GB/T 24589.4-2011财经信息技术会计核算软件数据接口第4部分：商业银行

ICS35240

L74.

中华人民共和国国家标准

GB/T245894—2011

.

财经信息技术会计核算软件数据接口

第4部分商业银行

:

Financialinformationtechnology—Datainterfaceofaccountingsoftware—

Part4Commercialbank

:

2011-12-30发布2012-06-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布

中国国家标准化管理委员会

GB/T245894—2011

.

目次

前言…………………………

Ⅲ

引言…………………………

Ⅳ

范围………………………

11

规范性引用文件…………………………

21

术语和定义………………

31

数据元素…………………

42

数据元素的描述规则………………

4.12

数据元素细目………………………

4.22

公共基础档案类数据元素……………………

4.2.12

公共变动档案类数据元素……………………

4.2.221

个人信贷业务类数据元素……………………

4.2.323

对公信贷业务类数据元素……………………

4.2.439

个人信贷核心会计类数据元素………………

4.2.539

对公信贷核心会计类数据元素………………

4.2.643

个人存款核心会计类数据元素………………

4.2.743

对公存款核心会计类数据元素………………

4.2.843

内部分户账核心会计类数据元素……………

4.2.944

表外分户账核心会计类数据元素…………

4.2.1044

总账类数据元素……………

4.2.1145

接口文件的输出…………………………

550

输出文件的格式……………………

5.150

输出文件的数据结构………………

5.250

公共基础档案类数据结构……………………

5.2.150

公共变动档案类数据结构……………………

5.2.255

个人信贷类数据结构…………

5.2.356

对公信贷类数据结构…………

5.2.460

个人信贷核心会计类数据结构………………

5.2.562

对公信贷核心会计类数据结构………………

5.2.664

个人存款核心会计类数据结构………………

5.2.766

对公存款核心会计类数据结构………………

5.2.868

内部分户账核心会计类数据结构……………

5.2.970

表外分户账核心会计类数据结构…………

5.2.1071

总账类数据结构……………

5.2.1172

输出文件的输出说明………………

5.373

输出文件的时间要求………………

5.474

符合性评价………………

675

Ⅰ

GB/T245894—2011

.

附录资料性附录银行会计核算软件数据接口的大纲…………

A()XML(Schema)76

标准元素类型类大纲…………

A.1XML(Schema)76

公共基础档案类大纲…………

A.2XML(Schema)114

公共变动档案类大纲…………

A.3XML(Schema)154

个人信贷类大纲………………

A.4XML(Schema)161

对公信贷类大纲………………

A.5XML(Schema)196

个人信贷核心会计类大纲……………………

A.6XML(Schema)214

对公信贷核心会计类大纲……………………

A.7XML(Schema)225

个人存款核心会计类大纲……………………

A.8XML(Schema)236

对公存款核心会计类大纲……………………

A.9XML(Schema)252

内部分户账核心会计类大纲………………

A.10XML(Schema)267

表外分户账核心会计类大纲………………

A.11XML(Schema)275

总账类大纲…………………

A.12XML(Schema)282

附录资料性附录银行会计核算软件数据接口的实例…………………

B()XML295

公共基础档案类实例……………………

B.1XML295

公共变动档案类实例……………………

B.2XML318

个人信贷类实例…………

B.3XML320

对公信贷类实例…………

B.4XML326

个人信贷核心会计类实例………………

B.5XML329

对公信贷核心会计类实例………………

B.6XML332

个人存款核心会计类实例………………

B.7XML333

对公存款核心会计类实例………………

B.8XML336

内部分户账核心会计类实例……………

B.9XML339

表外分户账核心会计类实例……………

B.10XML342

总账类实例………………

B.11XML344

参考文献……………………

349

Ⅱ

GB/T245894—2011

.

前言

财经信息技术会计核算软件数据接口分为个部分

GB/T24589《》4:

第部分企业

———1:;

第部分行政事业单位

———2:;

第部分总预算会计

———3:;

第部分商业银行

———4:。

本部分为的第部分

GB/T245894。

本部分按照给出的规则起草

GB/T1.1—2009。

本部分由中华人民共和国审计署提出

。

本部分由全国审计信息化标准化技术委员会归口

(SAC/TC341)。

本部分起草单位中华人民共和国审计署计算机技术中心浪潮集团山东通用软件有限公司甲骨

:、、

文中国软件系统有限公司金蝶软件中国有限公司南京审计学院审计署驻武汉特派员办事处审

()、()、、、

计署驻广州特派员办事处审计署金融审计司审计署驻济南特派员办事处审计署驻成都特派员办事

、、、

处重庆金算盘软件有限公司杭州新中大软件股份有限公司思爱普北京软件系统有限公司用友软

、、、()、

件股份有限公司中国电子技术标准化研究院

、。

本部分主要起草人王智玉杨蕴毅杨政王忠徐权张海燕陈丽华吴进谢熠林小锤王兴山

:、、、、、、、、、、、

焦学瑞金纪文陈金诚武涛严绍业毛华扬冯宇胡静宜彭涛

、、、、、、、、。

Ⅲ

GB/T245894—2011

.

引言

本部分的名称中财经的含义是财指财政财务经指经济活动本系列标准致力于财经信

“”“‘’、;‘’”。

息技术领域的会计核算软件数据接口的标准化工作

。

由于财务税务审计业务的财务数据可追溯性要求按照我国年开始执行的原会计制度包

、、,1997(

括个具体准则和个基本准则制定的国家标准并不废止继续有效对应

161)GB/T19581—2004,,2006

年底之前的会计核算软件产品

。

从年月日起实施的是新的会计准则体系包括个基本准则个具体准则及其准则应

200711,1、38

用指南结束了我国会计制度和准则两张皮的历史实现了国际接轨有利于我国融入国际经济体

,“”“”,,

系按照新的会计准则和金融企业会计制度全国审计信息化标准化技术委员会重新制定了本系列

。《》,

标准对应年以后实施的新会计制度下的会计核算软件数据接口产品

,2007。

Ⅳ

GB/T245894—2011

.

财经信息技术会计核算软件数据接口

第4部分商业银行

:

1范围

的本部分规定了会计核算软件接口的数据格式要求包括会计核算数据元素数据接

GB/T24589,、

口输出文件的内容和格式的要求

。

本部分适用于商业银行所使用的会计核算软件的设计研制管理购销和应用

、、、。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件仅注日期的版本适用于本文

。,

件凡是不注日期的引用文件其最新版本包括