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文档简介
第7页共7页财务室职责概述内容1.建立健全公司财务管理制度,建立核算体系,优化财务流程,并进行有效的实施和管控;2.负责公司财务管理工作的统筹,对年度预算、资金运作等进行总体控制并提供合理建议,对资金使用、资金风险进行把控;3.负责加强日常财务管理,开展成本控制和全面预算,严格控制财务收支;4.负责进行税收筹划及管理,保障公司合法经营,减少运营风险;5.根据公司业务发展状态及中长期发展规划,编制年度财务计划和控制标准,搭建财务模型;6.根据公司财务状况及业务发展,为公司重大决策提供合理有效的财务分析,配合公司完成投融资等重要事项;7.完成上级领导交办的其他工作。财务室职责概述内容(二)1.管理大学集中的采购活动,组织招投标活动,发展和完善采购程序确保学校采购活动的经济性和效率性;2.协调供应商的选择,维护和评估活动,建立和维护优秀的供应商库以支持学校的运营;____组织协调学校的政府招投标活动;4.管理学校的合同执行情况;5.其他交办的工作。财务室职责概述内容(三)1、根据销售系统以及运营部门提供的相关结账资料进行《每日收入核对表的填报》与核对;形成ERP导入文件;进行ERP-AR模块销售收入的账务处理;2、指导店面运营部门进行营业款收缴及结账相关工作,以及发票购买、开具以及税控机的使用指导;3、处理ERP-AR应收模块的所有事务,对影院所有销售收入的计提与核算;对影院银行账户中收款的ERP-AR的账务处理;应收账款与预收账款的核销处理;4、客户的对账与结算,按合约规定时间定期对第三方渠道的应收款进行核对操作;并协助业务员查询应收款最终到账状态;5、月末出具应收相关科目明细账龄表包含(应收客户账龄报、预收账款账龄表、其他应付押金账龄表),协助总账经理完成相关报表;6、依据相关明细账龄表数据;按制度规定,每月定期整理逾期应收账款发送店长、区总以及区域财务管控经理、协助各店面对应收款的追款;7、上级领导交配的其他任务财务室职责概述内容(四)1、协助领导做好日常财务管理和人员管理2、能独立解决各类财税问题,熟悉整套账务流程3、负责公司内外部账务管理、审核4、完成领导交代的其他事项财务室职责概述内容(五)1、负责记账、核帐、报账,按照国家会计制度的规定做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时;3、按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好企业参谋;4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密;5、完成企业领导交的其他相关工作。财务室职责概述内容(六)1、负责组织财务核算、ERP业务数据审查、总分类账与各明细账的核对、编制会计报表等工作,确保财务核算合规、合法;做好事前准备、结账期间的跟踪和事后的总结;2、完成税务申报,及维护税务关系等工作;3、负责协助财务总监做好财务管理,通过财务管理手段控制财务风险,提高企业效益,降低运营成本,控制经营风险;4、积极完成因工作需要或集团安排的其他工作内容。财务室职责概述内容(七)1、负责组织公司日常会计核算工作,独立进行全盘财务处理,完善会计核算体系。2、负责研发费用加计扣除审计,年度财务报表审计,高新审计,以及年度所得税汇算清缴。3、税务管理工作包括:公司各相关税项的申报、缴纳、研究、掌握国家税务政策,进行税务筹划等。4、与财政、税务、银行、统计等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。5、负责工商年审、高新年报统计工作。6、定期编制会计报表及各类报表,及时准确地反映公司经营和财务状况。7、完成领导交办的其它工作。财务室职责概述内容(八)1、负责收付款凭证录入,做到日清月结;2、完成收入结转,核对各类收款平台对账单(企迈、饿了么、美团等),保证收入的准确性并结转相关手续费;3、计提门店租金、物业费、工资、社保等各项费用;4、计提固定资产折旧及长期待摊费用摊销,保持账表余额一致;5、负责成本相关凭证,准确结转成本;6、能独立完成纳税申报(增值税、季度申报、年度汇算清缴等);7、按时完成凭证打印、装订,相关资料归档及后续辅助表格的制作(如资产负债表底稿);8、参与门店月末成本、资产相关盘点;9、领导安排的其他工作。财务室职责概述内容(九)1、负责公司相关财务、税务和工商事宜处理2、结合集团各项制度,推行和完善公司的各类规章制度3、内控管理(内控流程设计和执行监控)4、投资项目的立项、资金来源以及预算、决算、开工、竣工审计5、监督资产的有效使用及安全管理情况,包括月度、季度、半年度和年度资产盘点全盘工作6、财务收支、经营成果的真实性、合法性、效益性7、重要经济合同、契约的签订,包括所有供应商资质审核、合同审核8、项目部、分公司、子公司的项目投入资金、资产使用及其效果9、协助公章管理,建立合同台帐,建立建全所有合同档案管理、公司注册、变更事宜10、对接集团招采部门,负责公司内部和集团招采工作执行和审批跟进、反馈、协调11、部门内部岗位工作检查或岗位工作备份制度财务室职责概述内容(十)1、负责公司税务事项办理,包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理ca证书、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具,其他税务事项办理;2、银行账户的开立、变更及注销,三方协议签约,银行收付款项核对,回单领取,公司电费款项,其他银行事项;3、与总部沟通,取得办理税务和银行事务需要的各种资料,解答其他部门人员对财务问题的咨询,与开发人员沟通,办理新项目的收益率测算;4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;财务室职责概述内容(十一)1、按集团一体化要求,进行日常财务收支审核,财务核算等工作开展;2、按要求及时、准确、真实地进行会计核算,编制会计凭证,编制公司各类会计报表;3、按时完成税务申报以及年度审计工作;4、全面负责日常财务核算及管理的各项工作,向分公司管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,提供分析数据;5、理解与本领域工作相关的法律法规、政策规定和财务管理(会计、审计、税务等)相关知识6、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;财务室职责概述内容(十二)1.根据集团公司中、长期经营计划,组织编制集团年度综合财务计划和控制标准;2.制定、维护、改进公司财务管理体系,对公司财务的日常管理、年度预算、资金计划等进行总体控制,并监督执行;____对公司税收进行整体筹划与管理;协调公司同银行、税务等政府部门的关系,维护公司利益;____公司销售合同审核,合同章及财务专用章管理,控制合同及财务风险;5.财务预算控制及财务数据分析,为公司管理层提供相应的数据支持;____对公司重大的投资、并购等经营活动提供可行性分析和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;____部门员工管理及培养;8.完成上级领导交办的其他工作。财务室职责概述内容(十三)1、负责完成应付账款的核对、核销。2、负责金蝶应收凭证的录入。3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;4、完成领导交办的其他事情。5、具有较强的沟通和协调能力6、工作认真,态度端正。财务室职责概述内容(十四)1、负责集团政策在区域内的贯彻执行,并提出合理化建议;2、主持区域财务报表及财务预决算的编制工作,及时向上级主管单位汇报区域经营状况、经营成果、
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