茶叶加工厂可行性研究报告(建议书)

可行性研究报告(建议书)信阳毛尖集团生产管理分公司1000吨大宗茶加工厂新建项目项目建议书建设单位：信阳毛尖集团生产管理分公司建设地点：信阳市谭家河乡四里桥村六里井组编制日期：二O一三年一月目录一、项目概况1.1项目建设方案1.2建设单位和负责人1.3项目单位基本情况1.4编制依据二、项目背景和建设必要性2.1项目建设背景2.2项目建设的必要性三、市场分析与销售方案3.1市场分析3.2营销策略、方案、模式3.3市场风险分析四、建设条件4.1项目区概况4.2项目建设条件优劣势分析五、建设方案5.1产品方案和建设规模5.2建设规划和布局5.3建设标准和产品标准5.4产品方案5.5工艺技术方案5.6设备方案5.7建筑方案5.8实施进度安排六、项目组织与管理6.1组织机构与职能划分6.2项目管理措施6.3项目投产后的运行管理措施6.4劳动安全、卫生与消防七、环境影响分析7.1环境影响7.2环境保护与治理措施八、投资估算与资金来源8.1投资估算8.2资金来源8.3资金使用和管理九、财务效益预测9.1财务预测依据9.2营业收入、营业税金和附加估算9.3总成本及经营成本估算9.4财务效益分析9.5不确定性分析9.6财务预测结论十、社会效益分析10.1社会评价基本结论10.2农业产业化经营10.3农民增收、农业增效评价一、项目概况1.1项目建设方案1.1.1项目名称项目名称：信阳毛尖集团生产管理分公司1000吨大宗茶加工厂新建项目建设性质：新建建设地点：信阳市浉河区谭家河乡四里桥村六里井组1.1.2建设规模及内容本项目拟在信阳市浉河区谭家河乡四里桥村建设一条信阳片、绿茶粉等，项目建成后年产茶叶1100吨。作为农业半成品务对象处于高速增长型行业，市场稳定性高。产品生产周期短，资金周期只有2个月，属于高投资高回报的新兴产业。1.13技术、设备、建筑物征土地30亩，新增茶叶加工设备576个月，采用项目责任人制度，责任具体到个人。1.1.4投资结构及资金来源本项目采取股份合作制建设，总投资500万元，其中：1.信阳毛尖集团生产管理分公司资金:40080%2.胡晓娟个人出资:100万元20%股份。1.1.5公司的资源优势分析信阳毛尖集团生产管理分公司目前没有大宗茶生产项目和人胡晓娟对于此类项目有多年的生产管理经验和独立的业务销售体系，并且对于原辅料的供给有着得天独厚的优势。1.2建设单位和负责人建设单位：信阳毛尖集团生产管理分公司法定负责人：余海联系电话：0376—6613398公司地址：信阳市鸡公山大街289号1.3项目单位基本情况河南信阳毛尖集团有限公司（原河南信阳五云茶叶（集团）1989拥有总资产100亿余元，统领茶叶种植加工、营销、文化旅游、司和八个茶叶专业生产场；拥有生态茶园基地50万余亩；拥有“龙潭在全国各大城市建有销售网络1000多家，现有员工2000多人。公司秉承“视质量为生命，靠诚信求发展”的经营理念，严谨、牌信阳毛尖于19901994年“五云山”牌信阳毛尖获全国茶叶博览会金奖；1996年“五云山”牌茶叶商标被评为河南省著名商标；1997年公司被河南省人民政府认定为第一批河南省农业产业化先进企业和重点支持的农业产业化龙19992002年，通过ISO90012005年通过QS食品2006年通过HACCP9月，“龙潭”牌信阳毛尖荣获河南省名牌产品；10月，公司通过了“企业标准化良好行为”试点企业验收，达到AAA级水平，2011年复审时达到AAAA2006年至今，连续6年，被中国茶叶流通协会评为“全国茶行业百强企业，排名逐年上升，现为中国茶叶百强企业第392007年，龙潭牌信阳毛尖以总2008年3潭；2009年，公司参与制定的信阳毛尖国家标准正式实施，公司被国家农业部认定为信阳毛尖名优茶机械化加工创业基地；2010年，“龙潭”牌信阳毛尖茶被上海世博园企业联合馆VIP室指定为贵宾接待礼品用茶；同年，集团公司被评为“新中国60周年茶事功勋企业；2011年1月，“龙潭”牌信阳毛尖、信阳红茶被选定为河南省国宾接待指定用茶，同月，“龙潭”牌信阳毛尖被河南省商务厅批准认定为“河南老字号”;2011年3月，“龙潭信阳红”成为全国“两会”指定用茶；2011年6”2011年10月，企业成功晋级农业部农业产业化国家重点龙头企业。河南信阳毛尖集团生产管理分公司成立于2011年，是信阳转的50万亩信阳毛尖核心产区“五云两潭一寨”的高山有机生贸易合作、文化旅游、茶保健品五大业务单元。1.4编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发《2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》的通知（国农办[2012]1172部令第293、信阳市人民政府关于印发信阳市茶产业发展规划（2012—2020）的通知；4—5、项目单位提供的其它基础资料。二、项目建设背景及必要性2.1项目建设背景涨。2011年我国茶园面积已达3300120万吨，占世界茶叶总产量的38.9%活力。理，建立起“公司+基地+农户”的管理制度具有着重要意义。专业合作社自2005产技术，更有着稳定的销售渠道资源。2.2项目建设的必要性采茶，降低生产成本，以大宗茶产量化抢占中低档茶产业市场，力。2.2.1茶产业组织化的需要。坊式，小规模，存在管理水平的差异和生产水平的高低不一，茶碎、茶末、茶梗等角料也没有得到充分利用。化生产的需要。2.2.2是提高农民收入的需要。大产能，增加产品效益，提高农民收入有着重要的意义。发展有着重要的推动作用。2.2.3是产业品牌化加强的需要.产品商标以假乱真，维护企业的利益具有重要的意义。三、市场分析与销售方案茶树是再生绿色资源，茶叶应用广泛，可运用在医药、化保健医药企业，市场前景广阔。3.1市场分析目前全世界有58个国家和地区种植茶叶，160多个国家和地区消费茶叶，饮茶人数高达32亿。世界茶叶总产量达308万吨，其中：中国产茶120万吨，名列世界第一位，其次是印度、产量的87%以上。2008年全市茶园总面积10080省之首，分别占全国茶园面积的4.2%和3.3%；茶叶年总产量约3000万公斤，总产值15亿元，社会总收入达20亿元以上。全市有9个县区、118个乡镇、1235乡镇12201000全市拥有茶叶加工企业300多个，其中省级茶叶龙头企业1个；全市茶农约100万人，茶叶从业人员超过150万人。信阳毛尖集团以50万亩流转茶园为基础，整合和建立企业应商。3.1.1茶产业管理发展分析。化设备的无缝对接。3.1.2茶叶消费方式分析。消费品的高端消费群体，但是人数比较较少。3.1.3市场消费量分析。茶消费量的多少排序，依次为：袋泡茶、速溶茶、茶饮料、口量稳定增长。近几年来，茶叶消费在许多国家都有新的发展，国茶叶开拓国际市场提供了广阔的空间。3.1.4茶饮料消费市场分析。茶饮料行业几乎以每年30%的速度增长。据公开资料显示，中国茶饮料市场自1993年起步，2001年开始进入快速发展期。200799842%47%几乎以每年30%的速度增长，占中国饮料消费市场份额的20%，超过了果汁饮料，并大有赶超碳酸饮料之势，著名的有康师傅、原料生产带来了巨大商机，市场前景良好。3.1.5“绿片”提取茶多酚报告分析。上下游产业、进出口政策环境等均无限制。油脂抗氧化作用—和延缓脂质的氧化或酸败。色素保护作用；除臭剂—对于除去老茶多酚可清除人体内过多的自由基，减缓人体衰老；防龋作用—脂，抑制动脉粥样硬化茶多酚类化合物对有机体的脂肪代谢有重要作用；种药理作用—茶多酚特别是儿茶素衍生物具有抑制糖果、饮料等多类食品中均有广泛的应用，有强劲的市场需求，开发和应用前景十分广阔。3.1.6业内人士调查分析园面积100300015亿元，2006信有十二个子公司和八个茶叶专业生产场，现有生产基地50万多茶叶产业化生产经营格局，具备项目实施的依托条件。3.2营销策略、方案、模式根据市场调查，信阳毛尖的国内市场占有率不到1%，增长者的需要。白益而无一害。3.3市场风险分析3.3.1项目产品市场风险因素分析1、茶叶安全质量风险费者的迫切要求。2、市场竞争不规范了“信阳毛尖”茶的品牌效应。信阳毛尖由于产业发展不充分，部分仍以户为主的家庭作坊，造成市场秩序混乱。3.3.2防范与降低风险对策1、推进茶叶的清洁化生产的包装和运输技术，实现包装运输过程中的清洁化。2、加强销售网络建设和自有品牌推广信阳毛尖集团公司已初步建立了自己的销售渠道和销售手，四、建设条件4.1项目区概况4.1.1建设地点选择于信阳市浉河区谭家河乡四里桥村，境内海拔200-400m，附近产茶叶叶厚、叶多，内质肥厚，是信阳大宗茶的最佳生长区域，茶园种植面积达到6500亩。拟建场地占地30宜，交通便利（位于省道S224西侧，距离信阳市18km物流，适宜项目的建设。4.1.2自然条件润，多风多雾，空气清新，温度宜人。主要气候条件如下：类型数值年平均气温15.3℃极端最高气温41.5℃极端最高气温41.5℃平均年降水总量1320mm多年最大降雨量1168.4mm小时最大降水总量69.8mm年平均相对湿度76％年平均日照时数1953.3小时4.1.3社会经济状况东西长约2051421.8万多平方公里，总人口780万，辖8县2区。2011年，全市生产总值1276.8363.36收入44.33亿元，全年农林牧渔业总产值569.58亿元，全年全社会固定资产投资1052.99亿元，全年社会消费品零售总额511.95亿元，城镇居民人均可支配收入15271元，农村居民人均纯收入6151元。4.2项目建设条件优劣势分析4.2.1政策、资源、基础设施条件等12009年省委、省政府下发《关于进一步发展展的相关政策，并加大对茶叶产业的扶持力度。217个茶叶村，茶叶种植面积达72300130较好，远离市区，无污染，茶叶品质良好，茶农种茶积极性高，茶园管理比较规范。326公里处，南与湖3023.15万人。谭家河乡风景秀丽、交通便利。境内S224省道、暑胜地。4.2.2主要障碍因素及解决方案1、综合竞争力不强，机械化和标准化程度低加工仍以手工为主，手工加工茶约占总量的85%有信阳毛尖机械加工生产线80余条，可生产干茶300万公斤。行茶叶机械化、标准化、清洁化生产。2、产品结构单一，资源利用不充分有约6.7%，而目前世界的平均水平约为22％，预测将达到30%以上。世界茶叶总产值约为70亿美元，而深加工的产值在1801.5叶产品深度开发和综合利用尚属空白。茶叶资源，大量开发生产夏秋茶，提高茶叶质量和产量，同时，品。五、建设方案5.1产品方案和建设规模本项目拟在信阳市浉河区谭家河乡四里桥六里井组新建土地流转区茶园大宗茶叶加工厂，初步规划占地面积30亩，新增建筑面积270010001条半自动机械化加工生产线，新增设备57台。项目建成，生产线年产能达到1000吨。5.2建设规划和布局S224S224处于即将修缮完工有19公里，方便工艺联系又避免生产与办公之间的环境干扰。附项目区位置图）装车场地，绿化率很高，适合企业的运营模式和平面布置要求，范。5.3建设标准和产品标准1GB/T22737-20082NY／T5198-20023NY/T5019－20014GB5009.57－85）；51997.126GB50016-20067GB50352-20055.4产品方案绿茶类：1.炒青、2.绿片、3.一般绿片、4绿茶粉。生产期：绿片：4月下旬—6月下旬，实际50天生产期；炒青：7月—10月中旬，实际50天生产期。5.5工艺技术方案5.5.1工艺路线及流程图1．工艺路线、要生产流程。2．生产流程图绿片：原料（轻剪或机采鲜叶）鲜叶搓捻包装叶杆炒青：原料（机采鲜叶或手采鲜叶）摊晾揉捻烘干一般绿片：原料（轻剪或机采鲜叶）鲜叶杀青分离绿茶粉：原料（炒青，绿片）炒青绿片再次粉碎加工。5.5.2工艺流程说明1.鲜叶切碎：将鲜叶原料放入鲜叶切茶机，进行原料碎化处理。2.56%感，茶梗折而不断，无焦边焦叶，无焦味。3.半成品分离：将茶梗从杀青叶中分离出来。4.揉捻：利用外力使杀青叶在揉桶内收到推压和摩擦等多种2次揉捻才能成型。5.摊晾：摊晾机采用的是单层摊晾，使杀青叶中的水分重新分布，并散失部分水分，散发青草气，使物质固定下来；6.烘干炒干：让鲜叶散失水分达到成品含水率水分6-8%,有提香作用，让茶叶内部物质和香气固定。7.叶杆分离：原料通过烘干炒干后进入叶杆分离机，使得叶纯度达到99%以上。8.初烘：利用对流加热的方式蒸发部分水分，同时使用高沸点芳香物质转化，经初烘的芽叶含水率在50%左右。9.烘干：利用对流加热方式蒸发茶叶中的水分，固定茶叶外形，进一步转化茶叶的有效物质，行测干茶色、香、味之品质，烘干后的含水率为6-8%。5.5.3主要工艺技术参数序号工序指标备注1鲜叶摊凉率68％，颜色暗绿叶面失去光泽，有弹性，闻有清香感，2杀青含水率56%左右，色泽墨绿，50%3初烘左右，叶色翠绿4叶杆分离将叶梗分离，叶片纯度达99%以上5烘干润，含水率6-8%，易碎5.6设备方案5.6.1设备选型用立足于国内，成熟可靠，有完善售后服务支持的设备。5.6.2设备清单序号设备名称规格型号数量备注160吨电子秤60吨1包含安装2鲜叶切茶机6吨23输送带—34大型杀青机100型25揉捻机65型126烘干机20型17炒干机140型128叶杆分离机120型49单人采茶机—2010吸尘设备——合计——57详见附表3设备投资明细表。5.6.3设备来源符合《2012年农业机械购置补贴实施指导意见》中补贴设备。5.7建筑方案5.7.1建筑方案级安全等级设计。详见附表2土建工程投资明细表。5.7.2节能环保措施1、认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。2、积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用国家已公布的淘汰机电产品。3、设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。4、采用合理的配电方式，电气设备选用节能型产品，使用功率因数，照明设计推广绿色照明工程产品，以节约能源。5.8实施进度安排告批准到试生产共定为6前结束。本项目建设各阶段实施进度安排可见下表：项目实施进度表时间(月)项目可研、环境评价编制及报批地形勘察与设计设备询价及订购111212345678910土建施工安装调试人员培训试车、验收、投产六、项目组织与管理6.1组织机构与职能划分组长，下设办公室、工程部、技术部、财务部、采供部等。项目建成后，成立茶叶加工厂，实行独立核算，自主经营，监督管理，并委派财务会计一人，参与工厂管理工作。6.2项目管理措施1．建立项目法人制。项目负责人由生产管理公司指定。2．项目档案归档管理。对于项目的文件、表册、图件、技术资料、资金使用要进行整理归档。3.环节进行严格管理。4.付款，禁止任何单位和个人挤占，挪用项目资金。6.3项目投产后的运行管理措施1.制定定期设备设施巡检制度。包括生产加工各种设备的备的安全无故障。2.在茶叶的采摘和生产加工过程中，严格按照技术规范操作，保证茶原料的绿色无公害，保证茶产品的符合率。3.按照要求，加强对机械设备的维护和保养。6.4劳动安全、卫生与消防6.4.1劳动安全措施（1）对新工人除进行必要的业务技术培训外，在上岗工作和安全制度，确保劳动者的生命安全和健康。（2）设备周围设置必要的安全罩，机械转动部分设有保护罩，设备应配有安全控制开关。（3）电器设备有清晰的安全标志，主要电器配有过载保护人员及维修人员的安全。（4）车间设置强制通风换气装置，保证室内空气的通畅。（5）车间、电气设备做防雷接地保护，接地电阻不大于4欧姆。配置相应的劳保设施，使操作现场的噪音严格控制在85分贝以下。（6）各生产区内禁止吸烟。6.4.2卫生措施严格落实ISO9000具体如下：（1）生产车间和工作人员必须注意清洁卫生。对制茶机具卫生。（2）工作人员要定期进行健康检查，患流感、皮肤病、甲肝、乙肝、肠胃病等的员工医治健康后才能上班。（3）厂房车间墙壁和地面光洁，严防有害动物、昆虫与杂物污染茶叶。（4）茶机制造厂应严把茶机材质关，不用含有污染物的金地进行保洁和清洗工作。（5）直接与茶叶接触的所有包装材料必须符合《中华人民隔氧等，能保持茶叶品质，包装过程要严防茶叶受外界污染。（6）贮藏环境必须清洁卫生、防潮、避光和无异味，设立专库专用，无其它异物共存，并注意控制库房的干湿度和温度，防止茶叶品质变异。（7有异味等损害茶叶品质的货物混装运输。6.4.3消防措施火栓。室外消防采用低压消防制，控制半径按80米计。厂区设置防火警示，杜绝火种靠近。七、环境影响分析7.1环境影响渣及噪音。详细情况分述如下：1、废渣：废渣有检选剩下的茶叶等废渣。2、噪声：噪声主风机等设备，声强在80-110分贝左右。3、废水：废水日排放量较少，废水主要来源于卫生清洗水和少量的生活废水。7.2环境保护与治理措施7.2.1废渣治理方案运处理；废渣含有多种有机成分，脱水浓缩可做有机肥使用。7.2.2噪声治理方案建筑上做隔音处理，可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12349-90）的要求。7.2.3废水治理方案理设施。经物理处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。7.4.4产品质量安全方案利用QS质量安全认证的过程，加强对企业员工的质量一是好的状态下运行。八、投资估算与资金来源8.1投资估算1.总投资500万元2.建设期投资473.56万元3．流动资金26.44万元详见附表1投资估算汇总表8.2资金来源500万元，主要用于征地费、建厂信阳毛尖集团生产管理分公司以现金方式投资400万元，约占总投资额的80％；胡晓娟以实物出资100万元，占总投资额的20％。8.3资金使用和管理8.3.1资金使用所有资金由信阳毛尖集团有限公司财务根据项目建设实际，专项划分资金。8.3.2资金管理核算，信阳毛尖集团生产管理公司对其实行监督管理。九、财务效益预测9.1财务评价依据1、该项目评价依据国家计委和建设部颁发的《建设项目评价方法与参数》（第三版）、《农业项目经济评价实用手册》、业会计准则》及现行的财务制度规定、税收政策编制。2、本项目贴现率取8％。3、项目计算期10年，其中建设期半年，生产期9年半。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入1100600吨，炒青500吨。正常年年销售收入为1000万元，其中绿片400万元，炒青500万元。详见附表8利润与利润分配表（损益表）。9.2.2营业税金及附加增值税税率为13%；销售税金及附加以增值税为计税依据，分别按7％、3％计取。年均上交增值税192万元，税金及附加71.17万元。详见附表8-1销售收入、销售税金及附加估算表。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算价计算。见下表：原材料、燃料、动力价格估算表序号项目单位消耗定额单价（元）1原材料合计（万元）1.1茶叶（绿片）吨1800860154.8万茶叶（炒青）斤1500860128.6万1.2包装材料个3000013万2燃料费和动力2.1煤/材吨5500100055万2.2水吨——自给2.3电kWh合计341.49.3.2经营成本估算1、工资明细表类型人员配置人数工资（元/日）天数合计（万元）绿管理人员8150506片生产人员46（两班制）1205027.6炒管理人员8150506青生产人员22（两班制）1205013.2合计52.82建筑物按20年折旧，设备按10年折旧，残值率均为10%。3、其他资产按5年摊销。4、修理费用：修理费用按设备原值的3%计取。5、其他费用按收入的8%分别计算。9.3.3项目经营成本经计算本项目平均年年均经营成本费用为480.254万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析所得税按25%计算。生产期内年平均利润总额336.432万元/年。从“财务现金流量表”和“利润与利润分配表（损益表）”等表可知，有关财务指标如下：总投资收益率（投资利润率）67.28%；全部投资回收期（所得税后）1.48年；全部投资财务内部收益率（所得税后）15.2%；财务净现值IC=8%（所得税后）336万元本项目基准收益率为8%9.5财务评价结论财务上可行。十、社会效益分析10.1社会评价基本结论村经济的发展。据统计信阳市平均每12个人中就有1个茶农，因种茶茶农人均增收12583210元的39%。底蕴更加深厚，生态环境更加优化。可行的，项目建成后将发挥积极的经济和社会效益。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析平和竞争力都具有重要的战略意义。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展茶叶的附加值，实现茶叶产业化发展，带动当地茶农致富。10.2.3辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制加工企业规模小，以家庭式、作坊式加工为多，产业化水平低，+农户+基地积6500亩，严格实行统一质量标准、统一技术规程、统一基准价格。10.2.3.2辐射带动农户568余农户、1500余名茶农加入茶叶加工厂，辐射带动周边2340多户茶农。项目建成后对信阳市南部茶叶生产区将产生积极的示范带动作用。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收高的状况。项目通过机械化加工，不仅可以有效控制产品质量，可以实现25002100区相同规模农户增加产值700万元，人均增收600元。10.3.2农业增效改善农业生产和农民生活条件，增加农民收入，降低生产成本，节省资源，实现农业增效。附录一、附表附表1：投资估算汇总表附表2：土建工程投资明细表附表3：设备投资明细表附表4：科技措施投资明细表附表5：投资计划于资金筹措表附表6：总成本费用估算表（增量）附表6—1：单位产品生产成本估算表（增量）附表7：固定资产折旧、无形资产、和其他资产摊销估算表附表8：利润与利润分配表（损益表）附表8—1：收入及税金估算表（增量）其他附表二、附图1、地理位置图2、现状图附表1：投资估算汇总表单位：万元安装工程与费用名建筑设备其他比例

序号工程合计称工程费购置费费用（%）费1工程费用179.38331.26293.5658.7121.1建筑工程175.3175.31.1.1主要生产车间6565机械化生产车1.1.1.16565间1.1.2鲜叶库45451.1.3成品库22.522.51.1.4室外工程21.821.81.1.4.1道路及场地硬169化1.1.4.2围墙(m)12121.1.4.3大门0.80.81.1.5其他14141.1.5.1住宿771.1.5.2食堂77设备购置及安1.28331.26114.26装大宗茶生产设1.2.1631.2664.26备1.2.1.160吨电子秤60.126.126吨鲜叶切茶1.2.1.21.50.031.53机1.2.1.3输送带10.021.02100型大型杀1.2.1.470.147.14青机1.2.1.565型揉捻机240.4824.481.2.1.620型烘干机50.105.101.2.1.7140型炒干机9.60.1929.792120型叶杆分1.2.1.82.40.0482.448离机1.2.1.9单人采茶机60.126.121.