UV新增功能介绍财务供应链

yonyouupinformationtechnologyCo.,LtdU8+V12.0新增功能介绍-财务供应链领域用友优普信息技术有限公司王善军2014年6月15日yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二、应收、应付一、总账三、固定资产定时往来两清凭证预算查询凭证联查明细账票据保证金票据换票处理付款申请流程配置资产商品码和序列号目录/content四、网上银行制单取消支付成功限制交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步EAI导入、导出单据单据支持审批流手续费业务处理六、成本管理五、存货核算七、分项成本按批次核算与总账对账尾差处理分项参考成本以料定费分项成本应用工具八、标准成本成本业务应用导航公共料费分配检核循环领用处理计划成本改进yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd点击“定时设置”按钮进入定时任务自动对账条件设置界面点击“自动对账定时设置”按钮，直接调入定时任务界面往来两清-自动两清默认不选中该选项，隐藏已经两清的记录，减少往来明细期初显示记录数。选中该选项,在期初余额往来两清界面将显示上年度已两清的记录。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd凭证预算查询yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd凭证联查明细帐yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd凭证-易用性系统支持两种复制模式。选择“仅复制凭证分录”时，凭证复制不复制当前凭证的现金流量以及预算信息。选择“复制包含预算项目/现金流量”时，复制凭证时同时复制当前凭证的现金流量以及预算项目信息。勾选此复选项时，凭证录入科目编码后将同时显示科目编码以及科目名称，有利于后续参照。不勾选此选项时，科目显示编码或者名称。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd凭证借贷金额一致时显示大写金额凭证-易用性yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd其他新增关键特性yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd目录/content二、应收、应付一、总账三、固定资产定时往来两清凭证预算查询凭证联查明细账票据保证金票据换票处理付款申请流程配置资产商品码和序列号四、网上银行制单取消支付成功限制交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步EAI导入、导出单据单据支持审批流手续费业务处理六、成本管理五、存货核算七、分项成本与总账对账尾差处理分项参考成本以料定费分项成本应用工具八、标准成本按批次核算成本业务应用导航公共料费分配检核循环领用处理计划成本改进yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据保证金一、应用场景二、关键特性设立账户：根据银行要求，设立保证金账户（与本公司支付的账户不是同一

个）缴纳保证金：在保证金账户缴纳票据保证金票据结算：票据到期后，银行会直接进行保证金的扣除，并根据支付要求从

本公司账户进行金额的支付。保证金录入保证金出纳登记日记账保证金生成凭证票据结算保证金退回保证金查询yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据保证金处处理流程yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据保证金录录入yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据保证金结结算票据结算账户保证金支付账户yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据保证金退退回yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据保证金查查询yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据换票处理理一、应用场景景二、关键特性性企业收票：按按照收款协议议，到期进行行应收账款的的回款，客户户以商业汇票票支付款项。票据找零：收收取汇票的金金额大于改客客户的应收账账款余额，需需要用商业汇汇票退回多收的金额等额换票：收收票后，由于于需要，和其其他企业兑换换成不同金额额面值的商业业汇票。等额换票找零换票换票明细换票查询yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd等额换票处理理流程换票双方不存存在任何商品品交易关系yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd找零换票处理理流程换票双方存在在商品交易关关系yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据换票规则则找零后可以继继续进行换票票处理yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd换票处理单张换票处理理：处理一对对一换票列表换票处理理：处理多对对多换票批量换票处理理：处理多对对多换票换票明细查询询yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd等额换票yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd找零换票yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd换票明细yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd换票处理生成成凭证yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd换票查询yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd付款申请业务务流程付款申请来源源单据yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd付款申请权限限设置付款申请功能能权限从公共共单据移置到到各个业务系系统中yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd付款申请来源源单据配置各业务系统可可以配置付款款申请来源单单据yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd付款申请来源源单据配置付款申请录入入时只可选择择配置的来源源单据进行生生单各业务系统可可录入无来源源单据的付款款申请应付系统参照生单采购系统参照生单yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd核销对应来源源单据付款申请生成成的付款单核核销时，只能能核销付款申申请单的来源源单据无来源的付款款申请单生成成的付款单不不能完成核销销yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd付款申请可申申请金额参照生单界面面，增加了各各业务单据的的有效申请金金额和已申请请金额，让可可申请金额算算法透明yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd目录/content二、应收、应应付一、总账三、固定资产产定时往来两清清凭证预算查询询凭证联查明细细账票据保证金票据换票处理理付款申请流程程配置资产商品码和和序列号四、网上银行行制单取消支付付成功限制交易单单位档档案与与客商商、个个人档档案、、交易易明细细相互互同步步EAI导入、、导出出单据据单据支支持审审批流流手续费费业务务处理理六、成成本管管理五、存存货核核算七、分分项成成本与总账账对账账尾差处处理分项参参考成成本以以料定定费分项成成本应应用工工具八、标标准成成本按批次次核算算成本业业务应应用导导航公共料料费分分配检检核循环领领用处处理计划成成本改改进yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd资产商商品码码和序序列号号资产商品码和序列号的信息管理

卡片管理中查询商品码和序列号信息

资产采购转卡，自动携带商品码和序列号。

设备台账导入卡片时携带序列号信息

一、应应用场场景二、关关键特特性批量采采购一一批同同一型型号的的固定定资产产，在在存货货档案案中录录入资资产的的商品品码，，入库库，结结算后后，形形成固固定资资产卡卡片，，资产产卡片片中记记录资资产的的商品品码。资产领领用依依据商商品码码，找找出一一张未未分配配的资资产卡卡，填填录序序列号号。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd资产商商品码码和序序列号号按数量拆分,可将采购资产的商品码和序列号带入到资产卡片上。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd资产商商品码码和序序列号号按商品码过滤采购资产领用时,根据商品码过滤,挑选卡片录入序列号yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd其他新新增关关键特特性yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd目录/content二、应应收、、应付付一、总总账三、固固定资资产定时往往来两两清凭证预预算查查询凭证联联查明明细账账票据保保证金金票据换换票处处理付款申申请流流程配配置资产商商品码码和序序列号号四、网网上银银行制单取取消支支付成成功限限制交易单单位档档案与与客商商、个个人档档案、、交易易明细细相互互同步步EAI导入、、导出出单据据单据支支持审审批流流手续费费业务务处理理六、成成本管管理五、存存货核核算七、分分项成成本与总账账对账账尾差处处理分项参参考成成本以以料定定费分项成成本应应用工工具八、标标准成成本按批次次核算算成本业业务应应用导导航公共料料费分分配检检核循环领领用处处理计划成成本改改进yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd制单取取消支支付成成功限限制勾选此此选项项，单单据审审核后后未支支付前前就可可以在在网银银模块块生成成凭证证。此此功能能不支支持对对私支支付单单。收付模模块同同时取取消必必须制制单前前才允允许传传递单单据到到网上上银行行的限限制。。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd交易单单位档档案与与客商商、个个人档档案相相互同同步交易单位档案的“联系方式”页签中录入对应的交易单位和客商以及个人对照关系后，交易单位档案、客商、个人档案修改银行信息时同步对方。此处为修改前交易单位档案此处为修改前交易单位档案对应的供应商档案增加供应商档案中的银行信息，并保存交易单位档案中自动增加新增的银行账号信息yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd交易单单位档档案同同步交易单位档案中没有客户对应的银行账号信息交易明细中有该客户的收款交易明细点击“同步档案”按钮，自动将交易单位档案中没有，交易明细中有的银行记录同步到交易单位档案中对应的客户中。选中待同步的交易明细，确定后进入增加交易单位档案的流程直接进入交易单位档案增加界面。将交易明细中取到的信息，直接写入到交易单位档案中。其余信息用户补录完整后保存即可。yonyouupinformationtechnologyCo.,LtdEAI导入、、导出出EAI导入模板新增网上银行的三张单据

同时支持导出导入功能yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd审批流流勾选此此选项项，单单据审审核全全部通通过审审批流流控制制，切切换选选项前前不能能有待待审核核和未未支付付单据据。启用审批流后不再操作员管理不再作审核相关控制。取消原有单据复核、单据审批流程隐藏掉以前的复核人和审批人字段,，显示出审核人字段，审批流流程走完后会将终审人写入审核人中。审核人打上后可以执行后续的制单和支付操作。审核流程结束后最终打上终审人标志yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd手续费费处理理勾选此选项，进入当日交易明细和历史交易明细时，自动进入数据库查询交易明细，查询出对方账户为空的交易明细记录。注意：：需要要将交交易明明细保保存到到本地地才可可以确确认手手续费费。选择需要同步为手续费的单据，点击“确认手续费”按钮，可以推式生成手续费单据。推式生成的手续费实体单据，可以进行后续的生成凭证等操作。选择单据类型为“手续费”，可以将已经生成实体单据的手续费过滤出来进行制单。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd对方科科目设设置1、对方方科目目设置置替代代交易易单位位档案案中的的科目目设置置，不不需要要再逐逐个交交易单单位进进行科科目设设置，，同类类别的的科目目可以以仅设设置一一行解解决。。2、升级级将原原有交交易单单位档档案中中同一一分类类科目目一致致的，，合并并为一一行处处理，，如同同一类类别下下存在在不同同科目目，则则按照照交易易单位位升级级到科科目设设置中中。3、生成成凭证证时按按照科科目设设置抓抓取对对方科科目。。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd单据-易用用性性改改进进点击“复核不通过”时，将需要录入的字段置为蓝色必输项，然后录入保存完成复核不通过操作。必输项选择变更，进入变更流程必输项必输项录入必输项后点击保存即完成变更操作yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd其他他新新增增关关键键特特性性yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd其他他新新增增关关键键特特性性yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd目录录/content二、、应应收收、、应应付付一、、总总账账三、、固固定定资资产产定时时往往来来两两清清凭证证预预算算查查询询凭证证联联查查明明细细账账票据据保保证证金金票据据换换票票处处理理付款款申申请请流流程程配配置置资产产商商品品码码和和序序列列号号四、、网网上上银银行行制单单取取消消支支付付成成功功限限制制交易易单单位位档档案案与与客客商商、、个个人人档档案案、、交交易易明明细细相相互互同同步步EAI导入入、、导导出出单单据据单据据支支持持审审批批流流手续续费费业业务务处处理理六、、成成本本管管理理五、、存存货货核核算算七、、分分项项成成本本与总总账账对对账账尾差差处处理理分项项参参考考成成本本以以料料定定费费分项项成成本本应应用用工工具具八、、标标准准成成本本按批批次次核核算算成本本业业务务应应用用导导航航公共共料料费费分分配配检检核核循环环领领用用处处理理计划划成成本本改改进进yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd按批批次次核核算算按存货批次核算

支持先进先出、移动平均、全月平均三种计价方式

按批次统计存货期初、收入、发出、结存信息

一、、应应用用场场景景二、、关关键键特特性性对同同一一种种物物料料或或商商品品区区分分购购进进批批次次，，发发出出物物料料或或商商品品成成本本要要按按批批次次追追溯溯相相同同批批次次成成本本。。对同同一一种种产产成成品品或或半半成成品品区区分分入入库库批批次次,发出出产产成成品品或或半半成成品品成成本本要要按按批批次次追追溯溯相相同同批批次次成成本本。。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd按批批次次核核算算yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd批次次核核算算1、批次管理的存货可按批次核算2、批次核算支持先进先出、移动平均、全月平均计价yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd批次次核核算算日常业务录入记账后,可在存货明细账按批次列示期初、收入、发出、结存。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd批次次核核算算可选择按批次汇总按批次汇总显示期初、收入、发出、结存。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd暂估估材材料料余余额额表表1、替换为新报表控件2、11.1及以前版本的金额为材料费+加工费；12.0版的金额为加工费，不包含材料费。3、升级：将加工费金额升级到金额字段栏目。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd其他他新新增增关关键键特特性性yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd其他他新新增增关关键键特特性性yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd其他他新新增增关关键键特特性性yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd目录录/content二、、应应收收、、应应付付一、、总总账账三、、固固定定资资产产定时时往往来来两两清清凭证证预预算算查查询询凭证证联联查查明明细细账账票据据保保证证金金票据据换换票票处处理理付款款申申请请流流程程配配置置资产产商商品品码码和和序序列列号号四、、网网上上银银行行制单单取取消消支支付付成成功功限限制制交易易单单位位档档案案与与客客商商、、个个人人档档案案、、交交易易明明细细相相互互同同步步EAI导入入、、导导出出单单据据单据据支支持持审审批批流流手续续费费业业务务处处理理六、、成成本本管管理理五、、存存货货核核算算七、、分分项项成成本本按批批次次核核算算与总总账账对对账账尾差处理理分项参考考成本以以料定费费分项成本本应用工工具八、标准准成本成本业务务应用导导航公共料费费分配检检核循环领用用处理计划成本本改进yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd成本应用用导航一、应用用场景二、关键键特性期初设置置：首次应用用成本，，期初开开账如何何一步步步操作直直到完成成记账？？日常录入入：应该操作作哪些业业务功能能？必须须完成哪哪些事项项？遗漏漏事项的的醒示？？操作的的先后顺顺序？业业务最终终完成的的标志？？1、开账智能导航整体、全面展现成本开账业务流程动态显示各步骤完成及变化信息导航式引导完成初始化。

2、日常录录入智能能导航整体、全全面展现现日常操操作业务务流程动态显示示各步骤骤完成及及变化信信息导航式引引导日常常录入完完成。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd成本应用用导航-初始设置置导航通过颜色色显示当当前状态态及操作作变化通过必输输项及箭箭头，推推动流程程执行初次成本本上线，，可引导导设置每每一步及及后续步步骤的操操作，直直到完全全完成初初始化工工作。根据选项项驱动整整体流程程图yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd成本应用用导航-数据录入入导航通过颜色色显示当当前状态态及操作作变化通过必输输项及箭箭头，推推动流程程执行存在有效效业务数数据才能能更改显显示状态态。根据设置置驱动整整体录入入流程图图屏蔽干扰扰数据。。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd公共料费费分配检检核一、应用用场景二、关键键特性公共料费费分配检检查：计算检查查时提示示“有费费用发生生，但没没有对应应的分配配权重””，可以以检查与与所有分分配标准准相关的的数据是是否完整整，并参参照补录录。公共料费费分配核核对：分配结果果是否正正确，各各项权重重是否合合理，投投入与产产出是否否正确，，检查及及计算后后可以直直接核对对、分析析。2、公共料料费分配配过程前前台化、、视图化化，可直直观、快快速对投投入与产产出进行行核对（（包括联联、副、、降、非非标准等等特殊成成本对象象核对））。1、分配标标准一维维化，相相关数据据集成、、关联，，可定位位录入或或设置错错误，准准确分析析计算检检查中错错误原因因。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd公共料费费分配检检核输入区：检查或或计算算完毕后后，根根据提示示，按成成本中心心输入相相应的公公共材料料或费用用编码。。显示区：根据输输入信息息，自动动显示各各成本对对象分配配后金额额或数量量、权重重，及所所采用的的所有相相关分配配标准。。同时显示示公共料料费及在在产品分分配率，，供参照照判断。。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd循环领用用处理一、应用用场景以下场景景将导致致成本卷卷积发生生循环：：共用材料料：半成品或或产成品品作为公公用材料料分摊。非标领用用：非标订单单领用高高阶或领领用本身身。形态转换换：从高阶阶转向低低阶联副产品品：互为产产出，互互相领用用特殊单据据：全月平平均计价价，卷积积运算-特殊单据据成本设设置，选选择“本本月实际际”。（（特殊单单据包括括：调拨拨单、形形态转换换单、组组装单））。常用方法法处理方方法缺陷陷存货档案案参考成成本：维护易用用性调拨单反反向调拨拨：较难解决决“业务中出出现回调调、逆调调、三层层以上调调拨、网网状调拨拨、中转转仓全部部接受调调拨”问问题。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd循环领用用处理二、关键键特性1、实时参考成本定期批量维护参考成本

批量回写存货参考成本动态比较基准成本

2、特殊单据仓库按组计价按仓库自行分组组内特殊单据计价一致特殊单据可有效取数

yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd循环领用用处理-参考成本本定义批量回写写存货档档案中参参考成本本，为物物料清单单取数、、存货暂暂估、零零成本出出入库、、特殊单单据取数数、卷积积循环领领用提供供数据标标准。通过参照照基准进进行比较较，对参参考成本本合理性性进行核核对、分分析。可以对存存货档案案中参考考成本进进行回写写、维护护支持不同同数据来来源的取取数，包包括取采采购系统统、存货货系统、、成本系系统yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd循环领用用处理-按仓库组组计价yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd在仓库核算组档案设置仓库组在仓库档档案选择择仓库所所属仓库库组。循环领用用处理-按仓库组组计价yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd在成本卷积选项中选择统一计价选项。循环领用用处理-按仓库组组计价yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd不同仓库间的相互调拨，调拨成本统一计价。循环领领用处处理-按仓库库组计计价yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd计划成成本易易用性性支持人工费费用、、制造造费用用及明明细、、辅助助费用用及明明细、、其它它费用用及明明细、、委外外加工工费””五项项费用用费用的的直接接EXCEL导入支持委委外加加工费费取数数，为为分项项成本本两种种业务务并存存提供供来源源。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd副产品品显示示副产品品支持持按总总金额额及明明细结结构两两种显显示方方式。。本月月计算算后，，选项项不可可以修修改。。选择择前者者，适适用于于化工工行业业，副副产品品价值值较低低，对对主主产品品结构构比率率影响响较小小。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd副产品品显示示-按抵扣扣项显显示主产品品成本本对象象，以以联合合体方方式展展现，，总金金额扣扣减副副产品品金额额（副副产品品作为为材料料项目目）。。副产品品成本本对象象，成成本结结构不不显示示各项项明细细，仅仅以总总金额额显示示。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd副产品品显示示-按明细细显示示主产品品成本本对象象，显显示分分配后后的成成本明明细结结构。。副产品品成本本对象象，同同样显显示分分配后后的成成本明明细结结构。。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd其他新新增关关键特特性yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd目录/content二、应应收、、应付付一、总总账三、固固定资资产定时往往来两两清凭证预预算查查询凭证联联查明明细账账票据保保证金金票据换换票处处理付款申申请流流程配配置资产商商品码码和序序列号号四、网网上银银行制单取取消支支付成成功限限制交易单单位档档案与与客商商、个个人档档案、、交易易明细细相互互同步步EAI导入、、导出出单据据单据支支持审审批流流手续费费业务务处理理六、成成本管管理五、存存货核核算七、分分项成成本与总账账对账账尾差处处理分项参参考成成本以以料定定费分项成成本应应用工工具八、标标准成成本按批次次核算算成本业业务应应用导导航公共料料费分分配检检核循环领领用处处理计划成成本改改进yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd分项参参考成成本以以料定定费一、应应用场场景二、关关键特特性分项参参考成成本费费用取取数：：分项成成本参参考成成本的的主要要来源源为计计划成成本，，计划划成本本制定定的难难度在在于费费用的的制定定，产产品的的材料料确定定后，，根据据历史史经验验的产产品结结构比比率，，可以以确定定费用用成本本。1、支持““以料料定费费”方方式批批量推推算各各费用用的分分项参参考成成本。。2、支持直直接联联查““存货货档案案”及及“物物料子子件表表”，，确认认存货货属性性、是是否制制定BOM及对比比BOM.yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd分项参参考成成本以以料定定费从计划划成本本取得