金蝶云星空(cloud)项目实施规划要点

金蝶云星空工程实施规划要点〔以下内容均需要书面及负责人会议确认，必要时可录音〔录屏〕〔一〕需确认客户已购置的模块数和用户数，只实施已付钱的模块！〔二〕〔划线需要流程化推断〕是否启用多组织〔利润中心〔不行修改〔使用电商与分销模块必需启用多组织〔启用多组织最好首先建虚拟顶层组织〔后无法改回私有，必需删除全部部门数据，后台也不能改、会计核算体系〔建几个核13、存货核算〔存货核算必需在法人和利润中心分别进展一次〔非默认核算体系进展存货核算不会反写本钱能只有默认核算体系才能用出库核〔要看只有法人数据的报表只能单独做报表模板或转存副账簿〔〔报税，/〔要开票调出〔假设只设置一个核算体系且为非法人核算体系，则组织间结内部交易看做购销还是调拨可以作为设置组织为法人还是利润中心的依据，也可以作为设置几个核算体系〔假设有组织间结算模块需要考虑设置多个核算体系币别〔精度〔不行修改，改小可能会丧失精度，造成存货核算特别余额出单不干净；改大可以，bos、会计政策〔〔费用工程是系统最小本钱核算单位，业务单据都有对应的默认费用工程，该参数最好在数据量不大时再启用、科目〔由企业使用的会计准则打算〔〔、核算维度〔〔算维度必录类型，下级组织能修改、现金流量工程；〔应付单修改物料明细，单据头的到期日字段会自动变成与业务日期一样，由bos应付单单据头业务日期的值更大事来把握，但只有填写了付款条件字段，到期日才不会自动变；核算范围〔计价方法、划分依据、本钱治理系统参数〔是否启用：存在负库存时允许结账、初始核算数据录入〔要先确认初始库存，没确认之前不要录入；物料〔编码规章〔最好设一个简洁些系统能自动生成的，否则形同虚设、名称是否包含规格、物料分组〔可以批改，最好一一对应仓库和存货类别，影响核算，而且转变可能会影响对账〔进不同科目、物料属性〔是否为资产、根本单位〔不行修改，且与本钱单位相互锁定、默认税率〔可以批改、是否启用：批号序列号治理〔可以批改，但后台会残留不同步痕迹，造本钱钱调整单错误提示，无法保存〔假设启用批号则必需勾选批号影响本钱〔即同一批号加权平均，否则会造成期末负结存，但会造成简洁生产单据生产编号必录、费用工程、计量单位〔精度、税务规章、仓库〔是否启用：仓位治理〔不行修改，仓库名称最好包含组织简称、编码规章、部门属性〔会影响凭证生成，会影响计入科目，会影响单据的信息过滤、部门名称〔可能相差一个字就计入不同科目〔2023〔金蝶云商标注册时间、内部客户/〔填写了对应组织的客户/系〔做订单之前必需维护，包括固定汇率和即期汇率，订单上可修改；初始库存〔最好一个物料做一个单据〔易于修改；固定资产启用期间：关系到第一个月是否计提折旧！折旧政策两个参数：财务信息和安排信息变动当期即影响折旧、折旧要素变动时按静资产状态是否参与计提折旧；合并方案最好不要设置成多层级！〔和工程公式！〔/；凭证转存方案不勾选同步更参数，结转损益方案勾选按科目余额的相反方向结〔即按实际余额的相反方向按科目设置的余额方向的相反方向结转！〔三〕会议上需要明确各部门需要录入的静态和动态数据，责任到人；〔四〕能解决全部问题！〔五〕提前和客户说明合并报表的期数，按理说合并一期〔最多两期〕即可验收！〔六〕全部工程文档必需拍照留存！〔七〕操作手册最好由客户自行编写〔包括客户化开发的模块的操作手册！〔八〕系统都是正常使用的流程，关键是做错了如何修改的流程！〔九〕培训需要考试〔或客户自行编写操作手册！〔十〕需进展公司根本状况调研！〔十一〕实施初始化指引文档：s://club.kingdee/forum.php?mod=viewthread&tid=576189〔十二〕对账思路总结：在工程初期首先收集客户做过的凭证〔系统从几月启用，就从几月开头收集，并按存货科于繁琐的业务最好直接在总账做凭证。〔存货收发存汇总表〕存货科目〔在途物资、原材料、库存商品、发出商品、半成品、托付加工物资、周转材料及其明细或核算维度〔最好存货科目挂物〔别，尤其是存货；手工增的本钱调整单不愿定要生成凭证；按明细科目设置对账方案，越细越能准确定位问题；对账→联查明细账→查看凭证→查看单据；存货收发存汇总表→收发存明细查询→单据查看→查看总账凭证；然后比照；为了便利总账与存货月底对账及差异缘由分析查找，总账存货科目应尽量和物料存货度〔存货类别〔本钱核算后维度余额与存货核算模块的存货收发存汇总表进展月底对账；00平衡”。当本期增加差异或者本期削减差异不为0存货对账及差异缘由分析：s://club.kingdee/forum.php?mod=viewthread&tid=954545〔/银行存款日记账〕按供给商、客户、单据类型〔/付单单独对账，付/收款退款单单独对账〕对账；往来单据〔应收/付单、付/收款单〕或者在业务系统做单据，或者在总账系统做凭证，留意同一笔业务不要重复做；与选购/销售相关的应收/付单、付/收款单需要在系统中做单据，由单据生成凭证；只做凭证则只能手工核销，需要让客户权衡工作量；出纳不平：可能凭证未登账〔留意总账和业务系统同一币别；其他货币资金科目无法进展出纳对账！为了便利总账与应收模块月底对账及差异缘由分析查找，总账应收账款科目一般无须预收账款联用〔两个科目均启用客户核算维度，具体表达是月底编制资产负债表时将应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额列示在资产负债表资产方应收账款栏位，将应收账款期末贷方余额+预收账款期末贷方余额列示在资产负债表负债方预收账款栏位；为了便利总账与应付模块月底对账及差异缘由分析查找，总账应付账款科目一般设置两个二级明细科目-应付账款和应付暂估款，科目直接下挂供给商核算维度即可，如有外币交易供给商存在则应付账款明细科目启用外币核算即可。同时依据会计准则重〔两个科目均启用供给商核算维度，具体表达在月底编制资产负债表时将应付账款期末借方余额+预付账款期末借方余额列示在资产负债表资产方预付账款栏位，将应付账款期末贷方余额+预付账款期末贷方余额列示在资产负债表负债方应付账款栏位；为了便于客户按出纳人员虚拟账户进展治理，总账现金科目支持下挂“现金账号”核模块的现金日记账或者银行存款日记账。为了便利总账与出纳模块现金日记账月底对于治理的精细颗粒度。现金日记账/银行存款日记账可自动记录登记业务模块收付款单据产生的现金/银行日记账，同时也支持将总账手工录入的和现金/银行存款相关凭证引入并登记至现金/银行存款日记账。总账银行存款科目类似与现金科目，但区分在于银行存款科目一般需下挂银行账号核算维度，这样便于总账银行存款科目和银行日记账进展对账。〔资产价值变动表〕1)固定资产模块的资产价值变动表进展账务核对。为了便利总账与固定资产模块月底对账及差异缘由分析查找，总账固定资产原值科目应尽量和卡片资产类别保持相对全都，〔资产类别设置方法类似。对账需要与客户沟通〔缘由：客户了解业务；传授客户对账方法，一劳永逸。〔十三〕生成凭证的时机需要留意，最好全部凭证都在存货核算之后生成！〔十四〕整单生成的凭证用于调整业务系统和总账之间的差异〔可以修改本钱调整单生成的凭证！〔十五〕〔〕〔包括固定资产折旧〕→库存治理关账→存货核算关账→选购费用安排→出库成本核算→入库本钱维护→出库本钱核算→做本钱调整单并审核→业务系统〔包括存货核算、应收、应付、出纳、固定资产〕结账→全部单据〔除期末余额本钱调整单〕统一生成凭证并审核过账→对账→依据对账结果期末余额本钱调整单生成凭证并审核过账→总账结账→出报表！〔十六〕凭证模板需要认真设置，最好各条件之间形成划分〔并集全集，交集空集！〔十七〕组织机构〔此方法更清楚整齐〔长投科目必需挂组织机构核算维度〔非内部交易/非内部交易则可以设置！〔十八〕合并报表涉及的内部客户/供给商最好共用一个，然后安排到多个组织〔供给商分类：内部；填入对应组织；客户分组：内部客户；填入对应组织！〔十九〕报表模板最好使用下发的！〔二十〕bosbossql库！s://club.kingdee/forum.php?mod=viewthread&tid=659752〔二十一〕不要任凭打最补丁！〔二十二〕实施非本地组织可能影响工程进度！〔二十三〕云之家组织架构最好在金蝶云企业认证通过并开通效劳之后再建立！〔二十四〕第三方产品的流程千万不能任凭修改！〔二十五〕了解一个功能首要的是要了解该功能是插件把握还是bos把握〔关系到是否需要二次开发！〔二十六〕二开代码必需使用正式账套进开放发测试及联〔对象引用设置到对象的实例必需把继承的系统原有插件取消启用〔取消勾选！〔二十七〕不要设置生产订单单据类型的默认业务流〔！〔二十八〕遇到比较简洁的sql语