集团公司物资出入库管理规定

集团公司物资出入库管理规定1目的强化XX内部管理，规范物资出入库工作。2范围适用于XX物资管理。3程序活动3.1人员安排及隶属关系：集团公司安排会计一名，保管一名；人员隶属关系：会计归属财务部，保管归属基建部。3.2进料手续3.2.1由XX保管和被施工单位指派的收料人共同收料。3.2.2沙、石子、砖、石子面、商品於：由XX混凝土提供，司机持过磅单或由XX混凝土开具的发货单送货到指定工地，交工地保管、企业收料员核实签收。石灰：司机持石灰厂开据的三联单（运费、保管、回执联）到磅房过磅，由磅房在三联单上同时用大小写填上数量并签字，司机持此三联单送货到指定工地，由工地所在企业门卫盖章后交工地保管、企业收料员核实签收。3.2.4钢材（盘元、螺纹、元钢、角铁、槽钢、铁板、钢管等）：原则上不允许直接进入工地，卸货到XX院内，由公司保管负责跟车过磅、卸货、过皮，并在过磅单上签字。3.2.5凡新改建用瓷砖、理石、卫生洁具必须由XX、基建部、被施工单位共同协商确定规格型号、颜色等。特殊情况需要直接在工地卸货，由公司保管、被施工单位收料人跟车过磅、卸货、过皮，并在过磅单上签字，工地所在企业门卫在过磅单上盖章确认。3.2.5木材：外购木材不准直接卸货到木材加工单位，一律存放在XX大院内。首先要由公司保管和木工负责人根据发货明细表共同清点签收，然后由水泥北厂门卫盖单；木材外出加工好后，木工负责人办理出库手续。3.2.6水泥：凡是工地用水泥必须填写车间物品领料单,由XX生产副总经理签字批准，销售部方可办理水泥出库手续。水泥运到指定工地，由工地所在企业门卫在随货同行单上签字，交工地保管、企业收料员签收。月终由工地保管分类汇总送交公司保管以便核对。3.2.7其它材料（如：瓷砖、备品备件等）：不允许直接进入工地，卸货到XX仓库，由仓库保管直接开具入库单（一式二联，存根、结算各一联）。3.2.8XX工地保管和企业收料员要建立收料登记簿，对进入工地一切物资逐笔登记，月终（30号）分类汇总。公司保管根据汇总表与销售部核对后，由公司保管开据验收单。被施工单位收料登记薄要妥善保管，工程完工后，基建部要对XX提交的预算书进行审核。零星修缮工程，没有工地保管，由被施工单位指派专人负责收料，行使工地保管职能（具体手续同上）。工程完工后，剩余物资由施工班组长和被施工单位共同清点，并将双方签字的清点明细表报公司保管。3.3出库手续及出门证3.3.1施工工地到XX领用物资由XX生产副总经理开具物品领料单，仓库保管凭此办理出库手续，出库单一式二联（存根、工地保管）。经办人持工地保管联开具出门证（备注栏列明物资明细），出门证一式四联，一联存根，二联出门，三联经办人，四联指定收料人。经办人持三联、四联出门证经工地所在企业的门卫盖章确认后，三联由经办人直接返回XX或工地保管，四联由被施工单位指定收料人签收保管并登记收料登记薄。月终XX或工地保管持第三联、各单位指定收料人持第四联统一与公司保管存根联核对，公司保管集中收回三联、四联出门证。3.3.2XX或工地保管开具出门证后必须负责追回经办人所持的第三联，交接清楚，分清丢失单据责任人，按50.00元/张给予责任人处罚。公司保管月终同XX保管、工地保管、指定收料人核对出门证，并将核对结果作出明细表，双方签字后生效，该明细表一式三份，一份存根，一份XX保管（工地保管、指定收料人），一份报企划部，企划部以此为据进行处罚。3.3.3其它企业到XX仓库领用物资必须开具调拨单。4工地之间物资来往1工地之间材料来往也必须填写车间物品领料单，经XX副总经理签字批准，由经办人持批条到调出工地，调出工地保管或各单位指定收料人据此开具调出物资出门证（备注栏列明调出物资明细）。3.4.2XX在集团所属其它企业仓库领用物资手续，由仓库