最全工作流程集合

本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898公司组织架构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898企业组织任务图竞争基础质量灵活性速度交货可靠性价格定单取得保健要素竞争锐度因素顾客要求需求变化的维度种类数量需求水平需求性质其他因素需求（波动管理）差别定价折扣优惠促销活动预约预定基他方式需求模式政策/法律/行业管制企业理念与公司政策资金/人力等资源约束企业组织的任务

效率目标

制约因素本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898市场或顾客的需求，是企业一切活动的目标和中心。企业组织的使命就是要了解市场和市场上顾客的需要，并有针对性地提供产品与服务。顾客最终需要的是某种消费意愿的满足。一切为了顾客，一切为了方便顾客，而不是为了方便自己，这就是面向顾客满意流程改造的出发点和归宿。企业组织任务图核心本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898流程导向的企业组织形式图示

企业将组织内部的非增值活动压缩到最少，使全部活动都面向顾客需要的满足而存在，提供高品质的产品与服务。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务人员系统授权员业务经理审计人员事先控制（预防性控制）:

完善的标准化操作严格的授权控制工作流事中控制（过程控制）:

适当的职责分离（过程控制）适当的信息记录和准确的凭证证明事后控制（检测性控制）严密有效的财务核算和分析报告系统循环和定时、不定时的检查和审计

设计标准工作流程对工作岗位及工作职能授权

利用工作流，审批运作单据完整的文档记录

对单据及工作进行稽核。审计监督人员通过报表追溯功能可审查至原始凭证。权限设定审批

业务流程控制本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898公司基本流程现状—价值链本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898公司基本流程现状—内部运作本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898产品选型（OEM）本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898自主开发产品本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898产销量计划MPR流程销售需求计划下月生产计划每月1日出下月每月5日出计划会议：销售主导召开：销售/资材/产品本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898市场推广计划市场推广计划营销会议批准计划25日出产品市场部产/销媒体发放区域计划特别活动本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898价格体系价格调整需求价格分析报告结论PM销量成本分析对手比较价格文件（PM）本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898以商务为中心接口标准物流仓产品市场部资材部财务部商务中心采购计划供货周期产品检测信息生产安排信息到货通知入库通知货款到帐通知出库单反馈合同、协议反馈每月回款统计出库单月办公费用计划合同、协议回款通知渠道费用物流费用清单仓储租赁费每日销售日报出库单入库单每月盘点表每月物流费用清单出库单发货指令入库通知价格调整信息反馈每月销售日报每月销售分析区域市场推广评估产品请购计划成品资材入库单产品返修单POP分配计划区域广告费用计划分配新产品推出计划新产品首次请购计划产品推广计划产品价格体系本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898以财务为中心接口财务中心资材部研发部产品市场部渠道管理部行业销售部根据预算，合同以及付款单支付货款反馈定单采购价格的合理与否的信息反馈并确认研发产品成本协助研发部对新项目进行赢利预测提交BOM成本清单提交研发项目全面预算每月28日前提交月度预算反馈并确认产品市场推广方案及预算反馈并确认产品市场调研方案及预算每月28日前提交下月产品市场调研计划及预算每月28日前提交下月产品市场推广计划及预算每月28日前提交下月出差计划及预算提前5天提供锁定或跟踪项目的预算提交月度预算提供定单成本信息提供每批定单的盈利信息提交成品、备件及样品入、库单据提供新增客户的纳税资料提交销售合同或定单每月28日前提交下月渠道销售费用和总部费用预算仓租及储运费用清单和付款通知销售日报备品备件周报每月25日提交下月度采购计划提交每批定单采购合同或协议提交采购定单付款时提交代工工厂IQC后的入库单设备采购申请合同或协议审核及反馈定单与入、出库单据的审核与反馈每月盘点结果的反馈与确认货款到帐通知及回款统计的核对本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898以产品为中心接口资材部产品市场部设计输出相关文件（BOM单、PCB文件、工程化文件）样品成样书（经确认）采购申请单研发采购物料研发仪器设备采购成本预算样品和资料物料待用（样品、资料需求申请）新产品研发立项需求信息（1、OEM新项目2、竞争对手产品发展动态3、市场新项目需求等）提供OEM样品机产品客户化市场定位本行业竞争对手销售对比信息OEM项目评测报告新产品定型测试报告研发任务书方案评审报告研发项目评审报告小批量试产总结产品相关技术资料必要的市场技术支持产品中心（研发部）本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898研发部各岗位职责及业务流程组织结构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898研发部各岗位职责及业务流程部门主要职责1、关注行业发展动态，技术情报的收集，为公司决策制定产品发展战略出谋划策；2、根据产品研发战略及市场需求，组织新产品研发立项并制定《研发任务书》；3、从事研究开发网络产品（网卡/集线器、标准/光纤交换机、无线以太网产品等）和ADSL（ADSL终端、ADSL路由器）两大系列产品；4、协作配合外协研发基地开展学术交流、课题研究以及专项技术的产品化；5、自主研发产品批量生产的工程技术支持；6、OEM产品的快速实现工作（包括OEM样机测试、OEM产品工程客户化等）；7、必要的对市场端的技术支持。

本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898研发部各岗位职责及业务流程部门主要职责1、关注行业发展动态，技术情报的收集，为公司决策制定产品发展战略出谋划策；2、根据产品研发战略及市场需求，组织新产品研发立项并制定《研发任务书》；3、从事研究开发网络产品（网卡/集线器、标准/光纤交换机、无线以太网产品等）和ADSL（ADSL终端、ADSL路由器）两大系列产品；4、协作配合外协研发基地开展学术交流、课题研究以及专项技术的产品化；5、自主研发产品批量生产的工程技术支持；6、OEM产品的快速实现工作（包括OEM样机测试、OEM产品工程客户化等）；7、必要的对市场端的技术支持。

本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898一、经理：对公司决策层负责,参与并组织公司新产品研发项目的规划并实施。1、主持建立部门的相关规章和程序文件制度,执行科学和有效的管理；2、关注行业技术发展动态,了解市场需求，协助公司决策层制定产品研发战略,确定产品研发方向；3、按产品研发战略及市场需求确定产品研发项目,组织召开新产品立项讨论会,并制定《新产品研发计划书》；4、对新产品研发及OEM产品实现的前期准备工作全过程实施有效的管理、工作推进和监督；

5、组织部门内部开展技术交流、培训和月度工作总结；

6、定期向上级汇报本部门工作和相关数据；

7、依部门规划按程序申请招聘、调配和提升；8、部分项目直接参与,作深入研究,以促使公司技术积累,逐步实现公司个别项目达到行业技术领先地位的目标；9、及时准确地组织完成公司交给的临时性任务。研发部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898二、副经理：协助经理主持部门日常管理工作,分管外协技术合作和研发课网络产品组，并直接主持部分项目的规划和研发。研发部各岗位职责及业务流程岗位职责四、工程课课长：对部门经理负责，主持管理、督导下属三个小组积极有效地开展工作。三、文控物控：文件归档和输出，《BOM》物料编码，部门物品登录和零星样品物料采购的入帐，并兼作工程客户化说明书的翻译。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898五、测试组：1、OEM型样品的初评测试和质量评估；2、OEM定型产品的系统完善性测试；3、自行研发新产品的评审测试；4、新产品部分类目的外协测试和认证；5、必要的市场技术支持；6、仪器设备的维护、计量和保管。六、样品制作和PE组：1、协助研发工程师完成研发样品所需物料的配套和样品焊接；2、研发部研发物料的管理；3、兼实验室的整理；4、新品试生产前的相关文件、工装准备；5、生产过程工程技术支持、异常分析和对策；6、售后质量跟踪和分析。八、工程和客户化组：1、产品的客户化工作，包括产品的面板、说明书、彩盒、内卡、包装箱、光盘、标签等等的设计；2、包装印刷品、丝印品的菲林设计和制作；3、协助资材部完成非标零件的承样；4、OEM部品认证；5、已批量生产产品的物料代用认证。研发部各岗位职责及业务流程岗位职责七、研发课网络产品组：负责网卡、集线器、交换机、路由器系列产品的研发。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898九、ADSL产品组：负责ADSL终端系列产品的研发。十、研发课机构工程师：1、配合外协完成新品造型创意和手模制作；2、主持完成从模具设计到试模、外观配色以及样品承样的全过程；3、结构件设计并配合资材部完成零件承样；4、自行研发新品的包装结构设计、编制机构部分《BOM》。研发部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程研发部各岗位职责及业务流程研发过程控制流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898产品市场部各岗位职责及业务流程组织结构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898产品市场部各岗位职责及业务流程部门主要职责1、产品规划

2、产品推广

3、产品销售支持

4、产品应用技术支持

5、培训

6、营销策划

7、区域推广（广告、物料制作）

8、媒体公关

9、产品认证、选型、评测

10、网站维护和市场信息收集本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898一、经理：1、在主管副总的领导下总体规划公司产品战略及产品线；2、对产品市场部承担的工作职责全面负责；3、主管产品规划组、产品推广组及培训组；4、协调部门内以及同公司其它部门的关系。二、副经理：1、在产品市场部经理的领导下全面负责公司的媒体公共；2、主管公关媒介组。产品市场部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898三、宽带接入产品经理：负责公司ADSL、Cable、IPSetbox产品线1、产品规划2、产品ROADMAP制定3、产品选型4、价格体系（含获利分析）5、竞争对手产品比较6、产品的销售指导7、软文编写四、以太网产品经理负责公司网卡、集线器、交换机、路由器、无线等以太网产品

1、产品规划

2、产品ROADMAP制定

3、产品选型

4、价格体系（含获利分析）

5、竞争对手产品比较

6、产品销售指导

7、软文编写产品市场部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898五、策划经理：1、策划公司产品推广方案2、制定公司每月推广计划3、与区域广告主管共同策划公司广告方案4、策划、监督、指导各地产品推介会六、区域广告支持主管1、负责公司广告制作及相关物料2、指导区域广告策划和制作3、监督和管理区域广告计划产品市场部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898七、应用技术支持主管：1、系统集成标书模版制作2、典型应用方案设计3、个性化方案设计4、售前技术支持5、负责方案推介6、软文编写八、公关媒体经理1、负责建立公司良好的媒体关系2、制定公司各类媒体发布计划3、负责公司各类新闻发布会4、策划公司大型公关活动产品市场部各岗位职责及业务流程岗位职责九、评测主管1、负责公司产品参加各权威机构认证2、负责公司产品参加各权威媒体举办的评奖及评测活动3、负责公司产品参加各行业的选型活动4、负责公司产品参加行业协会的产品推荐活动本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898十、信息主管1、负责公司网站的维护2、负责公司网站信息的制作与发布3、负责市场信息的收集4、负责产品市场部资料的管理5、负责与其它部门之间的信息传递十一、培训经理1、制定网络大学培训及认证体系2、制定工程师培训计划3、编写培训教材4、主力承担培训授课任务5、软文编写产品市场部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程产品市场部各岗位职责及业务流程产品立项及实施流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898渠道管理部各岗位职责及业务流程组织结构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898渠道管理部各岗位职责及业务流程部门主要职责1、销售目标管理2、渠道建设3、商务运作4、物流管理5、售后服务运作6、销售成本计划及监控7、人员调配、激励、培训及考核本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898一、经理：1、负责渠道管理部整体运作;2、确定销售目标;3、制定销售计划及确定销售政策;4、负责商务规范操作;5、负责特价、备件、样机的审批;6、负责监控物流运作流程;7、负责人员的整合、调动及激励、培训;8、负责货款管理的监控;9、负责各项费用的计划、监控、审核;10、负责团队的建设。二、项目经理（布线产品）：1、负责布线产品立项销售2、负责布线产品销售预测3、负责布线产品销售计划的制定及销售任务分解4、负责布线产品技术培训5、负责布线产品销售政策制定6、负责布线产品市场个性化要求的方案设计及咨询渠道管理部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898三、商务主管：

1、负责商务组各项事务流程设计及有效运作;2、负责订单、出库单、退换货及价保产品的的审核;3、负责商务计划及调度;4、负责每月的销售分析;5、负责辅助决策数据支持;6、新产品及价格定义发布;7、货运商评估事项设计;8、标准仓管理监控;9、负责商务组各岗位人员工作技能培训及指导;10、回款计划编制。四、商务主办：1、负责定单的统筹；2、负责商务咨询及分销商日常事务处理；3、负责退换货的处理；4、负责价保产品的核算；5、负责回款计划的跟进；6、负责分销商销售指标、信用等级评估数据支持；7、负责渠道各项商务报表的跟催。渠道管理部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898五、商务助理：

1、负责定单的录入及出库单的打印、存档；2、负责销售汇款的登记；3、负责渠道数据的统计；4、负责各类合同、协议的归档、保管；5、负责渠道管理部行政日常事务；6、负责销售人员费用报销。六、渠道管理1、负责年度渠道培训计划的制定及实施；2、协助制定渠道管理规则；3、负责机会管理—对可能存在的销售机会（如工程项目信息）进行整理、预测、评估管理；4、负责销售跟进—对大客户、行业销售潜在的价值客户进行商务支持；5、负责区域销售代表定期工作报告的汇总、总结；6、负责竞争对手信息数据汇总、分析（价格、销售活动等）；7、合作伙伴综合评估；8、销售成本管理(办事处各项费用计划\监督\复核\)；9、渠道销售人员考核。渠道管理部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898七、储运主办

1、负责货物发运的安排；2、负责货运商资源数据库建立；3、负责渠道物流网络数据库建立；4、负责请购产品入库跟进；5、负责与标准库工作衔接；6、负责标准库监控、考核；7、负责渠道有关物流信息的答复。八、售后服务1、负责售后产品质量技术咨询、问题解答；2、负责各地技术维修售后服务人员培训；3、备件统筹、管理；4、授权服务中心的监控及管理；5、产品返修事项（质量、包装等）统计及分析总结。渠道管理部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程渠道管理部各岗位职责及业务流程销售系统领用备件和样机流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程渠道管理部各岗位职责及业务流程退换货处理申请流程：1、客户填写《TCL网络产品换货申请表》签字盖章后，交销售代表.2、销售代表在收到申请的8小时内确认换货原因（质量或滞销）,因质量问题的，需当地技术支持初步确认，交区域首代，认可传至商务主办.3、商务主办对换货前后价、数量、金额进行；换货金额在5000元的申请交商务主管审批主办.4、换货金额在5000-10000门经理审批,由营销副总返回主办.5、由商务主办通知销售代表执行审批结果.本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程渠道管理部各岗位职责及业务流程定单处理流程：1、客户填写《TCL网络产品定货单》,签字盖章后与电汇单一起传真至商务主办；

2、商务主办初审订货单，确认客户类别、单价、数量金额无误后,打印一式四联《TCL网络发货单》，交商务主管审批；

3、财务经理审核款项、金额无误后，签字返回;

4、储运盖发货专用章通知仓库按单发货.本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程渠道管理部各岗位职责及业务流程仓库收货程序本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程渠道管理部各岗位职责及业务流程退换货处理执行流程：1、对于被获准换货的申请，客户将货物寄回商务储运；2、商务储运在收到货物后清点货物数量，并做书面记录通知商务主办；

3、商务主办与客户确认收到货物后填写《商务部工作联络单》，将换货产品交产品部检测；4、资材部在收到联络单的48小时内（量大可适当延长），将检测结果书面通知商务主办；5、商务主办根据检测报告,给予相应处理（对于新机按量退换；旧机退回客户，需翻新的加收相应翻新费用）后,打印一式四联《TCL网络换货单》，交商务主管审批；6、财务经理审核款项、数量无误后，签字；返回。7、储运盖发货专用章通知仓库按单发货，同时做好台账。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程渠道管理部各岗位职责及业务流程合同、协议审批流程1、客户填写相应《TCL网络分销（代理、经销）协议》及相关附件，签字盖章后交区域负责人；2、区域首代对其真实进行初审后，寄回公司渠道管理部；3、渠道管理部将协议相关附件交财务部审批；4、对审批合格的协议商务部返回贰份给保留贰份分类管理。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程渠道管理部各岗位职责及业务流程

备件申请流程1、用户提出申请，交区域办事处初审。如备件库不足，提出备件申请。如有备件真接发给用户。2、《备件申请单》传回售后服务组审核。3、交部门经理审核，审批后交储运打单，发运，同时交服务组作帐。不同意则返回服务组。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898资材部各岗位职责及业务流程组织结构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898资材部各岗位职责及业务流程部门主要职责1、发展并建立上游供应链资源的伙伴关系及供应链的管理；

2、合理控制采购成本，提高产品的竞争力；

3、配合研发部研发产品所需基础元件的样品准备工作以及产品市场部的OEM产品选型送样工作；

4、落实产品的需求计划，确保原材料或产品准确、及时采购到位，保障市场需求；建立快速、安全的进口渠道；

5、建立虚拟工厂（外协工厂）的管理体系、品质监控体系以及虚拟仓库的物流管理体系，确保外协产品的生产顺利实施；

6、制定合理的材料以及产品的需求计划，做好物流、资金流的有效调配，争取最大效益；

7、制定公司的品质政策、产品的质量方针并监督实施；建立公司品质保证系统的管理并规划公司申请品质保证体系认证的准备工作；负责供应商资格的认证、评审工作以及供应商的各种认证证书资料的归档管理；

8、制定公司的各类产品或原材料的品质检验标准；处理客户投诉及提出纠正预防措施。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898经理：1、资材部的团队管理，合理调配、整合部门人员的结构，发挥其工作潜能；对本部门人员的工作考核；2、开发上游供应链资源，培养并建立战略的供应商伙伴资源，制定合作协议或合同；合理控制采购成本，做好价格、成本分析，提高产品竞争力；3、对新开发的供应商进行评估、审核以及重大合作项目的洽谈；4、帮助部门的下属解决和协调在跨部门间工作中所遇到的问题；5、监督物料需求计划的合理性，审核部门的付款计划及监控费用开支，有效的利用物流、资金流，控制呆死料，避免资源的浪费；6、虚拟工厂的稽核，评审；外协加工的合作协议；7、处理并执行公司领导交办的工作；资材部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898副经理：1、协助资材部经理分管产品的外协管理，建立相对稳定的虚拟工厂的外协生产体系及相应的物流管理；2、负责自行研发产品外协生产的工程资料及其他相关资料准备工作，负责外协产品的加工报价及下单，安排并跟进外协的生产计划，解决外协生产过程中所遇到的一切问题；协调虚拟工厂与公司的其他部门之间沟通的问题；3、负责品质保证体系的管理。制定公司的品质政策、产品的质量方针并监督实施；建立公司品质保证系统的管理机制并规划公司申请品质保证体系认证的准备工作；负责供应商资格的认证、评审工作以及供应商的各种认证证书资料的归档管理；4、负责制定产品或原材料的品质检验标准及相关品质协议的签署，协调并处理供应商的不良来料问题以及品质赔偿问题；5、处理客户的品质投诉以及制定纠正预防措施；资材部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898三、采购工程师：1、PCB,电子料(主动/被动元件),结构件(钣金/塑胶/紧固件),接插件及其组件的供应链资源开发,评估,商务谈判及采购实施;2、原材料的采购成本控制,采购成本以及市场分析;3、SKD/CKD的价格/成本分析.4、供应商的定期评审,建立A.V.L.系统;5、及时处理不良品的退补货工作;6、协助R&D准备新产品开发所需的元器件;7、供应商付款计划的组织安排.资材部各岗位职责及业务流程岗位职责四、OEM及包材采购员：1、国内/海外OEM/外协加工的供应链资源开发,评估,商务谈判及采购实施;2、OEM采购的合同准备,安排OEM产品的进口以及结算;3、所有包装材料以及部分OEM产品的面板采购;4、及时处理不良品的退补货工作;5、OEM采购的成本控制,采购成本以及市场分析;6、兼资材部的文控文员,负责公司的受控文件以及协议(合同),报价单/订单等保密文件的管理;7、付款计划的组织安排.本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898五、物料控制计划员：1、依据产品部的新品首次采购计划及商务部的产品日常采购计划,编制资材部的MRP单,并跟进,确保产品采购计划的实施和完结;2、对存放虚拟工厂的物料及OEM产品国内采购部分的物料的动态物流管理;3、定期收集并核对材料或成品的入库单,确保MRP的准确实施；4、组织并安排对虚拟工厂的材料或成品以及国内OEM供应商包材的定期盘点工作;5、落实外协加工计划实施,负责国内OEM及外协加工材料的配发。资材部各岗位职责及业务流程岗位职责六、Q.A.工程师：1、制定公司的品质手册及规划公司申请品质体系认证的准备工作;2、产品品质规范及其检验标准的制定;3、供应商定期评审,制定合格供应商名录,收集并存档供应商的各类第三方机构的认证资格证书;4、原材料,产品的品质确认及不良品处理,跟进和改善工作;5、客户投诉处理及纠正预防措施;6、产品检验和原材料确认工作。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898七、Q.C.工程师：1、OEM产品和外协加工产品的进料检查工作,确保产品满足我司的品质要求；2、产品质量报表的填写和质量情况统计；3、客户退换货产品的检验工作；4、品质相关文件的整理和保管,客户资料的归档管理；5、协助QA工程师对国内OEM厂商和外协工厂进行现场监督工作。资材部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程资材部各岗位职责及业务流程资材部需求计划实施工作流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程资材部各岗位职责及业务流程元器件供应商样品认可流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程资材部各岗位职责及业务流程

产品样品认可工作流程OEM本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898财务部各岗位职责及业务流程组织结构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898财务部各岗位职责及业务流程部门主要职责1、编制财务预算、财务决算；2、制定财务制规章制度并落实执行3、筹集调度资金，保证安全可靠使用资金；4、每月向总部及总经理上报财务报表，汇报经营状况、经营成果、财务计划执行的具体情况，及时清理债权债务；5、负责财务制度执行、各部门预算指标完成情况的落实，并将存在问题和相应的解决建议及时向公司管理层反映。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898一、财务经理主要职责：1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金；

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益；3、建立健全会计核算制度，利用财务会计资料进行相关财务分4、办公司领导交办的其他工作。二、会计岗位主要职责：1、按照国家《会计法》、《会计准则》和《会计制度》等的规定，记帐、复核、报帐，做到手续齐全、数字准确、帐目清楚、按期报帐；2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收潜力，考核资金使用效果，及时向公司管理层提供决策所需信息，当好公司参谋；3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；4、负责增值税、个人所得税等税项的纳税申报；5、完成财务经理交付的其他工作。财务部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898财务部各岗位职责及业务流程

三、财务管理岗位主要职责：1、协助财务经理建立健全公司财务、会计、税务及其他管理制度、执行和规范完善工作，不断提高集团财务管理的层次；2、协助财务经理编制公司预算、对预算执行过程的监控与反馈。3、负责定期对公司经营情况、各代表处资金使用状况等进行分析研究，提供财务决策支持信息与改进经营与管理的报告。4、协助进行公司的年度税务及利润规划，完成公司的经营管理目标。5、负责收集公司行业及市场信息，密切关注公司竞争对手及客户的经营情况，及时向公司决策层提供有关报告。6、

完成财务经理安排的其他工作。四、出纳岗位职责：1、认真执行现金管理制度；2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。6、配合会计做好各种帐务处理7、完成财务经理交付的其他工作。岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程财务部各岗位职责及业务流程对账流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程财务部各岗位职责及业务流程付款流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程财务部各岗位职责及业务流程个人借款流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程财务部各岗位职责及业务流程收款开票流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程财务部各岗位职责及业务流程月度预算申报与审批流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898部门经理招聘经理兼考核主管培训经理人力资源部各岗位职责及业务流程组织结构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898人力资源部各岗位职责及业务流程部门主要职责1、根据公司战略发展需要，参与制定并执行公司的人力资源规划;2、为公司在各不同发展阶段提供合适的人力资源及建立公司独特的人力资源再造系统;3、公司培训体系、绩效评价体系的制定及实施;4、公司薪酬福利系统及社会保障体系的制定及实施;员工的各种人事关系的管理;5、处理和人力资源有关的政府部门、社会、相关团体的联系和协调;6、协助公司营造良好的组织氛围及自有的企业文化.本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898经理：1、参与制定公司的人力资源战略;2、执行、调整公司的年度人力资源计划;3、组织公司人力资源管理制度的制定及实施推进;4、部门预算管理;5、统筹安排公司人力资源招聘、考核、薪资体系、培训等工作;6、监督和指导本部门各岗位人员的工作，并对各项工作结果负责;7、处理与人力资源相关的主要外部事务及政府公关;8、和TCL集团人及各兄弟人力资源部的沟通及协调;9、负责本部门与其它部门工作的沟通与协调;10、总经理副总经理交办的其它工作.人力资源部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898招聘经理兼考核主管：1、按照公司要求，及时提供及满足人员需求;2、收集社会招聘信息，薪资信息，建立有效人才资料库;3、了解公司人员需求及外部人才供给信息，跟踪行业最新的与人才流动相关的信息，为更好地选择招聘途径提供参考依据，不断开发、维护新的招聘途径;4、每月按时制定公司部分员工的工资表;5、参与制定具吸引力及竞争力的薪酬福利体系制度并予以执行;6、参与制定及执行公司层面的绩效考核体系（方案），并根据公司发展状况，不断改进、完善，保证体系具有激励性;7、管理员工的人事档案。保证公司掌握准确完整的人事资料;8、负责实施和推动公司后备人才培养计划，负责员工职业生涯规划;9、负责办理员工劳动合同的签定及公司的劳动年审；负责与市人事;局联系沟通，办理10、公司员工的调干调工工作；负责与市社保局联系沟通，办理公司员工社会保险负责日常员工的入职、调动、离职、管理员工考勤。人力资源部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898培训经理：1、参与制定及实施年/季度培训计划;2、组织和安排各项培训的实施;3、负责公司文化的宣传及倡导;4、及时了解各部门培训需求信息，并协同部门对培训计划做相应的调整;5、内部和外部培训师资管理;6、对培训效果进行调查、跟踪、反馈，不断改进培训质量;7、确保培训工作符合ISO9000标准要求。人力资源部各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898人力资源部各岗位职责及业务流程业务流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898人力资源部各岗位职责及业务流程业务流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898人力资源部各岗位职责及业务流程业务流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898人力资源部各岗位职责及业务流程业务流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898人力资源部各岗位职责及业务流程业务流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898人力资源部各岗位职责及业务流程业务流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898总经办各岗位职责及业务流程组织结构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898总经办各岗位职责及业务流程部门主要职责1、协助公司领导处理日常行政事务工作；2、根据公司发展战略完成内部企划工作；3、为公司领导和所有员工提供服务平台；4、公司相关文件的起草；5、内外部各种关系的建立和维护；6、协助公司营造良好的组织氛围和企业文化；7、完成公司领导交办的其他各项工作。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898一、总经理助理：1、协助总经理处理公司日常事务。2、协助总经理对各部门工作进度进行促进。3、协助总经理进行部门间的有效沟通。4、负责公司内部管理文件、流程的完善及实施。5、负责公司企划、统计方面事务。6、协助公司领导进行企业文化建设。7、完成公司领导交办的其他事项。二、总经办副主任：协助总经办主任工作，主要作好企划、行政后勤工作1、负责公司企划及行政后勤工作。2、协助总经办主任进行企业文化建设及办公环境的改善。3、行政文件的起草、审稿。4、行政对外事务的联系及办理。6、负责防火、防盗等安全管理工作。7、完成总经办主任交办的其他事务。总经办各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898三、总经理秘书：协助总经办主任工作，主要作好总经理办公室秘书平台工作1、负责公司重要文件的管理。2、负责总经理、副总经理秘书平台工作。3、负责总经理、副总经理日常行程安排。4、负责公司重要客人的接待。5、协助总经办完成有关行政后勤工作。6、协助总经办副主任负责防火、防盗工作。7、完成总经办交办的其他事项。四、前台文秘：1、协助完成公司外来客户的接待工作。2、负责公司接待区摆设工作，保证接待区的整齐、清洁、舒适。3、负责公司总台电话接听、转接、留言、记录工作，电话铃响三声之内务必接听，态度亲切有礼貌。4、负责办公位、橱柜锁匙分发、回收、使用登记、备用锁管理等后勤工作。5、负责办公用品的购买、保管、登记、发放及办公设备的维护保养等事宜。6、负责报纸、信件的收发、领取等工作。7、负责票务订购、酒店预定等工作。8、负责公司图书管理，并按公司图书管理规定执行。9、协助其他部门完成文件的打印，复印。10、负责办理员工暂住证、边境证。11、负责行政办公固定资产的管理。12、完成总经办交办的其他工作。13、负责完成其他行政事务工作。五、司机：1、公司车辆维护、保险及相关费用的缴纳等工作。2、负责公司车辆年检、登记等相关手续的办理。3、协助公司相关领导完成客人的接待工作。4、完成总经办交办的其他行政工作。总经办各岗位职责及业务流程岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程总经办各岗位职责及业务流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程总经办各岗位职责及业务流程出差订票流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程总经办各岗位职责及业务流程固定资产申请购买流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898客户满意运作过程反馈管理资源-

能力人员和资产反馈增值过程长期短期资本投资现金费用管理资源-

资本项目或地域客户供应商采购库存库存库存生产购置材料服务运作产品服务W/HW/H仓储仓储销售资源职能整合宣传品制作流程⑴内容框架确定（市场部）⑽出货、验货（市场部）⑵内容获得（相应部门）⑻样稿确认（市场部）⑼合同签定（DrHu)⑸定稿（市场部）⑹出样稿（市场部）⑺样稿校对（市场部）⑶初稿确定（市场部）⑷部门签字确认（相应部门）1至3日1至3日1日1至4日1日5至10日2日3日总计所耗工作日数：（大型/小型）（20日至30日）7日⑾分发资料（市场部）

⑿获取反馈、总结经验（市场部）持续1日技术交流会工作流程营销策略市场部预算销售经理意向技交会计划时地、人数事宜地区销售经理沟通（前2月至1月）财务预算联系公关公司前2月至1月包括：收入（公司费用、赞助费）；支出（公关公司、奖品等费用）负责联系食宿、旅游、演出、会务、等事宜（前45日、持续）请柬、回执、调研问卷、会议议程的制作前35日至25日客户名单客户名单与代理商、混凝土协会联系（前35至25日）市场部确认（前30日）市场部给相关部门发通知，请其协助（包括进出口部、生产部、学术部、售后服务部）发放请柬前20日前20日客户登记簿、代理商及内部人员通讯录的制作前7日市场部会前会议前7日分工明确，个人明确各自职责参会人数通知公关公司，预定客房前5日会议物品准备（包括资料、礼品、展架及会务用品）通知、确认相关部门人员前3天前2天会场布置、熟悉环境前1天会议、旅游（议程见附页）客户资料、调研问卷汇整、技交会报告当天会后客户跟踪（如：客户感谢信）会后物品清点会后总计所耗工作日数：（大型/小型）（60日至30日）经验教训会后总结、分析得失会后会后会后会后经验教训技术交流会议程会议第一天旅游第二天签到公司简介（DrHu)客户进入会场午餐会议产品演示（售服部）技术优势（学术部）售后服务（售服部）融资（融资代表）客户代表发言晚餐灵活性的内容娱乐活动会议中间穿插各种娱乐活动，由公关公司负责。会议发言人统一候场有文艺表演代理商照顾各自的客户参加旅游的人员先退房、再旅游不旅游的人员中午之前退房旅游午餐返程客户送至目的地与导游协调工作展览会工作流程营销策略市场部预算销售经理意向展会咨讯市场部给相关部门发通知，请其协助（包括进出口部、生产部、学术部、售后服务部）展览会计划相关事宜（如时间、地点）地区销售经理沟通（前3月至1月）财务预算与展会方联系具体适宜前2月至20日给展会方提供公司简介、LOGO等会议物品准备（包括资料、礼品、展架及会务用品）通知、确认相关部门人员前3天会场布置、熟悉环境前1天展览会调研问卷、资料分发，收集客户资料，接待客户前1月至15日前20日至10日前18日至8日前12日至7日市场部会前会议前4日客户资料、调研问卷汇整、技交会报告会后客户跟踪（如：客户感谢信）会后物品清点会后客户资料、调研问卷汇整、技交会报告总计所耗工作日数：（大型/小型）（90日至30日）会后总结、经验教训客户跟踪（如：客户感谢信）会后市场调研工作流程经验教训各地市场情况各地区销售经理协调全年调研计划（时间、区域）市场信息收集调研需要了解的问题调研问卷1、2月份欲拜访客户名单各地区调研行程安排资料、礼品准备；酒店、机票预订混凝土协会、重点客户的预定客户走访每日调查表填写、客户情况总结工地走访（照片、施工方式）各个地区市场情况总结公司销售策略；销售、生产情况情况汇报（市场部内部）将各地需求及特殊客户情况向地区销售经理汇报售后服务报告售后服务反馈情况跟踪市场调研报告市场部及地区销售经理审阅、修改市场调研报告修改报告交于总经理提前1、2天提前1个星期通知各地区销售经理并要求相应支持出差后1、2个星期出差后2、3个星期提前2、3个星期第88页流程名称：项目规划设计流程

流程编号：2.2.1

流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组编制项目规划设计任务书审批设计单位选择总体规划方案确定最佳总体规划方案A234568910111218-2销售部工程部前期部项目市场报告规划方案招标委托专家评审小组审批设计单位制作规划方案规划条件煤水电气场站点设置条件项目工程进度安排售楼处，样板环境销售进度安排方案报批设计进度计划表财务部资金计划78-18-31314第89页流程名称：项目规划设计流程

流程编号：2.2.1

流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组A1716-12018-115`1615-1销售部工程部前期部专家评审小组A确定勘察设计单位规划局出具审批意见市政各部门出具审批意见组织完善规划方案勘察报告组织勘察设计招标规划方案初步设计方案扩初设计方案施工图设计单位选择报告成本估算，可行性分析报告报告审批审批成本，可行性分析报告报告报告财务部项目资金流量表产品说明书材料采购建议初稿审批审批15-2191818-219-119-220-120-221222324第90页流程名称：项目规划设计流程

流程编号：2.2.1

流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组A25`8-2销售部工程部前期部专家评审小组财务部协调组织施工图设计勘察报告施工图设计任务书意见A意见交工标准工程施工图消防人防报审图纸试桩图纸试桩报告按修改意见组织设计院修改图纸强制性标准修改复审施工图送审外部单位图纸审核图纸内审图纸内审图纸内审图纸内审施工图修改意见修正项目资金流量表审批审批深基坑处理，维护桩设计专家论证意见意见26`27`28`30`29`31`32`3334`35`36`37`第91页流程名称：项目规划设计流程

流程编号：2.2.1

流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组A38`销售部工程部前期部专家评审小组财务部A设计单位正式出施工图施工图纸管理与发放扩步设计文本景观设计单位选择成本估算，可行性分析报告方案设计文本成本估算，可行性分析报告景观施工图施工图修改意见景观设计单位正式出施工图图纸内审图纸内审图纸内审审批审批产品说明书建筑效果图房型图39`40`41`42`43`44`45`46`47`工程量清单38-1`沙盘制作资料，景观效果图审核第92页流程名称：项目规划设计流程

流程编号：2.2.1

流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组48`1-1销售部工程部前期部专家评审小组财务部A工程设计变更二次深化设计施工配合材料设备采购成本预算修改工程结束项目总结性报告结束50`49`51`52`53`54`第93页流程名称：项目规划设计流程说明

流程编号：2.2.1

流程拥有者：规划技术部步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果1提供规划条件2.规划技术部组织规划方案招标市场调查报告招标结果3方案设计已委托形式进行4规划技术部编制项目规划建议书规划建议书确定沟通及操作模式；明确经济指标及成本明确规划及单体具体要求，初步提出产品设计理念；进行产品创新，注重细节设计，提高产品附加值5设计单位选择6为财务部提供资金计划7.设计进度计划表8.设计单位根据项目策划书进行总体体规划方案编制总体规划方案9总体规划方案规划方案，设计单体户型设计，立面设计，方案阶段性成本核算10.规划技术评审小组对总体规划方案进行评审评审结果11.专家评审小组对总体规划方案进行审批评审结果总体方案的把握12确定最佳总体规划方案总体规划方案13.项目工程进度安排14.销售进度安排第94页流程名称：项目规划设计流程说明（续）

流程编号：2.2.1

流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果15-1规划局出具审批意见审批意见15-2市政各部门对方案进行审批审批后的规划方案15规划技术部组织完善规划方案修改后的规划方案17.设计单位选择18设计院编制初步设计方案初步设计方案单体平面图、组合平面图、厨卫布置、水暖电管线及立面阶段性确认,应具备煤水电气场站点情况,基础和桩的选型,优化成本18-1技术评审小组对初步设计方案进行评审评审结果18-2专家评审小组对初步设计方案进行审批评审结果总体方案和效果与成本的把握19成本估算，可行性分析报告20设计院编制扩初设计方案扩初设计方案21成本估算，可行性分析报告20-1技术评审小组对扩初设计方案进行评审评审结果20-2专家评审小组对扩初设计方案进行审批评审结果总体方案和效果与成本的把握22规划技术部组织勘察设计单位招标勘察设计单位23规划技术部确定勘察设计单位勘察设计单位24出具勘查报告第95页流程名称：项目规划设计流程说明（续）

流程编号：2.2.1

流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果25施工图设计任务书26规划技术部协调组织施工图设计27设计院编制施工图工程施工图阶段提供图纸进行报批，包括消防、人防、规划、配套，满足报批要求28消防，人防报审图纸29规划技术部组织工程施工图送审30进行强制性标准初审初审意见31规划技术部按修改意见组织设计院修改施工图修改后的工程施工图32外部单位图纸审核33汇总施工图修改意见34深基坑处理，维护桩设计35专家论证36试桩图纸37试桩报告第96页流程名称：项目规划设计流程说明（续）

流程编号：2.2.1

流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单38设计单位出正式施工图正式施工图38-1工程量清单39规划技术部对施工图进行管理和发放40景观设计单位选择41方案设计文本42成本估算，可行性分析报告43设计院编制扩初设计方案44成本估算，可行性分析报告45景观施工图46施工图修改意见47景观设计单位正式出施工图48施工配合49施工图变更变更申请单工程，销售，战略变更要求50二次深化设计51.材料设备采购52.成本预算修改53.工程结束54.项目总结性报告第97页流程名称：项目二次深化设计流程

流程流程编号：2.2.2

流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组1`销售部工程部前期部专家评审小组财务部施工图专业深化设计委托设计委托成本核算，完善预算结束2`3`53`9`整理设计内容时间与技术要求市政配套设计委托相关职能部门与设计要求设计委托厂家招标交底现场施工设计院审核4-15`6787N10NY1112厂家招标资金计划4第98页流程名称：项目二次深化设计流程

流程编号：2.2.2

流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果1.施工图结束2.整理设计内容施工图施工图，设计说明3.工程管理部提供时间与技术要求工作联系单4.前期部提供相关职能部门与设计要求，缴费标准5.市政配套设计委托设计任务书综合管网，煤气，电力，上水，下水，智能化，路灯，热力，道路6.专业深化设计委托设计任务书幕墙，钢构架，雨篷，窗，深基坑7.深化设计二次深化设计施工图8.工程管理部完成招标工作确定设计单位9.进行成本核算，完善预算10.设计院审核11.现场交底二次深化设计施工图12.现场施工第99页流程名称：材料设备招标流程

流程编号：2.2.3

流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部编制项目总体采购计划开始启动单项采购程序审批编制招标文件A145对拟邀标单位的评审报批审批638710119资财部提出预选邀标单位供应商数据库2通知入选的拟邀标单位9审核项目部战略发展部销售管理部提供施工技术要求采购策划提交材料设备申请计划审批成本组复审设计组提出技术要求发放标书第100页流程名称：材料设备招标流程

流程编号：2.2.3

流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部项目部战略发展部销售管理部13组织答疑AA踏斟现场接受投标书样品组织评审、初选发出中标通知书组织合同谈判1718审批合同会签1214151619第101页

流程名称：材料设备招标流程

流程编号：2.2.3

流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部项目部战略发展部销售管理部签订合同月资金计划提交每月材料需求单通知供货商修理退货换货供货商索赔A202125复验材料设备进场检验不合格合格资金计划备案资金支持2722发出材料设备到货通知24后评价和项目总结催交监造发出材料设备发货通知付款232628第102页流程名称：材料设备招标流程说明

流程编号：2.3.3

流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果1.规划技术部采购组根据设计组提出的设计交工标准进行采购策划设计交工标准采购策划2.规划技术部根据项目部提出的材料设备申请计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项目采购计划施工进度计划和材料设备申请计划项目总体材料考察、采购计划3.规划技术部将采购计划报总经理审批采购计划审批结果4.规划技术部根据需要启动单项采购计划采购材料设备工程量5.规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单位提出拟邀标单位名单采购人员对供应商进行实地考察，填写供应商调查表和合格供应商名册，从供应商数据库中提取拟邀标单位6.采购组组织对拟邀标单位的评审资格预审文件资格审查7.公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果8.规划技术部通知入选的投标单位最终入选投标单位投标邀请书9.规划技术部编制招标文件采购材料设备技术要求和商务要求招标文件初稿由工程管理部编制施工安装技术要求,由设计组编制材料设备技术参数，由采购组编制商务部分,汇总招标文件10.招标评审小组及公司领导对招标文件进行审批招标文件初稿审批结果11.规划技术部向投标单位发放标书标书12.规划技术部组织踏斟现场13.规划技术部组织答疑被邀请单位疑问清单答疑文件14.规划技术部接受标书投标书第103页流程名称：材料设备招标流程说明（续）

流程编号：2.3.3

流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果15.规划技术部组织招标小组开标，依相关规定评标，初步确定中标单位投标书初步中标单位16.高层领导对中标结果进行审批初步中标单位审批结果17.规划技术部发出中标通知书中标通知18.规划技术部组织合同谈判合同谈判19.规划技术部依合同管理流程对合同进行会签合同管理20.签订合同采购供应合同21.采购组根据供应材料设备类别进行催交和监造催交函\监造报告22.规划技术部根据工程管理部每月材料需求单制定月资金计划材料需求单发货通知/资金计划工程管理部每月提供材料需求单，采购人员制定月拨款资金计划23.月资金计划报资财部进行审批、备案资金计划24采购组根据供应商的发货时间向现场项目部发出到货通知供应商发货通知到货通知25产品不合格处理不合格记录不合格产品处置记录26采购组向供应商进行索赔商务谈判修改合同或扣款单27规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料款请款单、复验报告拨付材料款工程管理部协同总承包、监理对进场材料、设备进行抽验、复验28采购组组织对供应商进行后评估和项目总结评估报告和项目总结报告©2002BearingPoint,Inc.结束流程终点

-(来自客户的付款单据)开始流程开端-

(一个客户致电客户服务中心)决策点决策点-(客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤-(会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档-(企业年度经营目标)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程说明©2002BearingPoint,Inc.流程系列－会计/报表(2.3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入采购合同入库单发票付款申请处理应付帐款付款管理货款支付计划财务部由财务部整体负责付款的单据匹配工作处理应收帐款收款管理付款申请书支付凭证财务部合同出库单银行进帐单收款凭证银行对帐单财务部总帐管理月末/年末总帐处理财务部总帐管理原则出库单销售合同应收帐款客户付款财务部由财务部负责应付帐款的跟踪销售部负责催款由财务部整体负责付款的单据匹配工作由财务部负责应付帐款的跟踪销售部负责催款固定资产新增/折旧/报废需求固定资产新增/折旧/报废财务处理财务部固定资产管理的基本原则固定资产管理©2002BearingPoint,Inc.流程系列－会计/报表(2.3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入领取备用金备用金－付出备用金申请单审批的申请单财务部会计操作规范会计报表报税表格财务部更合理的缴税和利用税收优惠政策采购合同入库单发票付款申请员工报销货款支付计划财务部会计操作规范备用金申领单财务部会计操作规范财务记帐编制财务报表物资收付存表物资按货龄库存表工程施工进度表会计报表财务分析报表财务部财务记帐规范报稅关帐各分类帐记录财务记录财务部会计规范©2002BearingPoint,Inc.流程名称：处理应付帐款流程

流程编号：2.3.1

流程拥有者：财务部财务会计采购执行部门财务部副总开始2143及时通知相应部门入帐是否通过5是否867否是发票入库单付款申请/预付款申请采购订单/合同单据匹配是否匹配审核采购资金计划是否计划内审核否是A储运部供应商采购部门设备验收单2入库单确认入库单22©2002BearingPoint,Inc.流程名称：处理应付帐款流程(续上页)

流程编号：2.3.1

流程拥有者：财务部商务部财务会计相关领导(根据权限)A与供应商对帐付款帐务处理货款支付计划定期编制供应商余额结算表供应商余额结算表根据采购合同条款编制货款支付计划14111015结束审批审批付款时间资金中心91213否是否是©2002BearingPoint,Inc.流程名称：处理应付帐款流程说明

流程编号：2.3.1

流程拥有者：财务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.采购部将采购合同与付款申请提交财务部或者向储运部提交入库单采购合同付款申请2.储运部将入库单提交财务部(对于设备则需要机动部的设备验收单)入库单设备验收单3.供应商将发票提交财务部发票4.财务部进行单据匹配采购合同付款申请入库单发票匹配结果5.审核是否在采购资金计划内采购资金计划判断结果6.登记入应付帐款应付帐款7.由财务副总进行审核不再资金计划内的是否登入应付帐款8.财务会计将不符合条件登入应付帐款的项目及时通知各相关部门9.财务会计定期编制供应商余额结算表供应商余额结算表10.财务会计定期与供应商对帐供应商余额结算表对帐结果©2002BearingPoint,Inc.流程名称：处理应付帐款流程说明(续上页)

流程编号：2.3.1

流程拥有者：财务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.财务部根据采购合同条款编制货款支付计划货款支付计划