公司煤炭业务手册

华北储运有限公司

煤炭业务手册北大纵横管理咨询公司2002年10月§1手册概述1TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"适用范围 1目的 1涉及的主要名词解释及范围界定 1§2煤炭业务图文概述2煤炭业务概述 2煤炭业务流程图 2煤炭业务资金流说明表 3§3煤炭业务流程详细说明 4确定年计划（F1） 4工作步骤 4\o"CurrentDocument"协助中煤进出口公司落实年度运输计划 4\o"CurrentDocument"签订华储公司年度采购合同 4\o"CurrentDocument"落实华储公司年度采购合同 4\o"CurrentDocument"制定年度工作计划 5工作结果 5内容 5\o"CurrentDocument"格式 5制订月运输计划（F2） 5工作步骤 6\o"CurrentDocument"接收中煤进出口公司月销售计划 6\o"CurrentDocument"制订月运输计划 6\o"CurrentDocument"制订月工作计划 6工作结果 6内容 6\o"CurrentDocument"格式 7落实货源及月运输计划（F3） 7工作步骤 7确定发运矿（站）备煤情况 7\o"CurrentDocument"督促商品煤供应商提报月运输计划 8\o"CurrentDocument"协调批1月运输计划 8\o"CurrentDocument"督促商品煤供应商提报月补充运输计划 8\o"CurrentDocument"协调批复月补充运输计划 9工作结果 9内容 9\o"CurrentDocument"格式 10提报日菜单（F4） 10工作步骤 10确定日菜单提报数量和煤种 10\o"CurrentDocument"提报日菜单 10\o"CurrentDocument"协调确认日菜单执行 10工作结果 11内容 11\o"CurrentDocument"格式 11组织发运（F5） 11工作步骤 12\o"CurrentDocument"协调矿站（点）、铁路等，落实装运车量 12\o"CurrentDocument"督促商品煤供应商装车 12\o"CurrentDocument"监督装车过程，防止杂物混入 12工作结果 13内容 13\o"CurrentDocument"格式 13接卸入库（F6） 13工作步骤 13接车、拣杂 13\o"CurrentDocument"监督卸车，防止杂物混入 14\o"CurrentDocument"除杂，商品煤入库 14工作结果 15内容 15\o"CurrentDocument"格式 16库存管理（F7） 16工作步骤 16垛位管理 16\o"CurrentDocument"日常巡垛、拣杂 16\o"CurrentDocument"盘点库存 17工作结果 17内容 17\o"CurrentDocument"格式 18出库装船（F8） 19工作步骤 19接收单航次装船通知单 19\o"CurrentDocument"制订装船方案并上报 19\o"CurrentDocument"办理下水手续 19\o"CurrentDocument"监管装船过程，防止杂物混入 20\o"CurrentDocument"监督装船采样 20\o"CurrentDocument"确认装船数量和质量 20\o"CurrentDocument"杂物统计 21\o"CurrentDocument"转递装船单据 21工作结果 21内容 21\o"CurrentDocument"格式 22接收质量反馈。9） 22工作步骤 23接收质量反馈 23\o"CurrentDocument"协调质量争议、处理质量事故 23工作结果 23内容 23\o"CurrentDocument"格式 23业务结算（F10） 23工作步骤 24获取整理结算单据 24\o"CurrentDocument"制作结算单 24\o"CurrentDocument"转递结算单据 24\o"CurrentDocument"确认结算内容和金额 24\o"CurrentDocument"实现款项收付 25工作结果 25内容 25\o"CurrentDocument"格式 30业务统计分析此11） 30工作步骤 30\o"CurrentDocument"填制日统计报表 30\o"CurrentDocument"填制月度统计报表 31\o"CurrentDocument"分析月度工作情况 31\o"CurrentDocument"编写月度信息简报 32填制年度统计报表 32\o"CurrentDocument"分析年度工作情况 32工作结果 32内容 32\o"CurrentDocument"格式 33资料整理归档（F12） 34工作步骤 34资料收集整理 34\o"CurrentDocument"资料分类归档 34工作结果 35内容 35\o"CurrentDocument"格式 35附录 36§1手册概述适用范I本手册适用于华北储运有限公司（以下简称“华储公司”）煤炭业务的操作指导和管理，适用人员为与煤炭业务相关的华储公司员工。目的通过制定本手册，规范华储公司煤炭业务操作。通过制定本手册，明确业务流程相关环节的责任和义务，有效提升煤炭业务的运作绩效。涉及的主要名词解释及范围界定一、煤炭业务流程：是指华储公司煤炭业务所涉及到的一系列连续的、以规定方式进行的、达到一定结果的工作步骤组合。二、节点：是流程的基本组成元素，是一系列的连续的动作组合；同时节点也是公司安排岗位职责的基本依据之一。§2煤炭业务图文概述煤炭业务概述煤炭业务是华储公司业务的核心部分，是中国煤炭进出口公司（下文简称中煤进出口公司）国内煤业务的重要组成环节，它主要功能是完成中煤进出口公司国内煤业务的港口运作过程。煤炭业务流程是煤炭业务的现实执行过程；总体而言，包括以下11个环节：确定年度计划、制订月运输计划、落实货源及月运输计划、提报日菜单、组织发运、接卸入库、库存管理、出库装船、业务结算、业务统计分析、资料整理归档。煤炭业务流程图

煤炭业务资金流说明表职能环节事由支付时间付款方费用承才煤炭采购煤炭采购及相关费用每月一次（不等）中秦公司中秦公组织发运神朔、大同铁路运输服务费、延时费每月一次华储公司中煤进出匚接卸入库柳村过磅费（自营）每季度一次华储公司中秦公柳村过磅费（代理）每季度一次华储公司中煤进出匚港口过磅费（自营）每月一次华储公司中秦公港口过磅费（代理）每月一次华储公司中煤进出匚库存管理到达化验费（自营）每月一次华储公司中秦公到达化验费（代理）每月一次华储公司中煤进出匚临时检验费每月一次华储公司华储公劳务费每月一次华储公司华储公出库装船港杂费（自营）每船预付华储公司中秦公港杂费（国内代理、出口代理）每船预付华储公司中煤、大匚除杂费（自营）每月一次华储公司中秦公除杂费（国内代理、出口代理）每月一次华储公司中煤（大中装船化验费（自营）每季度一次中秦公司中秦公装船化验费（代理）每季度一次中煤公司中煤公业务结算煤炭货款结算每月一次中煤公司中煤公往来款结算（华储-中秦、华储-中煤、华储-其他）即时承付方承付7§3煤炭业务流程详细说明确定年计划（F1）确定年计划是指华储公司参与中煤进出口公司的国内煤供销合同洽谈过程，协助中煤进出口公司完成供销和运输合同的签订，并接受中煤进出口公司国内煤委托采购合同，然后制订公司年度工作计划的过程。它包括协助中煤进出口公司落实年度运输计划、签订年度采购合同、落实年度采购合同、制定年度工作计划等四个步骤。工作步骤协助中煤进出口公司落实年度运输计划华储公司应积累平时业务运作中有关煤炭业务的各种信息，为中煤进出口公司签订年度供销合同提供信息支持；同时华储公司运用大股东的铁路运输实力和背景，协助中煤进出口公司协调铁路运输各方面的关系，解决铁路年度运输计划落实过程中的各种问题，确定正式运输计划的分月数。签订华储公司年度采购合同华储公司应根据中煤进出口公司国内煤运作的要求，与中煤进出口公司签订采购年度合同，为中煤进出口公司提供货源保障；在日常运作中华储公司按照合同要求执行采购，充分满足中煤进出口公司销售合同所需数量的煤炭。落实华储公司年度采购合同华储公司在签订采购合同之前，应充分了解煤矿货源供应情况，煤炭市场价格情况，与中煤进出口公司进行充分的沟通，确保委托采购合同的顺利落实。落实年度采购合同包括与货源供应商签订年度煤炭经济合同以及落实相应的运输计划两个部分。制定年度工作计划华储公司根据中煤进出口公司年度国内煤销售计划（年度装船计划），然后据此配置人力、物力，确定港口堆场租用规划，制订公司年度资金平衡计划。年度工作计划由公司办公室负责组织制订，经总经理办公会审核后，报董事会批准执行。年度工作计划是指导华储公司煤炭业务运行的年度纲领性文件，公司煤炭业务人员应确保年度工作计划的顺利完成。工作结果内容A.年度采购合同，它必须包括以下内容：采购的标的、标的质量标准、采购的数量、价格计算条款等B.年度工作计划，它必须包括以下内容：上一年度工作总结及分析；年度堆场租用计划、人力资源配置计划、固定资产采购、更新计划；本年度工作目标；本年度工作重点，相应的对策及措施等；年度财务预算及年度资金平衡表等。3.1.2.2格式A.年度采购合同：参见附件M-Y01；B.年度工作计划：参见附件M-Y02；C.年度运输计划：参见附件M-Y03；D.中煤进出口公司国内煤年度销售计划：参见附件M-Y04；E.中煤进出口公司年度货源配置计划：参见附件M-Y053.2制订月运输计划（F2）制订月运输计划是指华储公司为了确保月装船计划的顺利完成而制订的商品煤集港运输的执行计划的过程。它是华储公司煤炭业务运作的重要指导。制订月运输计划包括接收中煤进出口公司月装船计划、制订月运输计划、制订月工作计划等三个步骤。工作步骤接收中煤进出口公司月销售计划通过传真、电话等方式接收中煤进出口公司国内煤月销售计划。中煤进出口公司国内煤月销售计划是华储公司月度煤炭业务最为重要的工作目标，华储公司煤炭业务人员应确保计划按质、按量顺利完成。制订月运输计划华储公司依据掌握的铁路运输实际情况，根据中煤进出口公司国内煤月销售计划和煤炭年度订货分月数量，合理编制月运输计划，指导商品煤供应商按月合理发运商品煤，确保商品煤能够按照预定的时间到港，使商品煤集港工作顺利完成。每月28日前，由公司主管副总签发次月度运输计划，下达至各煤炭业务部门。每月5日前，根据本月装船到港实际情况由公司主管副总确定本月补充运输计划数量。制订月工作计划根据月装船要求，组织制订本月工作计划，指出月度工作重点、难点，提出合适的措施和解决办法。同时月工作计划还应对上月工作进行总结、分析。月工作计划由煤炭港口运作部门负责起草，主管副总审核交总经理办公会审批后下发执行。工作结果内容A.月运输计划，包括正式计划和补充计划两种，它们都包括以下内容：发站、到站、煤种、发货人、收货人、计划车数、计划吨数。B.月工作计划，它必须包括以下内容：上月工作总结、本月工作关键点、难点及解决方案、其他配套措施（人、财、物）3.2.2.2格式A,中煤进出口公司月销售计划：参见附件M-Y06；B.月运输计划：参见附件M-Y07；C.月工作计划：参见附件M-Y08；落实货源及月运输计划（F3）落实月运输计划是指华储公司煤炭业务人员根据中煤进出口公司月装船计划和年度订货会确定的分月运输计划数制订月运输计划，确定各货源矿（站）及时足额提报次月运输计划（包括月运输正式计划和本月运输补充计划两部分），并协调月运输计划批复的全过程。它包括确定发运矿（站）备煤情况、督促商品煤供应商提报月运输计划、协调批复月运输计划等三个步骤。工作步骤确定发运矿（站）备煤情况A.负责货源运输的煤炭业务人员应根据公司订货需求实地考察后填写货源考察登记表，定期编制货源矿站调查报告。B.负责货源运输的煤炭业务人员还应每月考察并填写货源核实登记表，并及时上报给公司领导。C.在考察货源中发现煤质问题必须及时上报公司领导，由公司向有质量问题的矿站发出煤炭质量整改专函。D.在日常工作中，负责货源运输的煤炭业务人员应经常或定期检查各发运矿（站）的备煤数量和质量情况，确保所提报的日菜单不因煤炭质量或数量问题而落空。督促商品煤供应商提报月运输计划A.督促提报:运输计划落实人员在接收到公司月运输计划后2日内通知有关矿站、矿点足额提报次月运输计划提报单，对于未及时或未足额提报运输计划提报单的矿站、矿点，业务人员应尽快了解情况，问清原因，协调解决相关的问题。B.上报审批：督促各矿站在规定的期限内向煤炭运销主管部门提单，并督促煤炭运销主管部门按时向铁路分局运输分处申报。C.过程监控：对已提报的煤炭运输计划在各矿、站报煤炭运输计划主管部门平衡审核的过程中实行监控，对核减计划数量等问题应主动了解原因，及时协调解决。协调批复月运输计划A.负责铁路运输计划落实的业务人员应密切关注铁路计划批复的情况，在批复未公布之前，如果了解到批复的情况未能满足公司发运的要求，则应通过相关途径进行协调，力争提高计划的批复率。B.月运输计划批复公布之后，负责铁路运输计划落实的业务人员应尽快取得批复结果，及时将批复结果通知业务相关各方。督促商品煤供应商提报月补充运输计划A.督促提报：运输计划落实人员在每月10日前通知有关矿、站足额提报月补充运输计划提报单，对于未及时或足额提报月补充运输计划提报单的矿、站，业务人员应尽快了解情况，问清原因，协调解决相关问题。B.统一盖章：在各矿、站提报月补充运输计划提报单后，业务人员应统一计划提报单，报送秦皇岛生产处盖章。对于地方矿、站的月补充运输计划提报单还须报省煤炭运销总公司盖章。C.上报审批：在秦皇岛盖章之后，盖章回来的当日即通知有关矿站到其上一级单位盖“准运章”，并督促各矿、站在规定的期限内将计划提报单送达铁路分局运输分处。协调批复月补充运输计划A.负责铁路运输计划落实的业务人员应密切关注铁路计划批复的情况，在批复未公布之前，如果了解到批复的情况未能满足公司发运的要求，则应通过相关途径进行协调，力争提高计划的批复率。B.月补充运输计划批复之后，负责铁路运输计划落实的业务人员应尽快取得批复结果，及时将批复结果通知业务相关各方并及时实施。工作结果内容A.货源矿站调查报告，它必须包括以下内容：矿站名称、近期生产情况、煤源情况、近期煤质情况、备煤数量、发车运输条件情况、未来一个月内生产运输情况及煤质状况预测等B.货源核实登记表，它必须包括以下内容：合同所需煤质指标及相应的数量、货源能供给的煤质及数量情况、货源的运输情况等C.煤炭质量整改专函，它必须包括以下内容：矿站名称、质量整改的事由、质量整改的期限和要求等D.月运输正式计划提报单，它必须按煤炭运销主管部门和铁路运输计划审批部门要求填写，应主要包括以下内容：矿站名称、月运输数量、所要的车型、所运煤炭的品质、相应的年度运输计划号等E.月运输补充计划提报单，它必须按煤炭运销主管部门和铁路运输计划审批部门的要求填写，应主要包括以下内容：矿站名称、月运输数量、所要的车型、所运煤炭的品质等格式A.货源矿站调查报告：参见附件M-Y09；B.货源核实登记表：参见附件M-Y10；C,煤炭质量整改专函：参见附件M-Y11；D.月运输正式计划提报单：参见附件M-Y12；E.月运输补充计划提报单：参见附件M-Y13；提报日菜单（F4）提报日菜单是指在月运输正式计划（含次月运输正式计划和本月运输补充计戈D批复后，华储公司港口运作部门每日根据华储公司装船计划需要，向秦皇岛港务局提报日煤炭发运需求的全过程。它包括确定日菜单提报数量和煤种、提报日菜单、协调确认日菜单落实等三个步骤。工作步骤确定日菜单提报数量和煤种在每日上班开始，根据货源商品煤库存情况、煤炭运输情况和港口堆场场存情况，按照确保装船的原则，结合港口日菜单批复情况确定提报日菜单数量和煤种。提报日菜单每日8：00点到秦皇岛港务局装卸公司计划室提报确定的日菜单数量和煤种，监督菜单提报的批复过程，确保菜单得到批复；然后将批复结果，反馈给负责货源运输的部门和生产矿（站）等。协调确认日菜单执行根据第一时间内大同铁路分局对日装车计划批复结果的反馈信息，生产矿（站）如不能满足日菜单的数量要求或装车的质量要求，必须及时通知负责货源运输的部门及时协调大同分局调整装车计划。工作结果内容A.日菜单提报单，它必须按港务局装卸公司计划室的要求填写，应主要包括以下内容：发煤站、煤种、日提报数量、接卸位置B.日菜单批复单，它必须包括以下内容：发煤站、煤种、日批复数量C.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输），它必须包括以下内容：中煤进出口公司各下属煤炭生产企业外运至各港口、内销、出口的月运输计划情况，菜单提报情况，铁路外运实际发生数量以及相应的商品煤的主要质量指标数据等；中煤进出口公司各下属煤炭生产企业的商品煤进港（秦皇岛）情况等3.4.2.2格式A.日菜单提报单：参见附件M-Y14；B.日菜单批复单：参见附件M-Y15；C.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输）：参见附件M-Y163.5组织发运（F5）组织发运是指华储公司负责货源运输的煤炭业务人员根据各矿站备煤情况，协调运输各方，组织商品煤从各货源供应矿站装车的全过程。它包括协调矿站（点）、铁路等，落实装运车辆、督促煤炭供应商装车、监督装车过程，防止杂物混入等三个步骤。工作步骤协调矿站（点）、铁路等，落实装运车量A.负责货源运输的煤炭业务人员每日应了解、掌握各矿、站存煤情况；B.根据存煤情况通知矿、站办理请车手续；C.次日早晨8：00通知公司港口运作部门提报当日日菜单；D.协调铁路部门，落实日装车计划；E.待日菜单批复后，即时通知相应的矿、站和公司港口运作部门，并请相应的矿、站及时做好装车准备工作。督促商品煤供应商装车配车后，负责货源运输的煤炭业务人员应核对车次、车号，督促商品煤供应商组织商品煤装运工作。监督装车过程，防止杂物混入A.确认煤质：负责货源运输的煤炭业务人员在装车之前，需要对煤炭质量进行检查。B.检查车辆、装车设备：对车辆、装车设备进行检查和清理，确保车厢清净、无杂物遗留在车底，并防止在装车过程中混入杂物；发现杂物应及时去除，不得残留在载煤车辆中随车运走。C.关注称重设备运行：对于装车时有称重设备运行的矿站（点），应关注称重设备的运行情况，检查煤炭装车的数量记录；D.填写相关记录：对装车过程的信息进行记录，填写装车、发运记录单；E.通知接车：电话通知港口业务人员准备接车。工作结果内容A.发车电话通知记录，它必须包括以下内容:煤质情况、车底情况、称重情况、发站、到站、发货人、收货人、煤种、始装车时间、发车时间、车次、首尾车号、发话人、受话人、通话时间等。B.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输），它必须包括以下内容：中煤进出口公司各下属煤炭生产企业外运至各港口、内销、出口的月运输计划情况，菜单提报情况，铁路外运实际发生数量以及相应的商品煤的主要质量指标数据等；中煤进出口公司各下属煤炭生产企业的商品煤进港（秦皇岛）情况等格式A.装车、发运记录：参见附件M-Y17；B.装车质检单：参见附件M-Y18；C.发车电话通知记录：参见附件M-Y19；D.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输）：参见附件M-Y163.6接卸入库（F6）接卸入库是指华储公司港口运作部门在接收发车通知之后，把所确认的商品煤接收入库的全过程。它包括接车、拣杂，监督卸车、防止杂物混入，商品煤入库、除杂等三个步骤。工作步骤接车、拣杂A.在收到发运站的发运通知之后，港口运作部门应核实该车的接卸位置；若需调整，应与生产业务科联系，修改计划；B.核对发站、发货人、车次、煤种、所载煤炭的权属；C.检查载煤车辆所载商品煤的表面，清除可见杂物；D.通知堆场组人员到岗接卸商品煤。监督卸车，防止杂物混入A.卸车前要对翻车房算子检查清理，清除算子遗留杂物；算子中无杂物时，皮带空转10分钟后方可卸车；若有杂物进行清理时，要与堆场紧密配合，杂物放空至指定位置后（由堆场组确认通知）方可卸车。B.卸车前必须进行卸车流程排空，确保流程遗留杂物被清理；C.为降低“大洗末”全水份，要求并监督卸车作业时关闭洒水设备；D.在卸车过程中要监视载货列车的商品煤表面，若有杂物，应立即要求车队停卸并予以拣除；E.翻车机房岗位人员要注意翻车房内外生活垃圾，防止混入；F.接卸人员应与港务公司同岗人员对工作记录进行签字、对人员到岗和检查结果进行确认。除杂，商品煤入库A.人员到岗：堆场组人员接到上岗通知后，在10分钟内到达卸车垛位，检查待卸场地；B.流程排空：与卸车作业公司堆料指导员密切配合完成皮带排空工作，流程排空物必须向垛间空地排放，并及时清理出场；C.煤入堆场：商品煤卸车之后，经港务公司的皮带运输到指定的堆场上，经卸煤机堆卸到堆场；D.监视煤流，拣杂：堆场组人员在商品煤入库过程中应一直监视煤流情况，如有杂物落下，要立即通知停机停卸，拣除杂物后再继续作业；对于“大洗末”煤种，还应监督港务公司在堆料作业时关闭堆料机洒水设备；E.监视除铁器运行情况：堆场组人员应根据规定打开除铁器，并关注除铁器底运行情况；F.填写记录单：填写接卸记录单和接卸除杂记录单及煤炭垛位等相关信息，尽快获得煤炭过磅数量、卸车煤质检验结果等信息。工作结果内容A.接卸记录单，它必须包括以下内容：到达时间、煤种、接卸位置、首尾车号、除杂情况、煤炭表面状况B.接卸除杂记录单，它必须包括以下内容：铁器数量、雷管数量，其它杂物数量、特殊说明等C.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输），它必须包括以下内容：中煤进出口公司各下属煤炭生产企业外运至各港口、内销、出口的月运输计划情况，菜单提报情况，铁路外运实际发生数量以及相应的商品煤的主要质量指标数据等；中煤进出口公司各下属煤炭生产企业的商品煤进港（秦皇岛）情况等D.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口），它必须包括以下内容：秦皇岛港中煤进出口公司出口、内销商品煤各垛位的质量情况（商品煤主要质量指标数据）；、库存数量、可进商品煤数量、相应的煤种等；船期预报情况（煤种、船期、船名、装运量、相应的用户以及主要煤炭质量指标要求等）；装船除杂情况（煤种、船期、船名、装运量、用户、各种杂质（如：杂铁、石块、块煤、木质、炮线、雷管、等）的除杂数量以及相应的万吨含量等3.6.2.2格式A.接卸记录单：参见附件M-Y20；B.到港煤炭质检单：参见附件M-Y21；C.卸车过磅单：参见附件M-Y22；D.接卸除杂记录单：参见附件M-Y23；E.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输）：参见附件M-Y16；F.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口）：参见附件M-Y243・7库存管理（F7）库存管理是指华储公司港口运作部门对入库后的商品煤进行库存管理的全过程。它包括垛位管理、日常巡垛，拣杂、盘点库存等三个步骤。工作步骤垛位管理A.编排堆垛、装船衔接计划：为顺利完成月运输计划和装船计划，华储公司煤炭业务管理人员应合理编制堆垛、装船衔接计划，使日发运的商品煤到港之后能合理堆垛，从而方便装船工作的顺利执行。B.编制煤场清垛、堆垛计划：华储公司应每月编制月度煤场清垛、堆垛计划，在商品煤出库之后，及时对垛位进行清理，清除煤垛长期堆压在垛位底部的商品煤，防止存煤自燃。C.提报增垛计划：如果港口运作在短期内面临堆场紧张的局面，华储公司应考虑增加港口堆场，提报协调增垛计划，以满足港口装船的需要。3.7.1.2日常巡垛、拣杂港口运作部门应每日组织现场管理人员进行堆场巡查，完成以下工作：A.防止偷盗：防止商品煤偷盗事件发生；B.维护垛形：检查堆场商品煤垛位形状，确认堆场商品煤处于正常状态；C.测温、灭火：港口运作部门对于堆放在港口堆场的库存商品煤应定期进行测温；尤其在夏天，气温较高，则应增加测温的频度，并采取诸如加快周转等措施防止商品煤自燃。对于已经自燃的商品煤经组织现场人员倒垛、浇水灭火；D.拣杂：在巡查过程中发现商品煤表面的杂物，必须拣走；日常巡垛要保证无外来杂物混入，特别注意监视设备维修和检查坝基边有无取料机篦子大块杂物落入；若有杂物，应立即进行处理；E.汇报重大问题：发现重大问题，必须及时汇报，并采取应急措施，降低损失。F.填写日常巡跺记录单：日常巡垛人员每次巡查应填写日常巡垛记录单。3.7.1.3盘点库存A.库存盘点：对于港口库存的商品煤，华储公司应定期组织盘点库存，进行帐实核对、帐帐核对。B.盘赢盘亏处理：出现盘赢和盘亏，均应上报公司领导和中煤进出口公司，经双方协商后进行处理。C.调整库存数量：在处理盘赢和盘亏之后，应调整帐面库存的数量。3.7.2工作结果内容A.月堆垛、装船衔接计划，它必须包括以下内容：装船时间进度表，各场地接卸计划时间表B.煤场清垛、堆垛计划，它必须包括以下内容：清垛场地、船名、时间等C.增垛计划，它必须包括以下内容：月装船计划、增垛规模、预计始卸时间、预计归还时间D.日常巡垛记录单，它必须包括以下内容：垛位无异常情况记录、拣杂记录、有无自然记录、进货出库装船记录E.库存盘点记录单，它必须包括以下内容：垛位名称、编号、盘点吨数、原帐面吨数、盘盈亏吨数、港方华储签字。F.盘赢（亏）核销申请单，它必须包括以下内容：垛位名称、编号、盘点吨数、原帐面吨数、盘盈亏吨数、港方华储签字G.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口），它必须包括以下内容：秦皇岛港中煤进出口公司出口、内销商品煤各垛位的质量情况（商品煤主要质量指标数据）；、库存数量、可进商品煤数量、相应的煤种等；船期预报情况（煤种、船期、船名、装运量、相应的用户以及主要煤炭质量指标要求等）；装船除杂情况（煤种、船期、船名、装运量、用户、各种杂质（如：杂铁、石块、块煤、木质、炮线、雷管、等）的除杂数量以及相应的万吨含量等H.中煤进出口公司调度通知，它必须包括以下内容：拟稿人、签发人、签发时间、受令单位、编号（中煤调字XX号）、调度通知的具体内容等3.7.2.2格式A.月堆垛、装船衔接计划：参见附件M-Y25；B.煤场清垛、堆垛计划：参见附件M-Y26；C.增垛计划：参见附件M-Y27；D.日常巡垛记录单：参见附件M-Y28；E.库存盘点记录单：参见附件M-Y29；F.盘赢（亏）核销申请单：参见附件M-Y30；G.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口）：参见附件M-Y24；H.中煤进出口公司调度通知：参见附件M-Y313.8出库装船（F8）出库装船是指华储公司港口运作部门根据中煤进出口公司装船通知指令执行库存商品煤出库，提报装船计划，组织落实装船计划的全过程。它包括接收单航次装船通知单、制订装船方案并上报、办理下水手续、监管装船过程，防止杂物混入、监督装船采样、确认装船数量和质量、杂物统计、转递装船单据等八个步骤。工作步骤接收单航次装船通知单装船之前，中煤进出口公司应提前48小时通过传真等形式发送单航次装船通知单通报装船要求和船只抵港时间。而华储公司业务人员也可以通过各用户驻港办事处了解各用户装船时间和船只抵港时间。制订装船方案并上报在确认装船要求之后，华储公司港口运作部门应根据用户的煤质要求，合理制订装船方案。装船方案必须确保装船质量达到用户的煤质要求。装船计划制订后，尽快传真上报给中煤进出口公司进行审批。审批完成后，中煤进出口公司应尽快反馈审批意见。有异议的，华储公司应进行说明、解释；如若不能取得中煤进出口公司的同意，则依照中煤进出口公司的要求进行调整。办理下水手续港口运作部门在确认装船要求之后，应尽快组织人员到秦皇岛港口作业公司（港务局大厅）办理煤炭出库下水手续，完成船前采样化验等所需完成的各项手续。监管装船过程，防止杂物混入在取得审批同意的装船计划之后，港口运作部门应严格按照装船计划的要求，协助、监督港口装船作业公司完成装船过程。A.对取料机算子进行检查清理；发现杂物，当即清理；B.对装船流程进行检查清理，检查是否有其它煤炭流程遗留物，若有则应清理排空后开始作业；C.装船过程中应进行分层拣杂工作；D.对装船流程进行检查，皮带中若有残留煤或较多杂物，则通知港务公司进行排空；对于皮带上顺手可及的杂物，在保证安全的前提下，应顺便予以拣除；E.检查装船除铁器是否按要求开启，对除铁器的运行状态进行检查；在可能的情况下，应实现山煤和中煤除铁器并线使用；F.监督港务公司在装船前完成验舱工作，确保船舱清洁、干净，无遗留杂物；并按规定取得验舱证明。监督装船采样装船采样必须严格依照规定的采样标准进行。港口运作部门必须派人严格监督装船质检采样的执行，发现非标准采样，应予以制止，并提出改进建议。确认装船数量和质量A.盖舱：商品煤装船完毕，港口运作部门应监督船方盖好载货船舱。B.验水尺：验水尺，确认出库装船商品煤的数量。C.交割：办理交割手续，取得货运提单。D.确认煤质：在预定的时间内到质检单位或部门取得质检证书，确认商品煤装船质量。E.填写装船报告单：装船完毕，港口运作部门应即时填写装船报告单，对装船过程进行记录，并将装船报告单在第一各工作日内传递中煤进出口公司。杂物统计A.装船完毕之后，华储公司现场值班室负责汇总四方面除杂资料：a.华储公司接车拣杂资料b.华储公司卸车拣杂资料c.华储公司堆场拣杂资料；d.装船除杂资料；B.华储公司港口运作部门对资料进行分类统计和拍照，将统计结果上报中煤进出口公司3.8.1.8转递装船单据华储公司在完成单航次装船作业之后，应收集整理与该航次相关的业务资料和单据，对需要转递的单据应及时办理转递手续。目前，需要转递的单据有:A.货运提单：由港方提供；B.装船质检单：由质检单位出具；C.装船报告单：由华储公司填制。3.8.2工作结果内容A.装船方案，它必须包括以下内容：装船垛位、煤种及质量，总体质量预测；装船要求（先后、方向、层数等）B.装船报告单，它必须包括以下内容：船名、航次、收货人、发货人、目的港、时间（到港、离港）、水尺吨数、天气情况等。C.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口），它必须包括以下内容：秦皇岛港中煤进出口公司出口、内销商品煤各垛位的质量情况（商品煤主要质量指标数据）；、库存数量、可进商品煤数量、相应的煤种等；船期预报情况（煤种、船期、船名、装运量、相应的用户以及主要煤炭质量指标要求等）；装船除杂情况（煤种、船期、船名、装运量、用户、各种杂质（如：杂铁、石块、块煤、木质、炮线、雷管、等）的除杂数量以及相应的万吨含量等D.中煤进出口公司调度通知，它必须包括以下内容：拟稿人、签发人、签发时间、受令单位、编号（中煤调字XX号）、调度通知的具体内容等3.8.2.2格式A.装船通知单：参见附件M-Y32；B.装船方案：参见附件M-Y33；C.装船报告单：参见附件M-Y34；D.装船质检单：参见附件M-Y35；E.货运提单：参见附件M-Y36；F.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口），参见附件M-Y24；G.中煤进出口公司调度通知：参见附件M-Y313.9接收质量反馈（F9）接收质量反馈是指华储公司煤炭业务人员在装船完毕之后，经中煤进出口公司反馈装船商品煤的卸港质检结果，然后根据卸港质检结果改进装船质量的全过程。它包括接收质量反馈和协调质量争议、处理质量事故等等两个步骤。工作步骤接收质量反馈在装船完毕之后，华储公司应关注载货船只的卸港质检结果。中煤进出口公司应向华储公司反馈卸港质检结果。协调质量争议、处理质量事故如果出现装船质检结果和卸港质检结果严重不相符，超出误差许可范围，华储公司应反映装船的事实过程，协助中煤进出口公司办理质量争议的协调。对于重大的质量误差，导致拒收等重大质量事故，华储公司应和中煤进出口公司一起，核实质检结果，参与处理质量事故。工作结果内容A.质量事故处理报告，它必须包括以下内容：质量事故过程描叙；质量事故的原因分析；质量事故处理建议；经验总结格式A.卸港质检单：参见附件M-Y37；B.质量事故处理报告：参见附件M-Y38；3.10业务结算（F10）业务结算是指华储公司煤炭业务人员在商品煤装运离港之后所进行的与煤炭业务相关的费用及货款收支过程。它包括获取整理业务原始单据、制作结算单、确认结算内容和金额、实现收付款等四个步骤。。工作步骤获取整理结算单据原始单据的获取源于业务执行中的各个步骤。它包括有以下单据类型：A.煤炭质检发票：由质检单位开具；B.港杂费发票：由作业公司开具；C.港口过磅发票：由作业公司开具；D.港口栈存费发票：由作业公司开具；E.到港煤炭化验费发票：由质检单位开具；F.除杂费发票：由中煤秦分公司开具；G.柳村过磅费发票：由柳村计量站开具；制作结算单华储公司煤炭业务人员根据业务结算的具体时间期限要求，分类合并、汇总各种费用及货款，编制月核算表或月费用核算单或结算单等。转递结算单据依照结算要求汇总各费用和货款之后，华储公司煤炭业务人员应及时将核算单（或结算单）和相应的发票等相应的业务结算原始单据转递给中煤进出口公司或中秦公司或华储公司财务部门，进行业务结算的核对和确认。确认结算内容和金额中煤进出口公司和中秦公司和华储公司财务部门接收到煤炭业务人员转递来的业务结算单据之后，对单据和核算单（和结算单）进行检查、核对，对结算的内容（各类费用及货款等）和金额进行确认。实现款项收付A.中煤进出口公司应根据确认的结算金额按时支付相应的款项给华储公司。B.华储公司煤炭业务人员对于未及时收到的款项，有义务进行催收；C.对于未及时支付的款项有责任向主管领导汇报，了解款项迟付的原因，以便于对收款方进行解释。作结果内容A.费用名称a.港口费用：港杂费、港口过磅费。b.化验费：到港化验费、装船化验费、外委化验费。c.铁路费用：柳村过磅费。d.除杂费：中煤除杂费、山煤除杂费等。e.劳务费：中煤劳务费等。f.代垫服务费：大同分局代销费、神朔铁路代销费、神朔铁路超时费。B.港口费用结算a.港杂费a）费率按港务局规定的费率执行，目前港杂费费率15.95元/吨，包括作业费12.95元/吨，港建费3元/吨。b）支付方式港杂费支付采取预支付方式。c）支付程序（a）接到装船通知后，商务经理办理予交款手续。（b）商务经理应了解公司在业务大厅帐户中的余额，确实需要交款时，由商务经理填制支票领用申请，经签批后，到计财部审核。(c)计财部根据往来明细帐进行核对，并确定予交金额，计财部批准后，交主管副总签批。(d)主管副总签批后，商务经理领取支票交付港务局大厅，同时取得收款收据，交回计财部。(e)收款收据由于时间原因在一个工作日不能交回的，次日交回计财部。(f)装船完毕一周内，商务经理将正式发票取得后交业务二部核算制单入帐。(g)核算专责填制费用通知单(包括费用垫付通知单)，经部门经理、主管副总签批后，到财务销帐。b.代支付费用a)中煤公司：凡是广东、后石、湄洲湾市场的装船港杂费费用承担方为中国煤炭进出口公司，发票据此开具，批报手续同上。b)大中公司：在七公司装船大洗末转内销时，港杂费的承担方为大中公司，发票据此开具，批报手续不变。c)其他公司：当华储公司平仓售出煤炭，费用由华储垫付，其它公司承付。c.港口平仓买入港杂费支付港口平仓买入煤炭，同时将购入吨数划入华储公司帐面吨数中，华储公司不能重复交纳港杂费。d.港口过磅费a)费率：0.29元/吨。b)受益人：港务局作业公司。c)核算吨数：以华储煤或华储为收货人的每月到港过磅吨数.d)支付方式及流程(a)专项支付：由商务经理取得票据，报部门核算专责，部门核算专责填制费用支付通知单(含代垫费用通知单)报部门经理签批，经主管副总签批后，商务经理到财务领取支票支付。（b）港口过磅费每月5日前核算确认完毕。e.其他事项a）当发生借还货时，过磅费仍然按照收货人收取，不以卸车垛位改变而改变。b）当发生港口划拨、买入时，过磅费仍由卖方承担。C.化验费结算a受益人：市煤检中心b到达化验费a）费率：0.1元/吨。b）核算吨数：以华储煤或华储为收货人的到港大票吨数。c）核算时间：每月5日前由质量经理负责核对确认。d）支付程序：费用支付按照《业务部费用批报程序》办理。c装船检验费a）费率：0.15元/吨（浙江、山东市场）。b）核算吨数：以委托化验装船水尺吨数为准。c）核算时间：每月5日前由质量经理负责核对确认。d）支付程序：：费用支付按照《业务部费用批报程序》办理。d委托化验费a）费率：按委托标价核算。b）核算依据：委托次数及委托项目c）核算时间：每月5日前由质量经理负责核对确认。d）支付程序：：费用支付按照《业务部费用批报程序》办理。e其他事项a）由于市检与港方有分帐约定，特殊情况下，需要华储公司将应付市检的费用转付他方时，市煤检应出具转支付通知，据此华储公司按以上项目正常核算，按要求支付款项。b）上深涧、南梁煤炭到达化验费发票户名开具为中煤进出口公司;其他开具为北京中秦公司。f国检化验费a）费率：0.2元/吨。b）核算吨数：委托检验船舶装船水尺计算（广东市场）。c）核算时间：每月5日前由质量经理负责核对确认。d）支付程序：：费用支付按照《业务部费用批报程序》办理。g商检化验费a）费率：0.15元/吨。b）核算吨数：委托检验船舶装船水尺计算（福建市场）。c）核算时间：每月5日前由质量经理负责核对确认。d）支付程序：费用支付按照《业务部费用批报程序》办理。e）委托检验：按照委托项目及对应的收费标准收费。D.铁路费用结算a收费标准：年收取80万元。b收费范围：华储煤或以华储为收货人的煤炭。c支付方式：每季度核算交纳一次；届时按照到达吨数以每吨0.3元/吨核算并支付。d票据开具方式：a）按照各发货人每季度到达吨数，费率按照0.3元/吨核算金额。b）按照应付金额按照0.5元/吨的费率，倒算吨数。c）按照倒算得出的吨数，0.5元/吨的费率，发票户名开具为对应的发货人。d）上深涧和南梁煤炭按照以上方式核算，发票户名均开具为中国煤炭进出口公司。e费用批复程序：按照费用批复流程执行，属于应收款项的由计财部核收。f其他事项：若发生拒收煤炭由发货方自理的，华储公司向发货方按照0.5元/吨的铁路过磅费核收。届时按照过磅吨乘以0.5元/吨的费率核收并开具发票，发票户名为发货方。E.除杂费结算a中煤除杂费a）费率：0.3元/吨。b）计算吨数：在接受除杂委托的前提下，在除铁器正常工作时实际通过的煤炭的吨数作为核算依据，以港方提供的吨数为准。c）支付方式：每月5日前核算一次。费用批报执行《业务部费用报批程序》。b山煤除杂费a）费率：0.3元/吨。b）计算吨数：在接受除杂委托的前提下，在除铁器正常工作时实际通过的煤炭的吨数，以港方提供的吨数为准。c）支付方式：每月5日前核算一次。费用批报执行《业务部费用报批程序》。F.劳务费结算a费率：每月4000元。b受益人：中煤秦分公司2500元；港局六公司1500元。c支付方式：每月5日前核算一次。费用批报执行《业务部费用报批程序》。G.代垫服务费结算a大同分局代销费3.4元/吨b神朔线服务费1.0元/吨c神朔超时费0.05元/吨以上费用均以榆林煤发运货票数为核算基数承付方为陕西榆林煤炭出口集团

公司。按照《核算管理办法》核算支付，费用批报执行《业务部费用报批程序》。H.港口费用明细表，它必须包括以下内容：各用户商品煤的港杂费、检验费、其它各种费用（如除杂费、过磅费）格式A.装船港杂费发票：参见附件M-Y39；B.煤炭质检发票：参见附件M-Y40；C.港煤过磅费发票：参见附件M-Y41；D.铁路过磅费发票：参见附件M-Y42；E.装船港杂费预交收据：参见附件M-Y43；F.除杂费发票：参见附件M-Y44；G.代垫服务费发票（大同、神朔）：参见附件M-Y45。H.港口费用明细表：参见附件M-Y46；3.11业务统计分析（F11）业务统计分析是指华储公司煤炭业务人员在日常、每月月末或次月月初、每年年底所进行的煤炭业务执行情况统计分析的工作过程。它包括填制日报表、填制月度统计报表、分析月度工作情况、编写月度信息简报、填制年度统计报表、分析年度工作情况等六个步骤。工作步骤填制日统计报表A.华储公司煤炭业务人员应根据业务规范执行的要求，在规定的时间内填制相应的日报表，并及时向日报表需求方进行报送。B.目前，需要填制的日统计报表有：a《中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输）》b《中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口）》c 《煤炭到港数量质量日报》3.11.1.2填制月度统计报表A.每月月末，华储公司煤炭业务人员必须按照规定及时填制业务月统计报表，并及时上报给相应的报表收取部门和单位。B.目前需要填制的月报表主要有：a公司数量质量月报a）煤炭发运统计表；b）煤炭到达数量验收表；c）煤炭到港质量验收表；2002年装船汇总表；2002年装船明细表；f）内贸煤炭进销存月报；g）自营煤炭进销存月报；h）代理煤炭进销存月报；i）出口煤炭进销存月报b公司费用结算月报a）煤炭到港费用月报；b）煤炭装船费用月报；c）港口费用月报；d）年度费用总表c公司煤款结算表a）进港煤炭质量及单价调整明细3.11.1.3分析月度工作情况A.每月月末，煤炭业务部门负责人应召集本部门所有人员，对本月工作进行回顾、总结。B.撰写月度工作总结报告，分析本月工作的完成执行情况，奖励工作成绩突出的人员，肯定工作成绩，同时要指出工作中存在的不足之后和所面临的问题。征询员工的意见和建议，以期把工作做得更好。编写月度信息简报月度信息简报是本月工作信息重点回顾，也是煤炭业务信息的月度汇总。煤炭业务部门各负责人应组织本部门员工及时认真地完成月度信息简报的编写工作，由公司统一收集业务情况，编排简报。填制年度统计报表A.每年年末，煤炭业务部门负责人应组织本部门员工汇总本年度煤炭业务地各种数据，填制相应地年度报表。B.目前，需要填制地煤炭业务年度报表主要有：a）年度装船明细表b）年度装船汇总表c）代理煤炭年度进销存报表d）港口费用年报3.11.1.6分析年度工作情况A.每年年末，煤炭业务部门负责人应召集本部门所有人员，对本年度的煤炭业务执行情况进行回顾、总结。B.撰写年度工作总结报告，分析本年度煤炭业务的完成执行情况，奖励工作成绩突出的人员，肯定工作成绩，同时要指出工作中存在的不足之后和所面临的问题。征询员工的意见和建议，以期把工作做得更好。3.11.2工作结果内容A.《中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输）》中煤进出口公司各下属煤炭生产企业外运至各港口、内销、出口的月运输计划情况，菜单提报情况，铁路外运实际发生数量以及相应的商品煤的主要质量指标数据等；中煤进出口公司各下属煤炭生产企业的商品煤进港（秦皇岛）情况等B.《中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口）》秦皇岛港中煤进出口公司出口、内销商品煤各垛位的质量情况（商品煤主要质量指标数据）；、库存数量、可进商品煤数量、相应的煤种等;船期预报情况（煤种、船期、船名、装运量、相应的用户以及主要煤炭质量指标要求等）；装船除杂情况（煤种、船期、船名、装运量、用户、各种杂质（如：杂铁、石块、块煤、木质、炮线、雷管、等）的除杂数量以及相应的万吨含量等C.《煤炭到港数量质量日报》到港煤炭品种、