安恒信息公司2022 年财务分析研究报告

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1CONTENTS目次

CONTENTS目次

11

前

言

11

一、安恒信息公司实现利润分析

.

22

（一）.利润总额2（二）.主营业务的盈利才能3（三）.利润真实性判断3（四）.利润总结分析4二、安恒信息公司本金费用分析

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44

（一）.本金构成处境4（二）.销售费用变化及合理性评价5（三）.管理费用变化及合理性评价5（四）.财务费用的合理性评价5三、安恒信息公司资产布局分析

.

55

（一）.资产构成根本处境5（二）.滚动资产构成特点7（三）.资产增减变化8（四）.总资产增减变化理由8（五）.资产布局的合理性评价8（六）.资产布局的变动处境9四、安恒信息公司负债及权益布局分析

99

（一）.负债及权益构成根本处境9（二）.滚动负债构成处境10（三）.负债的增减变化11（四）.负债增减变化理由12（五）.权益的增减变化12

2（六）.权益变化理由13五、安恒信息公司偿债才能分析

13

（一）.支付才能13（二）.滚动比率13（三）.速动比率14（四）.短期偿债才能变化处境14（五）.短期付息才能14（六）.长期付息才能15（七）.负债经营可行性15六、安恒信息公司盈利才能分析

15

（一）.盈利才能根本处境15（二）.内部资产的盈利才能16（三）.对外投资盈利才能16（四）.内外部盈利才能对比16（五）.净资产收益率变化处境16（六）.净资产收益率变化理由17（七）.资产报酬率变化处境17（八）.资产报酬率变化理由17（九）.本金费用利润率变化处境17（十）、本金费用利润率变化理由18七、安恒信息公司营运才能分析

18

（一）.存货周转天数18（二）.存货周转变化理由18（三）.应收账款周转天数18（四）.应收账款周转变化理由19（五）.应付账款周转天数19（六）.应付账款周转变化理由19（七）.现金周期19（八）.营业周期19（九）.营业周期结论20

3（十）.滚动资产周转天数20（十一）.滚动资产周转天数变化理由20（十二）.总资产周转天数21（十三）.总资产周转天数变化理由21（十四）.固定资产周转天数21（十五）.固定资产周转天数变化理由22八、安恒信息公司进展才能分析

22

（一）.可动用资金总额22（二）.挖潜进展才能22九、安恒信息公司经营协调分析

22

（一）.投融资活动的协调处境22（二）.营运资本变化处境23（三）.经营协调性及现金支付才能23（四）.营运资金需求的变化24（五）.现金支付处境24（六）.整体协调处境24十、安恒信息公司经营风险分析

24

（一）.经营风险24（二）.财务风险25十一、安恒信息公司现金流量分析

25

（一）.现金流入布局分析25（二）.现金流出布局分析26（三）.现金滚动的协调性评价27（四）.现金滚动的充沛性评价28（五）.现金滚动的有效性评价28（六）.自由现金流量分析30十二、安恒信息公司杜邦分析

..

30

（一）.资产净利率变化理由分析30（二）.权益乘数变化理由分析30

4（三）.净资产收益率变化理由分析30声

明

31

1前

言

安恒信息公司2022年营业收入为9.44亿元，与2022年的6.40亿元相比大幅增长，增长了47.41%。2022年净利润为0.92亿元，与2022年的0.83亿元相比有较大幅度增长，增长了10.4%。

公司2022年营业本金为2.88亿元，与2022年的1.87亿元相比大幅增长，增长了54.2%。2022年销售费用为3.16亿元，与2022年的2.06亿元相比大幅增长，增长了53.54%。2022年管理费用为0.85亿元，与2022年的0.59亿元相比大幅增长，增长了42.33%。2022年财务费用为负0.03亿元，与2022年的负0.02亿元相比大幅下降，下降了52.72%。

公司2022年总资产为21.72亿元，与2022年的8.98亿元相比成倍增长，增长了1.42倍。2022年滚动资产为18.53亿元，与2022年的6.70亿元相比成倍增长，增长了1.77倍。

公司2022年负债总额为6.22亿元，与2022年的3.80亿元相比大幅增长，增长了63.46%。2022年全体者权益为15.50亿元，与2022年的5.17亿元相比成倍增长，增长了2倍。

公司2022年滚动比率为3.7137，与2022年的2.2774相比大幅增长，增长了1.4363。2022年速动比率为3.4819，与2022年的2.1185相比大幅增长，增长了1.3634。公司用当期速动资产清偿滚动负债没有困难，偿债才能较好，速动比率对比合理。

公司2022年营业利润率为9.76%，与2022年的12.9%相比有较大幅度下降，下降了3.14个百分比。2022年资产报酬率为5.75%，与2022年的10.78%相比大幅下降，下降了5.03个百分比。2022年净资产收益率为8.92%，与2022年的17.55%相比有较大幅度下降，下降了8.63个百分比。

2公司2022年资产周转天数为593.4657天，2022年为433.3413天，2022年比2022年增长160.1244天。2022年滚动资产周转天数为487.8317天，2022年为330.0029天，2022年比2022年增长157.8288天。2022年营业周期为176.24天，2022年为155.77天，2022年比2022年增长20.47天。

公司2022年新创造的可动用资金总额为0.92亿元。

公司2022年营运资本为13.54亿元，与2022年的3.76亿元相比成倍增长，增长了2.6倍。

公司2022年的盈亏平衡点为5.83亿元，从营业安好水平来看，公司拥有较强的承受销售下降的才能，经营业务的安好水平较高。

公司2022年经营现金净流量为2.17亿元，投资现金净流量为负1.19亿元，筹资现金净流量为9.88亿元。

公司资产净利率为6%，与上期相比，有下降趋势。公司权益乘数为140.11%，与上期相比，有下降趋势。

一、安恒信息公司实现利润分析

（一）.利润总额安恒信息2022年实现利润为0.91亿元，与2022年的0.84亿元相比有较大幅度增长，增长了8.59%。公司实现利润主要来源是内部经营业务，公司有确定的盈利根基。

3（二）.主营业务的盈利才能从主营业务收入和本金的变化处境来看，安恒信息2022年主营业务收入净额为9.44亿元，与2022年的6.40亿元相比大幅增长，增长了47.41%。2022年主营业务本金为2.88亿元，与2022年的1.87亿元相比大幅增长，增长了54.2%。公司主营业务收入和主营业务本金同时增长，但本金的增长幅度大于收入的增长幅度，说明公司主营业务盈利才能下降。

2022-2022年实现利润增减处境表

工程名称2022年2022年数值(亿元)增长率(%)数值(亿元)增长率(%)销售收入9.4447.416.4048.80实现利润0.918.590.8440.79营业利润0.9211.500.8337.54投资收益-0.02-196.61-0.0167.76营业外利润-0.01-193.280.01320.37补贴收入0.000.000.000.00（三）.利润真实性判断从报表数据来看，安恒信息2022年销售收入大片面是现金收入，收入质量是稳当的。

4（四）.利润总结分析在市场份额急速扩大的同时，公司营业利润也有所增长，公司在扩大市场方面取得了告成，经营业务开展良好。

二、安恒信息公司本金费用分析

（一）.本金构成处境2022年安恒信息本金费用总额为6.86亿元，其中：主营业务本金为2.88亿元，占本金总额的42.00%；销售费用为3.16亿元，占本金总额的46.09%；管理费用为0.85亿元，占本金总额的12.32%；财务费用为负0.03亿元，占本金总额的-0.41%。

2022-2022年本金构成表

工程名称2022年2022年数值(亿元)百分比(%)数值(亿元)百分比(%)本金费用总额6.86100.004.50100.00主营业务本金2.8842.001.8741.49销售费用3.1646.092.0645.73管理费用0.8512.320.5913.19财务费用-0.03-0.41-0.02-0.41主营业务税金及附加0.121.700.081.82

5其他0.000.000.000.00（二）.销售费用变化及合理性评价安恒信息2022年销售费用为3.16亿元，与2022年的2.06亿元相比，大幅增长，增长了53.54%。2022年随着销售费用的增长，主营业务收入也有较大幅度的增长，并且收入增长快于投入的增长，公司销售活动取得了良好效果。

（三）.管理费用变化及合理性评价安恒信息2022年管理费用为0.85亿元，与2022年的0.59亿元相比，大幅增长，增长了42.33%。2022年管理费用占销售收入的比例为8.95%，与2022年的9.27%相比，下降了0.32个百分点。管理费用与销售收入同步增长，但销售利润却大幅度下降，理应操纵其它本金费用支出的增长。

（四）.财务费用的合理性评价安恒信息2022年财务费用为负0.03亿元，与2022年的负0.02亿元相比大幅下降，下降了52.72%。

三、安恒信息公司资产布局分析

（一）.资产构成根本处境安恒信息2022年资产总额为21.72亿元，其中：滚动资产为18.53亿元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占公司滚动资产合计的80.01%、10.84%和6.24%。

6非滚动资产为3.19亿元，主要分布在固定资产和其他资产，分别占公司非滚动资产的88.00%和12.00%。

2022-2022年资产构成各项增量表

工程名称2022年滚动资产11.83长期投资0.01固定资产2.48无形及递延资产0.00其他资产-1.572022-2022年资产构成表

工程名称2022年2022年数值(亿元)百分比(%)数值(亿元)百分比(%)总资产21.72100.008.98100.00滚动资产18.5385.326.7074.65长期投资0.221.010.212.36固定资产2.8112.920.333.65无形及递延资产0.000.000.000.00其他资产0.381.761.9521.70

7（二）.滚动资产构成特点公司拥有的货币资产数额较大，约占公司滚动资产的80.01%，说明公司拥有较强的支付才能和应变才能。应当关注货币资金的去向。从资产构成来看，公司滚动资产所占比例较高，滚动资产的质量和周转效率对公司的经营状况拥有抉择性的作用。

2022-2022年滚动资产构成表

工程名称2022年2022年数值(亿元)百分比(%)数值(亿元)百分比(%)滚动资产18.53100.006.70100.00存货1.166.240.476.98应收账款2.0110.841.7926.67其他应收款0.412.230.405.90短期投资0.000.000.000.00应收票据0.000.020.000.02货币资金14.8380.013.9859.35其他滚动资产0.120.660.071.092022-2022年滚动资产构成各项增量表

工程名称2022年

8存货0.69应收账款0.22其他应收款0.02短期投资0.00应收票据0.00货币资金10.85其他滚动资产0.05（三）.资产增减变化2022年资产总额为21.72亿元，与2022年的8.98亿元相比成倍增长，增长了1.42倍。

（四）.总资产增减变化理由概括来说，以下工程的变动使资产总额增加：长期投资增加0.01亿元；固定资产增加2.48亿元；存货增加0.69亿元；应收账款增加0.22亿元；其他应收款增加0.02亿元；应收票据增加0.00亿元；货币资金增加10.85亿元；其他滚动资产增加0.05亿元；共计增加14.32亿元。以下工程的变动使资产总额裁减：其他资产裁减1.57亿元；共计裁减1.57亿元。增加项与裁减项相抵，使资产总额增长12.75亿元。

（五）.资产布局的合理性评价从资产各项构成与主营业务收入的比例关系来看，2022年应收账款的占比处境根本合理。存货的占比处境根本合理。固定资产投入使用时间较短。2022年公司资金占用不合理

9的工程较少，拥有较强的资产的盈力才能，资产布局合理。

（六）.资产布局的变动处境2022年与2022年相比，2022年应收账款占收入的比例下降，其他应收款占收入的比例下降。总而言之，滚动资产增长超过了主营业务收入增长，资产的盈利才能水平没有提高。因此与2022年相比，本期的资产布局有所恶化。

2022-2022年主要资产工程变化处境表

工程名称2022年2022年数值(亿元)增长率(%)数值(亿元)增长率(%)滚动资产18.53176.546.7037.37长期投资0.222.970.21-10.13固定资产2.81757.380.3329.57存货1.16147.310.4765.93应收账款2.0112.421.7960.85货币资金14.83272.773.9884.26四、安恒信息公司负债及权益布局分析

（一）.负债及权益构成根本处境安恒信息2022年负债总额为6.22亿元，资本金为0.74亿元，全体者权益为15.50亿元，

10资产负债率为28.63%。在负债总额中，滚动负债为4.99亿元，占负债和权益总额的22.97%；付息负债合计占资金来源总额的5.65%。

2022-2022年负债及权益构成表

工程名称2022年2022年数值(亿元)百分比(%)数值(亿元)百分比(%)负债及权益总额21.72100.008.98100.00全体者权益15.5071.375.1757.62滚动负债4.9922.972.9432.78长期负债1.235.650.869.59少数股东权益0.000.000.000.03（二）.滚动负债构成处境在滚动负债的构成中，其他滚动负债占38.95%、应付账款占30.90%、预收账款占23.06%，其中其他滚动负债占最大的比例。

2022-2022年滚动负债各项增量表

工程名称2022年短期借款0.00应付账款0.60

11应付票据-0.03其他应付款0.00应交税金0.12预收账款0.62其他滚动负债0.74（三）.负债的增减变化安恒信息2022年负债总额为6.22亿元，与2022年的3.80亿元相比大幅增长，增长了63.46%。公司负债规模有大幅度的增加，相应的负债压力也有大幅度的上升。

2022-2022年负债变化处境表

工程名称2022年2022年数值(亿元)增长率(%)数值(亿元)增长率(%)负债总额6.2263.463.80101.66短期借款0.000.000.000.00应付账款1.5463.000.9547.56其他应付款0.000.000.000.00长期负债1.2342.540.86384.97其他负债3.4572.702.0087.03

12（四）.负债增减变化理由概括来说，使负债总额增加的工程包括：应付账款增加0.60亿元；应交税金增加0.12亿元；预收账款增加0.62亿元；长期负债增加0.37亿元；其他滚动负债增加0.74亿元；合计增加2.44亿元。使负债总额裁减的工程包括：应付票据裁减0.03亿元；合计裁减0.03亿元。增加项与裁减项相互抵消，使负债总额共增长2.41亿元。

（五）.权益的增减变化安恒信息2022年全体者权益为15.50亿元，与2022年的5.17亿元相比成倍增长，增长了2倍。

2022-2022年全体者权益变化表

FALSE2022年2022年数值(亿元)增长率(%)数值(亿元)增长率(%)全体者权益15.50199.715.1719.10资本金0.7433.320.560.00资本公积12.42301.763.09-0.76盈余公积0.2659.690.16177.59未调配利润2.0953.161.36119.97

13（六）.权益变化理由概括来说，使全体者权益增加的工程包括：资本金增加0.19亿元；资本公积增加9.33亿元；盈余公积增加0.10亿元；未调配利润增加0.72亿元；合计增加10.33亿元。使全体者权益裁减的工程包括：合计裁减0.00亿元。增加项与裁减项相互抵消，使全体者权益共增长10.33亿元。

五、安恒信息公司偿债才能分析

（一）.支付才能从支付才能来看，安恒信息2022年是拥有现金支付才能。用进展的眼光来看，按照公司当前资产的周转速度和盈利才能水平，公司清偿短期借款的才能较强。

（二）.滚动比率从总体上来看，安恒信息的滚动比率波动较大，这不利于公司的稳定进展，公司应找出理由，采取应对措施。从变化处境来看，安恒信息2022年滚动比率为3.7137，与2022年的2.2774相比大幅增长，增长了1.4363。2022年滚动比率比2022年大幅增长的主要理由是：2022年滚动资产为18.53亿元，与2022年的6.70亿元相比成倍增长，增长了1.77倍。2022年滚动负债为4.99亿元，与2022年的2.94亿元相比大幅增长，增长了69.59%。滚动资产的增长速度快于滚动负债的增长速度，致使滚动比率大幅提高。公司用当期滚动资产清偿滚动负债没有困难，偿债才能较好，滚动比率对比合理。

14（三）.速动比率从总体上来看，安恒信息的速动比率波动较大，这不利于公司的稳定进展，公司应找出理由，采取应对措施。其中2022年速动比率为3.4819，与2022年的2.1185相比大幅增长，增长了1.3634。2022年速动比率比2022年大幅增长的主要理由是：2022年速动资产为17.38亿元，与2022年的6.23亿元相比成倍增长，增长了1.79倍。2022年滚动负债为4.99亿元，与2022年的2.94亿元相比大幅增长，增长了69.59%。速动资产的增长速度快于滚动负债的增长速度，致使速动比率大幅提高。公司用当期速动资产清偿滚动负债没有困难，偿债才能较好，速动比率对比合理。

（四）.短期偿债才能变化处境公司短期偿债才能有所提高，偿债压力下降，这种提高是在资产的盈利才能水平有所提高，但资产的周转速度并没有提高的处境下取得的，是稳当的。

（五）.短期付息才能从短期的角度来看，安恒信息支付利息的才能较强。

2022-2022年偿债才能指标表

工程名称2022年2022年2022年滚动比率3.712.282.86速动比率3.482.122.69利息保障倍数-31.39-44.55-197.43

15资产负债率0.290.420.30滚动资产周转率0.751.111.76（六）.长期付息才能本期财务费用小于零，无法举行长期付息才能的判断。

（七）.负债经营可行性公司财务费用小于零或没有利息支出数据，无法举行负债经营风险的判断。

六、安恒信息公司盈利才能分析

（一）.盈利才能根本处境安恒信息2022年的营业利润率为9.76%，资产报酬率为5.75%，净资产收益率为8.92%，本金费用利润率为13.26%。公司实际投入到自身经营业务的资产为21.49亿元，经营资产的收益率是4.29%，对外投资的收益率是-8.01%。

2022-2022年盈利才能指标表（%）

工程名称2022年2022年2022年主营业务利润率9.7612.9013.96营业利润率9.7612.9013.96本金费用利润率13.2618.6118.68

16资产报酬率5.7510.7819.02净资产收益率8.9217.5525.27经营性资产利润率4.2911.4211.38对外投资收益率-8.01-100.00-100.00（二）.内部资产的盈利才能安恒信息2022年经营性资产利润率为4.29%，与2022年的11.42%相比大幅下降，下降了7.13个百分比。

（三）.对外投资盈利才能没有对外投资或投资收益为零。

（四）.内外部盈利才能对比从公司内外部资产的盈利处境的角度启程，对外投资的收益率小于等于零，内部经营资产收益率大于公司实际贷款利率，对外投资业务没有盈利才能，公司需要变更对外的投资策略。

（五）.净资产收益率变化处境2022年净资产收益率为8.92%，与2022年的17.55%相比有较大幅度下降，下降了8.63个百分比。

17（六）.净资产收益率变化理由2022年净资产收益率比2022年下降的主要理由是：2022年净利润为0.92亿元，与2022年的0.83亿元相比大幅增长，增长了10.4%。2022年平均全体者权益为10.34亿元，与2022年的4.76亿元相比成倍增长，增长了1.17倍。净利润的增长速度慢于平均全体者权益的增长速度，致使净资产收益率下降。

（七）.资产报酬率变化处境2022年资产报酬率为5.75%，与2022年的10.78%相比大幅下降，下降了5.03个百分比。

（八）.资产报酬率变化理由2022年资产报酬率比2022年下降的主要理由是：2022年息税前利润为0.88亿元，与2022年的0.82亿元相比大幅增长，增长了7.6%。2022年平均总资产为15.35亿元，与2022年的7.60亿元相比成倍增长，增长了1.02倍。息税前利润的增长速度慢于平均总资产的增长速度，致使资产报酬率下降。

（九）.本金费用利润率变化处境2022年本金费用利润率为13.26%，与2022年的18.61%相比大幅下降，下降了5.35个百分比。2022年期间费用经济效益为22.87%，与2022年的31.8%相比大幅下降，下降了8.93个百分比。

18（十）、本金费用利润率变化理由2022年本金费用利润率比2022年下降的主要理由是：2022年实现利润为0.91亿元，与2022年的0.84亿元相比大幅增长，增长了8.59%。2022年本金费用总额为6.86亿元，与2022年的4.50亿元相比大幅增长，增长了52.34%。实现利润的增长速度慢于本金费用总额的增长速度，致使本金费用利润率下降。

七、安恒信息公司营运才能分析

（一）.存货周转天数安恒信息2022年存货周转天数为102.8454天，2022年为73.1797天，2022年比2022年增长29.6657天。

（二）.存货周转变化理由2022年存货周转天数比2022年增长的主要理由是：2022年平均存货为0.81亿元，与2022年的0.37亿元相比成倍增长，增长了1.17倍。2022年主营业务本金为2.88亿元，与2022年的1.87亿元相比大幅增长，增长了54.2%。平均存货的增长速度快于主营业务本金的增长速度，致使存货周转天数增长。存货相对水平增加，产供销体系的营运效率下降。

（三）.应收账款周转天数安恒信息2022年应收账款周转天数为73.3921天，2022年为82.5926天，2022年比2022年缩短9.2022天。

19（四）.应收账款周转变化理由2022年应收账款周转天数比2022年缩短的主要理由是：2022年平均应收账款为1.90亿元，与2022年的1.45亿元相比大幅增长，增长了30.99%。2022年营业收入为9.44亿元，与2022年的6.40亿元相比大幅增长，增长了47.41%。公司应收账款周转速度在加快，同时盈利才能水平也在提高。

（五）.应付账款周转天数安恒信息2022年应付账款周转天数为157.5612天，2022年为154.9819天，2022年比2022年增长2.5793天。

（六）.应付账款周转变化理由2022年应付账款周转天数比2022年增长的主要理由是：2022年平均应付账款为1.24亿元，与2022年的0.79亿元相比大幅增长，增长了56.76%。2022年主营业务本金为2.88亿元，与2022年的1.87亿元相比大幅增长，增长了54.2%。

（七）.现金周期安恒信息2022年现金周转天数为363.5424天，2022年为174.8714天，2022年比2022年增长188.671天。

（八）.营业周期安恒信息2022年营业周期为176.24天，2022年为155.77天，2022年比2022年增长20.47天。

202022-2022年营运才能指标表（天）

工程名称2022年2022年2022年存货周转天数102.8573.1836.86应付账款周转天数157.56154.9883.86应收账款周转天数73.3982.5947.11营业周期176.24155.7783.97（九）.营业周期结论从存货、应收账款、应付账款三者的资金占用处境及其周转速度的关系来看，公司经营活动的资金占用公司经营活动占用的资金有较大幅度的增加，营运才能明显下降。

（十）.滚动资产周转天数安恒信息2022年滚动资产周转天数为487.8317天，2022年为330.0029天，2022年比2022年增长157.8288天。

（十一）.滚动资产周转天数变化理由2022年滚动资产周转天数比2022年增长的主要理由是：2022年平均滚动资产为12.62亿元，与2022年的5.79亿元相比成倍增长，增长了1.18倍。2022年营业收入为9.44亿元，与2022年的6.40亿元相比大幅增长，增长了47.41%。平均滚动资产的增长速度快于营业收入的增长速度，致使滚动资产周转天数增长。

21（十二）.总资产周转天数安恒信息2022年资产周转天数为593.4657天，2022年为433.3413天，2022年比2022年增长160.1244天。公司资产规模有较大幅度的增长，但营业收入却没有相应的增长，致使公司总资产的周转速度下降。

2022-2022年资产周转速度表（天）

工程名称2022年2022年2022年资产周转天数593.47433.34264.15固定资产周转天数60.5816.5310.71滚动资产周转天数487.83330.00206.86现金周转天数363.54174.8791.54（十三）.总资产周转天数变化理由2022年总资产周转天数比2022年增长的主要理由是：2022年平均总资产为15.35亿元，与2022年的7.60亿元相比成倍增长，增长了1.02倍。2022年营业收入净额为9.44亿元，与2022年的6.40亿元相比大幅增长，增长了47.41%。

（十四）.固定资产周转天数安恒信息2022年固定资产周转天数为60.5769天，2022年为16.5254天，2022年比2022年增长44.0515天。

22（十五）.固定资产周转天数变化理由2022年固定资产周转天数比2022年增长的主要理由是：2022年平均固定资产净额为1.57亿元，与2022年的0.29亿元相比成倍增长，增长了4.4倍。2022年营业收入为9.44亿元，与2022年的6.40亿元相比大幅增长，增长了47.41%。

八、安恒信息公司进展才能分析

（一）.可动用资金总额安恒信息2022年新创造的可动用资金总额为0.92亿元。说明在没有外部资金来源的处境下，企业用于投资进展的资金假设不超过这一数额，那么不会影响企业生产经营活动；相反，假设企业的新增的投资超过这一数额时，在没有其它外部资金来源的处境下，必然会占用生产经营活动的资金，从中消耗一片面营运资本，引起经营活动的资金慌张。

（二）.挖潜进展才能从企业滚动资产周转速度来看，现在滚动资产周转率为0.7482，假设能够让公司滚动资产周转速度提高0.05次，那么可以缩短滚动资产占用天数30.56天，由此可以俭约0.79亿元资金，用于企业今后进展。

九、安恒信息公司经营协调分析

（一）.投融资活动的协调处境从长期投资和融资的角度启程，安恒信息长期投、融资活动能给企业带来13.54亿元的

23营运资本，投融资活动是协调的。

2022-2022年营运资本增减变化表

工程名称2022年2022年数值(亿元)增长率(%)数值(亿元)增长率(%)营运资本13.54260.263.7618.58全体者权益15.50199.715.1719.10少数股东权益0.00-100.000.00159.09长期负债1.2342.540.86384.97固定资产2.81757.380.3329.57长期投资0.222.970.21-10.13其它长期资产0.00-100.000.061680.65（二）.营运资本变化处境安恒信息2022年营运资本为13.54亿元，与2022年的3.76亿元相比，增长了9.78亿元。企业拥有充沛的资金保证经营活动的正常运作，公司投资布局得到了进一步优化。

（三）.经营协调性及现金支付才能从安恒信息经营业务的资金协调的角度启程，公司经营业务正常开展，能够给企业带来滚动资金1.27亿元，经营业务是协调的。

24（四）.营运资金需求的变化2022年营运资金需求为负1.27亿元，与2022年的负0.17亿元相比，经营活动给企业带来的资金成倍增长，增长了6.57倍。营运资金占用下降，销售收入却在增长，经营活动管理效率有提高，经营形势有改善。

（五）.现金支付处境从企业的现金支付才能来看，企业经营业务的开展，能够为企业带来1.27亿元的资金。而企业投融资活动又为企业供给了13.54亿元的滚动资金，结果展现资金闲置，当期闲置支付才能14.81亿元。

（六）.整体协调处境从两期的数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动所需的资金有保证。但要留神防止展现资金闲置。

十、安恒信息公司经营风险分析

（一）.经营风险安恒信息2022年盈亏平衡点的主营业务收入为5.83亿元，表示当公司主营业务收入超过这一数值时公司会有盈利，低于这一数值时公司会亏损。营业安好水平为38.22%，表示公司主营业务收入下降只要不超过3.61亿元，公司依旧会有盈利。从营业安好水平来看，从营业安好水平来看，公司拥有较强的承受销售下降的才能，经营业务的安好水平较高。

25（二）.财务风险公司财务费用小于零或没有利息支出数据，无法举行负债经营风险的判断。

2022-2022年经营风险指标表

工程名称2022年2022年数值(亿元)增长率(%)数值(亿元)增长率(%)盈亏平衡点5.8353.903.7939.88营业安好水平0.38-6.370.4110.18经营风险系数5.5430.844.245.14财务风险系数0.97-0.910.98-1.71十一、安恒信息公司现金流量分析

（一）.现金流入布局分析安恒信息2022年现金流入总额为21.39亿元，与2022年的13.58亿元相比有较大幅度增长，增长了57.49%。公司公司当期现金流入的最主要来源是：通过销售商品、供给劳务收到的现金，金额为10.37亿元，约占公司当期现金流入总额的48.45%。公司销售商品、供给劳务所收到的现金能够得志经营活动的现金支出需求，销售商品、供给劳务使企业的现金增加2.17亿元。

2022-2022年现金流入布局表

26工程名称2022年2022年数值(亿元)百分比(%)数值(亿元)百分比(%)现金流入总额21.39100.0013.58100.00销售商品10.3748.456.7449.61税金返还0.442.040.423.12收回投资0.000.005.1337.74取得投资收益0.000.000.000.00长期资产处置0.010.040.030.24吸收投资0.000.005.1337.74吸收借款0.000.000.000.00其他流入10.5849.47-3.86-28.45（二）.现金流出布局分析安恒信息2022年现金流出总额为10.54亿元，与2022年的11.80亿元相比有较大幅度下降，下降了10.7%。现金流出最大的工程是支付给职工以及为职工支付的现金，占现金流出总额的46.18%。

2022-2022年现金流出布局表

工程名称2022年2022年数值(亿元)百分比(%)数值(亿元)百分比(%)

27现金流出总额10.5410011.8100添置原材料1.7616.731.4612.41工资性支出4.8746.183.227.1税金0.746.980.665.63资产购置0000对外投资004.134.79清偿债务0.10.9500利润调配0.060.530.020.18其他流出3.0228.632.3