财务记账出纳岗位职责

财务记账出纳岗位职责财务记账岗位职责【篇1：记账会计岗位职责修改版】【篇2：财务记账报表会计岗位职责】会计主管岗位职责记账和报表岗一、及时填制会计凭证，登记好总账、明细账，按规定编制会计报表，真实地反映经营成果，妥善保管会计凭证、账薄、报表及档案材料。二、严格按手续完备、合法且已办完收、付、转业务的原始单据填制收、付、转记账凭证，并认真做好微机账的一次录入工作。及时与出纳会计核对现金及银行存款收、支发生额及结存余额，如不符应及时查找原因，并予以更正。四、凭证处理并审核无误后，凭证处理会计要及时将记账凭证所附的原始凭证整理粘贴，并认真将原始凭证的业务内容及张数与记账凭证核对，做到准确无误。五、每月终了，要根据总账和有关明细账的记录，编制财务会计报表，认真核实有关报表之间的数字对应关系，核对无误后，将各种会计报表连同财务情况说明书，加具封面装订成册，提交领导审核签字和盖章，及时报出。六、管理会计凭证和报表，对各种记账凭证的编号、整理、装订提出规范化要求，每月终了，要整理各个岗位的会计凭证和资料集中编号、整理、装订保管、年终会计决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。须归档案的会计资料，应按有关规定及时归档移交。完成领导交办的其他事务。【篇3：记账会计岗位职责】记账会计岗位职责一、遵守会计法律法规和国家统一的会计制度维护财经法律，认真履行职责。二、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记账，付账、报账工作。三、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证。财务会计报表，积极进行公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向领导汇报。五、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面的反应公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确账目清楚，按期结报。六、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。七、录入（编制）记账凭证，负责会计凭证汇总，账簿登记，打印输出记账凭证和账簿。八、正确使用和保管发票，及时确认销售收入，进销项税额，合理避税。九、定期核算往来账款，及时清算应收应付款。十、按照规定，定期（月、季、年）核对账目，结账，编制会计报表，并做到报表数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。十一、保管好所有的财务凭证，按规定对各种会计资料，定期收集、审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。十二、遵守职业道德，保守公司机密。十三、完成财务经理临时交办的其他工作。1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则；3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报；5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练；6、依据费用管理规定，合理控制费用支出；7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题；8、协调对外审计，提供所需财会资料。财务记账员岗位职责【篇1：库房记账员岗位职责】库房记账员岗位职责1、严格遵守执行酒店的财务制度，服从上级管理，树立较强的责任心。2填写单据、登记帐本要规范、认真，帐面要整洁，做到不见实物不上账，单与物不相符不上账，要保证帐物相符，入账要及时准确，按要求登记分类明细帐。3、严格遵守入账、结账、出库程序、制度，所有外送货物不得由采购直接支付，上帐时要严把关。4、部门领料单一周一汇总，上交财务部，报以核算成本。5、配合财务搞好月末盘点表，完整准确编制盘存表。6、监督验货员、物管员，验货入库程序，记录好人库物品的量数金额。7、配合物管员做好库房的实物收发保管工作及库房卫生工作。8、配合财务做好月终供应商结账工作。龙璇大酒店2006年6月1日【篇2：记账员职业岗位标准】记账员职业岗位标准.（单证员）3.8.1岗位名称记账员或单证员。3.8.2岗位描述在主管领导下，做好记账工作。3.8.3岗位标准（主要职责、工作内容、工作依据）（1）职责：做好仓储管理部的记账工作。工作一：接受并传递仓管员所传递的各种出入库单据。工作二：配合仓管人员的检查与盘点工作。工作三：认真核对、登记仓单和出库凭证，并制作相应的财务报表。（2）工作依据：公司仓储管理制度，仓储作业制度，仓库管理办法，公司财务制度。3.8.4工作责任对账目不清负责，保证库存商品帐、卡、物相符，并及时发现问题。3.8.5岗位要求（1）业务知识：通晓财务知识；掌握仓储管理知识；（2）技能：①有较强的计算能力；②有较强的会计电算化操作能力。【篇3：财务记账报表会计岗位职责】会计主管岗位职责记账和报表岗一、及时填制会计凭证，登记好总账、明细账，按规定编制会计报表，真实地反映经营成果，妥善保管会计凭证、账薄、报表及档案材料。二、严格按手续完备、合法且已办完收、付、转业务的原始单据填制收、付、转记账凭证，并认真做好微机账的一次录入工作。及时与出纳会计核对现金及银行存款收、支发生额及结存余额，如不符应及时查找原因，并予以更正。三、凭证处理过程中，要严格按会计制度规定及经济业务的性质，按“借贷记账法”原则，正确使用相应的会计科目，同时要按记账凭证所规定内容，将业务处理日期、发生金额、内容摘要、附件张数、大小写金额、凭证填制人等填制齐全。四、凭证处理并审核无误后，凭证处理会计要及时将记账凭证所附的原始凭证整理粘贴，并认真将原始凭证的业务内容及张数与记账凭证核对，做到准确无误。五、每月终了，要根据总账和有关明细账的记录，编制财务会计报表，认真核实有关报表之间的数字对应关系，核对无误后，将各种会计报表连同财务情况说明书，加具封面装订成册，提交领导审核签字和盖章，及时报出。六、管理会计凭证和报表，对各种记账凭证的编号、整理、装订提出规范化要求，每月终了，要整理各个岗位的会计凭证和资料集中编号、整理、装订保管、年终会计决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。须归档案的会计资料，应按有关规定及时归档移交。完成领导交办的其他事务。财务出纳岗位职责一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八每日核对库存现金，做到账实相符，浮现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的治理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。十五、治理收费信息，保证其真实、合法、准确。财务出纳岗位职责为加强财务制度管理，消除安全隐患，确保企业资产和财务管理有章可循，特制定本制度。一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项。二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。七、银行印鉴分人保管、使用。八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴。一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。九