物业收费管理制度

收费管理制度目的规范收费管理，保障资本安全，特拟订本制度。合用范围收费管理工作收费员职责负责客服中心各项花费收取工作；负责客服中心各项基础数据资料录入工作；负责客服中心花费核算、预收、减免划款操作工作；负责票款查对、送存、结款工作；负责催缴通知单打印及发下班作；负责对收费员及其余代收费人员的监察和指导；负责客服中心欠费状况统计剖析工作；负责业户欠费律师函编制发下班作；负责敦促物业费催缴工作；负责车位收费台帐成立及台帐和软件查对工作；工作规程热爱本员工作，做到对业户热忱主动；收费时语言文明，行为规范，向业户问好；收费员开具单据一定保证笔迹工整、大小写一致。收费员一定在收款时供给收条给缴费人，禁止收费员收款不供给收条。收费员收费时一定查对人民币的真伪，并对人民币真伪负责;短款一定查明原由并将款项追回，不然收费员应担当相应损失。收费员每天盘点所收现金与收费单据查对符合后，将现金存入银行，收费员每天与财务部结款，除收款备用金外收费员库里不得保存现金。收费员结款时一定保证单据、收入统计表、款项符合，如出现长款一定将款项交予财务部，同时要求财务部供给收条，待查明原由后办理，如出现短款一定查明原由并将款项追回，不然收费员应担当相应损失;收费员不得泄漏业户个人信息给没关人员，如因收费员泄漏业户信息而产生的全部事件结果由收费员担当责任;收费员每天收到的现金，一定寄存在保险柜内，不得放在他处;客服中心收款员不得营私作弊，所收票款要实时上缴，禁止挪用、转借别人、截留票款;如业户存心刁难，拒不交费，要耐心仔细做好业户的思想工作，严禁与业户发生吵嘴或争斗。仔细学习收费文件，做好按文件标准收费，不多收，许多收、不乱收，文明合理收费。收费管理工作规程各客服中心凡有新增收费项目，即便是只收押金也要先向财务部提出申请，经企业总经理审批后，客服中心方可收费。收费所使用单据及流程一定按财务部要求一致进行管理。凡未经企业审批、个人或客服中心私自收费的，企业将赐予严肃办理，出现问题后果自负；各样收费和罚款要按企业规定，严格划分，不得私自收取未经企业领导审批、财务部未存档的其余花费；各样收费一定使用财务部一致下发的正式单据，禁止混用、滥用、私用白条收费，对所收各项花费、押金要当天结清，按规定上交财务部，禁止截留拖欠，坐支挪用，现金私存；各样有关收费的证、照、牌等的印制工作，一定报企业有关部门审批方可。收取的工本费、押金等据实上交财务部，各客服中心禁止截留或公款私存。任何客服中心或个人禁止私自印制证、照、牌等；财务部每个月不按期的对收费工作进行检查和监察，对收费数额、入库入帐、票证使用、上缴等状况全面检查，发现问题实时纠正；全部收费不可以任意减免，以保护全体业户的利益；服务花费应按“月”收取，不可以切割到“日”；物业管理服务费应按通知起收之日起全额计收；依据收费计费状况向业户发出“收费通知书”；应按“物业管理服务合同或协议”中商定的时间进行收费；暂时性收费也一定有主管级管理人员供给的资料；按要求编制资本周报；全部收费一定开具正式单据；依据收款状况按期编制“收入状况表”报到财务部；物业管理服务费、水电费等固定性收费：每个月3日前收费员做好当月收费资料，会计查对后，收费员在当月6日前打印收费通知单；每个月7日前将通知单散发至各业户（租户）；收费员向财务部领取空白收条。固定车位收费收费员按与业主签署好的《租借车位使用权协议》收取车主的车位使用权费，同时在盖有财务专用章或收费专用章的存根联和发票联上清楚填写：车牌号、起止时间、车位号、收款人及停车卡号，并将填好的发票联或收条联交与车主，登记固定车位收费台帐；每周收费员查对泊车卡缓期电脑（手工）记录单、固定车位收费台帐和实质收入（包含现金收入和银行扣款收入）；月底收费员需检查固定车位收费台帐，对逾期未缴费的车主进行电话催缴，认识车主能否愿意办理车位续租，对不再续租的车位应实时通知有关管理人员。同时清理全部发出的泊车卡，统计在用、未用、丢失的卡号，更新电脑记录，并通知财务部做相应的帐务办理。银行扣款工作规程收费员每个月3日前达成水表录入、花费核算、预交划款、减免划款工作；财务部每个月10日、20日前达成两次银行扣款工作；收费员在花费核算后，需查对客服中心花费核算状况能否有异样。包含能否核算、核算能否正确等。花费催缴工作规程当月7日内派发缴费通知单到业户，通知业户到银行实时存足款项，要求通知单一定投放正确；对长久在外工作或居住欠费的业户，采纳电话、发函、短信形式催收有关管理费；收费工作人员招待业户要做到态度热忱、辞吐文明礼貌，电话催缴管理费时要先问好，而后自报单位、姓名，详细见告所欠各项花费的起止时间、金额，限制缴款限期，在业户清楚了然并向业户道谢后，方可挂机；收费员要娴熟掌握物业管理有关法例及各项收费标准与依照；对欠费的业户催收程序：要采纳多次电话、发函、短信、上门形式进行催收，并做好催收记录。对仍未交费的业户要在规定的时间内发出“第一次催缴通知书”；对仍未交费的业户则要在规定的时间内发出“第二次催缴通知书”并同时按《物业管理合同或协议》中规定的标准计算欠费滞纳金；对仍未交费的业户则要在规定的时间内采纳拆水表停水或其他合法举措；关于超出12个月以上仍未交花费的业户，报请办公室制定发出催缴花费律师函，直至诉讼法律；欠费滞纳金，客服中心主管有权酌情减免；关于欠费状况，每10日前要编制“拖欠费明细汇总表”并要分类说明原由报客服中心主管，客服中心主管批准原由并落实详细催收举措；收费绩效考查方法查核周期应收物业有关花费收缴率查核指标：按季度查核清收历史应收物业有关花费收缴率查核指标：按季度查核收缴率=（已收金额÷应收金额）%因特别原由造成应收未收的应收款项，不计入查核应收金额。收费率查核指标时间第1季度末第2季度末第3季度末第4季度末累计收费率80%85%90%95%清收率85%90%93%98%查核范围及赏罚规定物业服务中心收费员：每季度超额达成（或少达成）1个百分点，加（扣）月薪资总数1个百分点。每次加（扣）月薪资总数以10个百分点封顶。物业服务中心主管人员：每季度超额达成（或少达成）1个百分点，加（扣）月薪资总数个百分点。每次加（扣）月薪资总数以5个百分点封顶。企业本部主要负责人和办公室、财务部有关管理人员：每季度超额达成（或少达成）1个百分点，加（扣）月薪资总数个百分点。每次加（扣）月薪资总数以3个百分点封顶。企业办公室负责收费查核工作。推行收费率指标与员工的年关奖赏相挂钩，与考勤查核相联合的方式进行。即：指标按季度进行分解，由财务部供给各物业服务中心达成收费率数据，办公室进行查核。年关以收费率指标完成和考勤为依照，以个人12月份薪资为奖赏基数，由企业进行全面查核发放年关奖赏金；年关奖赏金计算方式：收