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文档简介

搞懂财务增利润主讲嘉宾曾国庆本节主要内容案例探讨与启示资金管理中常见的问题企业资金C2C模式的应用资金管控工具资金流改善的具体措施给职业经理人几点忠告2023/2/6搞懂财务增利润21探讨2023/2/6搞懂财务增利润3看看他们…2023/2/6搞懂财务增利润4爱多出售巨人消失顺驰转嫁长虹依旧启示录亏损不可怕，怕的是没有资金倒闭企业最本质特征：资金链断裂不重视、不关心财务的结果2023/2/6搞懂财务增利润52资金管理常见问题2023/2/6搞懂财务增利润6坐支资金公私不分短融长投挪用资金不能量入为出期票套现3资金C2C循环2023/2/6搞懂财务增利润7现金C1股东债权人原材料固定资产生产作业库存商品应收账款现金C2C2C三种运营结果2023/2/6搞懂财务增利润8结果1：结果2：结果3：C1>C2C1<C2C1=C2√×4资金管控利器2023/2/6搞懂财务增利润9资金预算1.市场调查，确定销售目标及收现率2.确定其他现金收入，计算总收入3.界定库存标准，计算本期采购支出4.依据本期费用预算，界定现金性费用支出5.依据公司投资计划，界定本期投资支出6.确定资金余额（期初＋本月收款－本期支出）7.测算公司正常经营周转金8.确定资金缺口（资金余额－正常周转金）2023/2/6搞懂财务增利润10编制步骤6强化资金流具体措施收支两条线，打造“三个一”工程以收现率为前提，以回款为基数计算提成压缩开支或推迟付款盘活呆滞、闲置资产2023/2/6搞懂财务增利润11给经理人几点忠告现金第一，利润第二，份额

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