资金营运部工作总结

资金营运部工作总结又一个月过去了，我们财务部的人员构造有了很大的调整。基本上都是新人新岗，带队的任务就落在我肩上了。我们都感到了沉重的负担和压力，但我们没有退缩。在领导的正确引导和各部门的大力支持下，我们逐渐以责任感和敬业精神走向成熟。为了进一步的发展和提高，我认为有必要对本月和整个上半年的工作做一个简要的回忆。

1.作为非营利部门，合理控制成本(费用)，有效发挥企业内部监视职能，是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计根底工作的规范化，完善管理机制，财务部制定了新的管理规则。借款、费用报销、审计等流程的详细说明。在细则中给出。通过对细则的学习和讨论，把每个条款与实际业务逐一联系起来，发现问题和漏洞，反复消化，严格把关。出纳环节，强调一定要坚持原则，不要刻薄，把一些不合理的贷款和费用报销拒之门外。在凭证审核过程中，我们按照细则认真审核每一张凭证，不要把问题带到下一个流程。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成绩。数字最有说服力。在销量与去年同期基本持平的情况下，三项费用(管理费用、销售费用、财务费用)比去年同期下降了20.8%。通过实际工作，我们深刻认识到加强成本控制和尽快推出相应制度的必要性。

第二，财务部每天接触大量的数据和枯燥的报表，但每个人都以苦为乐，从不抱怨，工作出色。为了提高员工的荣誉感，根据新的薪酬考核体系，我们相应制定了内部薪酬考核方案，由部门经理根据岗位说明书综合评判员工平时表现，并提交给会计主管参考。考核制度的实施有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理利用了人力资源。

3.为了更好的与各部门沟通，在完成自身工作的同时，发扬合作精神，积极配合总经理办公室，顺利完成xxxx年工商年检，为后续企业贷款证年检做好铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时准确地编制会计凭证，做好凭证传递和汇总工作。为了更好地计算市场部的盈亏，为销售计划的完成提供依据，我们及时记录收到的每一笔款项，准确记录货款，并定期与市场部人员的往来账目开展核对，使市场部、财务部和物流中心的数据保持一致。

第四，为了培养自己的综合能力，学习别人的长处，弥补自己的短处。我们定期举行小组讨论，学习企业会计制度。我们互相交流经验，熟悉各个岗位的工作流程，把问题摆到桌面上。员工传达给部门经理，部门经理再传达给主管，主管根据汇总的意见和建议采取相应的措施。此外，我们合理安排每个员工的野外工作，让每个人都有接触外界的时机，让工作轻松愉快。

5.上半年，我们克服了税收工作中的许多困难。通过积极参加地方、地税局组织的税务人员在职培训，查阅大量财务资料，顺利完成并通过了企业所得税缴纳和增值税一般纳税人年审。通过税务筹划的学习，提高了每月纳税申报的质量，掌握了财政局和税务局各种报表的填报。

通过总结，我有几点感受:第一，要发扬团队精神。因为做生意不是个人行为，人的能力是有限的。如果我们都绑在一起，可以事半功倍。但这必须建立在每个员工都有较高的职业素养，对工作的责任感和良好的道德品质的根底上，否则团队精神就会变成一个空字。那么如何积极发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你的努力和成绩得到了领导的认可，必然会影响到你身边的同事。大家都会以你为榜样，你的进步会无形中带动大家一起进步。相反，别人的成就也会成为你不断进取的动力，从而形成良性循环的连锁反应。二是学会与部门和领导沟通。组织分布就像一张网，每个部门看起来都像，但实际上它们之间有着必然的联系。以财务部为例，日常业务要和每个部门打交道。与各部门保持联系，听取他们的意见和建议，及时纠正问题。这样一来可以有效发挥会计的监视职能，二来可以及时向领导反应信息，使工作变被动为主动。三是要有一颗永远攀登高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象。它不再局限于某一学科，而是涉及到金融、税收、计算机应用、法律、企业管理等诸多领域。这对我们财务人员逆流而上提出了更高的要求。不进则退。想要在事业上有所发展，就必须武装自己的头脑，以适应优胜劣汰的市场竞争环境。

第二章财务部月度工作总结

一.当前的财政问题:

1.费用单据不能及时退回财务部。

费用发生后，财务工作才刚刚开始，而不是结束。财务需要根据这些费用单据，也就是原始凭证，编制记账凭证，然后根据记账凭证开展记账。记账后，我们可以每月准备报表。财务要求是每日结算和每月结算。如果不能当天清零，每个月都不可能有一个准确的数字，到年底不准确的数字会更大。

2.总经理仍在为财务部担负现金分配业务。

这是在其他不存在的现象中。越大，总经理越放松。但我看到的是苦苦挣扎的总经理，是在财务上煞费苦心的总经理，这让我以身为财务主管为耻，让我感到羞愧。

二、下一步的工作思路和指导方针。

财务工作需要从最基层一点一滴的去做。虽然看不到立竿见影的效果，但也急需改良。

财务部要求的岗位设置:

出纳、记账会计、财务主管。

记账可以多人，其他岗位可以一人。财务部是一个整体，齐心协力完成每个岗位的工作。每个岗位环环相扣，缺一不可。

工作方法:

收银员:

1.库存现金由出纳负责收取和支付。未使用的资金由总经理控制。

2.支付现金时，出纳员必须遵循总经理的指示。没有指示不允许付款。

3.对于大额款项的支付，请参考说明书。你必须再次打电话给总经理。

4.每天登记现金簿，结算当日可用现金余额，并与实际现金核对。

5.支出单和收款单的记账每天都会和记账会计挂钩。

会计:

1.根据记账凭证、费用凭证、

预付款单，按要求准备凭证。每个月都把凭证装订成册，以便查对。

2.每天根据会计凭证登记账簿。

3.每个月末，准备当月的业务报告。

4.准备年终运营报告。

会计主管:

1、制定统一的会计科目，为记账提供统一的会计分录体系。为各方面提供有用的客户建设思路。

2.根据月度总结写出财务，并给总经理合理的建议。

3.负责涉外金融事务。根据国家要求，需要设置可查询的账册。

财务管理理念:

根据需要重新排序:像现有的分公司:物业、名山学校、装修、房地产开发、施工，以及以后要开的新的，如果能统一管理、总结，总经理就能把整体运营形象化。

我理想中的总经理是:签字，看报表，看报，开会。

以上只是我个人的想法，还有很多缺陷，需要总经理慧眼指点。

除了财务方面，我还有一些建议:

1.我希望我们能在自己的岗位上管理。定岗、定责、定利。

工资可以公开，优秀人员可以竞岗。每个人都有责任、权利和利益。

2.建立人力资源部门或人事部门。管理专业人员，

建立人事档案，为大家办理入职转正手续；为离职员工办理离职手续；同时招募新人装备和储备主力。

第三章财务部月度工作总结

20xx年3月的工作即将结束，这可能是这个月的天数比其他月份少的原因。我觉得一眨眼这个月就过去了。我们来回忆一下这一个月的工作，主要是日常工作和20xx年的年报。

首先说说日常工作:

1.对之前完成的账目开展审核和调整，及时纠正一些会计错误。

2.配合销售部门做好销售结算和发票，敦促销售货款及时回笼，合理使用资金。

3.根据会计制度和准则结合实际情况，开展会计核算，记账、记账，及时编制各种会计和财务报表；做好最根底的财务工作，所有账实相符，支出合理，确保支出和收入有据可查；在做好本职工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。

这个月最重要的工作是20xx年度账目审计和统计年报。

对我来说，这份工作给了我很大的压力。这个审核过程是否顺利，直接证明了我们今年财务工作的成绩。谢天谢地，没什么大问题，只是有些数据需要验证和证明。就连审计我们的注册会计师都称赞说，我们今年的账目比去年清楚多了，基本上没有什么问题。这是对我们最大的鼓励和信心。

然后就是年报工作。过去会计负责上报统计申报工作，我们自己还没有接触过这种报表。因此，今年的年度统计报告对我们来说也是一个挑战。每个数字都要检查和数几次。没有，如果不知道，请及时咨询商业团队的老师。在我们的共同努力下，它们最终都被批准了。

以下是一些关于金融的总结问题:

由于新实习生是年底进我们的，临近年底，没有具体分工到个人，导致了一些事情。做完了也没人整理记录，甚至出现问题也没人负责。因此，在这一个月里，我们重新分配了我们的工作，任命了人员和职位。每个人都必须每天上交详细的工作记录，防止这种现象的再次发生。

还有就是做事粗心大意。财务工作最重要的是细心，其次是细心，然后是耐心。如果因为自己的粗心而觉得委屈，那也没必要，只要以后认真耐心的对待每一份工作。在此，也想对给你带来困扰的同事说声抱歉。人们总是会犯一些错误。希望你能再给我们一次慢慢成长的时机。

财务部下个月的重点工作主要是加强新员工的学习和培训，完善部门的组织功能，细化全体员工的岗位职责，将各项工作内容落实到人，定量定时完成，提高部门的质量要