易飞90财务功能

易飞V9.0财务新增功能简介1更深化的行业应用分期收款2支持销货即确认收入管理5财务稽核中心6ACM报表功能增强7项目号管理3优化金锐接口、提升开票效益4贴合法规的固定资产

系统目的系统特色系统应用关联主作业流程说明基础资料准备日常单据录入

管理报表说明协助管控分期收款销售的全部过程：从分期收款合同的签定、订单的下发、商品的发出、发票的开立、以及货款的收回等，帮助销货方随时了解企业在不同阶段及各业务状态下的资金流情况，清楚掌握客户分期应收款明细。系统目的

系统目的系统特色系统应用关联主作业流程说明基础资料准备日常单据录入

管理报表说明以分期收款合同或订单为起点，详细记录分期收款各期期间、金额等信息。系统特色提供灵活的分期收款条件定义方式，可自定义或系统自动推算各期收款日期及金额。

提供详实的报表数据，方便进行分期帐款追踨及催收。

系统目的系统特色系统应用关联主作业流程说明基础资料准备日常单据录入

管理报表说明系统应用关联分期收款销售管理子系统应收管理子系统会计总账子系统自动分录子系统基本信息子系统为完整使用易飞分期收款功能，涉及到使用以下六个子系统：

系统目的系统特色系统应用关联主作业流程说明基础资料准备日常单据录入

管理报表说明录入分期收款合同定义分期收款条件设置单据性质设置应收子系统参数录入客户订单录入销货单录入分期收款发票录入分期收款单录入分期收款订单分期收款执行情况表录入分期收款单录入分期收款单客户到期款明细表分期收款主流程说明分期收款主流程说明(2)

基础资料信息日常单据录入分期收款单分期预收款单定义分期收款条件设置单据性质分期收款合同分期收款订单销货单分期销售发票设置应收子系统参数分期收款执行情况表客户到期明细表退货单分期收款退款单管理报表查询分期收款期间指定收入确认流程之一：交货时确认收入按交付货物时确认收入，是指交付货物时，一次性确认收入，并一次性全部结转成本。同时，按合同约定的收款日期分次开票收取货款。收入确认时点：销货时通过“销货单”确认收入，并结转成本收入确认流程之二：交货后开票确认收入按交付货物后开票确认收入，是指货物已交付，随即通过“开票”全部确认收入，并全部结转成本。

收入确认时点：开发票时通过“销售发票”确认收入，并结转成本收入确认流程之三：按合同约定日期分次确认收入按合同约定日期分次确认收入，是指一次发货，当时不确认收入，按合同约定日期分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本。

收入确认时点：开发票时通过“销售发票”确认收入，并结转成本

系统目的系统特色系统应用关联主作业流程说明基础资料准备日常单据录入

管理报表说明基础资料准备-设置应收子系统参数作业目的：启用“分期收款”启用“分期收款”后，则“收款核销方式”只能选择“按单据”核销，不能选择“按产品”核销。基础资料准备-定义分期收款条件定义多个分期收款条件，满足不同的业务应用。

新增[分期收款合同/订单]时，依此分期收款条件设定的相关信息，给予默认值。

作业目的：定义不同的分期收款条件方案，包括分期收款各期别的划分、各期收款时间及金额的推算方式等。取单据的相关字段信息以“收款基准日”为依据，推算分期收款的开始日期”和“结束日期”以“合同金额”为依据，推算各期的收款金额设置推算规则“自定义”代表不从单据取数，而是直接在录入“分期收款合同/订单”时，手工录入分期收款的开始/截止日期“自定义”代表手工录入分期收款金额，而不是通过“合同金额”取比率基础资料准备-设置单据性质作业目的：增加“分期收款”类型的单据性质“分期收款”类型：将“分期收款单据”与“普通单据”区分开涉及以下单据性质合同(标准合同）订单销售发票预售发票预收款单收款单退款单基础资料准备-设置单据性质作业目的：增加“分期收款”类型的单据性质“分期起点”：“订单”或“合同”，即决定整个分期收款业务流的起点涉及以下单据性质合同(标准合同）订单销售发票预售发票预收款单收款单退款单基础资料准备-设置单据性质作业目的：增加“分期收款”类型的单据性质涉及以下单据性质合同(标准合同）订单销售发票预售发票预收款单收款单退款单

系统目的系统特色系统应用关联主作业流程说明基础资料准备日常单据录入

管理报表说明录入分期收款合同(1)选择“分期收款”类型合同单别分期收款条件中“基准日期”的数据来源分期收款条件中“收款比率”的数据来源作业目的：录入分期收款合同相关内容，即分期期限的划分、各期金额等信息。录入分期收款合同(2)调用“分期收款信息”录入界面只有当“分期收款金额合计=合同/订单金额”时，分期收款数据才表示分配完成指定一个在［定义分期收款条件］中定义好的条件系统依“分期收款条件”带出默认值，用户可手工修改录入分期收款订单(1)选择“分期收款”类型订单单别分期收款条件中“基准日期”的数据来源分期收款条件中“收款比率”的数据来源

作业目的：录入分期收款订单相关信息，即分期期限的划分、各期金额等信息。录入分期收款订单(2)调用“分期收款信息”录入界面指定一个在［定义分期收款条件］中定义好的条件只有当“分期收款金额合计=合同/订单金额”时，分期收款数据才表示分配完成系统依“分期收款条件”带出默认值，用户可手工修改录入分期收款发票(1)选择“分期收款”类型发票指定分期收款的起点单据类型指定一个与“来源类型”相关的单号作业目的：录入开票信息，包括分期收款各期的开票信息。单身所有记录（销货、退货、冲预开发票等）都隶属于同一个“分期收款来源单号”录入分期收款发票（2）“分期收款信息维护”按钮系统自上而下依次自动拆分开票金额到各期单据审核后，系统自动将“本次开票金额”记入“累计开票金额”录入分期收款单(1)选择“分期收款”单别指定分期收款起点单的类型及单别单号“分期收款信息核销”按钮，即针对每一条行记录点击此按钮，核销分期收款期别及金额作业目的：录入收款信息，包括分期收款各期的收款信息。录入分期收款单(2)1、针对每一张发票，分别维护“分期收款信息核销”2、指定“分期收款期别”3、录入“分期核销金额”录入分期预收款单(1)选择“分期收款”单别指定“分期收款来源单号”：即分期收款起点单据的单别单号“分期收款维护”按钮作业目的：录入预收款信息，包括分期收款各期的预收款信息。录入分期预收款单(2)1、系统自动按“预收款日期”找到对应的分期收款期间，写入“本次预收金额”2、在“未审核”状态下，用户可手工修改系统预写入的“本次预收金额”3、分期收款保存逻辑：分期收款的“本次预收金额合计”=预收的“预收金额”单据在“审核”状态下，系统会将“本次预收金额”累计计入“预收金额”录入分期收款退款单(1)选择“分期收款”类型退款单别指定分期收款起点单据的类型及单别单号“分期收款信息核销”按钮即：针对每行记录核销分期收款信息作业目的：录入分期收款退款单，包括分期收款各期的退款信息。录入分期收款退款单(2)1、针对每行记录，分别点击“分期收款信息核销”按钮2、选择“核销期别”3、输入“分期核销金额”录入坏账损失和回收(1)系统依据坏账的“销售发票”找对应的“分期收款源单据”，按各期的“未收金额”分别计提“坏账损失”系统依据之前计提的“坏账损失”，全额冲回所有金额，并以负数冲销分期收款各期的“坏账金额”作业目的：录入分期收款的坏账损失和坏账回收。录入坏账损失和回收(2)计提的“坏账金额”，系统自动回写对应的分期收款各期的“坏账金额”栏；被回收时，则系统以负数方式回写“坏账金额”栏。录入应收账款调汇单(1)系统自动将计提的调汇金额，纳入对应的分期收款各期的“累计调汇金额”栏作业目的：将计提的调汇金额分期纳入分期收款的各期。录入分期收款合同/订单变更单(1)选择源“分期收款合同/订单”“分期收款信息变更”按钮与“普通变更单”一样，可变更品号、数量、单价等信息作业目的：变更分期收款合同/订单相关信息，包括货品、合同总金额，以及分期收款期限的划分、各期收款金额等信息。录入分期收款合同/订单变更单(2)“分期收款信息变更”按钮变更时，只能变更“结束码=未结束”的期别信息“收款结束码=未结束”，表示该分期收款信息未收款完成，可执行变更操作1、可增加新的期别2、可删除旧的期别（删除前提：该期别无任何业务数据发生，即未开票、未收款等）变更各分期收款的期间，即：“开始日期”和“结束日期”注意：“结束日期”不能小于“开始日期”变更分期收款各期的金额注意：变更后的各分期收款金额合计须等于合同金额录入分期收款合同/订单变更单(3)“试算合同-分期收款金额”按钮，产品技术上的处理，帮助快速计算各期分期收款金额合计是否与合同总金额相等；如果不等，则单据不能保存这个按钮另一个作用：当更改“天/月/年数”后，点击此按钮，系统会立即计算并刷新“分期收款开始/结束日期”；否则，只在单据保存时，系统才会更新录入安装调整单指定分期收款对应的期间分期收款期间指定作业目的：针对分期收款所对应的订单、销货单、安装调试单分别指定对应分期收款各期间。主要适用于多张单据对应一期状况。分期收款各期别信息系统默认的分期期别手工指定对应的期别

系统目的系统特色系统应用关联主作业流程说明基础资料准备日常单据录入

管理报表说明分期收款执行情况表(1)作业目的：查询分期收款执行情况，并可跟踪查询到对应单据。以此日期为基准，与“分期收款截止日期”相减，推算“过期天数”或“未过期天数”可以指定一个“原币”币种；如果未指定，则默认显示“所有币种”以“分期收款”起点单据为依据，查询款项的收款情况，以及相关的对应单据勾选“打印本位币”，则报表同时显示“原币”和“本位币”金额；否则，仅显示“原币”金额以“查询日期”为基准，查询分期收款各期的到期情况勾选“打印单据明细”，则报表显示每笔金额对应的源单据；否则，仅显示金额合计，不追踪源单据分期收款执行情况表(2)查询某一客户各张分期收款来源单据的各期间收款情况以“客户”为主统计查询各“客户”对应的每张“分期收款合同/订单”每张分期收款源单对应的分期收款各期的情况每张分期收款源单对应的分期收款各期的情况以“查询日期”为基准，判断分期收款各期的过期/未过期天数客户到期款明细表(1)作业目的：查询客户在某时点，应该被收取的款项。以“查询日期”为基准，查询分期收款各期的到期情况客户到期款明细表(2)作业目的：查询客户在某时点，应该被收取的款项。以“查询日期”为基准，查询分期收款各期的到期情况某一客户每张单据所欠款项2支持销货确认收入的管理4贴合法规的固定资产5财务稽核中心6ACM报表功能增强7项目号管理3优化金锐接口、提升开票效益1更深化的行业应用分期收款支持销货即确认收入管理系统目的为符合现行会计制度的规定，企业可以除在开具发票时确认收入，也可在交付货物的时点按销货单确认收入，并缴纳税款。系统特色根据企业实务运用提供多样的收入确认方式，可让企业根据自身财务政策需求来选择。满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差支持销货即确认收入管理销售管理子系统应收管理子系统自动分录子系统销货确认收入功能，涉及到使用以下三个子系统：系统应用关联支持销货即确认收入管理设置应收系统子参数销货单分录录入销售发票录入销货单销货价差明细表销售发票分录主作业流程说明通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。勾选“销货单确认收入”当销货金额与销售发票金额不一致时，可通过二种不同方式回冲处理支持销货即确认收入管理如果销货确认收入不涉及交税，则在销货/销退单的分录性质中把税额设置的科目清空；反之，请设置相关税额科目通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。支持销货即确认收入管理通过“单到回冲”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。分录抛转：１、销货单--销货确认收入借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税２、销售发票--单到回冲借：应收账款(红字)贷：主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(红字)３、销售发票--按发票再次确认借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税

支持销货即确认收入管理通过“单到回冲”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。支持销货即确认收入管理按销货单确认收入，并确认增值税额开票单价比销货单价差200元红字全额冲销原销货单确认的收入和税额按销售发票重新确认收入和税额通过“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。分录抛转：１、销货单--销货确认收入借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税２、销售发票--单到补差借：应收款账(仅差额金额)贷：主营业务收入(仅差额金额)应交税费-应交增值税(仅差额金额)支持销货即确认收入管理通过“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。支持销货即确认收入管理按销货单确认收入和税额销售发票金额与销货金额差200元仅处理差额部分销货价差明细表：通过该表查询销货与发票之间的价格差异支持销货即确认收入管理3优化金税接口、提升开票效益4贴合法规的固定资产5财务稽核中心6ACM报表功能增强7项目号管理2支持销货确认收入的管理1更深化的行业应用分期收款优化金锐接口、提升开票效益系统目的系统特色真正实现和航天金税数据功能的系统集成支持便捷的直接开票模式，不需要登录金税软件即可实现开票打印功能通过航天金税开发的防伪开票组件接口软件，将防伪税控开票功能嵌入企业ERP软件内航天金税防伪开票组件接口软件，将防伪税控开票功能嵌入企业ERP软件内，可实现企业日常开具、作废和打印税控发票的功能，为需要实时打印发票或有专门开票要求的企业提供了的解决方案。接口方式选择“直接开票”一、设置应收子系统参数优化金锐接口、提升开票效益二、销售发票—开启金税接口优化金锐接口、提升开票效益先开启金税接口，此时金税系统需独占，不可开启金税软件二、销售发票—生成金税发票优化金锐接口、提升开票效益2.直接开票功能说明三、销售发票—打印、作废3.还提供打印和作废的功能金税发票金税系统中呈现优化金锐接口、提升开票效益4贴合法规的固定资产2支持销货即确认收入管理5财务稽核中心6ACM报表功能增强7项目号管理3优化金锐接口、提升开票效益1更深化的行业应用分期收款贴合法规的固定资产管理系统目的按会计制度要求，完善现有产品在处理固定资产改良、出售、报废时抛分录的方式，提供贴合法规的固定资产管理。

资产出售、报废：修改“资产出售”、“资产报废”，以便记录清理费用的发生以及按制度规范抛转凭证。

固定资产改良：新增“录入在建工程”单，并修改“录入资产改良”单，记录资产资本化的后续支出。解决方案贴合法规的固定资产管理贴合法规的固定资产管理录入资产改良单资产信息固定资产改良处理流程说明设置固定资产单据性质录入资产类别录入在建工程单……凭证抛转2、改良期间的所有支出凭证抛转3、在建工程转回固定资产录入在建工程单凭证抛转1、转销固定资产设置固定资产参数录入资产类别贴合法规的固定资产管理设置固定资产参数贴合法规的固定资产管理设置固定资产单据性质贴合法规的固定资产管理录入资产信息贴合法规的固定资产管理改良状态：1、未改良2、改良中3、改良完成录入在建工程贴合法规的固定资产管理固定资产发生的资本化后续支出都通过在建工程单记录，转销原资产已计提的累计折旧和减值准备，并记录每次在建工程的支出状况。一、转销原固定资产，进入在建工程录入在建工程贴合法规的固定资产管理固定资产发生的资本化后续支出都通过在建工程单记录，转销原资产已计提的累计折旧和减值准备，并记录每次在建工程的支出状况。二、记录每一次在建工程支付情况录入资产改良贴合法规的固定资产管理固定资产改良单将改良资产在改良期间发生的所有在建工程支出累加并重新确定固定资产原值。来源于‘在建工程“改良后资产的价值：固定资产净值+本币改良成本重新确定资产的使用月数改良前资产的信息录入资产报废贴合法规的固定资产管理规范化处理固定资产报废单抛转凭证的业务流程。转销固定资产记录清理费用的发生结转报废损益录入资产出售贴合法规的固定资产管理规范化处理固定资产出售单抛转凭证的业务流程。转销固定资产信息记录固定资产清理信息记录固定资产出售信息结转固定资产出售净损益5财务稽核中心2支持销货即确认收入管理1更深化的行业应用分期收款6ACM报表功能增强7项目号管理3优化金锐接口、提升开票效益4贴合法规的固定资产系统目的

增强软件的紧密度，实现业务系统处理与总账财务核算的无缝衔接，减少由于人为或非人为原因导致的各模块子系统与总账的账证数据的不一致或者总账账表的不一致造成的财务差错风险，保证ERP数据的完整性、准确性，减轻总账财务人员在月度结账前的工作负担。简便客户操作，增强总账系统的对账功能。系统特色系统应用关联财务稽核中心主流程说明（一）银行资金稽核银行存款余额调节表维护银行存款余额调节信息引入银行对账单银行对账清除单据录入银行账号维护银行存款日记账录入银行对账单记入银行存款日记账自动分录-异常检测辅助总账辅助明细账对账表定义银行对账单引入格式总账明细账对账表财务总账稽核财务稽核中心主流程说明（二）存货对账稽核应收对账-财务检测应付对账-异常检测固定资产对账表存货对账-财务检测存货对账-暂估检测存货对账-异常检测应收对账-异常检测发出商品对账表应付对账-财务检测应收应付稽核固定资产稽核易飞V9.0将“财务稽核中心”纳入“会计总账子系统”6ACM报表功能增强2支持销货即确认收入管理1更深化的行业应用分期收款5财务稽核中心7项目号管理3优化金锐接口、提升开票效益4贴合法规的固定资产系统目的目前高级成本管理系统的分析报表大多为文本报表，虽然呈现信息全面但是不便于企业自行汇总整理数据。为符合企业的应用需求提供普通报表便于客户操作报表增加按要素类别的汇总信息，方便统计报表格式内容更贴近原CST系统客户的使用习惯解决方案管理报表应用说明（1）一、成本计算单明细表管理报表应用说明（2）二、在产品进耗存统计表(ACM)管理报表应用说明（3）三、产品入库成本明细表(ACM)7项目号管理2支持销货即确认收入管理1更深化的行业应用分期收款5财务稽核中心6ACM报表功能增强3优化金锐接口、提升开票效益4贴合法规的固定资产系统目的有效管控项目过程，保证项目进度、提高项目准时结案率。系统特色依项目进行进度追踪。实现项目信息有效传递，在接单、生产、销售、收款、核算各业务阶段进行跟踪。一、基础资料设置—设置共用参数一、基础资料设置—录入项目信息一、基础资料设置—录入会计科目二、业务单据----新增项目字段二、COP模块重点作业清单COPI06录入客户订单COPI07录入订单变更单COPI08录入销货单COPI09录入销退单COPI13录入出货通知单COPI15录入数量合同信息COPI16录入价值合同信息COPI17录入标准合同信息COPI18录入数量合同变更单COPI19录入价值合同变更单COPI20录入标准合同变更单二、PUR模块重点作业清单PURI05录入请购单PURI06维护请购信息PURI07录入采购单PURI08录入采购变更单PURI09录入进货单PURI11录入退货单PURI20录入到货单二、INV模块重点作业清单INVI05录入库存交易单INVI1