费控报销管理系统对私支付操作手册

第一章费用预算.......................................................................................................-11、OA费用预算流 .-1发起人对OA费用预算流程的录入.....................................................-1--第二章费用借款申请和...........................................................................................-3-----、跨部门（是否跨部门、跨部门人）...............................-4----第三章费用还款流程和...........................................................................................-7---------第四章费用报销申请和.........................................................................................-10------、跨部门（是否跨部门、跨部门人）.............................-11---、错误信 .-12--2、流程...............................................................................................................-12-第五章商务助理、费用会计审核及财务经理.....................................................-13-1、商务助理审核.......................................................................................................-13------------第六章出纳U8ERP17---2.1支付信息匹配......................................................................................-17-第七章报销票据粘贴规范18第八章附件19-第一章费用预算1、OA费用预算流发起人对OA费用预算流程的录各业务线及平台部门的预算接口人负责录入和发起OA费用预算流程。预算接口人线下收集各明细部门费用预算明细和总数经各业务审核后在OA流程--财务部流程—费用预算流程，点击新增，所有红色感叹号业务线或平台审业务线或平台根据流程，审核内容的准确性财务经理审财经管理部总监审第二章费用借款申请和1、费用借款申借款流程发OA流程--财务部流程—费用借款流程(对私)，点击新增，所有红色感叹号、借款人和收款、项目、未冲账总分管是各业务线和平台部门的部门是各项费用预算的扣减节点，点击分管放大镜，在已有中进行选择，单击确定人选！、跨部门（是否跨部门、跨部门人跨部门包括跨部门协作和（如通用业务线售后借款前往办理通信售后业务、涉及人力资源或办的业务，是否跨部门选择是（正常业务选择否点击跨部门人放大镜选择组合查询输入人右键搜索，、错误流程发起失败时，在流程—、其他特殊情况录入通信业务线（必填项通信业务线需选择费用申请单号，点击放大镜，勾选对应申请号，右键选中返回即可，当可用金额小于本次借款总额时流程无法提交通用业务线（必填项通用业务线需选择订单号，点击放大镜，输入订单号或（业务员及其上时流程无法提交（通用业务线销售平台可用订单号，售后平台可用订单号。、明细借款数据录由，并在签字意见处注明出差时间地点和天数）。、流程提2、流程流程节点为：借款人—部门经理—一级部门经理（跨部门）—分经理和一级部门经理时留意预算是否合理安排部门各业务线各节 的明确事项由各业务线负责内部通知第三章费用还款流程和1、费用还款流还款流程发OA流程--财务部流程—费用还款流程(对私)，点击新增，所有红色感叹号、还款输入，右键搜索，单击确定人选！、还款、还款银行名、未冲账总、表体冲账明细选、错误、流程2、流程流程节点为：还款人—财务收款人—财务费用会计现金还款请将现金交至财务部现金出纳处还款完成对应释放部门费用第四章费用报销申请和1、费用报销申报销流程发在OA流程--财务部流程—费用报销流程(对私)，点击新增，所有红色感、报销人和收款、商务助理、一级部门经理、（具体各流程节点人选参照附件要求、项目、未冲账总、办事处商务助、跨部门（是否跨部门、跨部门人查询，输入人，右键搜索，单击确定人选！报销类适用内报销类适用内EPC、报销明细表体录8、冲账明细选、错误信通信业务线需选择费用申请单号，点击放大镜，勾选对应申请号，右键选中返回即可，当单行可用金额小于本次报销总额时流程无法提通用业务线（必填项通用业务线需选择订单号，点击放大镜，输入订单号或（业务员及其上、流程提2、流程流程节点为：报销人—部门经理—一级部门经理（跨部门）—分经理和一级部门经理时留意预算是否合理安排部门第五章商务助理、费用会计审核及财务经理1、商务助理审报销审、报销审核要点及确认签商务助理在收到实际纸质时，按唯一的报销单号或部门等关键信息，查1、核对一级部门经理、分管、商务助理选择是否正确2、核对跨部门是否选择正确3、核对通信申请单号，通用销售订单号是否选择正确（是否归属销售；商务助理在发现错误或时，如涉及需要退回至发起节点修改的，退回时2、财务费用会计审借款和报销审、审核1、审核费用内容是否符合费用报销标准，是否存在 申请单号、订单号的类型选择是否正确，3核对凭证内容各项数据是否正（科目流量金额）误可更改；发现错误或时，如涉及需要退回至发起节点修改的，退回时在签字意， 对已审核通过的报销单据，在纸质单据上加盖“**--已审核”。还款审、审核 申请单号、订单号的类型选择是否正确，）发现错误或时，如涉及需要退回至发起节点修改的，退回时在签字意，3、财务经理预算耗用查询功、预算OA财务—费用预算及报销—借款和报销、查询功OA财务—费用预算及报销—生成U8单据状单据状内流程未完结，在分管审核前某节点未完分管已审核，财务费用会计未审、汇总上加盖“对私--已生单”。、U8付款单汇总表打印功汇总表。传递至财经管理部总监或财务总监签字。第六章出纳U8ERP1、U8支U8U8U8付款单汇总表中的付款单号进2、银行回单匹2.1支付信息匹每日支付完毕后，进入查询明细界面，导出成功支付明细，按照回单导3、ERP制ERP自动制单设第七章报销票据粘贴规范提报报销流程的附件，需采用从左至右、由上至下逐张的方式横向粘贴在A4纸上，不超过A4纸页范围。粘贴时，预留A44cm装订线，合理粘贴在A4纸位置，保证整本票据第八章附件附件一、常见错误信12A18A20、申请人没有单号21、通信业务线员工报销类型不是管理平台的必须填写号 你的订单没有可用费用 你的部门没有可用预算 待付款总金额A大于可用预算 你的订单没有可用费用 你的部门没有可用预算 你的订单没有可用费用 你的部门没有可用预算 实际报销金额:""、借方金额:""、贷方金额:""不一致，不能提交 借款单号金额不足 还款金额不能小于等于零 还款金额不能大于未冲账总额 明细表不能为空 明细表的第 还款金额不能大于冲账金额 差