efuture one r2011 v3-储值管理操作手册

DSBH实施质控文件-百货连锁操作手册eFutureONER2011V3储值管理系统操作说明文件名称eFutureONER2011V3储值管理系统操作说明密级机密版本eFutureONER2011V3文件编号eFutureONER2011V3制作部门富基融通科技有限公司-百货与购物中心行业发展部编写审核质量传阅范围版权声明所有权利保留 文件控制版本记录日期作者版本变更说明V3增加P1013储值券打印模板定义V3增加制券发售管理审阅记录日期审阅者意见

目录第一章储值管理系统流程图 6第二章储值卡基本配置 11P1001储值卡参数设置 11P1002卡类别定义 11P1003付款方式定义 14P1005卡券编码设置 15P1008设置制卡文件压缩密码 16P1009奖励费分组定义 16P1010储值卡使用范围定义 18P1011消费终端定义 19P1012商户分组定义 19P1013储值券打印模板定义 20第三章储值卡资料设置 21P2001电子卡查询 21P2002电子卡批量查询 22第四章大客户管理 24P3001客户档案设置 24P3002客户付款单 26P3003客户资金账目 27P3011月结单位月借、还款报表 28P3012月结单位月借款明细表 28第五章制卡业务管理 30P6001制卡批次定义 30P6002新增单 30P6003半成品卡入库单 32P6006制卡单 33P6007成品卡入库单 35P6009库存卡报废单 36P6020卡加磁管理（新卡） 37P6021卡加磁管理（旧卡） 38P6022重置制卡标志 39第六章卡发售管理 41P5001门店领用单 41P5002门店退领单 42P5004发售单 43P5005顾客退卡单 47P5006充值单 50P5007负充值单 51P5008退货卡发放单 52第七章缴款管理 54P5101缴款单 54P5102缴款差错明细报表 55P5103缴款差错汇总报表 56第八章卡维护管理 58P8001有效期调整单 58P8002调账单 59P8003回收单 60P8004批量冻结单 62P8005批量解冻单 63P8006拆合换卡单 65B8007卡冻结解冻单 66P8008充值属性设置 67P8009批量换卡单 68第九章制券发售管理 71P7001券新增单 71P7002券领用单 72P7003券退领单 73P7010券库存统计表 74第十章卡报表管理 76P9002将到期查询 76P9003余额查询 76P9004充值卡余额查询 77P9011账务日志查询 78P9012消费日报表 78P9012A电子卡消费日报汇总 79P9017回收明细表 80P9018回收汇总表 80P9035储值卡余额查询 81P9069储值卡换卡明细查询 82P9069A储值卡换卡汇总查询 82B9070储值卡应回收清单查询 83P9072新增未入库清单查询 84P9073未回收储值卡清单查询 85P9079余额汇总查询 85P9100换卡工本费查询 86P9103报废卡明细表 86P9104报废卡汇总表 87P9110支票未到账预警报表 88P9111消费预警报表 88P9112消费撤销报表 89P9113错磁信息汇总情况表 90P9114商户消费报表 90P9013奖励费支付表 91P9015领用明细表 92P9016售卡人售卡日报表 92P9020发售异常打折报表 93P9022门店售卡日报表 94P9023门店售卡汇总表 94P9074顾客退卡清单查询 95P9075退货卡发放明细表 95P9076售卡人售卡汇总统计表 96P9077发售统计表 97P9078付款方式明细表 97P9080主顾客销售报表 98P9081大客户销售排名[按单位] 99P9082大客户销售排名[按顾客] 99P9083写卡汇总表 100P9033库存明细报表 101P9034库存统计表 101P9067储值卡历史库存明细表 102P9068储值卡呆账明细查询 103P9071储值卡历史库存汇总 103P9030A储值卡消费对帐表 104P9031库存对账日报表 105P9031A库存对账日报表（新） 106P9032流通对账日报表 107P9032A流通对账日报表（新） 107P9061部门消费汇总表 109P9062类别消费汇总表 109P9063品牌消费汇总表 110第十一章信用卡对帐 111P5201信用卡对帐文件导入 111P5202信用卡费用明细 111P5203信用卡费用汇总 112P5204信用卡交易差错对帐 113P5205信用卡售卡处金额汇总 114P5206信用卡银联处金额汇总 115第十二章电子卡盘点管理 116P5601电子卡盘点日设置 116P5602电子卡盘点单录入 116P5603电子卡盘点单审核 117P5604电子卡盘点差异报表 118P5605电子卡盘点差异明细报表 119P5606电子卡盘点预审差异报表 119P5607电子卡盘点差异明细报表 120储值管理系统流程图储值卡基本配置P1001储值卡参数设置路径：【储值管理】→【储值卡基本配置】→【P1001储值卡参数设置】功能说明：用于定义储值卡系统控制参数。操作界面：参数说明：特别说明：重要项目说明1）系统参数一旦修改，对整个储值卡模块有效。业务操作中涉及到的参数将在以下的操作说明中做详细解释。P1002卡类别定义路径：【储值管理】→【储值卡基本配置】→【P1002卡类别定义】功能说明：用于定义卡的基本信息：卡类别ID、卡类别名称、卡流水号长度、附加门店前缀、前缀长度、起始卡号、结束卡号、最大发行量、是否启用、校验码长度。操作界面：图1：卡类别列表，在卡类别类表中可查看到所有已定义的卡类别图2：卡类别信息，在卡类别信息中可修改和增加新的卡类别选择是先制券还是发售时制券选择是先制券还是发售时制券图3：修改日志，在修改日志中可看到对该卡类别的修改信息特别说明：重要项目说明是否充值、是否校验密码、是否控制有效期、是否在前台回收、有效期模式在本卡类别使用后是可以修该的。券不允许充值。附加门店前缀、前缀长度：如果选择附加前缀，则在新增卡的时候，会自动加上门店设置中属性卡前缀，前缀长度以卡类别中定义的长度为准，不足在后面补零，超过则截断3）是否固定面值：面值方式可以选择是固定面值、非固定面值、做制卡计划时指定面值(浮动面值)；固定面值卡，默认值必须大于0，固定面值是卡类别定义面值；非固定面值卡发售定义；浮动面值：卡新增定义面值4）有效期模式：批次：卡的有效期以批次中定义的有效期为准发卡日期＋有效期：以发售日期开始加上有效天数固定日期＋有效期：参考发卡截断日期，如果之前（或等于）发售的卡，有效期等于发卡截断日期＋有效天数1，如果是发卡截断日期之后发售的卡，有效期等于发卡截断日期加上有效天数25）是否前台回收：自动回收：前台判断如果余额低于回收限额，则自动将余额扣尽，卡收回不回收：无论在任何情况下，都不会回收卡不自动回收：如果余额低于回收限额，可以要求顾客收回储值卡，但是不自动扣除余额6）保留余额：最大可消费额=卡余额-保留余额特殊功能说明卡号规则：卡号长度可以任意定义，规则为：门店前缀＋流水号长度（注：流水的起始号为00000000结止号为99999999）外卡号（卡面号）规则为：卡号+3位随机密码+可选结束符号(默认8)储值卡后缀结束符号由参数【LEN_ENDCHR储值卡后缀结束符号】确定属卡前缀在【系统管理】-【系统编码】-【Z1202门店定义】中进行定义注意事项1)使用过的卡类别不能删除2)卡类别状态标识停用后，在卡业务单据中不再显示P1003付款方式定义路径：【储值管理】→【储值卡基本配置】→【P1003付款方式定义】功能说明：定义付款方式，用于卡发售、充值环节中的收款。操作界面：图1：设置，在设置中修改和定义新的付款方式图2：列表，在列表中可查看到所有定义的付款方式特别说明：重要项目说明勾上末级标志就不能再增加子项。信用卡类的付款方式，需要定义信用卡费率、上限金额、上限费用，用于计算信用卡相关费用、生成信用卡费用报表用到的。校验方式分为三种：校验、输入详情、不校验。P1005卡券编码设置路径：【储值管理】→【储值卡基本配置】→【P1005卡券编码设置】功能说明：用于报废、换卡、冻结、退卡原因字典表的定义及换卡工本费的定义。操作界面：特别说明：重要项目说明1)换卡原因编码设置时，字典中参数列所填参数即为换卡时，该换卡原因所对应的换卡工本费。P1008设置制卡文件压缩密码路径：【储值管理】→【储值卡基本配置】→【P1008设置制卡文件压缩密码】功能说明：用于设置导出的制卡文件的压缩密码，保证数据的安全性操作界面：P1009奖励费分组定义路径：【储值管理】→【储值卡基本配置】→【P1009奖励费分组定义】功能说明：用于定义奖励费的分组和级次。奖励比例设置成多级，不同门店可以选择不同的奖励比例。操作界面：图1：奖励费分组定义图2：修改日志，点可显示修改日志，点可隐藏修改日志操作步骤：打开单据后，会显示所有已定义的返利分组双击奖励级次明细列表，可以弹出奖励比率定义窗口，查看该奖励级次的奖励比率明细按增加按钮，设置分组代码和分组名称，选择门店按增行按钮，弹出奖励比率定义窗口设置级别和金额按增行按钮，设置付款方式、比例按增级按钮，增加下一个金额级别的奖励比率按保存按钮，系统提示保存成功按退出按钮，关闭奖励比率定义窗口设置了返利分组后，在右边的门店列表中勾选需要使用该返利分组的门店特别说明：注意事项：同一个分组中，下一级次的金额要比上一级次大。每个级次都要设置不同付款方式的奖励比例,没有设置的视为此付款方式在所属级次不计算奖励费。不同的分组不能选择相同的门店。每级设置完后都会把所有付款方式显示出来，没有设置奖励费的为空值。P1010储值卡使用范围定义路径：【储值管理】→【储值卡基本配置】→【P1010储值卡使用范围定义】功能说明：用于定义储值卡的使用范围。可以按卡类别中卡号段设置储值卡能消费的柜组。操作界面：特别说明：重要项目说明完全未定义使用范围的全场通用，定义了使用范围的只能在指定的柜组（或商场）使用范围为常规则设置，不设定日期或时间段P1011消费终端定义路径：【储值管理】→【储值卡基本配置】→【P1011消费终端定义】功能说明：用于定义经营公司、门店、收银机号、联系电话等基本信息。商户组织机构的分级编码从系统管理的门店定义中取过来，此处只用在末级门店下增加收银机终端。操作界面：特别说明：重要项目说明此处的门店取系统编码中的门店定义，只需在最末一级添加收银机号。取过来的数据不允许做任何操作。系统编码中的门店定义做了新增、修改、删除会同步取到储值卡的终端定义中。定义时的规则如下：必填项为：编码、名称、收银机号编码规则为：“门店号+收银机号”名称为描述收银机的位置（不需要时可以填写和编码一样的信息）分级编码规则为“***+**+**+****”，由系统自动编码在未开始启用时允许修改，其中收银机终端为最末级P1012商户分组定义路径：【储值管理】→【储值卡基本配置】→【P1012商户分组定义】功能说明：用于设置商户的分组信息操作界面：P1013储值券打印模板定义路径：【储值管理】→【储值卡基本配置】→【P1013储值券打印模板定义】功能说明：用于设置储值券打印模板。操作界面：储值卡资料设置P2001电子卡查询路径：【储值管理】→【储值卡资料设置】→【P2001电子卡查询】功能说明：用于维护卡的基本信息，对卡的相关内容进行查询。操作界面：图1：顾客卡列表，输入卡号可查看储值卡信息图2：基本信息，该页显示所查卡号的储值卡的详细信息特别说明：重要项目说明在顾客卡列表中可以看到当前卡的制卡标志：空白卡、制卡、半成品卡、成品卡、正常、发售取消等。状态说明有效：已经发售的卡状态为有效无效：未发售的卡状态为无效P2002电子卡批量查询路径：【储值管理】→【储值卡资料设置】→【P2002电子卡批量查询】功能说明：用于维护卡的基本信息，对卡的相关内容进行查询。操作界面：图1：顾客卡列表，点查询按钮设置查询条件可批量查询这一类的卡图2：基本信息，双击列表中的数据行，可查看相应的储值卡的详细信息大客户管理P3001客户档案设置路径：【储值管理】→【大客户管理】→【P3001客户档案设置】功能说明：用于建立团购客户的资料包括客户的档案表和客户资金表。操作界面：图1：客户档案列表，该列表显示已经定义的所有客户信息的数据列图2：客户档案信息，双击列表中数据行可显示客户档案的详细信息 ，同时在客户档案信息中可修改和新增客户信息图3：修改日志，可显示要对应客户档案信息的修改情况特别说明：建立了大客户档案的客户，购卡时可以使用赊销的付款方式购卡使用赊销付款方式购卡，付款后扣减相应客户的账户余额使用赊销的付款方式购卡，付款后账户余额的欠款金额不能超过该客户的赊销限额例如：客户赊销限额为1000，账户余额为500，客户购卡时发售单的发售金额为1600；使用赊销的付款方式付款，因为付款后账户余额为-1100即欠款金额为1100>1000，因此发售单审核时会提示：客户[xxx]赊销超过限额，不能再次赊销！客户的账户有欠款时（即账户余额小于0），必须在付款期限前进行付款，如果超过付款期限没有付款，客户不能再使用赊销的付款方式购卡重要项目说明一个客户档案可以设置多个开户行和帐号赊销限额：团购客户赊卡限额不能超过此金额返利期限：从发售单审核之日算起，达到返利期限的天数才允许进行返利参数【CUST_QUOTA客户超过额度后能否再赊销】Y:可以赊销/N:不能赊销参数【CUST_LIMIT客户超期未付款后能否再赊销】Y:可以赊销/N:不能赊销P3002客户付款单路径：【储值管理】→【大客户管理】→【P3002客户付款单】功能说明：用于客户的还款和预付款的管理。操作界面：图1：单据列表，可查看所有已经录入的客户付款单图2：单据明细，显示客户付款单的详细信息特别说明：重要项目说明付款单审核后，大客户的账户余额增加相应付款金额。已经审核过的单据不允许修改或删除。P3003客户资金账目路径：【储值管理】→【大客户管理】→【P3003客户资金账目】功能说明：用于管理大客户的资金账目，对付款和消费流水记录。操作界面：P3011月结单位月借、还款报表路径：【储值管理】→【大客户管理】→【P3011月结单位月借、还款报表】功能说明：用于查看月结单位的月借、还款的报表。操作界面：P3012月结单位月借款明细表路径：【储值管理】→【大客户管理】→【P3012月结单位月借款明细表】功能说明：用于查看月结单位的当月借款明细。操作界面：制卡业务管理P6001制卡批次定义路径：【储值管理】→【制卡业务管理】→【P6001制卡批次定义】功能说明：定义每次制卡的批次，有效期。各批次的编码和名称不允许重复。操作界面：特别说明：重要项目说明批次一旦启用,相关信息不允许修改，不允许删除.如果卡类别定义中选择的有效期模式为批次有效期,则指定此批次的储值卡默认的有效期为批次有效期;否则批次上的有效期不起控制作用，待储值卡发售时指定卡的有效期.P6002新增单路径：【储值管理】→【制卡业务管理】→【P6002新增单】功能说明：用于制定制卡计划单，指定需要制卡的类别、数量，并生成卡的内外卡信息，便于制卡人制卡。审核单据后的卡状态为“无效”，卡标志为“新增”。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮，可进行新增特别说明：注意事项在明细中选择卡类型，数量，审核后系统会计算这个类型最大的卡号，并自动生成【起始卡号】、【数量】、【结束卡号】。明细中【卡类型】、【数量】是必填选项。修改：单击单据列表，查询并双击要修改的单据，单击修改按钮，即可开始修改单据内容。单据头中可以修改【手工单号】、【批次】、【制卡人】，其余都不允许修改，明细中必填选项都允许修改。修改完毕后同样需要执行保存操作。券和卡不能同时在一张单上并存。特殊功能说明审核：确认单据内容无误时，可以单击审核按钮，审核单据。此时系统将把新增的这批卡信息写入到卡券资料表中。并且系统会自动生成“半成品卡入库单”，“成品卡入库单”。生成：单击生成按钮，系统将生成单据明细中所有卡的磁轨信息，并引导操作者将生成的磁轨信息以相应的格式导出。P6003半成品卡入库单路径：【储值管理】→【制卡业务管理】→【P6003半成品入库单】流程节点：流程三⑤功能说明：此单据是在自制卡流程时，审核新增单后，自动生成的。只有将这张单据审核后才可以进行下面的工作。否则是不可对此卡进行其他操作的。此单据也可以根据需要制作的卡号进行修改或新增单据。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列 图2：点新增按钮，可进行新增特别说明：注意事项若是制券流程（先制券再发行），新增单审核后，会自动生成并审核该单据。如果制卡方式为“1自行写磁”，在新增单审核后会自动生成半成品卡入库单。制卡方式参数：MAK_MODE制卡方式状态说明审核完此单据后，卡的标志为“半成品卡”。P6006制卡单路径：【储值管理】→【制卡业务管理】→【P6006制卡单】流程节点：流程三⑥，流程四⑥功能说明：此单是用于自行写卡（券）流程时的单据，用户可在此录入需要写卡的卡号，写入卡的信息有卡号、密码和面值。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列 图2：点新增按钮，可新增制卡单特别说明：注意事项此单据与补磁单据的不同在于，此单据可用于批量写卡，而补磁只能用于单张卡的写卡。此单据审核以后，系统自动生成成品卡入库单。制卡和制券的不同在于：券是在制卡单上打印条码，而卡则是做制卡加磁。特殊功能说明磁卡：单击磁卡按钮，系统将写入所有卡的磁轨信息。条码：点击条码按钮，系统将打印条码。状态说明审核完此单据后，卡的状态仍为“不可用”。P6007成品卡入库单路径：【储值管理】→【制卡业务管理】→【P6007成品卡入库单】流程节点：流程一⑥，流程二⑥，流程三⑦，流程四⑦功能说明：此单据是在制卡（券）流程时，审核了制卡单以后自动生成的。单据审核以后卡状态就为“成品卡”，只有成品卡才能进行发售。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列 图2：点新增按钮，新增成品卡入库单特别说明：注意事项如果制卡方式为“1自行写磁”，在制卡单审核后会自动生成品卡入库单。如果制卡方式为“2厂家写”，在新增单审核后会自动生成成品卡入库单。由系统自动生成的成品卡入库单可修改数量，也可手工新增成品卡入库单。制卡方式参数：MAK_MODE制卡方式状态说明审核完此单据后，卡状态还是“无效”，卡的详细状态为“成品卡”。P6009库存卡报废单路径：【储值管理】→【制卡业务管理】→【P6009库存卡报废单】功能说明：此单据是用于库存卡报废。半成品卡、成品卡都可以报废。当卡在发售之前丢失、或者损坏都可使用此单据做报废，系统会对卡的库存做相应处理。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮，新增库存卡报废单特别说明：注意事项报废的卡不可再使用。半成品卡和成品卡都可以报废。报废时需要填写报废原因。P6020卡加磁管理（新卡）路径：【储值管理】→【制卡业务管理】→【P6020卡加磁管理（新卡）】功能说明：此单据是用于新卡写卡不正确，卡消磁需要补磁的情况。也可用于读卡。操作界面：特别说明：重要项目说明新卡是指我们系统上线后发行的卡。此单据只用于对单张卡的读/写。发售后的卡是否允许加磁受参数控制，储值卡发售后是否允许补磁参数为：MAK_ANY发售后是否加磁。特殊功能说明写磁：在界面输入卡号，回车。单击写磁按钮。读卡：进入界面后，直接单击读卡按钮，然后进行刷卡操作。P6021卡加磁管理（旧卡）路径：【储值管理】→【制卡业务管理】→【P6020卡加磁管理（旧卡）】功能说明：此单据是用于老系统的旧卡写卡不正确，需要补磁的情况。也可用于读卡。操作界面：特别说明：重要项目说明旧卡是指切换系统的卡。此单据只用于对单张卡的读/写。特殊功能说明写磁：在界面输入卡号，回车。单击写磁按钮。读卡：进入界面后，直接单击读卡按钮，然后进行刷卡操作。P6022重置制卡标志路径：【储值管理】→【制卡业务管理】→【P6022重置制卡标志】功能说明：此单据是用于制卡过程中加磁错误，或者发售时印券时大批量的券印制错误或打印机卡纸情况下导致大批量券印制作废，可用此功能将印券标志重置，重新印券。操作界面：特别说明：重要项目说明对于已经制卡或已印券的卡（券）才有效。一旦重置制卡标志的卡或券必需重新写磁或重新印券。卡发售管理P5001门店领用单路径：【储值管理】→【卡发售管理】→【P5001门店领用单】功能说明：此单据是用于门店向卡中心或所属区域中心领卡。这里有两种途径：一是区域中心向卡中心领卡，门店再向所属的区域中心领卡；二是门店直接向卡中心领卡。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮，新增门店领用单特别说明：注意事项可以直接输入新增单号，指定新增单做批量领用。卡领用时可以指定卡用途，卡一旦在领用时确定了用途后，该卡只能按照卡用途参与后续业务流程。例：卡的用途为‘发售’时，该卡只能做为发售使用卡用途为‘全部’时，卡可以做所有的用途（包括：发售、换卡、退货、奖励费）使用是否启用门店卡用途由参数【SYS_PURPOSE是否启用门店卡用途】控制被领用的卡的所属门店一定要是发卡门店所指定的门店，否则不能领用。P5002门店退领单路径：【储值管理】→【卡发售管理】→【P5002门店退领单】功能说明：此单据是用于将已经被门店领用的卡退还给卡中心或所属区域中心。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮，新增门店退领单，双击单据列表中数据行可查看退领单详细信息特别说明：注意事项单据头上的退领门店必须是区域中心或是收卡门店的下一级门店。只有未发售的卡才允许退领。P5004发售单路径：【储值管理】→【卡发售管理】→【P5004发售单】功能说明：发售单是面对顾客售卡的单据，此单据一旦审核生效审核的卡就会变为可用的状态，就可以直接在款台消费了。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮，新增发售单，双击单据列表中数据行可查看发售单详细信息操作步骤：按新增按钮，如果是个人购卡，顾客类别选择“个人”，顾客信息根据需要进行填写如果是大客户购卡，客户类别选择“单位”，按F12键会弹出选择客户窗口，窗口中会列出所有有效的大客户档案勾选客户档案点选择按钮，选择了大客户后，单据头中会自动填入大客户相应的客户档案基本信息信息如果是新的大客户（即该客户在系统中还没有建立客户档案），可以在单据头中填写各项客户档案基本信息，发售单保存后，在客户档案中会增加该大客户的档案信息在单据明细中，选择卡类型，输入要发售的卡号（起始卡号和结束卡号），在付款明细中，输入付款方式和付款金额当发售卡为非固定面值卡时，发售单必须先‘面值审核’再，面值审核后卡状态为‘面值审核’状态支持多级付款方式,如果用支票付款,要进行‘一级审核’，此时卡的状态为‘支票冻结’，再最终进行审核，最终审核后卡才生效按“应折”按钮系统会自动计算应付奖励费金额，保存单据时也会计算奖励费金额按保存按钮（此时系统会提示保存成功），按审核按钮，系统提示审核成功，即发售单生效。奖励费发放：发售正常卡时，在发售单上以退差的形式，发放奖励费在付款明细中新增一行，付款类型选择“退差”，付款金额输入要返的奖励费金额发售正常卡时，在发售单上以奖励面值的形式，将奖励费发放到正常卡中在卡明细中，输入奖励面值发售正常卡时，在发售单上以发放奖励费卡的形式，发放奖励费在卡明细中可录入奖励费卡，是否奖励费卡选择“奖励费”，输入奖励面值，表头中的实付奖励费为单据明细中奖励面值的合计，实付奖励费不能大于应付奖励费发售单保存、审核后正常卡和奖励费卡都会变为可用的状态清算时，做累计返利客户类别为“单位”时，可以进行累计返利点“清算”按钮会弹出选择单据的窗口，窗口中显示该客户所有未清算的发售单、重置单，勾选需要进行清算的单据，系统会自动计算应付奖励费额金额发售单保存、审核后奖励费卡都变为可用的状态举例说明：发售单发售一张卡，发售金额为1000，根据制定的奖励费规则计算出该发售单应返奖励费金额为100退差：付款时，正常付款1000，退差100，最终顾客实际付款金额为900，顾客得到一张金额为1000的卡奖励面值：在卡明细中输入奖励面值100，最终顾客实际顾客金额为1000，顾客得到一张金额为1100的卡奖励费卡：在卡明细中增加一行奖励费卡明细，发放一张奖励费卡，输入奖励面值100，最终顾客实际顾客金额为1000，顾客得到一张金额为1000的卡和一张金额为100的奖励费卡注意事项：只有成品卡才允许出售,卡出售后收款台才能使用售卡单受发售单位控制，只有被领用单位才能发售该卡支持多级付款方式,如果用支票付款,要进行‘一级审核’，此时卡的状态为‘支票冻结’，再最终进行审核发售时若不返奖励金额,则将实返奖励金额改成0奖励费的计算方法为：单笔发售金额超过返利级次金额的系统自动计算奖励费，奖励费=SUM(各付款方式付款金额*付款方式奖励比率)参数【SALE_JLK奖励卡只能用赠卡】为Y时，发放的奖励费卡只能为赠卡；为N时，可用任意卡作为奖励费卡发放；举例说明：奖励费分组A，第1级，金额50000，现金0.3%支票0.3%信用卡0.2%第2级，金额100000，现金0.4%支票0.4%信用卡0.3%第3级，金额200000，现金0.5%支票0.5%信用卡0.4%发售单1，团购客户x，购卡共78000，支票付款50000，信用卡付款20000，汇票付款800078000满足奖励分组第1级的金额，因此应付奖励费=50000*0.3%+20000*0.2%发售单2，团购客户x，购卡共135000，现金付款5000，支票付款50000，信用卡付款80000135000满足奖励分组第2级的金额，因此应付奖励费=5000*0.4%+50000*0.4%+80000*0.3%若两张发售单在发售时均未发放返利卡，现在对两张发售单做累计返利78000+135000=213000满足奖励分组第3级的金额因此应付奖励费=50000*0.5%+20000*0.4%+5000*0.5%+50000*0.5%+80000*0.4%若发售单1在发售时已发放返利卡，实付奖励费为100，现在对两张发售单做累计返利78000+135000=213000满足奖励分组第3级的金额因此应付奖励费=(50000*0.5%+20000*0.4%+5000*0.5%+50000*0.5%+80000*0.4%)-100P5005顾客退卡单路径：【储值管理】→【卡发售管理】→【P5005顾客退卡单】功能说明：用于对顾客退电子消费卡操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮，新增顾客退卡单，双击单据列表中数据行可查看顾客退卡单单详细信息操作步骤：按新增按钮，输入原发售单号在单据明细中，选择卡类型，输入要退卡的卡号（起始卡号和结束卡号），在付款明细中，输入付款方式和付款金额如果要退奖励费卡，按F12键弹出选择窗口，勾选需要退回的奖励费卡按保存按钮（此时系统会提示保存成功），按审核按钮，系统提示审核成功，即顾客退卡单生效。注意事项：对于未消费过的卡才允许做退卡操作,此单据一但审核生效,退回的卡就会变为报废状态退回的卡是否可以重复使用，由系统参数【SALEBACK_CARDFLAG卡退回后是否可以重复使用】控制退回的卡是否可以重复使用充值过的卡是否允许退回，由系统参数【SALEBACK_CZ充值过的卡是否允许退回】控制充值过的卡是否允许退回退卡时，发售的奖励的奖励费需要对应扣回;如果对应奖励卡已经发生消费，需要用其它方式扣回。退卡时，为保证奖励费的计算正确，必须输入原发售单号，参数【SALEBACK_PZ退卡时是否需要输入售卡单号】控制退卡时是否指定原发售单退卡退卡时，为保证奖励费的计算正确，退卡的付款方式必须和原发售单一致，且不能超过原发售单的付款方式金额，否则系统会提示计算奖励费错误已经参与了清算的储值卡不能进行退卡参数【SALEBACK_JLK奖励卡是否允许退回】控制奖励卡是否允许P5006充值单路径：【储值管理】→【卡发售管理】→【P5006充值单】功能说明：此单据是用于对已发售给顾客的卡进行充值的单据。支持对团购客户和对个人卡充值。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：注意事项已发售的卡才允许充值，并且按充值金额计算应返奖励费。必须是在卡类别中定义了充值功能的卡才能充值。只能对“有效”状态下的卡进行充值。如果是逻辑回收的卡，必须先对卡进行有效期的调整，然后才能进行卡的充值。充值单操作错误，若已审核则用负充值单进行充值金额取消。如果是大客户，按F12键或点击选择按钮选择客户信息。审核：当确认单据无误时，可以单击审核按钮进行审核。如果是支票付款的情况，需要在支票到帐时单击二审按钮。参数【CZ_DEFYQ充值是否可以指定有效期】控制充值时是否可以指定有效期，如果参数为Y,在充值单上可以手工输入卡的有效期；如果参数为N，由参数【CZ_YQTS每次充值延期天数】确定卡的有效期，充值后卡的有效期为：当前有效期+每次充值延期天数P5007负充值单路径：【储值管理】→【卡发售管理】→【P5007负充值单】功能说明：此单据是用于对顾客进行取消充值的单据。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：重要项目说明负充值单必须指定原充值单号进行充值。负充值后要扣回相应奖励费。负充值是否将卡内原充值金额全部负充回,由系统参数参数控制，【CZ_FULLNEG负充值是否限制将原单全部冲回】，参数为Y时，必须将原充值金额全部负充回；参数为N时，允许部分充回。按F12键或点击选择按钮选择退奖励费。P5008退货卡发放单路径：【储值管理】→【卡发售管理】→【P5008退货卡发放单】功能说明：此单据是用于储值卡消费退货，选择退货卡付款方式进行退货，顾客到后台根据小票号和收银机号领取退货卡。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：重要项目说明退货卡发放必须是指定小票号和收银机号以及收银员号和退货金额。发放金额须等于退货金额。退货卡一定是成品卡。支持前台退货卡发送。同张小票能否多次发放退货卡，由系统参数控制，【THK_MANY同张小票是否能多次发放退货卡】Y:可多次发放N:不能缴款管理P5101缴款单路径：【储值管理】→【缴款管理】→【P5101缴款单】功能说明：此单据是用于储值卡售卡员进行缴款操作。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：重要项目说明1)缴款单由门店售卡员按照实收金额进行录入缴款单并且进行缴款的单据。2）缴款单交由相关财务负责人进行核对并且审核，系统提供“缴款差错明细报表”和“缴款差错汇总报表”进行对帐。3)若缴款单录入错误,系统支持指定缴款日期补录一张缴款单,金额可为负数,重新生成差错报表数据。P5102缴款差错明细报表路径：【储值管理】→【缴款管理】→【P5102缴款差错明细报表】功能说明：用于查询一定时期内的缴款差错明细。操作界面：特别说明：重要项目说明1)报表中这一列显示的是应缴金额中包含的换卡工本费，在进行换卡操作时，系统会根据换卡原因自动计录换卡工本费，并汇总到报表中。2)报表中这一列显示的是根据汇率计算出来的人民币应缴金额。系统会根据记录的汇率将应缴金额自动计算为人民币应缴金额，并汇总到报表中。P5103缴款差错汇总报表路径：【储值管理】→【缴款管理】→【P5103缴款差错汇总报表】功能说明：用于汇总一定时期内缴款的具体信息；包括各种项目的方式应缴金额和实缴金额以及之间的差异，并最终生成差错数据。操作界面：特别说明：重要项目说明1)报表的项目中包含换卡工本费的记录。卡维护管理P8001有效期调整单路径：【储值管理】→【卡维护管理】→【P8001有效期调整单】功能说明：此单据是用于调整卡的有效期。通过参数控制是否允许多次延期、可延期的次数和每次延期的天数。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：注意事项调整类型分为三种：调整生效和到期日期、只调整生效日期、只调整到期日期。对状态为延时生效，还未生效的卡，允许指定新的生效日期，提前或延时生效，如果新的生效日期小于或者等于当天，则自动生效。对于调整到期日期的模式，可以直接指定新的到期日期，必须要大于或者等于当天。审核后自动生效，如果是呆帐卡，自动转成正常状态。设定参数【DELAY_DAYS多少天之前过期的卡不允许延期】定义过期多久的卡不允许进行延期，但可以通过强审按钮延期，强审按钮忽略此参数。必须指定卡状态（正常/潜在/挂失/冻结/全部）进行延期操作，避免错误操作，状态默认为“正常”。参数【DELAY_TIMES卡允许延期次数】控制卡延期次数P8002调账单路径：【储值管理】→【卡维护管理】→【P8002调账单】功能说明：此单据是用于由于各种原因产生的前台销售帐务调整。通过冲正的方式，校正实际的卡消费金额和卡应有的余额。操作界面：特别说明：注意事项冲正操作只能对整笔交易进行，不能只对部分金额冲正，一笔销售只能冲正一次，不可反复冲正。P8003回收单路径：【储值管理】→【卡维护管理】→【P8003回收单】功能说明：此单据主要用于卡券的物理回收（实物回收）业务。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：重要项目说明卡券的回收业务分为两种：逻辑回收：主要是对于卡到期且需要控制有效期的卡类别、和余额为零且不能充值的卡。这种回收以后，卡状态将被改为无效，卡数据将由正式表中转入呆帐表中备查。在每天日终的时候，系统自动对这种卡做出逻辑回收处理。实物回收：主要是对于余额小于回收限额且回收模式为自动回收或者不自动回收的卡（日终时处理，系统自动生成回收单），和手工做回收单的卡。回收以后，卡状态将被置为无效，卡数据将有正式表或呆帐表转入历史表中备查。两种回收方式的区别在于实物回收必须有实物，且回收后卡不可再用，而逻辑回收只是将正式数据转移，卡回收后通过调整有效期等方式还是可以再次作为正式卡使用的；逻辑回收后，卡上的余额保留，实物回收以后，余额为0，金额记相应的日志。此单据做的是实物回收。实物回收标准通过卡类别参数控制。按钮：查询出所有应回收且未回收的卡逻辑回收的卡，通过卡的延期还可以使卡恢复到有效状态。逻辑回收后，卡上的资金余额还不能回收到商户的帐户；直到实物回收以后，系统才将回收卡上的资金余额回收到商户的帐户上。P8004批量冻结单路径：【储值管理】→【卡维护管理】→【P8004批量冻结单】功能说明：此单据是用于冻结已生效的卡，适用于需要暂时停用卡或是卡挂失的情况。卡冻结后，卡状态变为无效，卡标志变为冻结。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：注意事项冻结状态的卡不能参与任何卡券业务和前台销售业务。此单据需要填写冻结原因。点按钮，会生成批量解冻单，系统会提示“生成解冻单成功，是否打开解冻单”。点确定后跳转到所生成的批量解冻单，按解冻单号整单解冻审核完成后，系统会将解冻单号自动反填到相应的批量解冻单上，标志也会自动勾上。本单据支持手工冻结非本门店卡。手工冻结时，非本门店卡系统自动提示“非本店卡，是否继续”。P8005批量解冻单路径：【储值管理】→【卡维护管理】→【P8005批量解冻单】功能说明：此单据是用于解冻已经冻结的卡，审核解冻单后，卡状态会恢复为有效，卡标志会恢复“正常”。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：注意事项1)可在批量冻结单上点按钮直接生成批量解冻单并跳转到批量解冻单页面进行解冻操作，也可指定冻结单号调出全部卡号进行解冻，此方式必须整单解冻，解冻审核后才会在冻结单上更改是否解冻标志和反填解冻单号。也可点按钮新增批量解冻单，对需要进行解冻操作的卡进行解冻。系统参数控制解冻的卡是否必须为本门店冻结的卡，【THAW_ISFREEZEMKT判断冻结门店】Y:解冻时判断冻结门店=解冻门店；N:不判断；P8006拆合换卡单路径：【储值管理】→【卡维护管理】→【P8006拆合换卡单】功能说明：此单据是用于卡损坏等需要更换卡的情况，只要是已发售卡（卡状态为正常或冻结状态），可以换卡。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：注意事项该单据进入审批流，审批流程要根据审批流的定义来进行。审核换卡单以后，原卡号中的余额将转入新卡号中，历史数据并不带入新卡。单据录入时继承上一行的原卡号，新卡号。参数【CZ_ISOLDDATE换卡是否延用原卡有效期】控制换卡是否延用原卡有效期，参数为Y是延用原卡有效期；参数为N时，使用新卡有效期。换卡操作确认后原卡余额将被清0并置为不可用状态（不可重新写磁进行出售）。换卡时新卡必须是未发售的卡（成品卡）。支持不同卡类别换卡，包括一换多，多换一，卡换券，券换卡，赠卡能换不同类别卡。原卡与新卡可以不是同一门店。录入单据时必须指定换卡原因，根据选择的换卡原因系统自动计算换卡工本费，计算方式为：换卡原因中参数设置的金额×新卡的数量。换卡原因在【P1005卡券编码设置】中进行定义，不同换卡原因对应的工本费取换卡原因上设置的参数。B8007卡冻结解冻单路径：【储值管理】→【卡维护管理】→【B8007卡冻结解冻单】功能说明：此单据是用于单张卡冻结、解冻，适用于需要暂时停用卡或是卡挂失的情况。卡冻结后，卡状态变为无效，卡标志变为冻结或解冻。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：注意事项此单据只能一张张的卡操作。冻结后的卡可以解冻或换卡。此单据需要填写冻结原因。换卡：自动打开换卡单界面，换卡单数据来源为冻结单，换卡审核后，自动更新冻结单状态为已换卡。P8008充值属性设置路径：【储值管理】→【卡维护管理】→【P8008充值属性设置】功能说明：用于修改未发售卡的充值属性。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：注意事项只能对库存卡修改充值标志，已发售的卡不允许修改。P8009批量换卡单路径：【储值管理】→【卡维护管理】→【P8009批量换卡单】功能说明：此单据是用于卡损坏等需要更换卡的情况，所换卡即新卡和原卡必须是相同的卡类别，只要是已发售卡（卡状态为正常或冻结状态），均可以换卡。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。特别说明：注意事项该单据进入审批流，审批流程要根据审批流的定义来进行。换卡时新卡和原卡必须是相同的卡类别。审核换卡单以后，原卡号中的余额将转入新卡号中，新卡有效期为原卡有效期，历史数据并不带入新卡。单据录入时继承上一行的原卡号，新卡号。换卡操作确认后原卡余额将被清0并置为不可用状态（不可重新写磁进行出售）。换卡时新卡必须是未发售的卡（成品卡）。原卡与新卡可以不是同一门店。录入单据时必须制定换卡原因，根据选择的换卡原因系统自动计算换卡工本费，计算方式为：换卡原因中参数设置的金额×新卡的数量。当换卡原因为“错磁”时，换卡单明细中增加错磁卡号列，记录错磁卡号，该记录将被汇总到错磁汇总表中。制券发售管理P7001券新增单路径：【储值管理】→【制券发售管理】→【P7001券新增单】功能说明：此单据是用于新增要发售的券。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列。图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。P7002券领用单路径：【储值管理】→【制券发售管理】→【P7002券领用单】功能说明：此单据是用于领用到要发售的门店，所以要操作这张单据。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列。图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。P7003券退领单路径：【储值管理】→【制券发售管理】→【P7003券退领单】功能说明：此单据是用于将多领用的券退回到卡中心。操作界面：图1：单据列表，可查看到所有已新增的单据数据列。图2：点新增按钮可新增单据，保存审核后单据有效，单据审核后不允许修改和删除。P7010券库存统计表路径：【储值管理】→【制券发售管理】→【P7010券库存统计表】功能说明：此报表是查询券的库存情况。操作界面：卡报表管理P9002将到期查询路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9002将到期查询】功能说明：查询一定时期内将要到期的卡。操作界面：特别说明：重要项目说明输入要查询的失效日期和卡类型，点击查询按钮。P9003余额查询路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9003余额查询】功能说明：查询指定卡号段的卡余额。操作界面：P9004充值卡余额查询路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9004充值卡余额查询】功能说明：查询指定卡号段的充值卡余额。操作界面：P9011账务日志查询路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9011账务日志查询】功能说明：对卡的账务流水操作进行查询。操作界面：特别说明：重要项目说明1)查询该报表时起止日期和卡号段位必填项目，即必须指定卡号段查询。2)查询时限制卡号段的卡数量，该数量限制由系统参数控制，此参数为菜单P1001储值卡参数设置中的参数4。P9012消费日报表路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9012消费日报表】功能说明：该报表用于对卡的消费记录进行查询。操作界面：P9012A电子卡消费日报汇总路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9012A电子卡消费日报汇总表】功能说明：该报表用于查询门店在一段时间内电子卡的消费汇总情况。操作界面：P9017回收明细表路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9017回收明细表】功能说明：查询回收卡明细。操作界面：P9018回收汇总表路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9018回收汇总表】功能说明：该报表主要用于查询回收卡汇总情况。操作界面：P9035储值卡余额查询路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9035储值卡余额查询】功能说明：查询某储值卡的余额。操作界面：P9069储值卡换卡明细查询路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9069储值卡换卡明细查询】功能说明：换卡明细的查询。操作界面：P9069A储值卡换卡汇总查询路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9069A储值卡换卡汇总查询】功能说明：该报表主要用于查询储值卡换卡的汇总情况操作界面：特别说明：重要项目说明1)查询条件有换入和换出两种情况。2)换入是指该卡已进行过换卡操作，被换卡，卡状态为无效，在摘要中显示为。3)换出是指该卡在换卡操作中作为新卡，卡状态为有效，在摘要中显示为。B9070储值卡应回收清单查询路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【B9070储值卡应回收清单查询】功能说明：消费后应回收的卡清单查询（含实物回收和未回收）。操作界面：特别说明：重要项目说明1)“日期”和“余额小于”为必填查询条件，“余额小于”默认值为5，报表中查询出的数据列中，储值卡的余额小于等于该值。P9072新增未入库清单查询路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9072新增未入库清单查询】功能说明：查询做了新增单，但未成品入库的卡报表。操作界面：P9073未回收储值卡清单查询路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9073未回收储值卡清单查询】功能说明：消费后应回收却未回收的卡清单查询（除开实物回收的卡）。操作界面：P9079余额汇总查询路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【售卡报表】→【P9079余额汇总查询】功能说明：该报表主要用于查询各门店各种卡类型的储值卡的总余额。操作界面：P9100换卡工本费查询路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9100换卡工本费查询】功能说明：该报表用于查询在换卡操作中生成的换卡工本费的记录。操作界面：P9103报废卡明细表路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9103报废卡明细表】功能说明：该报表用于查询各门店报废卡的明细情况。操作界面：P9104报废卡汇总表路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9104报废卡汇总表】功能说明：该报表用于查询各门店报废卡的汇总情况。操作界面：P9110支票未到账预警报表路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9110支票未到账预警报表】功能说明：该报表用于查询各门店支票未到账情况。操作界面：特别说明：重要项目说明打开报表，报表自动显示所有应到账日期小于等于当天的支票未到账明细情况。支票应到账日期有两种计算方式，a.发售单指定预计到期日期，该日期即为支票应到账日期。b.支票应到账日期=发售日期+支票付款预警天数，在P1001储值卡参数设置中有参数19。在计算支票应到账日期时要剔除周六周日、国家法定假日，国家法定假日根据系统设置取值。P9111消费预警报表路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9111消费预警报表】功能说明：该报表用于查询同一卡号由一个操作员在一个时间段内累计刷卡次数超过查询所设置的刷卡次数的详细信息。操作界面：P9112消费撤销报表路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9112消费撤销报表】功能说明：该报表用于查询各门店在一段时间内消费撤销的相关信息。操作界面：P9113错磁信息汇总情况表路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9112错磁信息汇总情况表】功能说明：该报表用于查询换卡操作中换卡原因为错磁的换卡信息。操作界面：P9114商户消费报表路径：【储值管理】→【卡报表管理】→【常规报表】→【P9114商户消费报表】功能说