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文档简介

财务管理流程图一、一般费用报销流程图经办人填制报销单据经办人填制报销单据出纳审核单据不合规经办人签字部门负责人审核审核票据是否合规、手续是否齐全财务负责人审核副总经理审核总经理审核5000元以上报销及其他重大事项总经理审批后报法定代表人审批出纳付款审核业务真实性，杜绝巧立明目，虚报费用二、三公经费报销流程经办人填制报销单据经办人填制报销单据出纳核对单据不合规经办人签字部门负责人审核审核票据是否合规、手续是否齐全财务负责人审核副总经理审核总经理审核5000元以上报销及其他重大事项总经理审批后报法定代表人审批出纳付款审核业务真实性，杜绝巧立明目，虚报费用经办人提出申请，并填制相关业务审批单，报各领导审批签字三、材料采购报销流程物资采购人员将材料清单及发票交材料管理人员处办理入手续物资采购人员将材料清单及发票交材料管理人员处办理入手续材料管理人员核对实物和发票数量、金额无误后，填写入库单据并登记材料台帐采购人员将报销单、发票、购买申请及入库单交部门领导审核出纳付款或交材料会计摆账财务负责人审核副总经理审核总经理审核5000元以上总经理审批后报法定代表人审批四、人工及机械费支付流程工程部编制工程进度表或工程结算书确定预付工程款金额工程部编制工程进度表或工程结算书确定预付工程款金额法定代表人审批工程项目会计结合其账面余额确定可支付金额工程部审核后确定最终付款金额经办人开具发票并填制支付审批单业务主管部门审核财务负责人审核副总经理审

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