UV合并报表产品功能介绍ar

U8V11.0产品培训—合并报表用友软件股份有限公司U8管理会计开发部门讲师：田娟香2012年10月8日课程提纲业务介绍简易流程概述自建样表应用流程概述集团树样表填报填报管理成本法转权益法调整内部业务抵消生成合并报表指标检索3.4样表合并科目样表模板管理样表定义样表变更工作底稿定义审核公式下发3.4.1样表-合并科目合并科目：是生成合并报表时需要使用的，用于采集内部交易数据，定义抵销关系，编制抵销分录；然后依据科目金额归集汇总抵销结果，通过工作底稿建立抵销结果冲抵汇总数据的关系。应用后不能删除预制合并科目不允许删除可以修改合并科目名称新增合并科目启用/停用3.4.2样表-样表模板管理预制报表模板自定义模板样表另存为报表模板预制的不能删除自定义报表模板3.4.3样表-样表定义-新增样表已应用不能删除修改表属性信息编辑表格式查看表格式停用状态追加表页应用/停用新增样表单位：元千元万元报表类型：年报/半年报/季报/月报/日报点增加按钮保存表格式点启用按钮启用样表点编辑按钮编辑格式录入信息点保存3.4.3样表-样表定义-样表格式应用模板应用模板2001旧会计制度模板2007新会计制度模板选择即应用自定义模板3.4.3样表-样表定义-样表格式导入excel报表文件点读入excel文件点打开点开始转换选择文件点浏览文件夹按钮3.4.3样表-样表定义-样表格式编辑报表格式行列增、插、删、单元格合并操作单元格锁定/解锁可修改汇总：表页中无涉及内部交易抵销的项目合并：表页中有涉及内部交易抵销的项目3.4.3样表-样表定义-设置关键字设置关键字设置单元格非只读属性设置关键字编制单位选择期间及显示格式选择日期及显示格式3.4.4样表-样表变更定义样样表公公式公式单单元格格公式表表达式式3.4.4样表-样表变更修改样样表格格式可修改改项目目名称称可做这这些修修改3.4.4样表-样表变更修改、、设置置关键键字右键点点修改改按钮钮该单单元格格为非非只读读属性性设置关关键字字3.4.5样表-工作底底稿定定义是否在在底稿稿结果果中显显示表页中中的数数据单单元格格位置置项目是是否定定义了了计算算公式式选择样样表所所在行行选择项项目名名称点右键键复制制切换到到工作作底稿表表页选择表表页点定义义工作作底稿稿选择项项目名称点点粘贴贴参照选选择合合并科目及及方向向保存工工作底底稿显示多多种语语言的的项目目名称称显示项项目类类型，，如本本月、、本月月累计计可分表表页显显示3.4.6样表-审核公公式审核公公式：：用公公式表表示表表内、、间项项目的的钩稽稽关系系，在在个别别报表表、合合并报报表上上报环环节检检查钩钩稽关关系是是否满满足错误信信息警告信信息3.4.6样表-审核公公式执行审审核环环节：：个别报报表、、合并并报表表上报报时3.4.6样表-审核公公式执行审审核环环节：：执行审审核界界面，，执行行审核核个别报报表合并报报表3.4.6样表-审核公公式执行审审核过过程审核结结果查查看按公司司/按审核核公式式查执行审审核结结果按报表表类型型查按期间间查按样表表查3.4.7样表-下发下发适适用：：需要要对样样表的的上报报有审审核级级别的的控制制要求求，或或者对对样表表需要要进行行文字字的填填报要要求说说明。。课程提提纲业务介介绍简易流流程概概述自建样样表应应用流流程概概述集团树树样表填报填报管管理成本法法转权权益法法调整整内部业业务抵抵消生成合合并报报表指标检检索3.5填报填报：：完成成集团团内所所有公公司的的数据据采集集及上上报工工作个别报报表填填报调整表表上报报合并中中间结结果上上报个别报报表填填报调整表表上报报合并结结果上上报通过切切换操操作公公司来来填报报个公公司数数据3.5填报个别报报表填填报如何填填报数据采采集方方式手工录录入导入excel文件取数参参数定定义取数公公式定定义离线填填报-下载接接收离线填填报-编制数数据离线填填报-上报数数据个别报报表期期报列列表调整表表上报报合并结结果上上报3.5.1.1填报-个别报报表填填报-如何填填报点个别别报表表填报报按钮钮进行行填报报个别报报表填填报先录入入会计计期间间主表数数据填填报附表数数据填填报：：投资资表销售表表内部往往来表表查看上上级下下发时时要求求的填填报须须知不是第第一期期填报报可用用于取取上期期填报报数据据已存在在填报报数据据，不不允许许取上上期数数据3.5.1.1填报-个别报报表填填报-如何填填报点样表表，通通过增增加填填报按按钮进进行填填报3.5.1.2填报-个别报报表填填报-数据采采集方方式手工录录入根据函函数公公式取取数导入excel数据数据采采集3.5.1.2填报-个别报报表填填报-数据采采集方方式取数参参数定定义按照操操作公公司来来定义义选定公公司要要取数数账套套存放放的服服务器器名称称选定公公司要要取数数据所所在的的数据据源名名称选定公公司对对应的的账套套号选定公公司对对应账账套号号的账账套登登陆日日期3.5.1.2填报-个别报报表填填报-数据采采集方方式取数函函数公公式定定义3.5.1.2填报-个别报报表填填报-数据采采集方方式取数函函数公公式定定义导入设设有函函数公公式的的excel文件将当前前设有有函数数公式式的表表导出出为excel文件存为模模板供供其他他公司司套用用套用保保存的的函数数模板板3.5.1.2填报-个别报报表填填报-数据采采集方方式离线填填报流流程分析公公司下发样样表填报公公司填报数数据填报公公司上报数数据分析公公司接收数数据3.5.1.2填报-个别报报表填填报-数据采采集方方式可同时时下发发已录录入的的数据据，并并可按按照公公司、、填报报期间间来导导出文件名名可以以修改改保存为为.hbc文件保存文文件路路径离线填填报-下载接接收分析公公司导导出样样表文文件3.5.1.2填报-个别报报表填填报-数据采采集方方式离线填填报-下载接接收分析公公司通通过磁磁盘下下载、、接收收样表表文件件选中磁磁盘文文件选择磁磁盘文文件路路径选择磁磁盘文文件选择.hbc文件3.5.1.2填报-个别报报表填填报-数据采采集方方式选择web服务器器录入web服务器器信息息离线填填报-下载接接收分析公公司通通过磁磁盘下下载接接收样样表文文件选择公公司导导入只导入入样表表导入样样表和和数据据可批量量导入入样表表及数数据3.5.1.2填报-个别报报表填填报-数据采采集方方式离线填填报-编制数数据查看合合并报报表文文件3.5.1.2填报-个别报报表填填报-数据采采集方方式离线填填报-编制数数据在每张张报表表的格格式页页：定定义表表内表表间计计算公公式、、定义义业务务取数数函数数在每张张报表表的数数据页页:录入关关键字字、自自动计计算或或提取取报表表数据据；如如果没没有定定义计计算公公式或或取数数函数数，也也可手手工录录入数数据注意：：您在定定义、、修改改计算算公式式时，，请注注意不不要修修改报报表的的基本本格式式，即即报表表的行行列项项目内内容或或增减减行列列数，，否则则会影影响上上报。。3.5.1.2填报-个别报报表填填报-数据采采集方方式离线填填报-上报数数据填报公公司导导出磁磁盘文文件选择存存放磁磁盘文文件路路径手工录录入文文件名名上报.hbs文件选中磁磁盘文文件按照公公司上上传数数据文文件按照期期间上上传数数据文文件可批量量上传传数据据3.5.1.2填报-个别报报表填填报-数据采采集方方式离线填填报-上报数数据分析公公司导导入数数据文文件3.5.1.2填报-个别报报表填填报-数据采采集方方式离线填填报-上报数数据分析公公司在在线上上报数数据选中web服务器器录入web服务器器信息息按照公公司上上传数数据文文件可批量量上传传数据据按照期期间上上传数数据文文件上报结结果3.5.1.3填报-个别报表表填报-期报列表表个别报表表填报列列表显示已填填报的期期报已上报期期报不允允许更改改、删除除填报已填报期期报可执执行审核核、上报报已上报期期报可申申请取消消上报，，分析公公司人员员在填报报管理中中取消上上报后，，处理状状态为已已填报可随时执执行期报报审核可查看当当期个别别报表3.5.2填报-调整表上上报权益法调调整表填填报列表表显示已生生成的调调整表期期报已上报期期报不允允许删除除填报已填报期期报可执执行审核核、上报报已上报期期报可申申请取消消上报，，分析公公司人员员在填报报管理中中取消上上报后，，处理状状态为已已填报可随时执执行期报报审核可查看当当期调整整表3.5.3填报-合并中间间结果上上报合并报表表填报列列表显示已生生成的合合并报表表期报已填报期期报可执执行审核核、上报报已上报期期报可申申请取消消上报，，分析公公司人员员在填报报管理中中取消上上报后，，处理状状态为已已填报可随时执执行期报报审核可查看当当期合并并报表课程提纲纲业务介绍绍简易流程程概述自建样表表应用流流程概述述集团树样表填报填报管理理成本法转转权益法法调整内部业务务抵消生成合并并报表指标检索索3.6填报管理理为了让上上级公司司了解样样表的个个别报表表和合并并中间结结果的填填报状况况，将个个别报表表、调整整表、合合并报表表在该节节点做统统一管理理，可做做到查看看、更改改、审核核、上报报、取消消上报、、删除填填报等操操作。上级分析析公司3.6填报管理理个别报表表查看已填填报的所所有公司司当期报报表按期间查查询按报表状状态筛选选点填报公公司展开开当期报报表3.6填报管理理调整表查看已填填报的所所有公司司当期报报表按期间查查询按报表状状态筛选选点填报公公司展开开当期报报表3.6填报管理理合并报表表按期间查查询按照集团团树来筛筛选点填报公公司展开开合并结结果课程提纲纲业务介绍绍简易流程程概述自建样表表应用流流程概述述集团树样表填报填报管理理成本本法法转转权权益益法法调调整整内部部业业务务抵抵消消生成成合合并并报报表表指标标检检索索3.7成本本法法转转权权益益法法调调整整参与与合合并并的的公公司司股权权投投资资及及投投资资收收益益的的核核算算采采用用成成本本法法核核算算的，可以以先调调整整为为权权益益法法再再进进行行合合并并投资资数数据据管管理理自动动生生成成调调整整分分录录手工工录录入入调调整整分分录录调整整分分录录一一览览表表调整整分分录录汇汇总总表表生成成权权益益法法调调整整表表权益益法法调调整整表表查查询询调整整表表底底稿稿查查询询3.7成本本法法转转权权益益法法调调整整投资资数数据据管管理理按样样表表查查询询选择择投投资资双双方方投资资数数据据查查询询结结果果投资资数数据据3.7成本本法法转转权权益益法法调调整整自动动生生成成调调整整分分录录：：按按照照投投资资数数据据管管理理中中投投资资公公司司确确定定的的最最近近一一次次开开始始使使用用成成本本法法进进行行长长期期投投资资核核算算的的第第一一个个期期间间等等，，系系统统按按照照固固定定预预制制的的算算法法生生成成调调整整分分录录选择择条条件件：：样表表期间间投资资公公司司3.7成本本法法转转权权益益法法调调整整生成成调调整整分分录录借：：长长期期股股权权投投资资贷：：年年初初未未分分配配利利润润投资资收收益益3.7成本本法法转转权权益益法法调调整整手工工录录入入调调整整分分录录：：适适用用于于自自动动生生成成的的个个别别报报表表调调整整分分录录不不能能完完全全满满足足用用户户的的需需要要选择择条条件件：：样表表期间间投资资公公司司选择择被被投投资资公公司司形式式如如凭凭证证分分录录可选选择择常常用用分分录录模模板板快快速速录录入入点击击切切换换到到自自动动生生成成的的分分录录3.7.1成本本法法转转权权益益法法调调整整调整整分分录录一一览览表表：：相相同同合合并并科科目目分分录录行行不不合合并并选择择条条件件：：样表表期间间投资资公公司司相