企业项目管理评估的定义

2023/1/2412023/1/241中国电信集团股份有限公司北京研究院2023/1/24大客户项目评估1目录项目评估的意义项目评估的基础知识项目评估的一般步骤项目评估软件的说明项目评估软件的操作案例2项目评估对企业

具有重要意义企业越来越重视项目评估：上市之后投资要谨慎，提高投资的效益，中国电信上市承诺是关键投资项目的回报率应高于15%重大决策要进行项目评估：NGN3GPHS、视讯等

今后，项目评估越来越重要，深入到企业各部门3大客户项目评估的

意义与作用使大客户项目与企业盈利的目标保持一致对内：支持营销策略指导项目的投标对外：为客户做项目评估，提升项目的价值客户挽留和忠诚度的实现4目录项目评估的意义项目评估的基础知识项目评估的一般步骤项目评估软件的说明项目评估软件的操作案例5项目评估基础知识项目评估是指在可行性研究的基础上，根据国家有关部门颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目（或者企业）的角度出发，对拟投资项目的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、财务收益、经济效益进行全面的评价分析论证，进而判断其是否可行。项目评估的结果是投资者、政府部门、企业进行投资决策的重要依据。6项目评估基础知识（续）项目评估的内容：项目与企业概况/背景评估项目建设的必要性评估项目市场需求分析项目生产规模确定项目建设生产条件评估项目工程与技术评估投资估算与资金筹措项目财务评价项目不确定性分析项目总评估7项目评估基础知识（续）投资活动的特点：收益性：未来净收益最大化是投资的最主要目标风险性：未来的收益是不确定的长期性：投资一次性，收益长期性大客户投资活动的特点：程序较简单，一般是前端谈项目，后端管建设周期短，见效快重点突出，主要是做财务评价收入辐射面广8目录项目评估的意义项目评估的基础知识项目评估的一般步骤项目评估软件的说明项目评估软件的操作案例9项目评评估的的一般般步骤骤项目概概述收入预预测投资预预测运营成成本预预测评价指指标计计算及及分析析不确定定性分分析结论与与建议议项目概概述收入投资运营评价指指标不确定定性分分析结论与与建议议101.项项目概概述项目基基本情情况项目周周期：指的是是项目目评估估的起起止时时间，，一般般以项项目合合同期期为准准。项项目评评估就就是分分析项项目周周期内内该项项目给给企业业带来来的经经济效效益。。如果果考虑虑到今今后项项目可可能会会延长长，也也可以以设置置的更更长一一点分析在在全成成本和和增量量成本本条件件下各各项评评估指指标的的情况况112.收收入预测项目收收入，既包包含项项目本本身带带来的的收入入，也也包括括项目目实施施带来来的相相关收收入预测方方法：：业务量量乘以以资费费：一条电电路资资费是是2000元/月，，乘以以条数数5，，收入入就是是10000元元/月月，年年收入入是120000元元/年年用户数数乘以以ARPU：平均一一个PHS用户的的ARPU(给企业业带来来的平平均月月收入入）是是50，共共100个个客户户，则则月收收入是是5000元/月，，年收收入是是60000元元/月月。12企业投投资分分析的的成本本项争取项项目的的营销销费用用新增设设备成成本每年设设备维维护费费用机房等等配套套设施施成本本服务项项目的的人工工成本本利用原原有设设备成成本管理费费用等等投资成成本运营成成本资本开开支与与成本开开支区区别133.投投资预预测项目投投资，根据据收入入预测测规模模，在在一定定的技技术方方法、、设备备配置置下进进行投投资金金额的的估算算预测方方法：：设备数数×设设备备单价价：根据技技术方方案，，计算算所需需要的的各类类设备备的数数量；；设备备单价价可询询问工工程建建设部部门或或相关关厂家家144.运营成成本预预测运营成成本，指项项目在在预测测的投投资规规模下下运转转所需需要的的运营营成本本，是是企业业支出出的非非资本本性费费用，，通常常包含含：人工成成本营销成成本客户维维持成成本管理成成本设备修修理费费各类低低值易易耗品品占用的的机房房、房房屋成成本利用原原有的的运行行中的的设备备成本本，如如电路路、交交换等等等154.运营成成本预预测（（续））项目运运营成成本包包含的的种类类非常常多，，从性性质上上分：：项目新新增的的运营营成本本：为了该该项目目，需需要额额外增增加的的成本本。通通常包包括项项目的的营销销成本本和新新增设设备的的修理理费分摊的的运营营成本本：不是专专门为为此项项目新新增的的运营营成本本，而而是利利用已已有的的成本本，比比如占占用已已有的的电路路成本本以及及占用用骨干干网的的成本本，或或者是是企业业总体体的管管理成成本、、财务务费用用，这这些成成本在在计算算项目目完全全分摊摊成本本时需需要包包括在在内165.项项目目评价价－基本概概念净现金金流：项目流流入和和支出出的现现金差差贴现：货币是是有时时间价价值的的，存存银行行会有有利息息。贴贴现就就是说说今天天的1元钱钱和一一年后后的1元钱钱是不不等值值的，，把一一年后后的1元钱钱换算算成今今天的的价值值的过过程叫叫贴现现，换换算的的比率率叫““贴现现率””175.项项目目评价价－财务指指标1投资回回收期期（PP:PaybackPeriod）投资产产生的的收入入等于于成本本所经经历的的时间间，也也就是是项目目的累累计现现金支支出等等于现现金流流入所所经历历的时间。对于于独立立项目目，只只要投投资回回收期期小于标准投投资回回收期期，该该项目目就是是可行行的。。投资资回收收期越短，项目目盈利利能力力越强。Pst—财务静态投资回收期CI—现金流入量CO—现金流出量t—年份185.项项目目评价价－财务指指标2净现值值（NPV:NetPresentValue）指项目目分析析期内内产生生的净净现金金流量量的当当前价价值。。对于于未来来的现现金流流，通通过适适当的的贴现现率转转换为为等值值的现现值。。净现现值越越大说说明项项目的的盈利利能力力越强强。对对于独独立项项目，，净现现值为为正的的项目目就是是可行行的。。净现现值越越高，，项目目的盈盈利能能力越越强。。

—第t年的折现系数n—计算期195.项项目目评价价－财务指指标3内部收收益率率（IRR:InternalRateofReturn）净现值值方程程中，，使净净现值值为0的贴贴现率率。它它评价价的是是项目目对资资金的的利用用效率率，同同时也也说明明项目目抗财财务风风险的的能力力。对对于独独立项项目，，只要要内部部收益益率高高于基基准内内部收收益率率则项项目可可行。。内部部收益益率越越高，，项目目盈利利能力力越强强。206.敏感性性分析析－概念项目评评价都都是基基于收收入、、投资资和运运营成成本数数据的的预测测值，，预测测本身身会存存在偏偏差，，项目经经济评评价所所采用用的参参数和和数据据大部部分是是由预预测、、估算算及经经验值值取得得的，，有一一定程程度的的偏差差和不不确定定性，，进行敏敏感性性分析析是对对预测测偏差差的一一种补补充，，是分分析如如果预预测发发生了了正的的或者者负的的偏差差以后后，项项目评评价指指标的的结果果会如如何变变化，，估计计项目可可能承承担的的风险险，从从而确确定项项目在在经济济上的的可靠靠性。。找到经经济效效益影影响最最大的的最主主要因因素，，进行行控制制。216.敏感性性分析析－结果三个财财务指指标对对业务务收入入的敏敏感性性都是是最大大的，，说明明业务务收入入是企企业需需要关关注和和控制制的核核心。。226.敏感性性分析析－建议当敏感感性分分析中中业务收收入为主要要影响响因素素时：：通过过交叉叉销售售增加加业务务种类类当敏感感性分分析中中运营成成本为主要要影响响因素素时：：1、尽尽量利利用已已有的的电路路资源源2、通通过组组合营营销降降低营营销成成本3、加加强客客户关关系，，降低低客户户维持持成本本当敏感感性分分析中中投资成成本为主要要影响响因素素时：：1、设设备招招标2、集集中采采购3、利利用闲闲置设设备4、优优化网网络设设计方方案237.结结论与与建议议根据项项目财财务评评价的的的结结果和和项目目的其其他情情况，，给出出项目目评价价的结结论与与相关关建议议项目评评估结结果价值评评估结结果其他考考虑24目录项目评评估的的意义义项目评评估的的基础础知识识项目评评估的的一般般步骤骤项目评评估软软件的的说明明项目评评估软软件的的操作作案例例25Pros项目评评估软软件－－安装26Pros项项目目评估估软件件27Pros主主界界面28Pros参参数数设置置29Pros文文件件管理理30Pros收收入入数据据输入入31Pros投投资资数据据输入入32Pros运运营营数据据输入入33Pros基基本本结果果34Pros高级分分析－－敏感性性35Pros高级分分析－－回溯如果根根据预预测收收入计计算出出来的的项目目评价价指标标与企企业期期望的的不一一致，，可反反推在在给定定的投投资回回收期期或内内部收收益率率的情情况下下，所所需要要的业业务收收入的的变化化情况况。36Pros高级分分析－－回溯（（续））37Pros项目总总体评评价统一的的管理理界面面38目录项目评评估的的意义义项目评评估的的基础础知识识项目评评估的的一般般步骤骤项目评评估软软件的的说明明项目评评估软软件的的操作作案例例39案例XX市公安安局视视频监监控项项目40项目简简介XX市公安安局租租用中中国电电信的的视频频监控控业务务组建建全市市范围围内的的电子子监控控系统统，每每个点点需要要配备备一个个摄像像头，，一套套解码码器电信提提供两两种接接入方方式供供选择择，一一种是是ADSL接入，，一种种是光光缆接接入电信方方面提提供解解码器器、视视频服服务器器及部部分摄摄像头头电信方方面还还提供供机房房等相相关环环境及及平台台41合同要要点合同期期：5年，2004－2008年资费：ADSL接入费费208元/点ADSL月租费费(含编码码器及及ADSL终端租租赁费费用)150元/点/月光缆接接入费费1000元/点光缆接接入月月租费费(含编码码器及及ADSL终端租租赁费费用)600元/点/月方案：2004：100点；2005：到达达300点：2006：到达达400点；2007：到达达600点；2008：达到到700点第一、、二年年300个点采采用光光缆接接入，，第三年年及以以后新新接入入的点点，全全部采采用ADSL接入前300个摄像像头电电信投投资，，之后后由使使用方方投资资；其其他设设备由由电信信投资资42项目收收入43投资单单价清清单视频服服务器器：200000元/个摄像头头：8000元/个解码器器：2000元/个ADSL调制解解调器器：250元/个（折折旧期期为5年）其他配配套投投资：一次次性投投入10000元44设备投投资45运营成成本清清单电信为为该项项目投投入的的一次次性营营销成成本5000元维持该该客户户第一一年需需要投投入3000元，以以后每每年增增长5％新投资资的设设备占占用机机房的的面积积为2平方米米；机机房的的成本本为400元/平米/年电信为为该项项目投投入的的营销销人员员为2人，单单位成成本为为50000元/年/人，年年增长长5％，该该二人人为该该项目目工作作时间间折合合总计计为半半年电信为为维护护这些些新增增的设设备，，需要要1人，单单位成成本为为50000元/年/人，年年增长长5％，该该人有有1/4的时间间维护护这些些设备备管理费费和网网络维维护费费采用用系统统默认认值46运营成成本47请评估估：1.该该项项目的的效益益2.如如果果全成成本下下5年年内收收回投投资即即可，，那么么可可以优优惠多多少？？3.如如果全全成本本下内内部收收益率率达到到企业业设定定的的15%即可可，那那么收收入底底限是是多少少？4.你你对这这个项项目有有什么么建议议？48全成本下项目目评估结果49增量成本下项项目评估结果果50敏感性分析业务收入影响响最大51回溯分析全成本下5年年收回投资全成本下内部部收益率为15％52项目总体评价价53价值评估与项项目评估的结结合分析客户名称综合价值排名当前价值排名潜在价值排名忠诚度排名影响力排名民政局893222295公安局753391公安局公安局潜在价值当前价值总价值忠诚度54结论与建议公安局的总价价值、当前价价值和潜在价价值都比较高高，但是忠诚诚度低，通过过本项目的实实施可以加强强客户关系、、绑定客户，，增加忠诚度度；扩大公安局视视频监控系统统的应用，向向其他用户推推广能够给企企业带来巨大大的经济效益益。552023/1/7562023/1/756中国电信集团团公司大大客户事业部部2023/1/7谢谢谢！！569、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。2023/1/72023/1/7Saturday,January7,202310、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。2023/1/72023/1/72023/1/71/7/202311:27:32AM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。2023/1/72023/1/72023/1/7Jan-2307-Jan-2312、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。2023/1/72023/1/72023/1/7Saturday,January7,202313、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。2023/1/72023/1/72023/1/72023/1/71/7/202314、他乡生白白发，旧国国见青山。。。07一月月20232023/1/72023/1/72023/1/715、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。。一月232023/1/72023/1/72023/1/71/7/202316、行动出出成果，，工作出出财富。。。2023/1/72023/1/707January202317、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。2023/1/72023/1/72023/1/72023/1/79、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。2023/1/72023/1/7Saturday,January7,202310、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。2023/1/72023/1/72023/1/71/7/202311:27:32AM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。2023/1/72023/1/72023/1/7Jan-2307-Jan-2312、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。2023/1/72023/1/72023/1/7Saturday,January7,202313、不知香积积寺，数里里入云峰。。。2023/1/72023/1/72023/1/72023/1/71/7/202314、意志坚强的的人能把世界界放在手中像像泥块一样任任意揉捏。07一月20232023/1/72023/1/72023/1/715、楚塞三湘接接，荆门九派派通。。。一月232023/1/72023