项目资金筹措方案样板

工程资金筹措方案〔一〕工程总投资1.前期征地和拆迁费用；土建工程费用；装饰装修工程费用；水电安装工程费用；其他配套工程费用。1.工程投资打算表划投资打算安排如下表：工程投资打算表2.工程建设投资打算横道图分析，实行相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。序序号投资实施起止时间投资总额2023工程名称1征地和拆迁费用2土建工程费用3装饰装修工程费用4水电安装工程费用5其他配套工程费用6合计工程投资序号序号投资实施起止时间投资总额2023工程名称123456开头时间完毕时间 (万元) 891011121征地和拆迁费用2023.8.12023.12.31600 600土建工程费用 2023.9.12023.7.312650250250250250250装饰装修工程费用 ///水电安装工程费用 2023.9.12023.7.313451530353535其他配套工程费用 ///合计工程投资 2023.8.12023.7.313595600265280285285285开头时间完毕时间(万元)891011121///2023.8.12023.8.313503502023.9.12023.2.2815002002002502502502023.8.12023.8.3115152023.3.12023.7.315402023.8.12023.7.312405365200200250250250(三)工程融资资金来源司对本工程建设投资的有力保障。本工程资金来源如下表所示：资金筹措来源一览表序号资金来源款额〔万元〕融资可信程度1公司银行帐户上的流淌资金7502湖北英山农村合作银行流淌资金贷款10003公司全体股东及局部员工筹措资金13004回笼嘉城名居工程局部工程款9005可延期支付的局部材料款12506英山县五环型墙材注资8007合计6000〔四〕资金到位承诺资金到位承诺书见附件1。〔五〕投资收益投资收益定为本工程建设总投资的8%。即：6000万元×8%=480万元。〔六〕工程建设投资保证措施1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。融资打算应比投入资金打算超前，时间及资金数量需有余地。施工，各主体工程的施工期错开。进度及投资打算的比照分析实行措施，作出调整，确保工期目标。益，为解决施工难题准时提出合理经济的方案。作。掌握措施详见《进度及投资打算掌握程序图》。进度及投资打算掌握程序图融资打算编制融资打算编制投资打算分析、编制融资打算审批进度打算分析、编制工程融资确定关键工程进度目标分解工程工程实施中期投资目标治理跟踪与投资打算比照分析缘由，实行措施投资打算调整工程工程实施确保目标完成〔七〕资金收益风险因素的识别和应对融资阶段风险因素的识别BT等方面，具体分布在工程合同阶段、建设阶段、移交阶段。资金紧缩风险BT463BT的不确定性。BT银行贷款资金缺乏，难以准时放款的风险，从而影响工程实施。利率风险投资方带来融资本钱增加的风险。①市场利率不确定性波动息代价，反之，发起方担当肯定的利息损失。②利率计算周期可操作性在与银行谈判过程中贷款期限确实定存在不确定性。效率风险银行贷款的效率风险主要表达在贷款工程能否准时过会，并按投资方要求准时放款。贷款效率总的来说受两个层面的影响，一是投资方层面，二是银行层面。投资方主观上总是期望银行方面准时过会、放款，但是银行贷审程序要求投资方供给各种公司、因此难以准时供给银行。批权限而需上报总行审批时，更简洁导致审批缓慢，投资方资金需求压力增加。施工阶段风险因素的识别本钱超支风险14因此在双方确认计量结果的过程中，就简洁产生建设本钱超支风险。建设本钱超支风险是指在BT工程投资方与政府谈好回购价之后，施工本钱超支而金上调率等，但也不排解施工单位以劣充好，抬高材料价格。超支风险分解超支本钱风险分解为投资方的造价掌握风险和施工方的本钱溢价风险。①造价掌握风险。从而造成工程量造价过高，导致超付。②本钱溢价风险。理〔投资方把关不严〕上报工程量。溢价动机。工程移交风险风险因素的识别期工程移交埋下隐患。险的缘由很多，涉及到工程施工过程的各个方面，主要来自于施工设计延迟、失误、变质量风险主要来自于施工方治理、技术水平以及设计单位技术水平难以掌握等方面。4、风险应对加大融资推动力度和敏感度①制定切实可行的融资方案取的融资模式。②建立高效快捷的融资渠道选择机制虑银团贷款。③成立融资工作推动小组融资工作事务多、周期长，成立融资工作推动小组，特地负责融资前期洽商、贷审向性转变，马上实行补救措施或转变重点工作方向。提升造价掌握工作水准①强化造价掌握团队把关力度求配备足够的预算造价人员。②做好全过程各阶段的造价掌握量相对均衡，以促进投标单位的竞争性，把握工程造价掌握的主动权。施工阶段，要加强合同治理，利用合同条款解决造价纠纷，避开索赔；严格把关材工程变更及变更程序，尤其对于重大变更，承受先算账后变更的方法处理。整理、审核。比照施工图、竣工图、施工合同、变更资料、现场签证进展核对，实事从全局视角把握工程移交和回购①充分发挥工程治理龙头作用BT可在很大程度上避开工程移交风险。②合理确定回购款支付周期和比例次数、减小支付比例的方法。如此，即可减小政府每次支付资金的压力，又可通过频繁催收，给政府灌输还款概念、施加付款压力。〔八〕紧急状态下的资金应对方案及承诺债权快速融资权或财政保全；②民间借贷融资：风险大，本钱高，但办理简洁，操作快捷；③信用担保融资。股权快速融资①股权出让融资：出让企业的局部股权，以筹集企业所需要的资金；〔属投资银行机构〕融资。内部融资和贸易融资①资产治理融资：将财产通过抵、质押等手段融资；②票据贴现融资；③财产典当融资；④商业信用融资。2.紧急状态下的资金应对承诺紧急状态下的资金应对承诺书见附件2。1：资金到位承诺书致：英山县经济开发区建设投资〔宏源廉租房及安置小区建设投资人招的资金投入打算，确保