采购控制精细化管理全案

.购控精化理全案Word文档资料

.目第1章采管理.............................................................．4采的基本容及注意事项...........................................1．4采部门的职能有哪些？......................................．4采的质量保证协议主要有哪些作用与内容？....................．4降采购成本的途径有哪些？..................................．4采程序包括哪些内容？......................................．4采工作应如何具体实施？....................................．4如准备采购订单计划？......................................．4物清单文件是如何生成的？..................................．4怎准备采购订单？..........................................4．4如进行采购合同的跟踪？....................................．4．10常的同条款包含什么内容？...............................．5采实施的序案例.................................................．5采控制程序示例............................................6．5合供应商评定程序示例......................................8第2章采计划............................................................．4采计划制规范..................................................11．4采计划管理制度...........................................．4采计划编制办法...........................................．4采订单计划制订规范.......................................．5采计划工表单..................................................20．5物请购单.................................................．5年采购计划表.............................................．5物采购计划表.............................................．5采计划变更表.............................................．5临采购计划表.............................................．5认计划说明书.............................................第3章采预算............................................................．4采预算制规范..................................................24．4采预算管理办法...........................................．4采预算变更控制办法.......................................．5采预算工表单..................................................30．5年采购预算表.............................................．5采预算控制表.............................................．5采预算审核表.............................................．5采预算变更表.............................................．5原料采购预算表...........................................．5固资产采购预算表.........................................33．5辅材料采购预算表.........................................33．5采资金季度预算表.........................................34．5采资金年度预算表.........................................34第4章供商管理..........................................................35．4供商管理度规范................................................35Word文档资料

.．4供商管理制度.............................................．4供商评价制度.............................................．4供商档案管理制度.........................................45．5供商管理具表单................................................48．5合供应商名单.............................................．5供商评价表...............................................．5供商评审记录表...........................................．5供商不良行为记录表.......................................．5供商不良行为记录汇总表...................................53第5章采合同管理........................................................54．4采合同制规范..................................................54．4采合同管理制度...........................................．4合纠纷管理制度...........................................．5采合同工表单..................................................61．5采合同约定表.............................................．5采合同评审表.............................................．5采合同汇总表.............................................．5合风险评估表.............................................第6章采谈判管理........................................................65．4采谈判制规范..................................................65．4采谈判实施细则...........................................．4采谈判礼仪规范...........................................．4特物资采购谈判管理办法...................................72．5采谈判工表单..................................................73．5谈计划表.................................................．5谈事项记录表.............................................．5谈议程纪要表.............................................．5采议价记录表.............................................．5谈人员考核表.............................................．5谈僵局分析表.............................................．5谈步骤参照表.............................................．5谈桌局势分析表...........................................．5对谈判意愿分析表.........................................78．5．10谈桌开局技巧分析表....................................78第7章订跟踪管理........................................................79．4订跟踪制规范..................................................79．4订跟踪工作规范...........................................．4订状态跟踪管理制度.......................................．4订异常处理管理制度.......................................．5订跟踪工表单..................................................88．5订进程表.................................................．5订异常表.................................................．5催通知单.................................................．5采订单跟催表.............................................Word文档资料

.．5异订单反馈表.............................................．5采追踪记录表.............................................第8章采交期管理........................................................92．4交管理制规范..................................................92．4订交期保证办法...........................................．4紧采购控制制度...........................................．5交管理工表单.................................................．5采进度控制表............................................．5交变更联络单............................................．5供商交期计划表..........................................101．5供商交期保证书..........................................101．5供商交期变更单..........................................102．5采交货延迟检讨表........................................102．5供商交期延误一览表......................................103．5供商交货状况分析表......................................103第9章采验收管理.......................................................．4采验收制规范.................................................．4采验收管理制度..........................................105．4采质量控制制度..........................................110．4电设备验收管理制度......................................115．5采验收工表单.................................................．5验清单表................................................119．5退登记表................................................119．5退换货清单..............................................．5检异常报告..............................................．5采质量控制表............................................．5采检验报告单............................................．5特作业申请单............................................第章采结算管理......................................................．4采结算制度规范................................................．4采购结算管理制度.........................................．4采购付款管理办法.........................................．4预付账款审批管理制度.....................................．5采结算工具表单................................................．5采购结算单...............................................127．5预付申请单...............................................128．5账款核对表...............................................128．5应付账款明细表...........................................129．5现金采购申请表...........................................129第章采库存管理......................................................．4采库存制度规范................................................．4库存计划管理制度.........................................．4库存周转管理制度.........................................．4库存呆滞品管理制度.......................................Word文档资料

.．5采库存工具表单................................................．5库存计划表...............................................139．5补货计划表...............................................140．5库存物资清单.............................................140．5物资存量明细表...........................................141．5呆滞品申请处理表.........................................．5呆滞品处理损益报告.......................................第章采成本控制......................................................．4采成本制度规范................................................．4采购询价管理制度.........................................．4采购成本管控制度.........................................．4采购价格管控制度.........................................．5采成本工具表单................................................．5采购询价单...............................................151．5成本预算表...............................................151．5成本费用单...............................................152．5采购询价记录表...........................................152．5采购价格审议表...........................................153．5运输方案审批单...........................................154．5采购成本计算表...........................................154第章采招标管理......................................................．4采招标制度规范................................................．4采购招标管理制度.........................................．4招投标文件管理制度.......................................．4招标议处理办法..........................................．5采招标工具表单................................................．5招标信息登记表...........................................167．5招标委托申请表...........................................168．5标书评审表...............................................169．5开标记录表...............................................170．5招标价表................................................．5评标小组名单.............................................171．5投标文件偏差汇总表.......................................．5投标文件评审结论表.......................................第章项采购管理......................................................．4项采购制度规范................................................．4项目采购管理制度.........................................．4项目采购作业管理制度.....................................．4项目采购交期控制制度.....................................．5项采购工具表单................................................．5项目采购计划表...........................................183．5项目采购申请表...........................................183．5项目采购询价单...........................................184．5项目采购控制表...........................................185Word文档资料

.．5项目采购验收单...........................................186第章采绩效管理......................................................．4采绩效制度规范................................................．4采购绩效考核制度.........................................．4采购绩效面谈制度.........................................．4采购绩效申诉制度.........................................．5采绩效工具表单................................................．5采购目标管理卡...........................................194．5采购绩效沟通报告表.......................................．5采购绩效进展记录表.......................................．5采购绩效考核表...........................................196．5采购绩效面谈记录表.......................................．5采购绩效考核申诉表.......................................．5采购绩效改进表...........................................198．5采购绩效奖惩表...........................................199第章采信息管理......................................................．4采信息制度规范................................................．4采购信息收集制度.........................................．4供应商信息管理制度.......................................．5采信息工具表单................................................．5供应商信息表.............................................206．5信息系统权限表...........................................207．5档案借阅申请单...........................................208第章采审计管理......................................................．4采审计制度规范................................................．4采购执行审计制度.........................................．4采购稽核管理制度.........................................．4物资采购审计办法.........................................．5采审计工具表单................................................．5项目采购审计计划表.......................................．5采购计实施计划表........................................215．5采购付款审计表...........................................216．5审计工作底稿.............................................217．5审计工作总结表...........................................218第章国采购管理......................................................．4国采购制度规范................................................．4国际采购询价制度.........................................．4海外采购供应商选择制度...................................221．5国采购工具表单................................................．5国际采购询价单...........................................224．5国际采购订货单...........................................225．5进口货物报关单...........................................227．5进口货物报检单...........................................228．5国际运输保险单...........................................229Word文档资料

.．5国际采购风险评估单.......................................第章采贿赂管理......................................................．4采贿赂制度规范................................................．4反采购贿赂管理办法.......................................．4采购贿赂处理办法.........................................．5采贿赂工具表单................................................．5预防采购贿赂调查表.......................................．5采购贿赂治理工作调查表...................................240．5采购贿赂事件查处汇总表...................................240．5已查结采购贿赂事件专报表.................................Word文档资料

第1章

.采购管理1．4购基内及意项1．4．1

采购部的职能有哪？采购部门的职能主要包括：（1）及时掌握所需要的采购信息，保持良好的内部沟通。（2）调查和掌握生产所用物料的供货渠道，寻找物料供应来源。（3）建立供应商档案，与供应商联络，以防止紧急状况时找不到替代的供应商。（4）参考原料市场行情，要求供应商报价。（5）对供应商的供应价格、材料质量、交货期等作出评估，了解公司主要物料的市场价格走势，制作采购文件，采购所需的物料。（6）按照采购合同协调供应商的交货期。（7）协助质量部门检查进厂物料的数量与质量。（8）协助物料控制部门对呆滞料与废料进行预防和处理。1．4．2

采购的量保证协议要有哪作用与内容（9）质量保证协议的作用：①对供应商明确地提出质量要求议中规定的质量要求和检验验与抽样方法应得到双方认可和充分理解。②通与供应商的配合来保证采购产品的质量。（10）质保证协议的要求：①质保证要求应得到双方认可，防止给今后的合作留下隐患。②质保证协议应当明确检验的方法及要求。③质保证协议上提出的质量要求应考虑成本和风险等方面的内容。（11）质保证协议中提出的质量保证要求可包括下列内容：①双共同认可的产品标准。②由应商实施质量管理体系，由公司第三方对供应商的质量体系进行评价。③本司的接收检验方法（包括允收水准的定）④供商提交检验、试验数据记录。Word文档资料

.⑤由应商进行全检或抽样检验与试验。⑥检或试验依据的规/。⑦使的设备工具和工作条件确方法备件和人员技能方面的规定等。1．4．3

降低采成本的途径哪些？降低采购成本的途径主要有：（12）寻更合适的供应商。（13）寻更可能代替的物料。（14）改采购技术，比如增加采购数量。（15）改原有设计。（16）改储运方法，降低库存（17）实标准化采购。1．4．4

采购程包括哪些内？（18）制并实施控制采购质量的程序，以确保对供应商供应的产品的质量控制。（19）确供应商准确地理解采购产品的要求。（20）确向合格的供应商进行采购。应评审每一个供应商提供合格产品的能力。（21）应供应商达成明确的质量保证协议，就验证方法达成明确的协议，以确保验证结果的统一。（22）应供应商制定解决质量问题的方法。（23）应存与接收的产品有关的质量记录和对采购进行控制的有关的质量记录，以利于及时解决和处理有关质量事宜。1．4．5

采购工应如何具体施？采购工作由四个环节组成，而每个环节又由若干个步骤组成。（24）采计划计划的目的是根据客户需求及生产能力制订采购计划好综合平衡以便保证物料及时供应，同时降低库存及成本，减少急单。主要环节有：评估订单需求、计算订单容量、制定订单计划。（25）供商评估供应商评估的目的是满足采购对质量、成本、供应、服务等方面的要求。供应商评估的主要环节有：供应商评估的准备、初选供应商、试制、批量试验、确定供Word文档资料

.应商名单。（26）采订单发送订单的目的是为生产部门提供合格的原材料和配件，同时对供应商群体绩效表现进行评价反馈。主要环节有：订单准备、选择供应商、签订合同、合同执行跟踪。（27）采管理采购管理的主要目的是正确执行企业的采购原则。主要环节有：单据审批，包括计划、评估报告、订单合同、付款审核与批准。1．4．6

如何准采购订单计？（28）了市场需求任何一家生产型企业要想制订为准确的订单计划先必须熟知市场需求计划从市场需求的进一步分解中制订生产需求计划，再根据年度计划制订季度、月度计划。（29）了生产需求①为利于理解生产物料需求，采购计划人员须熟知生产计划工艺常识。②物需求计划来源于产划独立需求的预测料清单文件库存文件。（30）准订单基本资料订单基本资料包括：①订物料的供应商信息②对时有多家供应商的物料来说，每个供应商分摊的下单比例，该比例由采购人员进行协调。③订周期，订单制订人员根据生产需求的物料项目，从信息系统中查询了解该物料的采购基本参数。（31）制订单计划所需资料订单计划所需要的资料的内容包括：①物名称、需求数量、到货日期。②有会附有市场需求计划、生产计划、订单基本资料等。1．4．7

物料清文件是如何成的？（32）物清单是制造企业的核心文件，采购部门要根据物料清单确定采购计划，生产部门要根据物料清单安排生产，财务部门要根据物料清单计算产品成本，计Word文档资料

.划部门要根据物料清单确定物料的需求计划，其他销售、存储等部门都要用到物料清单。（33）物清单包含了构成产品的所有装配件、零部件和原材料信息，为编制物料需求计划提供产品组成信息。（34）企物料清单应该由专职部门统一存放、维护、更新、管理，并建有物料清单数据库，以保证物料清单的准确性、完整性和通用性，提高使用查询效率，应避免物料清单由各部门各自存放的做法，（35）零清单的制定。由产品设计人员从产品设计图纸中提取数据生成该最终组成产品的所有零部件及组件清单，形成产品的零件清单。1．4．8

怎样准采购订单？（36）熟需求订单操作的物料项目订单的种类很多订单人员首先熟悉订单计划花时间去了解物料项目花时间去了解和料技术资料等接从国外采购可能获得较好的质量和较低的价格同增加了订单环节的操作难度，手续复,期.(2)较/认格采购人员有权力向供应商群体中价格最适当的供应商下达订单/同,维企的最大利益.(3)认求材料的标及数量1．4．9

如何进采购合同的踪？（37）跟工艺文件①对何外协件（需要供应商加工的物料）的采购，订单人员都应对提供给供应商的工艺文件进行跟踪。②如发现供应商没有相关工艺文件，或者工艺文件有质量、货期问题，应及时提醒供应商修改。③要供应商及时代货，如果不能保质、保量、准时供货，则要按照合同条款进行赔偿。（38）跟供应商的原材料个别供应商接到合同后就认大告成时必须提醒供应商及时准备原材料，特别是对一些信誉差/作少的供应商更要警惕。Word文档资料

.（39）跟加工过程对于一次性/开的项目采购、设备采购、建筑采购等，为了保证货期、质量、采购人员需要对加工过程进行监控，甚至要参加其加工过程的监理工作。（40）跟总装及测试总装及测试是产品生产的重要环节，需要采购人员有较好的专业背景和行业工作经验。（41）跟包装入库采购人员可以通过电话方式了解物料的入库信息重物料购人员最好去供应商现场考察。对一些紧急物料，采购人员要进行全力跟踪；对长期持续稳定供应的供应商可以考虑免去合同跟踪环节。1．4．10

常用的同条款包含么内容一份正规的买卖合同主要包括以下内容：（42）名（43）编（44）签日期（45）签地点（46）买双方的名称（47）地（48）合序言（49）商名称（50）质规格（51）数（52）包（53）单与总价（54）到期限（55）到地点（56）付（57）保（58）商检验Word文档资料

.（59）仲（60）不抗力（61）合的份数（62）使语言及其效力（63）附（64）合生效日期（65）双的签字盖章以下为可选择部分（1）保值条款（2）价格调整条款（3）误差范围条款（4）法律适用条款1．5购施程案1．5

采购控程序示例目的使采购过程处于受控状态，确保所采购的产品适时、适质、适量、适价地满足公司及客户规定的要求。适用围适用于公司所采购的各类产品和公司内使用的办公设备及用品。职责、1各部业务人;责采购计划的编制和具体实施采购工.、2业务门负责：①负审核本部门的采购计划，筛选和初步确定符合本部门要求的供应商。②负本部门对供应商的审核、评估工作。、3财务：负责本、利润的核算和监控工作。、4总经理/经理：批准最终合作的供应商和各部门的采购计划。、明略程序求、1采购品的分：Word文档资料

.、1办设备及用品、1其用品、2办公备及用采购程序、2、1各部负人根据本部门办公用品的实际需要，于每月28日前填制下月的《购物申请表》给行政部。．2．2政汇总各部门的购物申请，经行政部主任审核后，报总经/总经理审批。．2．3政按总经理/经理已批准的购物申请到合格供应商处统一采购。供应商的评估按〈供应商评估程序〉执行。部门〈物申请表〉并根据实际需要到行政部领用，领用时填写〈办公用品领用登记表．3其产品采购程序：业务员客户要求，寻找相关供应商，并与供应高联系确认所需产品要求后，填制《购销合同单》给门负责人审核。．3．2部负责人对相关供应商销合同单》进行审核，具体按照供应商评估程序》和《合同评估程序》有关规定执行。审核通过后报请总经/总理批准。．3．3《销合同单经批准后，由业务部门负责实施采购计划。如户要求供样品时务人员在采购前必须要求供应商先提供样品并转交给客户确认，需要现金购买的样品，业务人员必须上报部门负责人审核，总经/总理批准后方可执行。．3部负责人把《购销合同单》交专管人员登记，录入《合同记录表．4对购产品的验收管理按《验收、搬运、防护及交会控制程序》执行。．5采记录的管理《购销合单》原件由各部门指定专人保存，业务人员如因工作要可留存合同复印件。支持文．1《收、搬运、防护及交付控制程序》．2《应商评估程序》．3《同评审程序》记录/表．1《物申请表》Word文档资料

.．2《销合同》．3《购订单》．4《同记录单》1．5合供商定序例目的对供应商进行评定考核确保供应商能长期稳定提供质量上乘格理的原辅材料及服务。适用围本程序用于对公司提供原辅材料、服务的供应商的评定与选定。职责、1研发部进行原材料采购质量标准的制订。品管部负责对供应商提供的产品进行全面测试，并且出具检测报告。、2物控建立供商档案，收集、整理供应商资料，对承包方进行评定。、3厂长供应商品质量、供货能力、服务水平等因素进行评定。工作序/方、1制造类供应的评定、1供商初选、1、1、1物部据本公司所用原辅材料情况结合市场供方信息，初步选择几家信誉好的生产厂家作候选供应商；、1、1、2物控部候选取供应商发出《供应商调查表请应商提供样品及价目表；、1、1、3品管部据原辅材料采购质量标准对样品进行检测，并出具《进料检验报告》、1供商的调查物控部对候选供应商进行实地调查取介绍，了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果填写《供应商调查表》、1试跟踪检测物部系供应商，提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装上做用”标识；、2品管部“试用“样品进行现场跟踪测试，测试结果填入《进料检验报告体操作参货检验和试验控程序试验控制程序程序Word文档资料

.品部据原辅材料采购质量禁标准对样品进行检测并出《料检验告、1供商的选定、1、4、1厂组物控部依据《供应商调查表验告》填写《合格供应商评定表定格供应商，并将纳入《合格供应商名单、2对供方/场销商类供应商的评定。、2通实地考察，听取介绍等方式了解基本情况并索取授权证明文件。、2填《供应商调查表》、2在买地点进行时货检验。必要时经过试用与检验由品管部填写《进料检验告》并注明“样品试用经两次试用没有质量问题时根据〈供应商调查表验报告〉填写供应商评定表上述材料一并交长审批，合格后纳入〈合格供应商名单、2由控部进质量跟踪，出现质量问题时，以书面方式进行反馈并联络退换，对经过三次反馈仍没有改进的供应商，取消其合格供应商资格。、3服务应商评、3服类供应商包括校准、运输、外部文件更新及检验和试验供应商。、3对服务类供应商首先应调查下述内容，并将调查结果填写供应商调查评定；A、服范围，资格及其资质证明件；B、服价格；、准时供服务的能力；、服务施E、对客户的态度等；、3、3对服务类供应商的服务，经过一次试用后，由采购部门填写〈供应商调/定表〉经厂长审批后，确定为合格供应商，并纳入〈合格供应商名单、4合格应商档的建立物控部保留供应商历次供/服务的验证记录，并填入〈历次供应质量记录表〉中。对每一选定的分承包档案资料按照〈质量记录〉进行管理。、5合格应商的评、5、1每年对供商历次供货情况进行评定，评定内容包括质量适应性（材料质量状况适价（价格合理性量（交数量的准确性时（交货的及时性）的评定考核。、5、2调〈供应商档案计应商在考核期内总交货金额、质量优劣、退货金额、Word文档资料

.交货比率发延误时间的比率发生数量差错的比率进行评定考核评准则为〈合格供应商评价标准、5评后填写〈供应商复评表〉报厂长审批。、5不合标准的列为观察供应商，限期改进以观后效或取消其供应商资格。、5根复评结果修订〈合格供应商名单、6对体运行前稳定供货达一年以上的供应商的评审。首根据述方法分类调查填一年以上供应商资格确认表物控部主管核，厂长审批以确认其资格。相关/支持文、1〈采购控制程〉、2〈进货检验和验控制程序〉、3〈过程检验和验控制程序〉、4〈原辅材料采质量标准〉、5〈合格供应商单〉、6〈质量记录控程序〉、7〈供应商档案、8〈合格供应商价标准〉质量录、1〈进料检验报〉、2〈供应商调查〉、3〈供应商评定〉、4服务供应商/定表〉、5〈一年以上供商资格确认表〉、6〈历次供应质记录表〉、7〈供应商复评〉Word文档资料

第2章

.采购计划2．4

采购计划度规范2．4采计管制采购计划是指企业管理人员在了解市场供求情况业生产经营活动过程和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性安排和部署购计划管理有于企业规范采购工作部署高采购管理工作水平下是某企业的采购计划管理制度，供读者参考。采计管制第

总第目的为了达到如目的，特定本制度1.加强采购计划的管理，保证公司各门的采购作按时按地完成，保公司生产经营活动顺利有地进行。2.采购部凭采购预算进行采购，财务据预算筹和安排采所需的资，控制采购费用的支出。第适用范围本制度适用采购部负的所有物采购计划制订和预算管理工作。第管理职责1.采购部经理负责年度、季度、月度购计划与算的审批控制工作2.采购计划主管负责年度季月度临时购计划与购预算编工作的组织与审核。3.采购计划专员负责单项采购活动计和预算的制工作。第采购计划则1.现有库存不能满足的采购申请才能被列入采计划之中2.能在本公司内部采购的，不得采用购的形式第2章采购求确第采购需求测Word文档资料

.1.在进行采购需求分析之前，采计划人员应集采购历数据市场售计划产计划等各类数，为预测购需求做准备。2.采购计划人员需将收集到的资料分整理，以便使用。第物资请购1.各请购部门应当及时汇总部门内部物资需求并编制“资请购单2.各请购部门需在规定的提前期内，“物资请单”及时交至采购。第物资需求总1.采购计划人员需将各部门的物资请需求进行总并及时制“物资求汇总表2.采购计划人员应将各部门的物资需进行汇总析，并与史数据进对比，查看需求是否合理。第确定物资求量1.采购计划人员应首先根据需求预测及各部门实际需求况，确定立需求物资的需求数量。2.独立需求物资订购批量和订购点的定可以采订量订货型和订期货模型。3.确定好独立需求物资的需求数量之，采购计人员应当一步确定关需求物资的需求数量。4.相关需求物资数量的确定可以用传的订货点处理，也按照相关品的需求量进行分解。5.确定上述两类物资需求数量之后，当根据库状况及在物资的状，确定采购需求数量。6.采购需求数量可以由净需求数量扣可用库存量和即将货的物资量后确定。第3章采购划编与核第采购计划编制依据采购计划人在制订采计划时应虑经营计划、需部门的采购申请年度购预算库存状况和公现金流状等相关因。第条采购计的编制步1.采购计划人员应明确公司经营计划掌握公司每年年底定的下一度经营目标。2.采购计划人员需掌握市场部根据经目标、客订单意向市场预测资料所做的市场销售预测情。3.采购计划人员应明确公司生产计划库存状况及时掌握产部根据售预测计划制订Word文档资料

.的生产计划物资需求划。4.采购计划人员应汇总各种物资的需和请购单，并据此制采购计。第条采购计的审核审1.采购计划由采购部根据审批后的“购申请表制订，年采购计划报请公司总经理办公室进行批;度采购计划报请主管总进行审;采购划由采购部经理批准执购急需物资填写“紧采购申请经门负人审核签字、公司主管总核准后入采购范围。2.采购计划应同时报送财务部门审核以便公司项资金计工作的完。第条采购计审核内容采购部或财部的相关导在审核购计划时，应着重审核采购计划中以下内容1.各项采购计划的口径是否一致。2.采购计划与销售计划、生产计划的符性。3.采购计划制订过程中所采用的物资求计划与资清单、存状况等料是否相符。4.采购计划中各类物资的数量、计划价、金额是否合理第章购划执管第条采购计分解1.采购计划主管应将审批后的计划进分解解程包括两:采计划按照时间分解和将采购计按照职位解。2.采购计划分别按照时间和职位进行解后，便变为一项的采购任。第条采购任的下达1.对采购计划进行分解后，采购部还对采购任进行进一的执行落。2.采购部经理需将采购任务分配到人落实责任向采人员说明采的品种数量价格、期限供应商的况等内容3.采购部经理需判断采购作业是否属大额采购不的采购作采取不同的执行方法。大额采购由购部经理“采购控书并报请经理审批后按照采购业计划执采购任务;额采购可采购部经理直接安排采购工作。第条采购任执行1.采购计划主管应对采购部执行计划过程进行督。2.采购部应当做好采购过程中采购数和交货情等信息的录。第章购划变管Word文档资料

.第条采购计的变更管1.若计划执行过程中出现异常问题，购部应对划做出调。2.对于已经申请采购的物资，请购部如果需要更物资的格、数量撤销采购申请，必须立即通采购部，便采购部时根据实际情况更改采购计划。第条采购计的增补管1.各需求部门如发现采购物资不能满业务需求，应编“增补需计划申请表2.采购部需编制相关的说明文件(明补物资需求的原因以及已采购物资使用状况)附在“增补求计划申表”之后3.申请表经需求部门经理审批签字后递交采购。4.如增补需求申请符合公司相关规定则采购计人员应着编制采购划增补方案;如增补需求申请不规或申请原不充分，采购部有权驳回相关部门申请。5.采购计划增补方案经采购部经理、务部、总理分别审通过后，可作为增补采购计划的依据6.增补采购计划制订完成后，采购部将其发放需求部门作为采购补实施的依据。第6章附第条本制度采购部制，经公司务会议决议后通过，修订、废止时同。第条本制度公布之日生效。2．4采计编办下面是某企业的采购计划编制办法，供读者参考。采计编办第

总第目的为加强采购划的管理确保公司产经营活动顺利有序地进行，特制本办法。第适用范围本办法适用采购部负的所有物采购计划的制订和预算管理工作。第管理职责在采购部经的指导下采购计划管负责组织编制年度季度月度和时采购计，计划的具体工由各采购员负责。Word文档资料

.第采购计划分类采购计划主包括年度购计划季度采计划月采计划和临时采购计划四，具体如下图所示。采购计划

年度采购计划季度采购计划月采购计划临时采购计划

根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分收集和分析和收集的基础上，依据往年历史数据对比预测制订的计划在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上一季度实际采购情况、生产情况、库存情况以及市场行情，制订当季或者下一季度的采购计划在对季度采购计划进行分解的基础上，依据各个部门每月经营所需物资的汇总情况，审核制订的采购计划在特殊情况下，为了满足各个部门的紧急采购需求而制订的短期采购计划采购计划类图第采计编要管第采购计划编制依据采购人员制采购计划，应考虑营计划需部门的采购申请、年度购预算、存状况和公司现流状况等关因素。第编制采购划应注意的事项1.采购计划应避免过于乐观或者保守2.采购计划编制过程中应考虑公司年目标达成可能性。3.分析销售计划、生产计划的可行性预见性。4.注意物资需求计划与物资清单、库状况的确性。5.考虑保障生产与降低库存的平衡。6.注意物资采购价格和市场供需的可变化。第采购计划编制原则1.采购专员应审查各部门的请购物资否能由现库存满足是否有可代的物资，只有现有库存不满足的采申请才能被列入采购计划之中。2.如果请购单中所列的物资为公司内其他部门产的物资且其他部所生产的该物质在性能、质、交期、格等方面能满足采购需求的情况下，必须采内购。第3章采购划编步第明确公司营计划Word文档资料

.1.采购专员需明确掌握公司于每年年制定的下年度经营标。2.采购专员还需掌握市场部根据经营标、客户单意向、场预测等料所做的市场销售预测情况第明确公司产计划和库存状况1.采购部应及时掌握生产部根据销售测计划制的主生产划以及生部门根据生产计划和库存状制订的物需求计划2.采购部应掌握各部门根据年度目标经营计划生产计划预估的各消耗物资的需求量。第条编制采计划采购专员需总各种物的需求和购单据，并据此编制采购计划。第4章采购划审与更第条采购计的审核审1.采购计划由采购部根据审批后的“购申请表制订。年采购计划报请公司总经理办公室进行批;采购计报请主管副总进行审批;期采计划由采购经理批准行;购急需物资填写“紧采购申请经门负人审核签字、公司主管总核准后入采购范围。2.采购计划应同时报送财务部审核，便公司各资金计划作的完成第条采购计变更管理对于已经申的采购物请购部门果需要变更物资的规格数量或撤销购申请必须立即通知采部，以便购部及时据实际情况更改采购计划。第5章附第条本办法采购部制。第条本办法公布之日实施。2．4采订计制规编制采购订单计划之前必须做好采购认证计划根采购认证计划准备订单计划估订单需求、计算订单容量，最终制订订单计划。下面是某企业的采购订单计划制订规范，供读者参考。采订计制规Word文档资料

.第

总第目的为了指导订计划编制作，使订计划科学、合理，帮助公司减少库、降低运成本，特制定本规。第适用范围本规范适用订单计划制订、审、实施等各项工作的管理。第管理职责工1.采购部经理负责年度、季度、月度购计划的批与控制作。2.采购计划主管负责根据已编制的年、季度、度计划和他相关资，编制单项采购活动计划和单计划，做好各类购计划的组织与审核。3.采购专员负责协助采购计划主管编计划，并责收集筛各项计划需资料。第订单计划编制依据1.采购人员在制订订单计划时应考虑营计划、求部门的购申请、度采购预算、库存状况和公现金流状等相关因。2.编制依据还包括每年的销售预测、产预测、济预测、料消耗量况等，采购专员务必准备好述资料，便开展采计划工作。第2章编制购认计第准备认证划1.采购计划人员在拟订订单计划、与应商接触前，要熟认证的物项目，具体包括该物资项目及的专业识范围、证的需要以及目前的供应状况等。2.采购计划人员需熟悉开发需求计划从已的供应商开发需求寻找新的供应商。3.采购计划人员应注意市场物资供应况，防止现市场有供应小于司采购需求的情况。当有效应小于公采购需求，采购计划人员就应寻找新的供应，进行适扩容。4.采购计划人员需分析供应商认证容和订单容，并制定证计划说书，准备好认证计划所需材，并附上发需求计、余量需求计划和认证环境资料等第评估认证求1.采购计划人员分析开发批量需求，握物资的术特征信。2.采购计划人员需要分析供应商有效单容量、证容量和公司采购求的差距。3.采购计划人员应当通过认证手段获得有一定订容量的采供应商确认证求。第计算认证量Word文档资料

.计算认证容主要包括下四个方的工作内容。1.采购计划人员应分析采购项目认证料，了解类物资的工过程和术特点，尽可能熟悉需采购各类物资2.采购计划人员需选定认证供应商，在认证合中说明认容量与订容量的比例。3.采购计划人员需要及时计算供应商承接认证量，确其正在履认证的合同量。4.对于某种或某类物资，采购计划人需要确定有所有供商认证容的总和，并减去供应商承接证容量，算该物资证容量。第制订认证划1.制订认证计划可采用下图所示的流开展。◆若物资认证需求小于供应商认证容量那么直接按照认证需求制比较需求和认证容量综合平衡确定余量认证计划

订认证计划◆若认证需求大于供应商认证容量那么需要为剩余认证需求制订另外的认证计划，寻找新的供应商◆采购计划人员应从全局出发，综合考虑生产经营、认证容量、产品生命周期等，判断认证需求的可行性◆采购计划人员可通过调节认证计划来满足认证需求，实在不能满足时可以寻找新的供应商◆对于现有供应商不能满足的剩余认证需求，应及时提交采购认证人员并提出对策，一同确定余量认证计划◆制订认证计划时应非常小心，需由具有丰富经验的认证计划人员和认证人员联合操作制订认证计划◆采购计划人员需要及时制订采购认证计划，衔接供应商认证容量和订单计划，并根据认证计划做好订单计划认证计划订示意图2.确定认证物资数量及开始认证时间方法如下(1)证物数量开发样件需数量检验测试需数量样品数量+动数量(2)始认时间要求认证结时间-证期-冲时间第3章采购单计管第采购订单划管理环节采购订单计主要包括下四个环:备订单划、评估订单需求、计算订单容量制订订单计划。第条准备订计划Word文档资料

.1.公司应在上年年末制订年度销售计，经审核过后下发销售部、产计划部、采购部，以便指全年的供链运转，为其他各类计划制订的基础。2.生产计划人员需要根据年度销售计以及预测市场需求掌握客户单和市场需求计划，并对其一步分解得到生产求计划。3.生产计划部门应根据生产需求确定产计划，据此制订产物资需计划，及时报送至采购部。4.准备订单环境资料。采购人员应在购认证计完成后制订单环境料，主要资料包括订单物资供应商信订单比例息(一个应商分摊的下单比例)小包装信订周期信息等5.采购计划人员应准备好制订订单计所需的资，编制订计划说明，并附上市场需求计划、生需求计划订单环境料等。第条评估订需求采购计划人应准确评订单需求计算单容量提供参考依据评估订需求主要括以下三个方的内容。1.分析市场需求。采购计划人员必须细分析市上已经签合同的数、还没有签订合同的数量(括没有时交货的合)一系列据同时考虑其他因对市场需求有一全面的了解。2.分析生产需求。采购计划人员需研生产需求产生过程然后再分生产需要量和要货时间。3.确定订单需求。采购计划人员可以据对市场求和对生需求的分结果，确定订单需求。第条计算订容量1.采购计划人员应及时分析供应商资，并计算体订单容。总体订容量中需包括供应商可供给物资数量可供给的资时间。2.调查并计算现有供应商的已承接订容量。3.确定物资剩余订单容量，一般采用面的公式行计算。物资剩余订容量=物资供应群体总体单容量-承订单容量第条制订订计划采购计划人在制订订计划时，对比采购需求和容量结合市场生产订单容等要素进行综合衡，分析资订单需的可行性，并据此制订订单计划。Word文档资料

.1.下单数量生产需要量-划入库-有库存量安全库存量2.下单时间要求到货时-证周期-单周期-冲时。第4章附第条本规范采购部制经采购总监审批后通过采购部留对本规范解释和修权。第条本规范年月日起效。2．5

采购计划具表单2．5物请单请购部门物资用途

申请人员序号

品名

规格型号

数量

预计单价

预算金额请购物资详细情况人民币小写：￥

元合计人民币大写：

万

仟

佰

拾

元

角

分部门主管意见及签名签名（盖章

日期：

年

月

日Word文档资料

.采购计划主管意见及签名签名（盖章

日期：

年

月

日采购经理意见及签名签名（盖章

日期：

年

月

日2．5年采计表编号：

填写日期：

年

月

日规

需求

需求

单

金

每月采购计划（量）物资名称

备注格

部门

总量

价

额

1月

2月

3月

4月…

12月备注编制人：

审核人：

批准日期：

年

月

日2．5物采计表编号：

需求部门：

日期：

年

月

日项次

名称

规格/号

单位

库存数

数量

单价

总价

推荐供应商

需求日期Word文档资料

.本单合计金额备注2．5采计变表物资

规格

单位

库存数

数量

单价

总价

供应商

需求日期原采购计划变更原因物资

规格

单位

库存数

数量

单价

总价

供应商

需求日期变更后采购计划备注2．5临采计表编号：

需求部门：

日期：

年

月

日物资名称项目类型

□生设备采购□办设备采购

需求时间□生产料采购□研发器采购

负责人□办公用品采购□工程建设采购□其采购：申请采购

□比采购

□招标购

□网络采购Word文档资料

.方式

□国采购

□其他购：时间

负责人

具体事项

备注临时采购计划采购部审核意见

采购部经理：

日期：

年

月

日2．5认计说书编号：

计划期：

年

月

日至

年

月

日物资名称

规格/号

单位

需求数量

认证周期

已有认证容量

认证需求量

计划认证时间Word文档资料

第3章

.采购预算3．4

采购预算度规范3．4采预管办采购预算管理是指根据采购计划编制采购资金预算对其执行整事项进行控制的活动。为了规范采购预算编制工作，加强对采购预算的管理，有效降低采购成本，企业应针对采购预算的编制行整等事项予以规定和指导提高采购资金的有效利用率。下面是某企业的采购预算管理办法，供读者参考。采预管办第

总第目的为了以下目，特制定办法。1.规范采购预算编制工作，加强企业采购预算管理。2.提高资金的利用率，有效降低采购本。第适用范围本企业采购算管理工，除另有定外，均按本办法的规定办理。第职责1.采购部负责根据采购计划编制采购算，并严执行。2.财务部协助采购部制定采购预算，合企整体预算，并监督购预算的执情况。3.总经理负责审批采购预算。第相关释义采购预算是采购部在一计划期(度、度或月度)编的物资采购款计划。第采购预算制原则1.实事求是。2.比质比价。3.积极稳妥、留有余地。第2章采购算编Word文档资料

.第编制采购算的目标1.采购部凭采购预算进行采购，控制购费用的出。2.方便财务部据此筹措和安排采购所的资金，证资金支的准确性及时性。第明确企业略目标1.采购部编制采购预算时必须结合企战略目标2.采购部编制采购预算前必须收集企战略、经计划、生计划等相资料。3.采购部根据生产经营以及上一年度购预算资，研究分本年度采目标。第明确采购算编制依据1.生产经营所需的物资数量。2.预计的物资期末库存量。3.本期计划未结转库存量。未结转库量由仓储和采购部据各种物的安全库存量和提前采购期行确定。4.物资计划价格。物资计划价格由采部根据物的当前价，结合可影响物资价格变化的因素进确定。第制订采购算编制计划1.采购部应就采购预算编制时间、重工作等编采购预算制计划。2.采购部应就编制预算的时间与财务协商沟通以获得财部的帮助3.采购部应与各部门加强沟通，索取购预算编的相关资，以便能对采购物资进行整体把控。第条采购预的影响因在编制采购算时，应分考虑以五项影响采购预算的因素。1.采购环境。2.企业销售计划。3.物资使用清单。4.存量管制卡。5.物资标准成本的设定。第条采购预编制方法采购部根据购物资的体内容选编制采预算的方法具体的采购预编制方法下表所示。Word文档资料

.编制方法固定预算弹性预算增量预算零基预算定期预算滚动预算

采购预算制方法一览表内容

根预算期内正常的、可实现的某一业务量水平为基础来编制的预算

适于固定费用或者数额比较稳定的预算项目

在照成本（费用）习惯性分类的基础上，根据量、本、利之间的依存关系，考虑到计划期间内业务量可能发生的变动，编制出一套适用于多种业务量的费用预算

反的是不同的业务情况下所应支付的费用水平

增预算是指在上期成本费用的基础上根据预计的业务情况，再结合管理需求，调整有关费用项目

一从零开始，不考虑以前发生的费用项目和金额，从实际需要逐项审议预算期内各项费用的内容及开支标准是否合理，在综合平衡的基础上编制费用预算

以变的会计期间作为预算期

多情况下该期间为一年，与本企业的会计期间相对应

在制预算时，将预算期与会计期间脱离，随着预算的执行不断地补充预算，逐期向后滚动，使预算期间始终保持在一个固定的长度（一般为月）第条提出准预算数字1.采购部应采用目标数据和历史数据结合的方确定预算字。2.采购部必须对预算留有适当的余量以应对可出现的紧状况。第条编制采预算草案1.采购部根据预算数字编制采购预算案，报财部审核。2.采购部应与财务部进行协商