部门决算分析报告

部门决算分析报告

（政府汇总）一、部门（单位）情况（一）基本情况。1．主要职能。承担公共公益设施管理与社会公益事业管理以及其它社会综合管理职能。2．机构情况。政府本级主要由党委、人大、政协、政府、中小学、镇中心卫生院组成。3．人员情况。在职在编396人与上年相比无变动。（二）当年取得的主要事业成效。承担沙河镇范围内10余企业、15个村与2个社区、中小学、卫生院等单位的社会综合管理职能。全面完成2017年各项民生政治任务。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2017年年初预算财政拨款收入3576.47万元比上年3366.54万元上涨6.24%，主要是人员工资上涨、脱贫攻坚工作较重以及其它因素。2017年实际财政拨款收入9069.96万元比上年6634.40万元上涨36.71%，事业收入年末决算821.20万元比上年717.29增加14.49%。主要是脱贫攻坚责任重大，较多的项目实施由政府本级主抓主管并负责到底。（二）收入支出预算执行情况。2017年实际财政拨款收入9069.96万元比上年6634.40万元上涨36.71%，事业收入年末决算821.20万元比上年717.29增加14.49%。主要是脱贫攻坚责任重大，较多的项目实施由政府本级主抓主管并负责到底。1．收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出

具体项目逐项对比（可列表）。项目（按功能分类）行次年初预算数调整预算数决算数栏次456一、一般公共服务支出374,109,571.725,573,182.005,573,182.00二、外交支出38三、国防支出39四、公共安全支出40五、教育支出4120,134,317.0028,525,023.0028,525,023.00六、科学技术支出42七、文化体育与传媒支出43356,748.00356,748.00356,748.00八、社会保障和就业支出441,856,141.003,735,074.003,735,074.00九、医疗卫生与计划生育支出452,645,177.0012,560,946.0012,560,946.00十、节能环保支出461,201,912.501,201,912.50十一、城乡社区支出47745,860.00926,964.00926,964.00十二、农林水支出484,921,095.2821,028,409.6021,028,409.60十三、交通运输支出4935,000.0035,000.00十四、资源勘探信息等支出5030,000.0030,000.00十五、商业服务业等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地区支出53十八、国土海洋气象等支出5427,000.0027,000.00十九、住房保障支出55995,807.00929,762.00929,762.00二十、粮油物资储备支出56二十一、其他支出57二十二、债务还本支出5823,981,600.0023,981,600.00二十三、债务付息支出59（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。一、一般公共服务支出增加主要是因为社会管理事务逐年增加 二、外交支出无变化三、国防支出无变化四、公共安全支出 五、教育支出增加主要是国家对教育扶持力度加大 六、科学技术支出无变化 七、文化体育与传媒支出无变化 八、社会保障和就业支出主要是因为农村4类特殊人员的补贴逐年上浮。九、医疗卫生与计划生育支出下降主要是国家统筹整合措施得力，并压缩开支。十、节能环保支出主要是因为国家大力提倡环保及其他优惠政策实施。十一、城乡社区支出主要是因为新形式下创新社会综合管理。TOC\o"1-5"\h\z十二、农林水支出主要是脱贫攻坚期间农村的水电路等基础设施建设力度逐年加大十三、交通运输支出主要是自然灾害对道路的损坏以及道路养护人员投入增大。一十四、资源勘探信息等支出增加主要是安全生产投入加大 一十五、商业服务业等支出无变化十六、金融支出无变化 一十七、援助其他地区支出无变化 一十八、国土海洋气象等支出主要是自然灾害影响较大十九、住房保障支出减少主要是农村危旧房改造政策实施。 一二十、粮油物资储备支出无变化 一二十一、其他支出主要是因为其他不可预知发生的支出。二十二、债务还本支出主要是地方政府融资困难。二十三、债务付息支出无变化2．收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。各项收入占总收入的比重：项目（按功能分类）行次收入数总收入数收入占比数栏次456一、一般公共服务支出375,573,182.0098911621.105.63二、外交支出38三、国防支出39四、公共安全支出40五、教育支出4128,525,023.0098911621.1028.84六、科学技术支出42七、文化体育与传媒支出43356,748.0098911621.100.36八、社会保障和就业支出443,735,074.0098911621.103.78九、医疗卫生与计划生育支出4512,560,946.0098911621.1012.7十、节能环保支出461,201,912.5098911621.101.22十一、城乡社区支出47926,964.0098911621.100.94十二、农林水支出4821,028,409.6098911621.1021.26十三、交通运输支出4935,000.0098911621.100.04十四、资源勘探信息等支出5030,000.0098911621.100.03十五、商业服务业等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地区支出53十八、国土海洋气象等支出5427,000.0098911621.100.03十九、住房保障支出55929,762.0098911621.100.94二十、粮油物资储备支出56二十一、其他支出57二十二、债务还本支出5823,981,600.0098911621.1024.25二十三、债务付息支出59（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。3．支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：公务接待费1.5万元与上年持平；公务用车为0元，因公出国出境为0元。（2）会议费支出情况：会议费为8万元比上年66000元上浮21.21%，主要是宣传脱贫攻坚政策以及工作安排等。（3）培训费支出情况：培训费51.46万元比上年35.12万元上浮46.53%主要是因为镇村社干部到村到镇到县等处政策培训较多，医生教师在外提升学习的机会多以及组织群众现场观摩学习生产技术次数多。（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。培训费上涨过快，合理统筹脱贫攻坚期间的各项会议技术培训。4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。财政拨款收入总体情况：项目（按功能分类）行次收入数总收入数收入占比数栏次456一、一般公共服务支出375,573,182.0098911621.105.63二、外交支出38三、国防支出39四、公共安全支出40五、教育支出4128,525,023.0098911621.1028.84六、科学技术支出42七、文化体育与传媒支出43356,748.0098911621.100.36

八、社会保障和就业支出443,735,074.0098911621.103.78九、医疗卫生与计划生育支出4512,560,946.0098911621.1012.7十、节能环保支出461,201,912.5098911621.101.22十一、城乡社区支出47926,964.0098911621.100.94十二、农林水支出4821,028,409.6098911621.1021.26十三、交通运输支出4935,000.0098911621.100.04十四、资源勘探信息等支出5030,000.0098911621.100.03十五、商业服务业等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地区支出53十八、国土海洋气象等支出5427,000.0098911621.100.03十九、住房保障支出55929,762.0098911621.100.94二十、粮油物资储备支出56二十一、其他支出57二十二、债务还本支出5823,981,600.0098911621.1024.25二十三、债务付息支出59财政拨款支出总体情况：项目（按功能分类）行次支出数总支出数支出占比数栏次456一、一般公共服务支出375,573,182.0098911621.105.63二、外交支出38三、国防支出39四、公共安全支出40五、教育支出4128,525,023.0098911621.1028.84六、科学技术支出42七、文化体育与传媒支出43356,748.0098911621.100.36八、社会保障和就业支出443,735,074.0098911621.103.78九、医疗卫生与计划生育支出4512,560,946.0098911621.1012.7十、节能环保支出461,201,912.5098911621.101.22十一、城乡社区支出47926,964.0098911621.100.94十二、农林水支出4821,028,409.6098911621.1021.26十三、交通运输支出4935,000.0098911621.100.04十四、资源勘探信息等支出5030,000.0098911621.100.03十五、商业服务业等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地区支出53十八、国土海洋气象等支出5427,000.0098911621.100.03十九、住房保障支出55929,762.0098911621.100.94二十、粮油物资储备支出56二十一、其他支出57

二十二、债务还本支出5823,981,600.00989n621.1024.25二十三、债务付息支出59具体支出情况表:项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计98,911,621.1040,580,451.0058,331,170.10201一般公共服务支出5,573,182.004,152,082.001,421,100.0020101人大事务97,696.0087,696.0010,000.002010101行政运行87,696.0087,696.002010108代表工作10,000.0010,000.0020102政协事务10,000.0010,000.002010205委员视察10,000.0010,000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务4,204,893.002,813,793.001,391,100.002010301行政运行2,172,198.001,972,198.00200,000.002010302一般行政管理事务601,600.00601,600.002010303机关服务310,499.00160,499.00150,000.002010308信访事务430,000.00430,000.002010350事业运行681,096.00681,096.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9,500.009,500.0020106财政事务638,409.00638,409.002010601行政运行123,337.00123,337.002010650事业运行515,072.00515,072.0020111纪检监察事务238,631.00228,631.0010,000.002011101行政运行228,631.00228,631.002011199其他纪检监察事务支出10,000.0010,000.0020115工商行政管理事务314,701.00314,701.002011501行政运行254,473.00254,473.002011550事业运行60,228.0060,228.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务68,852.0068,852.002013101行政运行68,852.0068,852.00205教育支出28,525,023.0019,551,251.008,973,772.0020502普通教育28,525,023.0019,551,251.008,973,772.002050201学前教育295,200.00295,200.002050202小学教育11,456,947.009,540,473.001,916,474.002050203初中教育16,772,876.0010,010,778.006,762,098.00207文化体育与传媒支出356,748.00289,148.0067,600.0020701文化8,000.008,000.002070199其他文化支出8,000.008,000.00

20704新闻出版广播影视289,148.00289,148.002070404广播289,148.00289,148.0020799其他文化体育与传媒支出59,600.0059,600.002079999其他文化体育与传媒支出59,600.0059,600.00208社会保障和就业支出3,735,074.001,680,150.002,054,924.0020801人力资源和社会保障管理事务65,526.0065,526.002080104综合业务管理65,526.0065,526.0020802民政管理事务200,300.00200,300.002080299其他民政管理事务支出200,300.00200,300.0020805行政事业单位离退休1,528,786.001,464,986.0063,800.002080501归口管理的行政单位离退休63,800.0063,800.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★989,000.00989,000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出★475,986.00475,986.0020806企业改革补助48,000.0048,000.002080601企业关闭破产补助48,000.0048,000.0020808抚恤584,554.00584,554.002080803在乡复员、退伍军人生活补助584,554.00584,554.0020810社会福利406,980.00406,980.002081002老年福利176,980.00176,980.002081099其他社会福利支出230,000.00230,000.0020811残疾人事业343,090.00343,090.002081107残疾人生活和护理补贴★343,090.00343,090.0020815自然灾害生活救助62,000.0062,000.002081501中央自然灾害生活补助62,000.0062,000.0020821特困人员救助供养★344,000.00344,000.002082101城市特困人员救助供养支出支2,400.002,400.002082102农村特困人员救助供养支出支341,600.00341,600.0020827财政对其他社会保险基金的补助★149,638.00149,638.002082701财政对失业保险基金的补助★50,332.0050,332.002082702财政对工伤保险基金的补助★61,032.0061,032.002082703财政对生育保险基金的补助★38,274.0038,274.0020899其他社会保障和就业支出2,200.002,200.002089901其他社会保障和就业支出2,200.002,200.00210医疗卫生与计划生育支出12,560,946.0011,009,008.001,551,938.0021003基层医疗卫生机构10,875,002.0010,455,667.00419,335.002100302乡镇卫生院10,455,667.0010,455,667.002100399其他基层医疗卫生机构支出419,335.00419,335.0021004公共卫生1,012,603.001,012,603.002100408基本公共卫生服务862,603.00862,603.002100409重大公共卫生专项30,000.0030,000.002100499其他公共卫生支出120,000.00120,000.0021007计划生育事务10,000.0010,000.002100799其他计划生育事务支出10,000.0010,000.00

210n行政事业单位医疗★553,341.00553,341.002101101行政单位医疗★111,552.00111,552.002101102事业单位医疗★416,745.00416,745.002101103公务员医疗补助支25,044.0025,044.0021099其他医疗卫生与计划生育支出110,000.00110,000.002109901其他医疗卫生与计划生育支出110,000.00110,000.00211节能环保支出1,201,912.501,201,912.5021103污染防治850,000.00850,000.002110302水体50,000.0050,000.002110399其他污染防治支出800,000.00800,000.0021104自然生态保护233,600.00233,600.002110402农村环境保护233,600.00233,600.0021106退耕还林118,312.50118,312.502110602退耕现金118,312.50118,312.50212城乡社区支出926,964.00286,964.00640,000.0021202城乡社区规划与管理376,964.00286,964.0090,000.002120201城乡社区规划与管理376,964.00286,964.0090,000.0021203城乡社区公共设施550,000.00550,000.002120399其他城乡社区公共设施支出550,000.00550,000.00213农林水支出21,028,409.602,782,086.0018,246,323.6021301农业2,774,141.60620,478.002,153,663.602130106科技转化与推广服务620,478.00620,478.002130122农业生产支持补贴1,771,563.601,771,563.602130199其他农业支出382,100.00382,100.0021302林业840,698.00547,488.00293,210.002130204林业事业机构547,488.00547,488.002130207森林资源管理115,200.00115,200.002130299其他林业支出178,010.00178,010.0021303水利215,000.00215,000.002130306水利工程运行与维护15,000.0015,000.002130335农村人畜饮水200,000.00200,000.0021305扶贫12,744,450.0012,744,450.002130504农村基础设施建设4,311,900.004,311,900.002130505生产发展200,000.00200,000.002130506社会发展407,950.00407,950.002130599其他扶贫支出7,824,600.007,824,600.0021307农村综合改革4,454,120.001,614,120.002,840,000.002130701对村级一事一议的补助200,000.00200,000.002130705对村民委员会和村党支部的补助1,614,120.001,614,120.002130706对村集体经济组织的补助300,000.00300,000.002130707农村综合改革示范试点补助1,260,000.001,260,000.002130799其他农村综合改革支出1,080,000.001,080,000.00214交通运输支出35,000.0035,000.00

21401公路水路运输35,000.0035,000.002140106公路养护35,000.0035,000.00215资源勘探信息等支出30,000.0030,000.0021506安全生产监管30,000.0030,000.002150605安全监管监察专项30,000.0030,000.00220国土海洋气象等支出27,000.0027,000.0022001国土资源事务27,000.0027,000.002200111地质灾害防治27,000.0027,000.00221住房保障支出929,762.00829,762.00100,000.0022101保障性安居工程支出100,000.00100,000.002210105农村危房改造100,000.00100,000.0022102住房改革支出829,762.00829,762.002210201住房公积金829,762.00829,762.00229其他支出22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2296002用于社会福利的彩票公益金支出231债务还本支出23,981,600.0023,981,600.0023103地方政府一般债务还本支出23,981,600.0023,981,600.002310399地方政府其他一般债务还本支出23,981,600.0023,981,600.00（三）年末结转和结余情况。2017年政府汇总年末无资金结转结余（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。存在的问题会议费、培训费上浮过快；原因镇村社干部到村到镇到县等处政策培训较多，以及组织群众现场观摩学习生产技术次数多。改进措施合理统筹脱贫攻坚期间的各项会议技术培训。三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。（一）资产负债结构情况。对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。编制单位：四川省巴中市南江县沙河镇人民政府（汇总） 2017年度行政单位行次年初数年末数事业单位行次年初数年末数栏次12栏次34

一、资产合计15,711,073.005,711,073.00一、资产合计5188,079,460.8091,400,047.76流动资产2347,000.00347,000.00流动资产5212,300,908.1515,320,398.06库存现金32,000.002,000.00库存现金5321,500.0021,500.00银行存款4300,000.00300,000.00银行存款541,970,905.032,323,992.94财政应返还额度5短期投资55应收账款645,000.0045,000.00财政应返还额度563,814,344.006,726,683.93预付账款7应收票据57其他应收款8应收账款58168,665.00178,500.00存货9预付账款59固定资产105,364,073.005,364,073.00其他应收款605,990,912.125,713,521.19固定资产原价115,364,073.005,364,073.00存货61334,582.00356,200.00减：固定资产累计折旧12其他流动资产62在建工程13长期投资63无形资产14固定资产6475,778,552.6576,079,649.70无形资产原价15固定资产原价6575,778,552.6576,079,649.70减：累计摊销16减：累计折旧66待处理财产损溢17在建工程67政府储备物资18无形资产68公共基础设施19无形资产原价69公共基础设施原价20减：累计摊销70减：公共基础设施累计折旧21待处置资产损溢71公共基础设施在建工程22其他72受托代理资产2373二、负债合计24346,600.00346,600.00二、负债合计7414,030,977.9617,050,467.87流动负债25346,600.00346,600.00流动负债7514,030,977.9617,050,467.87应缴财政款26短期借款76573,000.00573,000.00应缴税费27应缴税费77应付职工薪酬28应缴国库款78应付账款29应缴财政专户款79应付政府补贴款30应付职工薪酬80502,048.00159,480.00其他应付款31346,600.00346,600.00应付票据81一年内到期的非流动负债32应付账款821,004,259.001,279,780.00长期应付款33预收账款83受托代理负债34其他应付款8411,951,670.9615,038,207.8735其他流动负债8536长期借款8637长期应付款873888三、净资产合计395,364,473.005,364,473.00三、净资产合计8974,048,482.8474,349,579.89财政拨款结转40事业基金90-1,730,069.81-1,730,069.81财政拨款结余41非流动资产基金9175,778,552.6576,079,649.70其他资金结转结余42专用基金92其中：项目结转43修购基金93资产基金445,364,473.005,364,473.00职工福利基金94待偿债净资产45其他专用基金9546财政补助结转9647财政补助结余9748非财政补助结转9849非财政补助结余9950其他净资产100政府汇总资产与上年相比无实质变化，内部调整但总额不变。（二）资产负债对比分析。计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。政府本级的资产全部属于国有资产，无负债资产。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。镇本级财务管理健全，人员分工明确、合理，单位财务人员在县财政领导的指点下与单位领导全力支持下认真做好了2017年度财务决算工作（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。报表过多，修改起来难度较大。（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无建议。附件：表1：收入支出决算总表表1-1：收入总表表1-2