企业财务部的年度工作总结

企业财务部的年度工作总结时间匆忙流去，转瞬在财务部工作已经有四个年头了。回首这四年来的工作，确实是让我深有感受。从肯定意义上来说经受了从学生到一个社会工的胜利转型，同时有了一个好的开头与定位！

不能说我的成长有多快速，但我能说这四年是给我内心冲激最大且真正意义上在走向成熟与理性的四年。工作内容与工作感想大体有以下几点

一、在领导与同志们的支持帮忙下，尽职尽责地完成了本职岗位工作。

1、负责会计档案的整理入库保管工作，工会账务的会计记账工作以及中行个贷会计核算及局部银行对账工作。

从这些工作中使我学到金融机构作账的一些初步且全面的学问。整理档案凭证共XX册，我制单笔数：XX笔。工会会计核算从原来的手工记账升级到现有的一个特地软件记账，节省了许多时间。从我记账的每一笔分录到每个月科目汇总表的编制和每个季度的资产负债表编制，每发生一笔业务有借必有贷，借贷必相等。哪些需要记入费用本钱，哪些需要记收入都有特地设置的科目。

工会会计核算中使我对工会财务有了充分熟悉。个贷业务方面，我主要负责合同的录入及计算打印中行个人还款的催收通知单，我利用业务休息时间总结了这方面的笔记和计算过程，到达了事半功倍的效果，四年来个贷还款共：XX笔。

从总部开头实施的iso质量认证体系无纸化办公的要求中，使我更加的对工作仔细对待与重视了。有时候我的工作量大，事又杂，都等着我去完成时，心里烦不免会使我的工作质量有所下降。但我一想到领导所说的：“不要对拈不上筷子的小事忽视，由于胜利人士都是从小事开头做，从中积存阅历的。

只有把一件小事情能仔细做好，那么做大事情的时候就会做得更好。”从她的话语中使我充分熟悉到仔细二字，让我知道事无巨细，凡事都应当仔细对待且要有原则，尤其是对于一个学会计专业的人来说，更要专心去仔细细心体会一件事情，这样才能到达事半功倍的效果。由于从这种小事中就很能培育与看出一个人对工作的仔细程度与急躁。这几年的工作中，的确让我对事物的看法有了新的熟悉且仔细对待每件事情，也大XX大培育增加了我的急躁和责任心。

2、担当了月底与银行的对账，回收资金拿回单及其移交登记与办事处的收文，债权处置单的复印、移交、登记、上划资金及其复印传真给总部和及每月付费的转账支票、电汇、收据及业务费用申请表的复印登记、对账单的打印工作。跟数字打交道的工作真的是不能有一分一毫的错误。这就时刻要我绷紧头脑，不得半点马虎，企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的核对都要逐笔打钩作记号。

四年共对单总笔数：XX笔。每笔回收的资金都是由我去与银行沟通，由于我们单位的工作特别性，所以回单总要比别的单位要得急，第一时间就要拿到手。每次只要工程经理打电话来问资金到账状况时，我总立马到银行拿回单，有时候总问他们，他们的事多也会不耐烦，但我都能与他们讲明XX我们要得这急的缘由。

我总认为理解是相互的，在我们能理解他们工作的同时，他们也会理解我们的工作，并且知道XX我们要这样急的理由，有了这份理解，工作起来自然顺得多了。看到资金急时到账时工程经理与我都快乐的笑了。四年来回单总量XX笔。每年底的上划资金量特殊大，接到总公司的邮件后一个月要上划几次，我都能急时上划并在上划后每次复印留底，然后立即传真总公司。不得耽搁一分钟，这就表达了工作中要准时的一个特点。债权处置单也要把它复印后由工程经理移交档案室，我也做好了相关的登记工作，全年共复印移交档案室XX份。

付费这方面今年要比以往年度要得更准时与快捷，于是其次个月就得把前个月的每个工程的评估费、律师费、诉讼费、公告费…等费用总体复印后一个月一个月地统一移交档案室。这无形中又加大了我的工作量，但只要是工作要求我们这样的、对每个工程有一个完整性记载的过程发生了哪些相关费用的需要，我哪怕是量再大也会尽职尽责的仔细完成。只要前台工程经理来要数据的，我也都会第一时间为他们打出对账单，算出精确数字，促使他们的工作能进展快速。

二、在工作中从真正意义上领悟寻求人生的价值观、不断增加自身价值，在学习中激发人的人生观，只有不断学习才能使人上进，凡事擅长动脑筋，才能获得幸福和欢乐，得到才智。

并且要与实际行动相全都，付出总会有回报。

学习是陪伴人一生的事。我从事的工作虽然琐碎而简单，但我始终带着一份仔细执著，对工作一丝不苟、虚心的心学会从中找乐趣，放正心态，自我调整。这一年来使我的效劳意识和敬业精神在不断增加，在接人待物方面要用一般话，这样才能表达出一种文明礼貌的举止，要学会先做人，后做事。对人要真诚有爱心，以礼相待；对自己要有信念与恒心；对工作要细心、有上进心。

做事与为人处事的时候要有肯定的悟性与应变力量。天下没有学不会的事，只要你肯努力肯仔细学肯付出，信任没有什么是干不好的。在实际工作中，只要是工作的需要，我都会主动加班加点，真正做到我是革XX一块砖，哪里有需要哪里搬。今年总部要求办事处员工报名保险从业资格证书的考试，我也踊跃报名，并且在第一批考过。

之后我又报名考了银行从业资格证书，也顺当过关。XX是公正的，只要你付出，就会有回报，不要去想什么时候会有收获，关健是你有没有百分百的付出，学习是如此，工作是如此，做人更是如此。有句谚语说得好：“运气永久不行能持续一辈子，能帮我们持续一辈子的东西只有你的个人力量。”在社会的工作中使我深刻熟悉到了当今社会，优胜劣汰，唯有奋斗，别无选择的道理。也使我内心真正成熟，要脑筋时刻崩紧弦，这不只是从嘴巴上说说而已，是要以自己实际行动来证明的。

我深知我有许多地方存在着缺乏就是在工作中做事比拟急躁且还不够专心，不够独立。但我信任在办事处特有企业文化与特别职业的熏陶下，在领导的关怀下，在各位员工的影响下，我会使自己在做工作的时候换被动为主动，学会有着自己的工作方法与技巧。

凡事要信任能靠自己的力量把事情攻克做好。由于只有这样才能够在当今竞争的社会中生存下来，才能够独立成熟与成长！现在正值办事处转型之际，我会更加努力奋斗，在工作上更加勤奋仔细负责，更加提高自己的战斗力！

企业财务部的年度工作总结2

时间过的很快，转瞬间又将跨入一个崭新的年度。回忆马上过去的一年，财务处在公司领导的关怀支持、集团财务部的监视指导以及公司同仁的全力支持下，紧跟集团公司各项工作部署，严格根据国家财经法规、集团公司的财务制度办事。在为公司生产经营供应优质后勤效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作，强化财务内掌握度的建立与执行，以本钱为中心、资金为抓手，切实防范财务风险。在会计根底工作、财务治理及风险防范、税企银企关系、后勤保障等方面很好地完成了部门工作。与此同时，也还存在很多缺乏之处。现就财务处20xx年度工作做简要地回忆与总结：

一、20xx年度工作做简要地回忆与总结

1、核算工作是本部门大量的根底工作，资金的结算、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进展、按时完成。

2、为满意公司内部治理需要，准时精确编制资金周报、治理费用月报、销售月报等内部治理报表，并对其进展财务分析，为公司内部治理供应了更具有用性的财务数据。

3、保障公司资产安全与完整，资产的治理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定规划对固定资产进展分步骤逐步清查，加强设备治理，逐步完善设备台账。加强仓库物资治理，定期对仓库物资盘点清仓，对特别状况进展检查、核实并更正，逐步实现帐、实相符。

4、准时把握国家政策，加强与税务、银行、会计事务所等部门联络、沟通工作，保障了公司各项工作的开展，保证了融资渠道的畅财务部半年度工作总结通。

5、财务部门既是治理部门又是效劳部门，在加强严格治理的同时又要做好效劳工作，这是两种不同角色的转换，在严格治理的同时不失笑容，在热忱效劳的同时不失原则，这就是我们工作的要求。在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发觉的非原则问题认真地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的方法;询问效劳，对前来询问财务、税务学问和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能急躁讲解。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：公司费用报销制度，对贯彻执行时大家遇到问题进展归结，为此我们供应询问的同时汲取各方意见，不断提高熟悉，做好效劳工作。

二、工作中存在的缺乏

1、固定资产盘点清查工作，未能按时完成。对固定资产的清查，可以检查固定资产是否存在、是否完整、对精确计算产品本钱、部门费用特别必要，在张总的关注下，通过各部门相关人员的的努力，车间及各部门的资产清产盘点已经告一段落，截至11月底盘亏盘盈已经明确，但是由于今年财务人员的更替频繁，因此盘盈盘亏资产的固定资产治理和账务处理还未完成。并且在以后的工作中，对于固定资产的入账、调拨、修理保养等业务，根据既定程序流程操作，我们肯定要把固定资产治理工作仔细、长久的做下去。

2、与工商、税务、银行、财政等部门的沟通还不够，下一步应当加强联络，以便准时了解有关的政策法规变动状况，保证公司的合法权益。我们将进一步开展会计标准化，特殊是对会计制度和税务政策有差异的问题多询问讨论，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。

3、财务分析工作虽然每月进展，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析力量，把财务分析纳入日常工作中去。要日常做好财务分析资料的收集，为公司集团决策供应数据支撑。

三、20xx年工作规划

1、做好会计核算，进展会计审核监视，根据集团公司的各项制度及会计制度税收法规进展会计核算，加强存货、往来账款的治理，加强本钱费用掌握，审核各项开支的合理合法性。做好各项税费的计提和纳税申报。保证会计信息收集处理和传递的准时性和精确性。依据会计资料做好报表分析，为集团领导的决策供应数据支撑。

2、连续加强固定资产的盘点清查，由于各种缘由导致固定资产账实不符，我们连续与各相关人员对固定资产进展核对，为以后标准治理打好根底。

3、连续加强对存货的核算和监视，定出合理库存量，削减库存占用，提高资金的使用效率。通过前期的盘点，存货账实差异很大，导致账实不符，这主要是由于前期对存货监视不够重视造成的。本月的盘点，也存在差异，但我们准时查出差异缘由，更正错误，今后我们要连续加大对存货的治理，将每月一盘点，每季度大盘点贯彻落实到实处。

4、加强企业文化和团队建立，适时适地的将集团的理念、价值观传递到团队成员中，使大家工作有热忱、效劳有温情、提高团队的整体素养，树立起专业专心、务实高效的部门新形象;加强职业技能培训，对会计法、会计准则、各项税收法规进展培训学习，提高财务人员的综合素养。

虽然我们做了一些工作，但还存在许多缺乏，我们将吸取教训，总结阅历，积极整改，连续迎接下年的工作。也盼望其他部门和单位多给财务部提意见或建议，以便改良我们的工作。我们将积极进取，开拓创新，供应优质效劳，为集团公司全年奋斗目标的实现而努力!

企业财务部的年度工作总结3

20xx年，在集团公司党组、董事会和经理层的正确领导下，在各部门的大力支持和协作下，财务部紧紧围绕集团公司年初工作会议所确定的”目标，根据建立“五型企业”要求，以“质量效益型”为重点，全年财务工作紧扣“围绕一个目标，引入两个理念，突出三个重点，创新神华特色的财务治理模式，全面构建和完善财务监视、掌握和执行体系”的主题，真抓实干，全力落实年度工作任务，在做好日常财务核算、预算掌握、资金调度和税收筹划等工作的根底上，重点开展了以下八个方面的工作。

一、进一步加强本钱调研、掌握、分析工作，全方位推动以降本增效为目标的企业精细化根底治理

年初，财务部依据20xx年经营预算估计增支21、25亿元的状况，准时向各子（分）公司分解下达了消化增支因素的任务，明确提出从优化产品构造提质增收、增加自产煤量节省外购煤本钱；产运销协调运转加大自营铁路、港口运量节省开支；完善定额、增加预算刚性约束降低可控本钱支出；优化债务构造和合理运用金融工具节省财务本钱；标准关联交易、积极税收筹划等详细措施，全方位落实增效目标。财务部重点到神新公司、宁煤集团、神宝公司、包头、乌达、海勃湾矿业公司开展了本钱掌握和标准核算的现场调研和指导工作，并要求各单位从战略本钱、工程本钱、运营本钱、财务本钱的各个环节和不同侧面，讨论本钱开支规律和趋势，标准本钱核算口径，切实强化预算治理的“刚”性，进一步完善和严格内部绩效考核，全年本钱费用总体上掌握在预算之内，本钱费用占收入的比率完成70.8%，比预算下降25个百分点。

二、连续加大资金集中治理力度，提高资金使用效率

20xx年，财务部连续推动和加强资金集中运作的力度,努力提高资金使用效率。利用时间差、利率差等短平快手段，优化债务构造，增加货币资金价值，全年节省财务本钱及增加资金效益3.5亿元。在财务部的大力协调下，财务公司新增内部贷款日均8亿元、向西五公司开展了票据贴现业务，累计贴现3亿元，增加内部收益6700万元；积极协调国家发改委，胜利发行了20亿元的10年期公司债券，利率比同期商业银行借款低2.68%，为煤制油公司节省建立本钱；与开发银行合作，开展了债券和长期借款的利率对冲业务，每10亿元每年可节省利息支出300万元；今年以来，连续催促、检查各子（分）公司全面推行现金流预算和现金收支的授权审批制度，使资金安全得到保障，预算外开支得到有效掌握。

三、全面执行新会计准则

为确保新旧会计准则的平稳过渡和正确执行，集团公司依据财政部、国资委对执行新会计准则的有关要求，由财务部牵头，会同股份公司财务部组织业务骨干及有关财务专家，前后历时6个月，经过反复争论、修改，于7月末完成了《神华集团会计制度》的编写工作，新制度更加强调对企业财务状况的真实反映；更加强调企业的盈利模式和营运效率；更重视资产的质量、关注企业今后的增长潜能、提醒可能存在的风险；在确认、计量和财务报表构造方面，确立了资产负债表的核心地位，尽力躲避企业的短期行为，新制度规定了神华集团统一的会计政策、资产报废及减值方法、金融工具分类、本钱费用核算口径、职工薪酬核算、财务信息披露等内容，为集团公司《企业会计准则》的顺当转轨打下了坚实的根底；同时根据国资委执行新准则的要求，完成了期初数调整、审核和上报工作。

四、开展会计质量标准化达标升级工作，建立会计根底工作长效机制。

为了全面提升财务治理工作水平，建立会计根底工作长效机制，集团公司于20xx年3月下发了《神华集团会计质量标准化建立和达标升级方法》。各子（分）公司普遍对比《方法》开展自查自纠和自我评价，在20xx年7月底之前完成了全部达标工作。集团公司从20年9月初起，抽调各子公司财务骨干，组成京内、京外两个验收小组，历时一个月，完成了全集团的检查验收工作，并得到了集团公司领导的充分确定。陈董事长特地批示“这项工作做的很好，发觉了很多问题，是好事，要连续抓好这项工作，加强培训，加强制度建立，不断提高各单位会计质量及全集团会计质量”。各子公司通过第一阶段扎实的自查工作，会计质量标准化达标升级工作已初见成效，已验收的21户子公司中有20户到达了“达标”级，其中13户到达了“良好”级，占全部验收企业的61、9％。全集团会计根底工作取得了很大的提升，财务治理工作水平不断提高。

五、积极做好税收筹划，合理降低税收负担

今年以来，在合规合法纳税根底上，财务部连续积极开展了税收筹划、争取和落实优待政策到位、煤炭税负调查讨论等各项工作，取得财政贴息和节省税费支出合计4、99亿元。其中，财务部积极向财政部争取到国家鼓舞类产业建立期商业银行贷款贴息5340万元；通过与国家税务总局、北京市国税局的积极协调，将上海PDU累计研发支出2、5亿元争取到所得税前列支，并于4月底完成了集团公司及所属11户企业的合并纳税工作，节税1、11亿元；为西五公司争取运费抵扣节税0、15亿元，争取清产核资损失税前扣除节税0、22亿元；在财务部的大力协调下，有关企业完成了新投运矸石电厂资源综合利用认定和增值税减半征收、所得税“两免三减半”等税收优待认定工作，节税0、34亿元。

六、完善财务治理制度，稳固和创新财务治理模式

依据财务进展战略，结合构建“惩防体系”工作要求，财务部拟定了《神华集团公司财务决算报告治理暂行方法》、《神华集团公司总会计师工作职责治理试行方法》；依据新制定的《神华集团会计制度》，修订了《神华集团固定资产治理方法》，以及与财务业务关联投资并购、筹资、固定资产、工程工程、货币资金、选购与付款、销售与收款、生产本钱与存货、金融衍生产品等9项财务内部掌握指南（初稿），并要求财务系统领先开展财务风险评估和内部掌握流程再造等工作；在财务体制上，连续稳固和创新“三统一、两中心”的财务集中治理模式，神新、神宝、神宁三个纳新企业也根据财务部要求，结合公司实际对财务机构和机制进展了改革，特殊是神宝公司对全部财务人员通过笔试、面试、考评，重新竞聘上岗，取消了矿厂及销售部门的财务机构，实行集中统一治理，财务工作焕然一新。

七、专项工作

（一）经营业绩考核工作

财务部经过细心预备，于4月中旬向集团公司董事会上报了20xx年集团公司经理层经营业绩考核的议案和20xx20xx年集团公司负责人任期经营业绩考核的议案，以及20xx年财务决算报告的议案。经董事会财务审查委员会审议，并获得董事会通过。财务部协作企划部和人力资源部于4月底完成了对各子公司20xx年度经营业绩考核的认定工作。

（二）财务预、决算编报工作

年初完成了20xx年财务预算的编审工作，并按时上报董事会；4月中旬完成了20xx年财务决算的编审工作，经董事会审查后准时上报国资委和财政部，并得到财政部的通报表扬。期间，财务部大力协调中介审计机构，严把财务决算质量关，确保资产、盈亏的真实性和牢靠性，共整改有关核算不标准、本钱费用列支渠道不精确、盈亏不实等重大问题32项，促进了会计核算质量和财务报告质量的提高。

（三）会计信息化建立

依据国资委执行新的企业会计准则的有关要求，财务部会同中介机构，完成了执行新会计准则106个一级科目和近1000个明细科目的帐务调整和期初数审核调整工作。为进一步推动全集团财务信息系统的健全和完善，经财务部的积极组织协调，国华能源公司通过系统改造、国华电力公司通过实施二级部署，实现了与集团公司的全面对接，使全集团离线客户端使用数量削减了31户。同时，财务部与久其、用友软件公司连续完善财务报表、账簿和预算表格的信息化数据修订和公式设定，财务数据查询功能于7月底正式启用，实现了财务数据的资源共享，财务报告的质量和时效性进一步提高。

（四）不断提升机关财务效劳质量，努力做好总部经费治理工作。财务部在日常工作中严格执行《神华集团公司总部经费治理暂行方法》、《神华集团有限公司总部差旅费开支暂行规定》等各项规章制度，对各项经费支出进展严格审核和把关，同时，为集团总部人员供应便捷、周到、细致的效劳工作，既保证了日常开支需求，又本着节省的原则掌握了总部经费支出。

（五）其他工作

财务部通过积极协调财政部，包头、乌达三个破产矿的破产补助资金11、8亿元于3月底到位，保证了三个破产矿的职工安置费用发放、债权债务清算和破产工作的顺当推动；经积极向财政部申请协调，于10月底申请到了西三局财政亏损补贴1亿元；积极协调国资委，申请同意宁煤集团公司开展清产核资工作，夯实了企业资产。

协作规划进展部完成了20xx－20xx年三年滚动规划的效益和资金数据测算工作；协作人力资源部开展了西三局企业办社会、离退休机构移交的费用底数测算和调查摸底工作；协作办公厅和规划进展部完成了矿区沉陷区及棚户区改造的调研工作；会同企划部完成了对非上市企业20xx年度经营业绩考核的认定、产权构造设计和产权治理标准化讨论工作。八、加大培训力度，建立高素养的财会队伍为进一步提高财会队伍整体素养，适应财务治理由核算型向治理型转变的要求，财务部针对新会计准则的实施、新企业所得税法的公布、神华集团会计制度的制定和执行等实际状况，加大培训力度，邀请财政部、国资委、国家税务总局等部委司局、处室领导，以及大专院校专家学者，利用现场授课、互动沟通等多种方式，多渠道、有规划地开展了新会计准则、《神华集团会计制度》、企业所得税法及实施条例、金融学问的培训，全年共组织7次培训班，培训人员到达1200多人，在更新财务人员学问构造、提高业务水平、开扩视野方面，取得了良好的效果。在抓好业务培训的同时，财务部还要求各子（分）公司连续加强财务人员的职业道德教育，增加财务人员的责任意识和忧患意识，做到诚恳守信，恪尽职守，坚持职业操守，尽心尽职地做好财务工作。

企业财务部的年度工作总结4

时间如梭，转瞬一年过去了，财务部在领导的指挥及其他部门的协作下，以剧烈的责任心和敬业精神，精彩的完成了财务部各项工作，今年已将12个月的账务全部扎结完毕，且每个月都能准时处理，并准时向领导供应财务报表，13年共装订凭证1028本。公司任何一项工作和活动，最终均全部归到财务部处理，但财务人员仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，听从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，合理合法处理好一切财会业务，对办公室全部需要报销的单据进展仔细审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题准时向领导汇报，准时查询缘由解决问题，仔细做好会计根底工作，仔细审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订干净符合要求，科目设置精确、帐目清晰，会计报表精确、准时、完整，定期向领导汇报财会业务执行状况，并能协调好相互之间的关系，除按时完本钱职工作之外还能完成一些临时性工作任务。固然，工作中也有一些缺乏之处。

一、日常主要处理的工作

1、作为公司主要职能工作部门，财务人员有效地发挥公司内部监视治理职能是我们工作的重中之重，我们以“仔细、严谨、细致”的精神，尤其在费用报销这方面，表达的淋漓尽致。12年财务工作会议由公司领导和全体财务人员共同参与开例，领导提出，要求财务人员13年账务处理过程中，费用支出，必需要有副总经理和总经理的共同签字状况下，财务部方可赐予报销，财务人员在这方面处理中，严格遵照领导规定处理，把一些不合理的费用报销均拒之门外。

2、核算环节：财务部工作实行各员工岗位分工责任制；材料会计工作：超市选购入库环节账务处理，由材料会计依据供货商销售清单和我公司信息部电子入库单逐一核对无误后，逐个单品进展入库处理，并负责每个自然月完毕后，汇总整理整月销售商品数量，采纳平均单价法，进而结转每个销售商品本钱。

销售会计工作：超市结算会计根据材料会计入库金额与供货商所持单据核对无误后，方可根据合同规定扣除费用后向供货商结算货款；超市每日销售收入，由销售会计将其制单，联营商销售收入挂记账务，结算会计在结算时核对无误后，一月向供货商和联营商结算一次。百货销售收入，也由销售会计确认收入后，根据商户销售额挂记账务，百货结算会计在结算时核对无误后，一月向商户结算一次。

财务人员岗位责任要求，财务人员必需严格处理自己工作岗位的事情，消失问题责任明确，相应财务人员也必需担当相应责任，严格做到职责明确责任清楚，故财务人员一般状况下，不带为其他会计处理其工作岗位的事情。

3、销售购物卡工作：13年财务部共充值并销售购物卡3000多万元，而3000多万元购物卡，由财务人员逐一登记并逐一记入记账凭证中。

4、XX年申报税务工作，由于商场开设税务账户较多，每次报税工作也较繁琐。

5、10月末，参加了超市一年一度的盘点工作，盘点工作完毕后，别的部门此工作已完毕，而财务人员又将盘点表与账列数据进展了认真的核对工作。

6、协作其他部门完成了庆典和其他活动。

7、每月末逐笔核对现金及各银行账。

8、办理银行贷款卡。

9、制定了收据和购物卡的保管工作。（指定一名收据保管员，收据保管员专人负责在综合办公室领用收据，领用后在其备查本中按票号逐一登记，其他财务人员使用收据时，签字领用，每用完一本将此本票据开具金额合计数写于票据封皮中，并将已使用的收据退回保管员处，保管人做好登记后，其他财务人员方可领用下一本收据，登记表年底全部装订入档，购物卡领用处理与此相像）。

二、工作中存在的问题

1、凭证制单后，做不到准时审核。

2、由于大多数人不理解财务工作，间或与商户发生口角。

3、超市客服台退货手续简洁，要求必需有防损人员签字，并由超市收银主管和防损共同监视将商品归列到其陈设位置。

4、信息部传递单据不准时。

三、工作规划

1、XX年年底工作：

1）清理核对往来账务（严格根据13年双方签订的合同条款核对）；

2）提前预结转账务，通过预结转账务发觉的问题准时处理；

3）各银行账户核对后，编制银行余额调整表；

4）各类资料整理装订入档（财务报说明细账装订、银行对账单及银行调整表装订、超市百货合同装订、超市百货活动登记表装订、其他备查资料装订）。

2、XX年工作规划：

1）财务人员各岗位分工责任明确，每人各负其职（遵循上述核算环节各岗位分工责任），且不得擅自离岗；

2）票据准时处理，财务人员不得积压票据；

3）严格根据双方签订合同条款处理账务（双方签订合同，在合同期内，若有变更，准时签订补充协议，严禁口说无凭）；

4）暂定每月15日扎结账务，通知商场其他部门和商户在其他工作日前来报账和结算货款；

5）拒绝承受一切不合理和不合规的票据；（包括费用票据需两领导同时签字，票据内容填写不完整等）。

企业财务部的年度工作总结5

劳碌、紧急、有序的20xx年成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了许多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务治理，为公司业务进展供应了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下四大方面取得了长足的进步：

一、标准的财务制度建立

财务部在为期一年的工作中，强化了内部掌握、预算治理、风险治理，加强了财务内部掌握的力度，健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部掌握：一个公司要稳定、安康的进展，完善的财务治理制度必不行少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务治理制度和流程，有些已经不能满意公司财务治理的需要，有些已经与公司当前的实际状况脱节，财务部组织局部人员对公司全部的财务治理制度重新进展了争论。首先，修订了财务内部掌握制度，对售后直销的财务流程重新进展了标准；其次，财务部结合联络处工作的开展还推出了一系列新的财务治理内部掌握制度，确保公司内部正常有序的运转。

2、风险治理：对于财务风险的治理也是从年初才开头正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的治理目前仅处在一个根底阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价预备，更是为各部门合理反映当期利润供应了一个牢靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备肯定的预防风险的力量，及对风险快速反响的力量。积极而稳妥的财务政策，躲避了公司许多财务风险、法律风险。

二、有效的核算、治理体系建立

进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算、治理体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、准时、合理，趋于标准化。在充分考虑和利用财务软件功能的根底上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特殊是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，连接以往，投入专人进展查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清楚、合理，满意治理的需要，详细有以下几个方面|：

1、理顺公司各业务及综合部门的核算体系

（1）严格审核会计凭证原始附件。

仔细执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务根底工作的指导，标准记账凭证的编制，对全部本钱费用按部门、工程进展归集分类，月底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。仔细做好原始凭证的审核工作。要求本部门财务人员严格根据企业会计制度及国家相关的法律法规办事，严格履行财务手续。要求出纳会计对手续不健全不完善的原始凭证准时补办手续，对不符合财务手续的原始凭证坚决予以抵抗，发觉问题准时订正，始终坚持把问题掌握在事前。

（2）严格做好商场员工的工资发放、工资费用的安排、核算。

每月细心按排好资金，确保员工工资准时发放。商场员工工资的安排核算是一个简单而繁锁的过程，思想汇报专题为了减轻出纳会计的工作量、提高工作效率，设计工资自动结转模块，并由计算机信息部门维护到计算机系统，准时与人力资源部、物流治理部、资信部门之间的相互沟通，正确归结安排工资费用，为商场利益不受损失供应了有力的保障。

2、建立公司垂直治理的财务治理体系

（1）确保收银体系的正常化运行

收银治理是商场治理工作中的重要环节之一，治理好与坏直接关系到商场的经济利益。因此，要求收银主管按时制定收银工作规划，遵守收银核算治理工作程序；严格督导收银员按正确程序收银、结算。商场常常实行各种形式搞促销，以回馈卡、专柜专用定额纸券、购物券、以及小礼品等回馈给顾客。在每次活动实施之前，通知收银主管准时将信息传到达每位收银员，回馈券等按规定范围使用，从而大大削减了商场利益的流失。每日做好进、销、存日报表的核对工作，全面把握进、销、存状况，随时承受上级领导的询问，准时反应信息。

（2）保证结算体系的标准化运转

本部门根据制定的与供给商结算货款流程，每月在规定的时间内，依据系统自动生成的结算单与物流部、供给商，对所结货款核对无误，签字确认前方可付货，保证了商场资金的安全使用，到目前为此以有164家供给商加盟并为供给商结算货款740百元左右。

（3）强化材料物资、低值易耗品费用的安排核算盘点及固定资产的治理

每个月对各部门、自营商品、联营商品材料物资的领用消耗进展逐一核对并根据会计费用核算要求进展安排核算，将固定资产分门别类进产卡片，确保资产的使用去向；做好每月一次的自营商品盘点，本商场根本上都在每月25日对自营商品进展实物盘点，本部门全力以赴按排全部财务人员，分布四个楼层积极协作经管中心、商品部做好自营商品的监盘工作，对商品盘点损益作出处理。

（4）做好面值卡建卡与领用治理

为满意团购部面值卡销售需要，本部门依据市场需求制作定额面值卡，有时根据顾客的要求准时为顾客制作特别面值卡，以保证面值卡的正常销售。这期间

共制作面值卡803.94万元，团购部领用435.83万元；为各种促销活动回馈卡充值279281元。

（5）抓好增值税发票的开据工作

依据顾客的要求，开据发票，本部门为顾客换开增值税发票近800份，顾客必需凭收银处机打小券所收的现金、信用卡以及团购部购面值卡机打小券方可换开增值税发票，这样才能保证不重复开票。

三、优秀的财务团队建立

提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。使本部门的财务人员具有一种团队精神，共同为锦宸百货财务核算工作更上一层楼而努力。能够根据集团公司的要求按时保质保量的完成财务核算工作，做到账务核算精确，合理，合法，为领导决策供应素材和依据。

四、良好的外围单位合作联系建立

1、重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥当处理与详细经办人员的关系，能在详细事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺当进展及开展，努力营造有利于公司运行进展的外部环境。

2、每月按时编制并报送锦宸商贸股份有份公司、泰州锦宸广告传媒有限公司上级主管部门所须的各项报表资料，按时纳税。

总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部掌握的力量，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的力量，为公司经营决策的制定供应了真实有效的决策依据。

展望公司进展的明天，新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再励，

更上一层楼。我们财务部和一线的战友一样踌躇满志，围绕企业进展的目标参加治理，依据企业的整个运营，用数据表达出来。进展完善财务掌握的手段，对公司的财务治理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的本钱归集。并将财务治理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务治理与效劳职能，实现财务治理“零”死角，挖掘财务核算的潜在价值。虽然，精细化财务治理是件极为简单的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。在今后的工作中，财务部全体人员刻苦学习业务专业学问，与商场全体员工一起共同努力，努力实现公司预定目标，当好家、理好财。为我们锦宸百货美妙的明天奋斗！

企业财务部的年度工作总结6

20xx年已经告一段落，在此期间，我部严格执行公司治理的文件和工作程序，积极响应公司的政策，无论是在人才培育方面还是部门规章制度方面，都在不断地推陈出新，逐步完善。顺当完成了春节、五一、十一等重大节假日的后勤保障和人手支援、调配工作。仔细做好收入统计和本钱分析工作，做好营运部门经营本钱掌握和费用节流工作，在上级领导的关怀和指导下，经过大家的共同努力，我部20xx年度的各项主要工作得以圆满完成。详细完成的工作如下：

一、在会计核算方面，积极推动财务电脑化工作进程，提高财务数据精确性。

1、组织会计部相关人员在1、2月份对会计科目进展了全面的整理标准，全面完成了金蝶系统电子报表的编制工作。解决了财务报表由手工计算简单造成错漏，历史数据查找难的问题，会计帐务工作效率得到了极大的提高。

2、应付会计建立供给商群，月结供给商由以前打电话对账的形式更改为网上对帐，平常依据单据审核完成的状况，准时跟供给商完成核对确认工作。不仅极大地保证了数据的精确性，提高应付账款对账效率，而且节约了通讯费用。

3、重点加强了应收、应付账款历史数据的核查清算工作，对以往系统中入错账、乱入账的现象进展核查，并出具调账报告，逐步把历史遗留账目理清、理顺。

4、由于历史数据的入账方式、分摊状况等存在不合理状况，组织会计人员花费了大量的人力和时间重新复核、查找缘由等，顺当通过会计事务所的各项检查工作，完成了20xx年税务账的审计报告。

5、严格审查、跟踪选购借支款项。由以前的半个月做一次跟踪汇报到现在的货款汇出三天就开头跟追选购员。对不合理解释要求其退款或限时供货处理，通过整治现在对于已汇款后发货的状况根本上都能保证在一周内到货，有效地保证了公司资金的安全。

6、加强与人事部工资核算沟通工作，不断累积阅历，遇到问题能准时与人事部审核员共同沟通、讨论，削减错误的发生，确保所录入的数据精确无误。

7、标准了淘宝支付流程，针对物品选购不定时、时间紧的特殊，为了不影响正常营运，加强与选购部沟通、协商，标准淘宝支付的流程，避开造成不必要的影响。

8、加强与成控部的沟通，成收入、本钱的划分、归类形成统一意见，由过去本钱依据自己的熟悉独立入账的方式更改为由会计员统一入账，避开了错入账、乱入账现象的发生，形成了会计入账全都性、慎重性、可比性的原则，有效提高了会计核算的精确性。

9、做好资金预算规划，确保公司资金营运正常，在资金充裕的状况下，准时做好投资理财工作。仔细了解、把握投资消息，如中行、农行、安信网贷等，为领导投资决策供应最优方案，实现效益最大化。

二、在收入核算方面，坚持原则严把关，不断优化统计报表及数据分析工作。

1、发觉问题准时汇报，并针对特别状况开具审计报告，如多收、少收、漏收、入错账等，加强与营业部门的沟通协调，完善工作流程。如OA单的签批流程、温泉部二次消费报表、员工价等操作方式，有效提高了工作效率，削减了过失的发生。

2、加强各营业点发票开具状况核查的力度，从开头只关注发票的金额到现在重点关注发票的真实性进展转变，从源头抓起，对重开或多开发票形成有效监视，真正起到“防微杜渐”的效果。

3、做好大型推广活动（如浪漫七夕节、学生团、工厂团）和每月总收入、旅行社消费等状况的数据统计、分析以及比照工作，为公司的经营效益分析供应精确的数据支持。

4、积极跟信息部沟通并完善审计报表数据电脑化水平操作程度，如冰川水谷代金券回收统计，火族美食汇销售状况等，工作质量和工作效率有了大幅度提升。

5、优化报表操作方法，提高工作效率。利用OA系统信息导出数据，培训员工把握办公软件、函数公式等，削减人为的操作错误，保证了数据统计的时效性和精确性。

三、在本钱核算成控方面，坚持市场调查力度不放松，不断完善部门监视流程。

1、加强选购单价审核力度，从本钱“核算”向“掌握”转变。多去部门巡查发觉问题，多去市场调查价格，仔细做好市场调查评估工作。经过实地巡查，发觉餐饮部过期食品调料一批，准时上报公司处理。加强市场调查、选购议价，有效地节省了公司进货本钱，如58台联想一体机和柴油，其中柴油原清远报价是5、xx元/升，后改为东莞选购，报价为4、65元/升，节省0、51元/升，春节备货选购8000升，节省了4080元。

2、标准月末盘点报表的操作流程，针对客用品、厨房用品等消耗性用品简单消失错盘、漏盘现象，重新标准盘点报表设置，从报表中准时发觉特别数据，为正确、合理核算部门本钱供应牢靠保证。

3、完善了餐厅、宵夜广场每天生鲜菜单选购下单流程，加强选购监视工作。由原来部门每天电话通知选购，更改为每天用微信、发图片给成控经理，经成控经理审核后转发给选购跟进。

4、加强工程总仓修理材料领用的监管工作，积极与信息部沟通，通过《修理系统》审核每张修理单领用材料的真实性和有效性。

5、加强二级仓库的抽查力度，发觉物品过期等特别状况准时汇报反映，组织盘点人员完善盘点方法和培训盘点细则，强调盘点责任到人，提高员工的责任心。

四、在资产治理方面，加强与部门沟通，不断提高资产治理员责任意识。

1、在各部门的积极协作和大力支持下，完成了20xx年第一季度资产盘点报告，对各部门资产治理中存在的问题和消失的状况总结分析，提出改善建议。并对消失的资产盈亏状况根据公司审批意见进展处理。

2、每月做好各部门资产台账的统计表，对资产的购进、调拨、报损等状况进展登记在册，并交各部门资产负责人签名确认存档。

3、加强与各部门资产治理员和负责的沟通，对盘点方法、物品名称、存放位置等进展屡次沟通、沟通，形成统一意见。如餐饮部餐具用具、厨房用品盘点方法的调整，通过前两次的大盘点，各部门资产治理的责任心有了明显的提高。

4、20xx年年度资产大盘点已经顺当启动，各部门由原来的被动承受盘查监视，到现在的主动提出自盘核查，最终再又财务复查。在物品的治理、盘点的方法以及工作的积极、主动性方面有了大幅度的提升。

五、在有机农场治理方面，加强学习和了解，不断标准养殖本钱核算工作。

1、加强与有机农场负责人和饲养员的沟通，标准农场饲料、药品的领用登记状况，每天记录实际饲料使用数量，为正确、合理计算禽畜饲料本钱供应根底。

2、加强与养殖组负责人钟小强的学习、了解，制止了外来人员去餐厅拉潲水使用的状况，跟餐厅、员工饭堂沟通，充分利用潲水喂养禽畜，削减了饲料的选购本钱，有效节省了饲养本钱。

3、加强会计部与本钱部的沟通工作，不断标准有机农场养殖本钱和收入的入账核算工作，为科学、合理计算本钱费用供应依据。

六、在业务技能方面，突出培训重点，不断提升员工综合业务力量。

1、仔细传达公司有关营销筹划活动、价格变化等新文件的规定和操作，准时反应实际工作中消失的问题，把握活动的重点和留意事项，如冰川水谷40元代金券、佛冈人游奇异世界二选一活动等。

2、仔细、急躁做好员工业务培训，从过去简洁叙述工作流程到现在重点培训工作方法、技巧，每月制定工作重点和培训规划，如开发票、现场监视等。每周组织一次各分部代理领班学习、总结、共享工作阅历，对工作的消失的问题准时解决，对员工提出的建议准时回复，不断提高员工独立上岗和应变处事力量。