财贸宝产品培训

财贸宝产品培训畅捷通信息技术股份有限公司目录产品安装1初始化2业务部分3财务部分4典型业务场景5产品安装安装步骤安装程序：autorun.exe文件启动安装向导安装财贸宝（光盘或复制安装）T1-财贸宝系统安装环境要求操作系统环境服务器客户端Windowsserver2003Windowsserver2003Windowsserver2003sp1Windowsserver2003sp1WindowsxpprofessionalWindowsxpprofessionalWindowsxpprofessionalsp1Windowsxpprofessionalsp1Windowsxpprofessionalsp2Windowsxpprofessionalsp2Windows7（支持64位）Windows7（支持64位）Windows8（支持64位）Windows8（支持64位）建议不要使用HOME版的任何操作系统！系统安装环境要求数据库环境SQL

Server2000SP4SQL

MSDE2000SP4（5个并发）SQL

Server2005SP3SQL

MSDE2005

SP3SQL

Server2008（企业版、个人版）其中：数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE安装模式要求以混合模式安装SQL

Server2005要求以80模式安装产品加密智能卡加密Win7系统下应用的注意事项系统安全性提升即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下导致有些操作会被系统拒绝正常使用注意事项程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行；许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了客户使用Ghost系统造成的登录故障环境问题客户登录异常的问题，多数发生在使用Ghost恢复的系统通常把网络中所有电脑关闭，重启服务器及其中一台客户端，可以正常使用正确的Ghost的建议：正常安装系统及所有的操作系统补丁、应用程序使用SID工具清除系统中的SID重启系统，进入Ghost程序，这时切记不可再进入windows环境中进行Ghost利用这样Ghost的系统盘来恢复系统清除SID工具：newsid.zip目录产品安装1初始化2业务部分3财务部分4典型业务场景5初始化概述初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程初始化是手工数据（或其他系统）与财贸宝的数据信息交接初始化设置是业务、财务操作的第一步是整个信息化管理工作的基础，所以设置尤为重要初始化流程分5步走新建账套系统设置基础资料设置初始数据录入录入会计期间期初的财务和业务期初设置商品、往来单位、仓库、部门、员工、会计科目等信息设置系统参数、会计期间、财务参数、业务参数用户授权软件安装、配置新建账套、备份计划结束初始化结束初始化后，系统开账，业务和财务即可使用13425账套本身就是一个存储账务数据的数据库文件步骤：在选择账套的登录界面中，点击新增账套输入数据库的用户名及密码设置账套信息选择业务模块设置财务信息1.1.新建账套1.2.系统配置企业信息录账配置业务设置财务参数默认项设置可选业务配置1.3.建立基础信息1.3.1基础资料录入基础资料录入支持两种方式：数据导入（如果基础资料较多，可以使用数据导入的方式导入）手工录入手工录入先录入上级后录入下级通过“分类”功能建立类别1.3.2.凭证科目设置凭证科目设置主要用于业务单据生成会计凭证时，系统将相应的业务数据写入对应的科目，以便后续生成相应的帐簿以及UFO报表凭证科目一旦未设置，或者设置错误，都会对后续财务数据的生存有影响1.3.3.基础资料说明增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之凭证类别录入凭证时使用的，用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字计量单位必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位其他计量单位通过换算系数与其换算会计科目新建会计科目式，科目编码必须符合编码规则会计科目一旦建立，不能修改，只能通过删除后新增带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别发生业务后，往来业务、辅助核算等属性不可更改录入下级科目时，科目类别不可更改备注：发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录1.4.期初数据录入1.4.1.库存期初录入数据导入手工录入选择仓库选择商品，录入期初数量及成本价等信息1.4.2.往来期初录入支持两种录入方式：科目期初余额录入业务期初录入选择往来单位修改期初：录入期初应收应付款、预收预付款备注：往来类别为两者都是的，可录入应收应付、预收预付款往来类别为供应商或客户的，不可同时录入应收应付款，预收预付款

1.4.3.科目期初余额录入操作步骤：通过“基础信息菜单”期初建账科目期初余额，录入期初年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初年初余额为系统自动计算：借方（科目方向）年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额贷方（科目方向）年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额几种业务处理 一般科目：直接录入有辅助核算的科目：必须按各辅助核算项目分别录入引入业务数据：可通过此功能将业务部分的期初数据引入，如库存期初、往来期初等特别提示科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改，如辅助核算，科目方向等如果要修改，则需要按以下步骤操作在初始化界面，删除期初数据点击平衡，再点击刷新保存数据如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则还需要将其他引用也删除最后再修改数据，否则不成功1.4.3.科目期初余额录入现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表只有年中启用才需录入数据根据手工现金流量表录入1.4.4.现金流量项目期初1.4.5.用户管理操作步骤：建立职员添加用户组添加用户设置登录密码用户授权.用户授权用户权限分为两个部分：数据权限和操作权限数据权限：用于控制用户在操作过程中的数据筛选结果和数据查询发范围操作权限：用于控制用户能在系统中，可以操作的业务范围，如进货单、销售单等数据权限授权：通过用户的方式进行授权，分为往来单位、部门、仓库3个部分功能授权：通过用户组的方式授权，分为业务单据、报表、系统设置等开账有两种方法：通过起初建账向导进行开账通过基本信息系统开账，启用账套1.5.系统开账目录产品安装1初始化2业务部分3财务部分4典型业务场景5进货管理--进货订单单据录入手工录入进货建议生成特别说明：进货订单支持订金预付款的录入，审核之后，自动生成预付款进货订单的状态审核

当确定进货订货业务成立时，需要对进货订单进行审核操作，即对进货订单进行业务确认作废对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行进货订单的作废操作，作废的进货订单不作

任何报表的数据统计。强制完成对于已取消或未被入库单关联的进货订单可手工关闭，对于被入库单关联且已执行完成的进货

订单系统自动打上关闭标识手工关闭的订单可以手工进行反关闭，自动关闭的订单不能手工反关闭支持订单强制修改变更进货订单中商品明细，如修改商品的订单数量、单价等信息

订单的数量、执行数量和未执行数量的写入原理执行数量：每次进货入库数量的累计数量（进货入库单关联调用进货订单的入库数量累计之和）未执行数量=订单数量-执行数量进货管理--进货订单2.2.采购管理--进货入库单单据录入手工录入采购订单关联生成特别说明：进货入库单支持多种业务应用：支持欠款、现款进货两种方式支持现金、银行、预付款多个账户付款运费分摊到商品明细赠品处理整单折让：优惠、抹零，比如进货1003块，供应商说，给1000块钱就行了预付款（订金）核销销售管理销售报价单作用

销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单、销售出库单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单销售报价单销售订单录入直接录入关联销售报价单生成销售订单作用

销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源可根据订单价格更新物料销售价格销售订单可在下订单的同时，处理订金（预收款）的业务销售出库单录入直接录入关联报价单、订单生成销售方式：提供现销、赊销销售单一旦审核过账之后，无法修改，只能通过红字反冲的方式进行处理售价提取规则依据价格系统设置设置中的优先顺序提取价格，当取不到时，系统按往来单位+商品信息中的价格进行提取实现同单处理多仓库业务发货仓库设置到单据体销售出库单优惠业务处理现款核销，支持多账户收款业务随时可关注到当前的可用量业务背景委托代销是指将商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回关键点：在结算货款前商品的所有权属于委托方业务操作委托代销发货时：委托发货单委托退货：委托退货单结算：委托结算单对于委托代销业务来说，委托结算后才结转成本和确认收入委托代销委托代销委托与销售出库的区别委托是商品给渠道（客户）代卖，卖了之后再结算，商品的所有权为商家的

委托业务发生时不产生应付账款。而是计入企业的受托代销商品款。在结算时方影响现金账或应付账。

委托商品有两个库存的概念。一为实际库；一为虚拟库（即欠厂家的商品数量）案例分析：某厂家给企业铺货蒙牛牛奶100件，此时实物库为100，虚拟代销库为100。如该企业销售50件后，此时实物库为50，虚拟代销库依然为100（尚未结算，实际还欠厂家100件）。如季度末该企业给厂家结算40件。则实物库为50件，虚拟代销库为60件。业务背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回或换货其他原因销售退换货应收应付管理--应收应付款核销仓库盘点目录产品安装1初始化2业务部分3财务部分4典型业务场景5财务管理财务管理--填制凭证有辅助核算科目系统自动弹出录入窗口凭证录入时还可以指定现金流量凭证录入时可以进行凭证的上查、下查对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为凭证模板建立常用摘要库，在录入凭证时直接调入，提高工作效率快捷键：F3--科目列表、空格键--借贷互换、等号--自动找平在录入、查询过程中可同步指定现金流量项目凭证保存时，自动进行流量分配凭证财务管理--凭证制作凭证制作向导将业务单据批量生成会计凭证选择时间范围选择业务单据支持3种凭证生成方式：按单生成、按单据类型生成汇总凭证、所有单据生成汇总凭证现金流量表自动生成指定流量科目，事先在现金流量项目中约定好关联科目会计凭证保存时，会自动进行流量分配，当发现流量有问题的时候，还通过凭证管理重新调整流量通过这几个步骤，就可以自动生成现金流量表，当我们需要查看现金流量表的时候，只需要通过现金流量表进行查询即可，而不需要再次的编制现金流量表，从而减轻会计人员的工作压力。UFO报表支持定义不同的UFO模版，比如可按部门定义不同的利润表模版，如销售部利润表、市场部利润表等，这些模版可重复使用查询不同期间的数据，不需要在再编制相应的公式，只需要通过更改外部的查询条件即可实现，更为简单易用支持每次查询的结果进行保存，比如说，将第1期间的数据保存，后期可随时查询UFO函数定义非常简单，通过函数向导即可完成，同时对于每一个函数都有相关的解释，方便我们编制公式取值的时候，一看这些函数，就知道是什么意思，非常的直观进货排行榜：从多个纬度对进货情况进行分析，比如可以按商品、往来单位、部门、仓库等进行分析销售排行版：按商品、往来单位、职员、部门、地区、仓库的销售排行情况，直观体现这6个纬度的销售占比、销售金额、利润占比、毛利等情况，帮助我们有效决策畅滞销的查询，帮助我们及时了解哪些商品畅销，畅销的商品，我们可以适当的多进，增加销售，哪些产品滞销甚至积压，滞销和积压的，快速处理，减少对资金的占用应收账龄分析，帮组我们及时的了解到我们的应收账款分布的区间，以便于及时催款，减少呆账、坏账的发生库龄分析：通过库龄分布，及时了解我们的商品在库存时间的分布情况，通过商品在库时间的长短，帮助我们合理调整产品经营的策略库存周转率：通过库存周转率，帮助我们及时了解商品的周转情况，哪些周转快，哪些周转慢，建立合理的库存结构决策分析目录产品安装1初始化2业务部分3财务部分4典型业务场景5业务应用--多编码设置业务场景：当供应商的编码与本公司的自定义编码不一致时使用。如供应商针对“蒙牛牛奶”的编码是“A001”,而本企业针对该商品的编码是“B001”，当供应商给该企业供货时会随货同行一张供应商的销售票据。而作为本企业的采购人员需要根据该销售票据来录入本公司的采购单据，在录入采购单据的时候，操作员需使用拼音码或点选蒙牛牛奶。操作速度慢且容易出错。所以T1产品提供同一商品针对不同的往来单位设置对应的不同编码。如此例中，使用此功能后，采购人员可在采购单种直接按供应商的销售票据输入“A001”编码即可准确的选中“蒙牛牛奶”商品。提升工作效率和减少出错机率。软件操作：业务应用--多单位多价格及条码对应业务场景：客户在经营商品时，不只是按一个单位进行管理。如经营香烟类商品。即有按条销售也有按盒销售，条与盒的价格并不简单的是按照换算比例来进行计算。如一盒香烟的价格是25，一条香烟有10盒，但是一条香烟的售价为245。且针对同一种香烟，盒和条的条码是不一样的。为了满足企业的以下要求：同一商品支持大小包装，方便大单位购入，小单位售出的业务；同时满足多包装单位都可以销售的业务行为。不同单位的销售价格是有所差异的，并不简单的是换算比例的计算。为了方便销售时可根据条码直接带出销售的包装单位，降低销售出错的几率。（如上例中，盒的条码是123，条的条码是456，则销售时扫描123条码，则带出盒包装的香烟，价格为25；扫描456条码时，则带出条包装的香烟，价格为245.。大大降低了人为的来回选择及出错几率）解决方案：通过商品的多单位及条码即可实现上述要求，同时还可分别指定默认进货的单位和默认销售单位，从而提高开单效率业务应用--仓库价格设置业务场景：当某客户有多个门店时，因为门店所处的地理位置或区域消费水平的原因，需针对同一商品在不同的门店使用不同的零售价进行销售。案例分析：某超市在市中心及郊区分别有一个店，因郊区的消费水平略差及门店租金相对便宜，所以针对农夫山泉矿泉水在郊区的店销售价格为1.5元一瓶，在市中心为2.0元一瓶，软件就可以支持实现这样的功能。解决方案：通过仓库价格设置即可解决此类业务软件操作：业务应用--商品资料上下移动业务场景：客户经营同类多个商品时，不同的商品利润、不一样，客户希望销售人员能优先推销公司的高利润商品，所以在开票时，希望将高利润的商品优先排在最上方，这样给予业务员以推销提示，辅助拉高公司销售利润。案例分析：某食品批发公司同时批发娃哈哈矿泉水及农夫山泉矿泉水，娃哈哈的利润为0.5毛/瓶，农夫的为0.3毛/瓶，业务员在给该公司的下级经销商开票时，公司可引导业务员多开娃哈哈的矿泉水。所以，T1商贸宝提供商品资料自定义显示顺序的功能。解决方案：可通过商品列表中的顺序上移下移的功能解决此类业务场景的应用软件操作：商品移动查看效果业务应用--往来单位的类型业务场景：商贸企业在业务过程中，经常会出现针对同一个往来单位在一个时间段内出现又有进货和销售的行为。约定在月末结账。那月末的时候希望系统能提供一个冲销完毕的应收或应付的余额出来，方便结款。案例分析：某企业和某一个往来单位在一个月内互相调货数次，向该往来单位销售了10万的货物，同时又向该往来单位采购了6万的货物，到月底需对账时，手工操作为翻账本先算销售的账本得出10万的应收款数，再需算出采购的6万应付数。再来算出实际该收4万的应收款。而使用软件的这个功能后，无需再做重复计算，系统自动冲销。随时都可以查询到该往来单位实际的应收应付余额解决方案：通过往来单位的单位类型进行解决业务应用--采购赠品的处理方式业务场景：客户处理采购赠品业务或者销售赠品业务时使用。系统提供3种处理方式：拉低成本，将总进货金额/总进货数量，得出单商品成本有成本获赠，将获赠的商品按实际采购成本计入库存账务，财务计入获赠商品科目0成本获赠，将获赠的商品按0单价的方式计入库存，成本单价为案例分析：某企业采购100个杯子，每个杯子价值1元，供应商另行赠送5个杯子，系统有3中处理方式：拉低成本价：100元采购105个杯子，每个杯子的成本价为100/105有成本赠品处理：入库100个单价为1元的杯子，再获赠5个单价为1元的杯子零成本赠品处理：入库100个单价为1元的杯子，再获赠5个单价为0的杯子软件操作打开系统配置选择业务设置，打开更多设置，选择不启用：选赠品时将单价和金额清零，如下图：在业务单据中，通过格式配置，将赠品字段放出，勾选赠品，可自行决定是否输入单价如何高效做好采购比价管理，降低采购成本业务场景：成都市xx商贸有限公司是一家主要从事数码产品销售的商贸公司，主要经营记忆棒、闪存卡、U盘、MP3\MP4等数码产品。采购人员最头痛的问题：“市面上数码产品跟新换代非常快，一个产品一天一个价，价格经常变，而且供应商繁多，怎样才能知道哪家物优价廉？如何快速了解各种商品的历史采购价格，方便询价，控制采购成本？解决方案：往来单位价格跟踪查询：通过对同一供应商下采购的不同商品以及同一商品从不同供应商处采购的查询，可了解商品采购的数量、单价、折扣等情况，并可按价格排序，查询到最低的价格、采购的时间以及对应的供应商，从而选择最合适的供应商进行采购进货应用价值：让采购业务透明化，有效的降低采购成本、提高采购效率如何及时了解采购订单执行情况业务场景：成都市xx商贸有限公司是一家主要从事电子数码产品销售的商贸公司，主要经营记忆棒、闪存卡、U盘、MP3\MP4等电子数码产品。电子行业企业竞争激烈，企业必须具备对市场的快速应变能力、对客户订单的快速响应能力才能生存下来。为保证及时交货，采购部张经理，希望及时了解各项采购订单的执行情况，知道哪些商品已经到货、到了多少？哪些商品在途，需要及时向客户去催要解决方案：采购订单->购货单->付款单的完整采购处理流程，有效的实现了各项采购数据的及时更新和汇总。订单执行情况表，清晰的查询订单的执行情况应用价值：规范的采购流程、及时的执行情况表查询，使企业清晰明了地掌握采购业务的执行情况业务应用--如何做好销售订货及库存监管，及时采购?业务场景：成都市xx商贸有限公司是一家主要从事电子数码产品销售的商贸公司，主要经营记忆棒、闪存卡、U盘、MP3\MP4等电子产品。电子行业企业竞争激烈，要想赢的更多的商机，不要错失客户良机，需及时合理的采购方可避免这一点。这就要求对销售订货的情况和当前的库存很好的掌控。解决方案：通过商品预估库存查询，了解商品当前的总库存、采购订货数量、销售订货数量以及草稿等信息查询，可直观地为采购、销售等部门快速、动态掌握库存提供依据，便于及时补货应用价值：及时、动态地掌握采购订货、销售订货和库存情况，为及时做出采购决策提供有效依据每次进货都有运杂费，如何才能使进货成本更准确？业务场景：成都市xx商贸有限公司是一家主要从事电子数码产品销售的商贸公司，主要经营记忆棒、闪存卡、U盘、MP3\MP4等电子产品。在采购商品时，时常会自行承担商品到货的运费以及其他相关运杂费，商家都想把这部分运杂费用分摊到商品成本中，在销售的时候，才不至于亏本解决方案：通过进货单中的运费摊销来处理，将运费直接摊销到商品成本中，分摊时，可根据业务需要按数量或按金额进行分配应用价值：运费装卸费等可直接分摊到进货成本中，成本更精确

预付款及多账户支付业务场景：企业在实际业务运作过程中，会出现此类情况：某供应商的商品比较紧俏，要求先打款，后发货，在实际发生进货时，用此订金冲减本次进货金额解决方案:某企业在向甲供应商订购一批商品时，甲供应商要求必须先打部分款作为订金，之后，才发货，企业按照甲供应商的要求，先支付了部分订金，在实际收货时，制定进货入库单时，直接核销预付款，则用户在操作过程中，可通过如下方式来处理：支付订金（两种方式处理）:直接在进货订单中支付订金通过预付款支付订金核销订金（两种方式处理）：制定进货入库单时，在付款账户中通过多账户列表，选择核销预付款通过付款单付款时，选择预付账款科目，填写核销的预付款金额预付款及多账户支付软件操作

通过订单支付订金核销订金做好客户信用管理，降低经营风险业务场景：深圳市XX科技有限公司成立于1998年，专业从事各类电子数码产品批发零售。产品包括录音笔、MP4、麦克风、耳机、U盘、数码相机等。做了多年的贸易，有着庞大的客户群，但在贸易往来上总有不良的商家存在着欺骗的动机以前也有过客户交易后收不到货款的情况发生，因此对客户的信用方面要做多次的考察，做好风险防范解决方案：客户管理：设置客户的信用额度、账期通过录账设置下的参数的设置，可选择控制：在录入单据时超往来单位信用额度是否允许过账；在销售订单、销售单等销售类单据在开单时，系统自动进行预警提示，过账时进行控制客户信用预警表：对往来余额超出信用额度的预警，并提供超额比率供权衡应收帐龄分析：查询应收账款的分布情况，及时催款，加快资金回笼应用价值：通过对客户设置合理的信用额度、加强对客户的控制措施后，不仅增加了有效销售、扩大市场份额，同时也有效了避因赊销产生的风险如何针对不同等级的客户设置不同的价格策略?业务场景：贵州XX科技有限公司是当地一家知名的食品批发零售企业，主要经营饼干、饮料等，主要给连锁超市、商超等客户供货。该公司的张经理说：“我们的客户多而且等级都不同，有的属于VIP级的，老打交道，给他们的报价是特别的价格，还有很多级别的客户。像品牌电脑分销这块，下面有很多的分销商，根据他们加盟和订货打款金额的不同，给他们的价格都是不一样的，这么多的客户不同的价格策略，我该如何管理才好呢？”解决方案:在往来单位资料中设置客户的售价方式及折扣比例根据客户等级，在商品资料中设置商品的售价体系应用价值：商贸流通贸易对不同的客户都会提供不同的价格优惠、折扣，做到对每类客户报价销售心里有数订单全程跟踪，快速响应业务场景：重庆XX有限公司主要经营速冻食品的批发零售业务，包含门店、柜台、专卖店、办事处、分销多种经营模式并存的企业。众多的客户群加上庞大又不断变化的订单，使得企业很难清楚掌握订单相关的订购、出库情况，以致不能很好的提高客户满意度解决方案：通过订单执行号查询，从客户、订单、商品三种角度进行销售订单执行情况跟踪，了解与销售订单相关的业务进程，包括销售发货、结算等，并可通过单据联查进行穿透式查询应用价值：对销售订单的全过程跟踪，销售人员可以随时了解客户订单在出库、结算环节的执行情况，帮助客户做出快速响应如何处理订金业务？业务场景：长沙市XX科技有限公司成立于1998年，专业从事各类食品批发零售。做了多年的贸易，有着庞大的客户群，同时自身经营的商品在市场上非常紧俏，每次销售时，都先收取一部分订金，之后再发货解决方案:订金收取销售订单直接收取订金预收款单收取订金订金核销：销售出库单中直接核销订金往来核销时，核销订金应用价值：快速处理订金业务，减轻工作量，提高工作效率订金收取:方案1:预收款单收取订金订金收取:方案2:订单收取订金订金核销：方案1：销售单中直接核销订金核销：方案2：通过收款单核销快速实现重复的组装业务业务场景:贵阳XX家具企业主要经营家具用品，如床、床头柜、书柜、沙发等，在各大家具卖场均由档口顾客在购买这些商品时，既有单据购买，又可成套购买的。解决方案：通过拆装模板。实现定义好常用的成套件模版，即将多个商品组合成为一个成套件，在销售开单时，只需调用成套件，即可完成成套件的销售定义模版：通过拆装单生成成套件模版,之后即可在销售单中调用成套件调用模版：在开单的过程中，通过调用成套件模版应用价值：快速简单实现重复的组装业务，方便录入人员快速开单销售如何处理物流代收业务？业务场景：商家在进行欠款销售的时候，由第三方物流公司将货物配送给客户，客户确认要货信息后，将欠款的款项由物流公司代企业收取。这部分欠款由企业与物流公司进行结算。意即应收账款由客户转移至物流公司处。物流代收存在3中常见的业务模式：全额由物流公司代收，并完成结算

销售单中的欠款，物流代收单位只收了部分货款时，此时，商家又需将物流代收金额转回到

客户，形成客户的应收款

客户只收了部分商品的情况，客户未收的部分商品由物流公司退回，同时需要将挂在物流公

司上多余的代收金额转回客户的应收款解决方案：通过销售类单据中的物流代收功能实现可实现物流代收金额全转、部分转、退的业务处理

案例1.通过销售出库单中的物流代收功能实现

案例2.修改历史销售单的物流代收金额，即可将多余的物流代收金额转为客户应收款

案例3.通过销售退货单中的物流代收功能处理，当存在换货的情况，可通过销售换货单

的物流代收功能处理货款全部由物流公司带回的处理方式：直接在销售单中选择物流代收公司及输入代收金额选择代收费的物流单位及代收的金额客户只给了部分货款，剩余部分转入应收款的处理：1.查询原销售单；2.查看单据详情；3.修改物流代收金额只收部分商品，剩余部分全部退货的业务处理：制定销售退货单，并填写需要退回的物流代收金额选择需要退款的物流代收公司，填写退回的物流代收金额防止业务员重复打印单据，减少公司损失业务场景：自贡XXX有限公司，是一件经营小食品的批发零售企业，仓库与办公地点距离较长，仓库人员根据销售单据，进行出库操作，由于人员流动较大，时常出现商品丢失的情况，经查发现有业务员重复打印销售单，之后再到仓库领货解决方案：

通过打印权限及打印次数的控制在打印单据上显示打印次数控制单据不允许重复打印应用价值：通过打印次数及重复打印、草稿打印控制，可有效避免因重复打印而导致的公司财产损失。

通过用户权限控制，只有有权限的人员方可重复打印，否则只能打印一次：勾选单据重复打印权限，则此用户可以重复打印打印次数显示票据显示打印次数设置如何处理多个送货地址，统一结算的客户需求？业务场景：成都XX食品有限公司，主要经营食品批发零售，经过多年的发展，已经有许多连锁超市、商场陪客户群体，这些客户在订购下单之后，都要求根据不同的门店或卖场直接送货，之后统一与总部结算。解决方案：设置往来单位的送货地址、联系人、联系电话销售开单时，选择送货地址或手动填入送货地址等信息应用价值：快速响应客户，提升客户满意度如何留住老顾客，持续经营业务场景：X