XX公司全球高科技创投基金

太騰全球高科技創投基金TitanGlobalOpportunityFund何謂“創業投資基金公司?「創投基金」就是「創業投資基金」，係指募集一筆相當數額之基金，聘請專家（通常是創業投資管理公司）為經理人，尋找具有發展潛力且仍處於早期階段之事業進行長期投資。除了資金的投資外，創投事業還可整合其本身的資源或整合外部資源，介入被投資事業的營運，提供經營、管理、研發及市場行銷通路等，以協助被投資公司迅速成長。隨著被投資事業的成長，創投事業可獲得股息或紅利，但最主要的目的還是在被投資事業經營成功後，出售其所持有之股票以賺取資本利得。什麼是“創業投資公司”(創投)?創投基金?投資新興而且快速成長中的科技公司協助新興的科技公司開發新產品或製程技術承擔高的風險並追求高的報酬以股權的型態投資於這些新興的科技公司經由實際參與經營決策提供具附加價值的協助有較長期的投資規劃

一般而言

創業投資基金管理公司執行以下幾項工作：科技的進步日新月異，帶來許多新的投資機會高倍數的報酬吸引新的資金不斷投入科技經營管理和財務投資管理人才的充分合作各國稅務優惠政策的進一步激發投資意願為何創投基金成為全球的投資風潮?美國1999創投基金所投資公司IPO平均報酬92.6%S&P500只有19.5%資料來源:VENTUREECONOMICS創投基金報酬可觀資料來源:VENTUREECONOMICS美國1999至2000Q1創投基金

所投資公司上市（IPO）的成果資料來源:VENTUREECONOMICS旗下公司上市（IPO）報酬最高的前五個創投基金公司國內前四大的創投基金管理公司國內創投公司79-88歷年每股盈餘

(單位:新台幣元)國內創投公公司79-88歷年年每股盈餘餘創投基金以以基金運作作，分散投投資標的並並降低風險險由專業團隊隊管理，高高科技行業業涉及許多多領域，非非一般人所所能勝任接觸案源較較容易，創創投屬良性性資金，高高科技行業業樂於接觸觸具資源整合合效果，透透過創投公公司與各個個被投資公公司的關係係，達到資資訊交流、、資源共享享或是策略略夥伴的關關係客戶為何要要買創投基基金？跟自自己買未上上市高科技技股有何差差異？1.一般般國內外的的創投公司司其運作上上就是一個個創投基金金，少數的的創投公司司由內部團團隊管理，，大部份的的創投公司司都委任外外部的管理理公司來經經營。因此此一個團隊隊或一家管管理公司)同時管理理數個創投投基金是常常見的事。。2.一般般創投流動動性很低,創投基金金可定期贖贖回,流動動性較佳3.一般般創投投資資金額約需需1500萬台幣，，創投基金金只需美元元５００００元太騰創投基基金與創投投公司有那那些差異？？年度管理費費創投公司應應支付管理理公司年度度管理費，，計算方式式為：年度管理費費為委託投投資額之2.5%管理費每年年支付一次次，每年起起始之十日日內繳付。。委託管理期期限為七年年。(太騰騰為2.5%,但一一年後即可可贖回)績效獎金依國內外本本業慣例，，創投公司司自每年度度決算之稅稅後盈餘中中提列20%為創投投管理公司司之績效獎獎金，並於於次年第一一月支付之之,(太騰無此此項費用)一般創投所所收的費用用太騰創投基基金的優點點八大特色太騰創投基基金世界最佳投投資經理合理收費分散投資安全簡化行政管管理專業管理境外多重投資太騰所參與與管理的高高科技基金金表現太太騰創投基基金的特點點Source:micropal太騰所參與與管理的高高科技基金金表現Source:micropal太騰所參與與管理的高高科技基金金表現Source:micropal太騰所參與與管理的高高科技基金金表現Source:micropal太騰所參與與管理的高高科技基金金表現最低投資金金額只要US$5,000，，輕鬆掌握住住全球高科科技成長的的脈動，享享受十倍速速時代的快快感小額投資，，即可介入入高科技投投資太騰全球高高科技創投投基金特特點一一年後，每每月贖回一一次，流動動性較佳：：一般創投投基金幾年年沒有任何何流動性，，完全得靠靠投資人自自行想辦法法，在資金金流動上，，是無法滿滿足投資人人的需求。。流動性較佳佳太騰全球高高科技創投投基金特特點二將來可定期定定額投資可作長期儲蓄蓄理財規劃，，創投基金的的高成長特性性，最適合長長期投資，但但其高風險應應藉由基金的的組合管理來來降低太騰全球高科科技創投基金金特點三太騰全球高科科技創投基金金的安全性比比一般創投投公司更安全全太騰全球高科科技創投基金金的風險性比比一般創投投公司低募資費用介於於3~5%年度管理費創投公司應支支付管理公司司年度管理費費，計算方式式為：年度管理費為為委託投資額額之2.5%管理費每年支支付一次，每每年起始之十十日內繳付。。委託管理期限限為七年。(太騰為2.5%,但一一年後即可贖贖回)績效獎金依國內外本業業慣例，創投投公司自每年年度決算之稅稅後盈餘中提提列20%為為創投管理公公司之績效獎獎金，並於次次年第一月支支付之,(太騰無此項項費用)一般創投所收收的費用LondonOfficeHongKongOfficeShanghaiRepresentativeOfficeGibraltarOfficesBeirutRepresentativeOfficeAthensRepresentativeOfficeCaymanIslandsOfficeTaipei

LiaisonOfficeDublinOffice太騰的全球服服務據點1.太騰全全球創投基金金是根據開曼曼島法律所設設立的創業投投資公司。2.由於開曼曼島為免稅地地區，所以可可享受租稅優優惠。將來基基金贖 回時時就可免除除証交稅、所所得稅等，而而且如果和小小孩共同持有有的名義購購買，將來還還可避開贈與與、遺產稅。。3.開曼島的的制度完善且且管理嚴謹，，受國際投資資界所認同，，以香港的的創業板上市市規定為例，，在開曼島設設立的公司為為除香港與中中國大 陸外外，極少數可可前往申請上上市的外國公公司太騰基金是依依據什麼法規規成立的？設設立於開曼島島有何優勢？？太騰全球高高科技創投基基金結構登記地結構申購及贖回投資方針計價幣別開曼島(CaymanIslands)開放式投資公公司每月之最後一一個營業日(但發起設立立後一年內不不能贖回)成長型且不配配息美元太騰全球高高科技創投基基金將有最好的國國內外投資機機會。吸引更多的國國際市場上最最先進的科技技和國際化的的新興企業。。透過人才、技技術、資金之之結合，太騰騰所投資的企企業也將有極極大的優勢開開拓國際市場場，被投資公公司也將將可與國國外先進進科技之之企業策策咯聯盟盟及合作作。TitanGlobalOpportunityFund太騰全球球高科技技創投基基金－－地區比比例50％大中華地區10％日本20％歐洲20％美國太騰全球球高科技技創投基基金－－產業成成長階段段比例25％上市上櫃

IPO45％成長期

PRE–IPO30％建立期

EARLYSTAGE投資比例成長階段太騰全球球高科技技創投基基金－－產業比比重6％電腦硬體10％資訊服務6％網路軟體7％生化科技8％通訊設備20％IC組件11％人工智慧機械5％半導體設備15％電腦軟體5％網際網路7％現金1.投投資機會會確認：：尋找案案源並作作初期過過慮2.初初步分析析及報告告：針對對經營團團對隊、、市場因因素、、技術因因素、產產品因素素、財務務因素、、法律及及環保保因素等等方面作作評估。。3.投投資案實實地訪問問調查：：實地驗驗證初步步分析之之結果果是否正正確。4.投投資案報報告及評評估：包包含所有有的要素素評估、、敏感感性分析析、風險險性評估估、投資資建議5.投投資案決決定：經經過內部部投資決決策會議議通過、、簽定定合資協協議或與與證券商商(投資資銀行)簽約6.投投資案管管理：投投資組合合管理及及投資案案之事後後追蹤蹤管理太騰創投投基金投投資決策策模式為為何？1.未未上市股股票以買買入總成成本為投投資評價價之基礎礎2.已已上市或或上櫃者者以計算算日之最最後一筆筆賣出盤盤為投投資評價價之基礎礎3.投投資的利利得或損損失基本本上一依依照一般般公認會會計原原則，獲獲利已實實現的才才入帳，，若有明明顯的未未實現現損失則則提列資資本損失失準備太騰基金金對於所所投資的的未上市市上櫃公公司的資資產評價價模式如如何？太騰全球球高科技技創投基基金申申購與贖贖回流程程基金申購購流程填寫簡易易申購書書，並在在正式申申購書上上簽名。。親自至銀銀行匯款款，匯款款資料如如下：銀銀行名名稱：HSBCBANKUSAINC.ABA#021001088銀行住住址：：140BROADWAYNEWYORK,NY10015收款戶戶名：HSBCFINACIALSERVICES(CAYMAN)LTD.收款帳帳號：：000-05041-5附附註註：REFERENCE：TGOF附上匯匯款單單影本本即可可完成成申購購手續續步驟一一填填寫申申購表表先提供供中英英文說說明書書填寫中中文簡簡易申申購表表在英文文申購購表上上簽名名申購太太騰全全球高高科技技創投投基金金步驟二二到到銀行行辦國國外匯匯款填寫匯匯出款款申請請書繳錢或或轉帳帳領取匯匯款收收據申購太太騰全全球高高科技技創投投基金金步驟三三繳繳交申申購文文件及及匯款款收據據匯款收收據影影本一一份填寫中中文簡簡易申申購表表一份份在英文文申購購表一一份護照影影本或或身分分證影影本一一份申購太太騰全全球高高科技技創投投基金金客戶LX海外行行政服服務經經理OASHSBC太騰1.匯匯款款＄2.文文件3.文件4.文件副副本8.保保管管憑憑證證5.通通知知6.確確認認7.確確認認作業業流流程程基金金贖贖回回流流程程於本本基基金金成成立立一一年年後後，，始始接接受受贖贖回回申申請請每月月贖贖回回一一次次如持持有有本本基基金金未未滿滿五五年年，，則則於於贖贖回回時時須須扣扣手手續續費費填寫寫贖贖回回申申請請書書指定定贖贖回回單單位位數數或或全全部部贖贖回回指定定收收款款銀銀行行、、帳帳號號太騰騰創創投投基基金金服務務提提供供者者及及各各項項費費用用太騰騰全全球球高高科科技技創創投投基基金金服服務務提提供供者者基金金籌籌設設基金金經經理理保保管管銀銀行行行政政經經理理會計計師師TitanCapitalManagement(London)TitanTradingManagement(Cayman)HSBC(Cayman)OAS(Gibraltar)KPMG(Cayman)基金金費費用用申購購費費基金金管管理理費費贖回回費費保管管銀銀行行行政政管管理理費費無每年年2.5%按投投資資期期滿滿年年數數收收取取,未未滿滿1年年5%,一一年年4%,2年年3%,3年年2%,4年年1%,5年年0%,每年年0.08%每年年0.2%基金金行行政政經經理理的的角角色色海外外行行政政服服務務公公司司(OffshoreAdministrationServicesLtd.)接收基金申購購書與基金保管銀銀行核對申購購款項核發申購或贖贖回之成交確確認書與投資經理及及證券經紀商商複核以準備備每月之基金金資產評價報報告發送定期報告告或對帳單保管銀行－匯匯豐銀行於1865年年創立於香港港，在穩健經經營一百三十十四年後，現現已成為匯豐豐集團的主要要成員總部設於倫敦敦。在全球79個國家和和地區中，匯匯豐集團設有有5,000多個辦事處處於1996-1998年年連續獲得三三年歐元雜誌誌Euromoney評選為世界最最大銀行集團團香港最大發鈔鈔銀行，每四四個人當中就就有三人是它它的顧客基金保管銀行行的角色負責基金申購購款之處理與與代收款銀行行之監督與基金行政經經理連繫以核核對申購款項項金額保管基金資產產根據行政經理理指示支付贖贖回款項給基基金之投資人人基金會計師的的角色由KPMG(在台灣稱“安安侯”)擔擔任在每年6月30日前準備備年度查核查核行政經理理所有的交易易紀錄及資產產評價程序查核所有的會會計紀錄其他Q&A太騰全球高科科技創投基金金是屬於私募募型(privateplacement)創業投資基金金，而非一般般投資於股票票市場的共同同基金，所以以不可能委託託銀行銷售，，此外，創投投基金通常若若募集金額不不大（本基金金起始金額只只募200萬萬美金）一個個地區只會委委託一家公司司募集。太騰全球高科科技基金為何何只委託祿加加協助募集資資金，而沒有有委託銀行？？種子基金不收收任何手續費費，種子基金金募集完畢後後才投資的投投資人，依投投資金額的多多寡將收取3~7%的手手續費。投資「種子基基金」和募集集完後再投資資

有何不同同？由於所有投資資的款項係由由匯豐銀行保保管，若種子子基金無法集集資成功，將將原數無息退退回給投資人人。萬一種子基金金無法集資完完成，對已經經購買之投資資人有何保障障？將由祿祿加資資產管管理公公司（（台北北）答答覆基基金的的集資資狀況況。請問我我想瞭瞭解太太騰全全球創創投基基金的的集資資狀況況，該該如何何查詢詢？太騰目目前各各基金金之淨淨值如如何查查詢？？太騰全全球創創投基基金的的淨值值是以以所投投資的的資產產的總總價值值除以以發行行單位位數，，而得得出，，例如如下表表所示示：請問「「太騰騰全球球創投投基金