。4、搞好财务会计档案的管理工作。(二)强化公司的资金管理1、制订公司的年度资金财政预算并递交公司董事会审核。2、制订公司的资金筹措方案并递交公司董事会审核。3、调度公司资金，保证公司正常生产经营所须要资金的分散采用。4、强化公司的存货管理、应收账款帐款管理。(三)制订公司年度财务预测和财政预算，积极参与公司决策1、制订全面财政预算，提供更多全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。2、按财务预算科学合理精心安排调度资金，充分发挥资金利用效率。(四)严苛全面落实财务掌控工作1、严苛狠抓订货环节的财务掌控、存货掌控、现金掌控等掌控环节，保证公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，同时实现公司总体目标。2、实行全方位财务掌控机制，并使财务掌控工作渗透到公司非政府管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，全面覆盖企业所有的部门和岗位。(五)财务分析及时利用财务业务、财务会计、统计数据、市场等信息资料，使用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果展开分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效率掌控财务活动的运转，恰当预测财务发展的未来。三、强化素质培养、大力推进队伍建设随着公司的不断发展壮大，直面日趋繁杂的市场和日益加强的竞争，提升财务人员素质日显出关键。1、认真学习会计法、财务管理制度，提升会计人员的法制观念，强化会计人员的职业道德，践行牢固地依法投资理财的观念，努力做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，保护财经纪律，反对不正之风。2、强化业务学习，提升业务水平。定期展开业务培训，更新业务知识，不断扩大知识面。在掌控基础知识的同时，强化计算机科学知识的自学，以适应环境现阶段财务管理的建议。与此同时，深入细致研习些税务、金融、等相关性科学知识，以开拓知识面，提升理论和实际操作水平。3、强化学术交流。学术交流就是提升会计人员素质的关键方面。通过交流可以推动理论知识，有助于总工作中的经验，提升业务水平，还能够提升写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培育，全面提高公司的财务管理水平，以适应环境新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的建议，保证公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。四、工作重点与难点减少资金投入：资金市场需求计划和融资计划。根据我司20__年的销售计划，资金缺口比较小，如何更好地与银行合作，获得银行的资金积极支持就是我司20__年总目若想同时实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别小，如何多方位拓宽融资渠道，确保公司高速发展所须要资金，就是财务部的工作重点和难点。五、建议和措施1、关键性出现费用开支应当报财务部备案，以使存有计划地折旧缴付(例如销售网购)。2、加强新药产品的研发力度，提升产品二重。3、搞好原料定价订货工作，掌控订货成本增高，不懈努力减少订货成本，减少产品毛利率。4、不断扩大产品销售范围，减少销售收入。5、量入而出来，掌控费用开支：(1)必须掌控兜售费用开支，制订降价费和开支，必须量入而出来。(2)期间费用(管理费用等)必须制订一定措施，必须有一套细致的缴费制度，而且必须强化管理、监督、用较太少钱筹办更多事。年度财务工作计划2崭新年度，医院方面将财务工作建议十分严苛，而财务部门也将从：财务会计工作、价格管理方面、信息与统计数据方面和固定资产医疗设备方面抓起。一、医院财务工作计划与目标管理1、在财务会计核算上a、健全总收入，费用开支及退款以及代金券派发废旧核算的各项制度，加强监督。b、健全利润预测，资金财政预算的准确性，构成财政预算体制下的财务运作及分析体系。2、在管理会计核算上a、强化物流周转次数，有效率掌控资金利用率，推行物资安全存货量管理，科室限量水泵及领用制度，倡导节约使用增加损耗，利用计算机信息系统创建安全存货量预警提示信息。b、强化发货成本的监督，健全发货(包含新产品、崭新物质)的按程序程序及合约管理。c、强化各项售价(包含产品、物质)的按程序程序及信息系统管理，制订最高售价的信息预警提示信息。d、强化广告费用的财政预算及继续执行的按程序程序及合约管理，强化审计结果的分析及有效率广告投放例如：(版面的合理原产等)的统计分析体系,协调营销策划部提供更多有效率的统计数据以供领导决策。e、细化总收入与成本的韧度结构，创建总收入与成本交会的计算机信息系统，同时实现毛利在信息上的及时充分反映，健全同时实现总收入LX1收款制两种相同核算体系并存的信息公布系统。3、税收策划上a、协调总部的管理建议，搞好本院在税收工作上的合理性精心安排，强化健全各项帐证管理，搞好各项税种的财政预算及核算工作。b、同时实现柜员机，pos机、现金交款并存的局面为医院的总收入管理缔造优良的环境。二、医院财务人员在总收入与成本的关系上展开理清，努力做到韧度的合理性。总收入上分为：1.分后手术分后项目分后分后部门核算2.销售药品销售3.整形美容中心细目核算4.分后化疗细目核算5.皮肤美容中心分后病种细目统计数据、两者并存的体系分后化疗6.生活美容中心细目核算7.成本上按总收入的韧度原则展开健全细化展开分类，区分不好手术中材料领有用，销售类的物资收到特别对科室领有用，免费领用等加强监督。三、价格管理1、医院物资(包含假体材料)发货上强化合约管理体制，对新产品崭新物资严格把关，协调领导层对医院采用物资，销售产品结构合理研发等的决策提供更多精确的数据依据，对药品，零星的医用物资等推行不定期的价格询查制度。2、营销策划部同时实现大小支出项目在统一财政预算按程序的情况下继续执行，按项目支出明细表核定价格展开缴费核算。3、对医院的各手术、化疗项目的收费价格按照部门同意，财务测算成本后按程序的程序展开，并逐步完善计算机信息系统的最高销售价格打印，同时实现底价预警提示信息。年度财务工作计划3工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提升人员素质，崇尚工作质量第一部分：财务工作一、财务基础工作(一)制订财务制度及有关流程继续执行标准。1、从公司实际启程依据《企业会计准则》制订公司财务制度。2、制订各项财务工作的继续执行流程及规范标准。3、谋求技术创新和突破，细化和提升财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、健全内部掌控，不断搜寻财务工作中存有的漏洞，对辨认出的问题及时呈报总经理，并对应健全有关制度。(二)制订财务人员布局及岗位职责1、根据公司发展须要，制订财务部岗位及岗位人员布局，制订岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、细致、科学的标准，提高会计人员综合素质和特别强调工作的主动性，以提高财务部整体工作水平。3、以培训助推基础工作的全面落实__年，存有目的、有步骤的对全体财务人员展开基础工作的培训，预计在7、8月份在网上展开了会计人员的时程教育培训，主要挑选出财务会计基础工作方面的内容予以自学，并使会计人员认识到财务会计基础工作的重要性，能更好地积极开展会计工作。(三)会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体内容市场需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目展开归类，规范会计科目的采用方法，从而并使会计科目更具备科学性、一致性。2、理清现金收支、货款支付流程为确保现金收支的安全性、合理性，防止在支付现金环节发生漏洞，规定经办人员必须核对现金、费用缴付单据，载明缴付原由，并必须经总经理盖章，方可缴付，并使现金按标准管理，努力做到有据可查，防止结算风险。货款支付方面，对商场支付单据展开精细审查，对其挑的各项费用努力做到严苛审查，极好缴一笔费用。3、强化财务指标分析力度①按时顺利完成月度、季度、年度的财务分析报表，呈报数字努力做到零差错。②__年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重于展开分析。③对品牌降价推展活动的资金投入、生产量及其实行效果展开分析，重点高度关注影响各项指标的有关因素，明确提出降价推展中存有的问题。④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供更多重要依据。4、全面落实财务会计档案管理制度至__年我公司设立已3年，所牵涉的财务会计档案积累激增，必须制订继续执行财务会计档案管理制度，将财务会计档案分别归类，按序放置，严苛履行职责财务会计档案的立卷、档案、看管、查询和封存等管理制度，并特别注意防雷、防潮、防盗等。二、财务管理工作(一)加强财务监管职能1、强化对存货的监管存货就是企业正常经营的基本确保，尤其就是对于我公司来说库存商品占据很大的份额，存有品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为确保库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果展开抽检，对存有问题商品，及时发现，及时严格执行有关部门不予自查，并对产生问题的部门展开考核，通过考核与监督，减少问题商品的数量，努力提高存货周转率，增加存货损失。2、开源节流技术创新、开源节流，强化对销售、费用的监管①在开源节流提质方面，积极主动地将不好的建议、意见呈报总经理;②对经营中存有的不合理费用开支及时作出统计数据，并呈报总经理，力争费用开支的合理性;③监督终端店销售情况，搜寻销售中存有的漏洞，防止总收入损失风险。3、强化对人员调动和工作更替的监督针对各岗位工作的特殊性，有关人员如果变动，必须履行职责严苛的工作更替相关手续，列清转交事项，支付利息货品、钱、物，并由主管领导监交，防止货品、钱、物损失风险。(二)强化安全管理，杜绝安全隐患安全就是企业正常经营的前提和关键确保，安全工作应当常抓不懈，做为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，并使安全管理全然列入制度化、规范化的管理之中。1、进一步增强全员的安全严防意识;宣贯公司各项安全管理制度，积极主动出席公司举行的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，展开安全隐患排查，杜绝隐患出现;2、确保资金、系统、存有价票据、印鉴、发票等安全;3、每日对电源、门锁、系统控制器等展开检查，消解各类安全隐患。第二部分：其他工作一、顺利完成领导布置的其他工作。二、协调其他部门顺利完成选定工作。三、从公司发展的角度考量问题，勇于创新。年度财务工作计划420__年就是公司发展中的关键一年，集团公司设立后，一切都以崭新的面貌呈现出。东站在代莱起点，财务部将一如既往地紧紧围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻继续执行公司财务预算，以强化财务核算、提升财务会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任居多线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，强化成本核算，推行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极主动为公司领导经营决策当好参谋，为顺利完成公司经营目标做出理应的不懈努力。现就目前情况，明确提出以下初步设想：1、财经整顿贯彻落实一个“实”字按照国家局《五条纪律》建议，针对20__年财经秩序专项整顿自查出的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、相关手续不全系列等问题，积极主动展开自查和自查自纠，进一步深化财务会计基础，健全财务管理体制。明年的重点必须放到区局和基层网点，必须规范会计核算、原始记录、财产清查的操作方式、传达、更替相关手续，全面落实资金、商品、资产的管理责任，加强内部掌控，并使管及钱管账管物严苛分工，相互录入，相互监督，避免经营活动中的犯规差错，确保各财务环节安全运转，全面促进财务管理规范运作，通过专项整顿创建起至规范、守法、诚信的财经秩序，保证在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面闯关。2、财务分散同时实现一个“流”字全省“分散财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组顺利完成，明年一季度将正式宣布运转。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产固定资产年限、方法，统一存货分类与单据格式，同时实现省局对分后、县公司财务会计业务的跨单位审查、跨省，轻易展开财政预算表单的审核，为适应环境省局崭新管理方法的建议，我们将对目前的核算流程展开重组，资金每日上划出，费用按财政预算按月核拔，与省局、网点上下联网，财务会计退库一天一报，财务、资金数据及时上载，使资金流、商品流、信息流同时实现数据共亨，创建“分散财务、分级掌控、全面财政预算、责任财务会计”的财务管理体系。3、资金管理注重一个“零”字一就是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金促进企业的生产经营运作。明年由于省局必须搞出全省资金中心，企业资金帐户正对面省行，货款按合约合约继续执行划帐，回到企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应当交款、预收款、未收税金、未收利润等负债资金展开负债经营，同时实现零资金成本。二就是零库存管理，对各单位推行库存定额，逊于定额的单位将按远远超过比例扣除其经营罚球，反之则减少罚球，使库存定额与工资挂勾，推动各单位诚进快销，快速资金周转。一、理清工作思路，搞好财务基础工作。1、构建集团公司财务非政府构架，明晰岗位及职责。岗位职责：财务部长：对公司的财务管理正数全面责任，制订筹资，投资方案，基本建设财务预算。财务会计主管：记录经济业务，非政府会计核算;备案帐簿;对帐，结帐;基本建设财务报表。办事员：负责管理现金收讫，备案日记帐等。库管员：管理财产物资，及时提供更多运销存有情况。2、完善和健全财务制度。在旧有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新建议，进一步完善和健全财务管理制度，严苛财务人员核算管理，制订健全内部财务规章制度，并使会计工作存有一个更加规范、健全的制度环境。3、规范创建财务档案，提升档案管理质量。收集整理不好以前财务档案，展开合理分类，整齐化后一，档案存查，保证会计核算资料的完整性、严密性，以便核查便利。二、强化财务人员培训，提升财务人员素质。目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，平衡财务队伍。以加强财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推向一个新台阶。主要从下几方面抓起：1、平衡进一步增强财务队伍。对现有财务从业人员展开业务考核，秉持“试用”观念，秉持甄选引纳杰出的会计人员重新加入财务队伍，推行优胜劣汰，进一步增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营平衡夯实基础。2、强化理论培训，进一步增强财务的宏观经济管理意识。并使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态获得发生改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培育超前意识。3、强化企业经营财务分析培训。以实行全面财政预算管理为目标，培育财务会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。4、强化财务会计实务培训。强化会计人员的业务培训，著重工作效率，提升会计人员的整体核算水平。三、积极开展财务会计信息化建设，尽快同时实现财务会计电算化。利用不好电脑系统，积极开展网上数据上报，划付和整理财务会计数据，进一步增强财务会计数据传达的时效性和准确性。有条件时，首先同时实现电算化与手工记账同时展开，逐步同时实现计算机替代手工计账的财务管理模式，化解财务会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极容易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以精确、及时的记录、汇总、分析、传输，从而使这些信息快速地转型为能预测前景的数据，提升会计核算的质量，并使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，严格遵守职业道德，践行较好的职业品质，细致工作作风，严格遵守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理不好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、精细、及时地为公司及有关部门提供更多详尽信息，为领导决策提供更多可信依据，当好领导的参谋长。积极主动为公司发展献计献策。年度财务工作计划5为了适应环境项目财务工作的须要，提早搞好准备工作工作，现对20__年财务工作搞如下计划：1、力求会计核算信息化，提升工作质量及效率。(1)奠定财务核算软件。目前尚未同时实现在项目上展开账务处置。项目日常缴费及退款等都就是在公司展开，在一定程度上既无法确保财务核算的正确性，又减少了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以轻易使用远程互连方式相连接公司总部服务器，通过互联网展开账务处置。远程互连方式可以大大降低财务核算成本，使用相连接客户端的方式间接出访服务器，最小的确保了数据的安全性，项目财务数据也能够及时传达至公司总部。(2)创建不好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等就是本项目重点核算会计科目，须要创建明细表科目展开辅助核算，这样有助于项目全程追踪管理，精确与供货商支付，提升核算质量。及时搞好日常记账工作，上报财务报表。计划每月5日前将上月票据制单完，与关联单位录入清扫往来明细表，并报告有关领导同意后搞账务处置。每月10日前，根据领导核查后的原始凭证及时扣除当期损益基本建设财务报表。2、积极主动帮助项目经理。经营计划处制订产值证实单，项目资金计划等，并协调耗资管理处搞好耗资财政预算工作，健全公司的财政预算掌控体系。强化对项目部资金掌控，严苛搞好日常资金采用的计划及审查工作。(1)资金计划提出申请。每月15日前，搜集项目各部门经营计划处提出申请展开审查汇总，根据汇总资金需求量基本建设资金计划申请表,经项目经理审核后向总部上报提出申请，并及时追踪总部审核情况。资金计划申请表上标明资金采用时间、金额、事由以及其他须要表明的事项。(2)创建对外退款程序，搞好资金采用审查。首先必须根据合约签订合同严苛审查与否具有付款条件，重点审查退款时间、退款金额。牵涉缴付进度款及尾款的，审查与否存有有关提振资料，例如有关部门盖章普遍认可的进度报告或环评资料，项目部门有关责任人收件人入库的厂家取货单、入库单;出具的发票与否合法合规;同时核查单证之间单价、数量、金额与否吻合且排序有误。(3)搞好内部费用缴费审查工作。项目人员缴费费用时，严苛按公司的有关费用缴费规定审查，对缴费类目严格把关，对不能符合规定的或者不按有关程序的一律予以办理，并特别注意严防不必要浪费和舞弊。3、深入细致管理项目合约。创建合约台账，对每份合约的信息(对方单位、合约金额、签定时间、付款条件、经办人)和履行职责状况(退款金额、支付金额、发票金额)详尽记录及时更新，努力做到备案可以密，并每月底向项目经理及总部上报最新合约台账。4、参予库存管理。认真核查前期Rampur材料款与否获得了发票，并及时索要。对于订货入库单必须存有有关人员环评和入库，入库单上须要标明取货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据及时联系有关人员办妥相关手续，基本建设库存材料情况表，及时备案月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点录入，努力做到帐实、帐帐吻合。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需确保正常生产经营所须要的合理存货储备量，防止因库存量过小，引致流动资金挤占额高，给企业流