UV产品培训合同管理

U8V10.1产品培训—合同管理用友软件股份有限公司XX部讲师：XX2011年10月XX日课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口应用准备基础数据期初数据课程提纲业务介绍合同文本管理合同执行控制合同付款控制合同分期收付款报表－合同履行跟踪课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口应用准备基础数据期初数据1.1产品综述合同管理是企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同结案为止。合同管理系统提供了合同资料的录入归档、合同生效、合同变更、合同结案的管理，同时对合同后续执行、结算、收付款等一系列业务进行了后续的控制及预警，保证了合同的顺利履行及以及后续跟踪，为企业规避了风险，实现了利益的最大化。1.1产品综述—应用框架合同管理合同录入合同生效合同结案合同执行合同执行单录入合同执行单生效参照生成订单合同结算合同结算单发票合同报表合同统计表合同收付款执行统计表合同执行表合同履行跟踪表合同收付合同预收预付款合同收付款1.2合同术语合同:合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指指一切民事合同。合同标的:合同标的是合同法律关系的客体，是合同当事人权力和义务共同指向的对象。标的是合同成立的必要条件，没有标的，合同不能成立。标的条款必须清楚的写明标的名称，以使标的特定化，从而能够界定权利义务。合同生效：是指已经成立的合同具有法律约束力，合同是否生效，取决于是否符合法律规定的有效条件。合同变更：合同变更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完毕之前，由于一定法律事实的出现而使合同内容发生改变。1.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能合同管理员1.负责合同的归档整理2.负责合同的录入变更等管理3.负责合同的执行及结案管理合同基础档案的录入、合同录入、合同变更、合同执行等后续业务处理合同审核人1.负责合同的签订及执行监督2.负责合同的审批及法律备案3.负责合同执行过程中的违约责任等的认定合同相关选项的设置、合同审批、合同变更生效，合同执行预警、合同结案1.4接口说明课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口应用准备基础数据期初数据2.1基础础设设置置-档案案合同同管管理理模模块块涉涉及及关关键键基基础础档档案案部门门档档案案人员员档档案案供应应商商（（供供应应商商分分类类、、供供应应商商档档案案））客户户（（客客户户分分类类、、客客户户档档案案））存货货（（计计量量单单位位、、存存货货分分类类、、存存货货档档案案））币种种付款款条条件件收付付款款协协议议贸易易术术语语2.1基础础设设置置-档案案合同同管管理理模模块块涉涉及及关关键键基基础础档档案案合同同类类型型分分类类：：包包括括采采购购类类、、销销售售类类、、应应收收类类、、应应付付类类、、进进口口类类、、出出口口类类、、其其他他合同同类类型型：：设设置置具具体体的的合合同同类类型型，，比比如如原原料料采采购购合合同同、、产产品品销销售售合合同同合同同条条款款：：合合同同内内容容的的具具体体表表现现，，即即合合同同当当事事人人订订立立合合同同的的各各项项具具体体意意思思的的表表现现，，比比如如质质量量保保证证条条款款、、保保险险运运输输条条款款等等合同同条条款款分分类类：：合合同同条条款款的的分分类类合同同阶阶段段：：定定义义合合同同的的执执行行阶阶段段合同同阶阶段段组组：：对对阶阶段段进进行行分分组组，，在在合合同同中中按按““阶阶段段组组””引引用用““阶阶段段””合同同分分组组：：可可以以对对合合同同进进行行分分组组统统计计分分析析，，比比如如工工程程合合同同、、服服务务合合同同履行行跟跟踪踪设设置置：：设设定定不不同同性性质质的的合合同同履履行行跟跟踪踪线线索索。单据据组组设设置置2.1基础础设设置置-系统统选选项项2.2期初初数数据据期初初合合同同：：录录入入期期初初已已执执行行未未完完成成的的合合同同，，保保存存后后立立即即生生效效。。进进出出口口类类合合同同暂暂不不支支持持录录入入期期初初合合同同。。期初初合合同同执执行行单单：：录录入入合合同同的的期期初初执执行行信信息息，，启启用用合合同同执执行行单单的的情情况况下下才才可可以以录录入入，，保保存存后后立立即即生生效效。。期初初结结算算单单：：录录入入合合同同的的应应收收/应付付款款信信息息；；同同时时维维护护期期初初结结算算单单的的收收付付款款明明细细。。2.2期初初数数据据-期初初合合同同2.2期初初数数据据-期初初合合同同执执行行单单2.2期初初数数据据-期初初合合同同结结算算单单课程程提提纲纲业务务介介绍绍合同同文文本本管管理理合同同执执行行控控制制合同同付付款款控控制制合同同分分期期收收付付款款报表表－－合合同同履履行行跟跟踪踪3.1.1合同同文文本本管管理理－－合合同同单单据据录录入入－－合合同同类类型型合同同单单据据录录入入相相关关设设置置合同同性性质质可选选择择销销售售类类、、采采购购类类、、应应收收类类、、应应付付类类、、进进口口类类、、出出口口类类和和其其他他合合同同，，不不同同的的合合同同性性质质决决定定系系统统的的处处理理逻逻辑辑合同同文文本本类类型型无控控制制合合同同：：选选择择此此项项，，合合同同中中的的单单价价、、数数量量和和金金额额不不是是必必输输项项。。总额额合合同同：：选选择择此此项项，，金金额额是是必必输输项项。。总量量合合同同：：选选择择此此项项，，数数量量是是必必输输项项。。数量量总总额额合合同同：：选选择择此此项项，，合合同同的的数数量量和和金金额额是是必必输输项项。。价格格合合同同：：选选择择此此项项，，合合同同的的价价格格是是必必输输项项。。单价价总总额额合合同同：：选选择择此此项项，，合合同同的的单单价价和和合合同同金金额额是是必必输输项项。。常规规合合同同：：选选择择此此项项，，合合同同的的单单价价、、数数量量、、金金额额是是必必输输项项执行行控控制制类类型型、、执执行行控控制制允允差差根据据合合同同文文本本类类型型中中的的选选择择进进行行单单价价、、数数量量、、金金额额的的控控制制单价价控控制制型型：：依依据据单单价价允允差差控控制制合合同同执执行行。。数量量控控制制型型：：依依据据数数量量允允差差控控制制合合同同执执行行金额额控控制制型型：：依依据据金金额额允允差差控控制制合合同同执执行行允差差：：设设置置单单价价、、数数量量或或金金额额的的允允差差百百分分比比，，如如单单价价允允差差为为0.06，则则采采购购类类合合同同，，单单价价控控制制型型，，订订单单执执行行时时，，合合同同单单价价*（（1-6%）≤≤订订单单单单价价≤≤合合同同单单价价*（（1+6%）3.1.2合同同文文本本管管理理－－合合同同单单据据录录入入-合同同导导航航合同同导导航航相相关关选选项项展现合同的执行情况及报警信息，可进行合同的新增、删除、生效、跟踪等操作3.1.3合同同文文本本管管理理－－合合同同单单据据录录入入-合同同工工作作台台合同同新新增增—合同同设设置置合同同标标的的来来源源应收收类类、、应应付付类类合合同同：：可可以以选选择择项项目目、、存存货货和和其其他他。。采购购类类、、销销售售类类、、进进口口类类、、销销售售类类合合同同：：只只能能选选择择存存货货，，支支持持存存货货+项目目折扣扣率率根据据合合同同选选项项的的折折扣扣率率带带入入，，进进口口类类合合同同只只支支持持正正扣扣，，其其他他类类的的合合同同可可修修改改。。选择择正正扣扣：：无税税原原币币金金额额＝＝无无税税原原币币单单价价*数量量*折扣扣率率%。选择择反反扣扣：：无税税原原币币金金额额＝＝无无税税原原币币单单价价*数量量*（1－折折扣扣率率%）。标的的录录入入方方式式无税税：：单单价价和和金金额额只只能能录录入入无无税税，，后后续续结结算算单单也也按按此此控控制制。。含税税：：单单价价和和金金额额只只能能录录入入含含税税，，后后续续结结算算单单也也按按此此控控制制。。应收收、、应应付付、、采采购购、、出出口口类类合合同同：：可可以以手手工工选选择择无无税税或或含含税税销售售类类合合同同：：根根据据销销售售选选项项““报报价价是是否否含含税税””带带入入，，不不可可修修改改进口口类类合合同同：：默默认认为为““无无税税””，，不不可可修修改改3.1.3合同同文文本本管管理理－－合合同同单单据据录录入入-合同同工工作作台台合同同新新增增—合同同设设置置是否否使使用用分分级级标标的的选中中：：显示示［［标标的的明明细细］］页页签签，，标标的的分分级级次次录录入入后后可可按按级级次次进进行行金金额额汇汇总总不选选中中：：显示示［［合同同标的的］］页页签签合同同标标的的来来源源为为其其他他时时不不可可编编辑辑末级级标标的的必必须须对对应应末末级级项项目目或或存存货货选中中：：末级级标标的的对对应应项项目目/存货货必必须须录录入入末末级级项项目目、、存存货货不选选中中：：显示示［［合同同标的的］］页页签签合同同标标的的来来源源为为其其他他时时不不可可编编辑辑3.1.4合同同文文本本管管理理－－合合同同单单据据处处理理-合同同生生效效合同同生生效效相相关关选选项项合同同生生效效设设置置依据据开开始始日日期期自自动动生生效效：：系系统统依依据据合合同同中中填填的的合合同同开开始始日日期期自自动动生生效效，，生生效效批批准准人人为为“SYSTEM”，，需需要要启启用用定定时时任任务务才才能能自自动动生生效效手工工生生效效：：必必须须由由手手工工进进行行生生效效操操作作，，合合同同才才能能生生效效。。变更更生生效效设设置置依据据变变更更生生效效日日期期自自动动生生效效：：依依据据变变更更生生效效日日期期系系统统自自动动对对变变更更单单生生效效，，在在生生效效人人中中填填入入“SYSTEM““，需需要要启启用用定定时时任任务务才才能能自自动动生生效效。。手工工生生效效：：必必须须由由手手工工进进行行生生效效操操作作，，合合同同才才能能生生效效。。3.1.5合同文本本管理－－合同单单据处理理-合同结案案合同结案案相关选选项合同结案案设置自动结案案：系统统依据自自动结案案条件自自动对合合同结案案，需要要启用定定时任务务才能自自动结案案，结案案人填入入“SYSTEM”。手工结案案：必须须由手工工进行结结案操作作，合同同才能结结案到达合同同数量时时自动结结案—总量控制制：合同同执行数数量达到到总数量量时自动动结案。。到达合同同数量时时自动结结案—明细控制制：合同同标的每每行执行行数量达达到合同同标的数数量时自自动结案案。到达合同同金额时时自动结结案：当当合同执执行金额额达到合合同总金金额时自自动结案案。依据合同同结束日日期自动动结案：：当合同同系统日日期超过过合同结结束日期期时自动动结案。。采购、销销售、进进口、出出口类合合同严格格控制结结案条件件选中：采采购、销销售、进进口、出出口类合合同存在在未审核核的订单单或存在在已审核核、而未未核销完完成的发发票时，，不允许许结案。。未选中：：采购、、销售、、进口、、出口类类合同存存在未审审核的订订单或存存在已审审核、而而未核销销完成的的发票时时，给出出提示，，用户可可选择是是否结案案。3.1.5合同文本本管理－－合同单单据处理理-合同结案案不允许结结案条件件存在未生生效的合合同变更更单存在未生生效的执执行单据据（如合合同执行行单、结结算单））已生效的的合同结结算单的的本币和和原币有有余额。。若合同严格格控制结结案条件件，且存在未结结算完的的合同执执行单。。结案后的的控制已结案的的合同不不能变更更、执行行，不能能收付款款合同结案案后，对对应的采采购订单单、销售售订单、、进口订订单、出出口订单单不允许许修改、、变更、、删除，，但不影影响订单单的关闭闭和后续续执行3.1.6合同文本本管理－－合同单单据处理理-合同变更更合同变更更概述合同概要要、标的的以及条条款的变变更通过过”合同工作作台—变更“操操作，制制作变更更单实现现；合同同收付计计划、大大事记、、附件的的变更执执行”变更“操操作后直直接在合合同工作作台中对对应页签签中进行行。合同变更更单需要要生效，，生效后后更新合合同。可可通过““合同变变更列表表—比较”操操作或或报表查查看变更更前后的的历史记记录。存在未生生效变更更单时，，不可新新增变更更单，即即一张合合同只能能有一张张未生效效变更单单。合同标的的变更规规则非末级标标的，金金额不可可以修改改，单价价、数量量可以修修改。未执行的的末级标标的记录录可以修修改、删删除，已执行的的末级标标的记录录不可删删除，但但可以终终止，已已终止的的末级标标的不可可以变更更有执行数数据的末末级标的的，修改改时有以以下限制制：金额控制制型：合合同金额额≥执行行金额/（1＋允差%）数量控制制型：合合同数量量≥执行行数量/（1＋允差%）单价控制制型：不不可修改改单价。。3.2.1合同执行行控制-合同执行行单合同执行行单相关关选项启用合同同执行单单选中：可可以使用用合同执执行单进进行业务务处理；；若合同同中需启启用合同同阶段，，则必须须“选中中”此选选项未选中：：不能使使用合同同执行单单变更时合合同不可可执行选中：存存在未生生效的合合同变更更单时，，该合同同可以新新建合同同执行单单，但合合同执行行单不可可生效未选中：：存在未未生效的的合同变变更单时时，该合合同可新新建合同同执行单单并生效效合同某阶段的执行金额和执行数量按照对应阶段的收付比例进行确认3.2.2合同执行行控制-合同时效效控制合同概要要设置执执行时间间的控制制和控制制单据录入控制制单据保保存时进进行执行行时间的的控制对采购类类合同和和销售类类合同起起作用，，采购合合同的控控制环节节为采购购订单，，销售合合同的控控制环节节为销售售订单或或销售发发货单设置执行控制后，在合同标的里录入开始日期和结束日期3.2.3合同执行行控制-合同结算算单合同结算算单相关关选项自动生成成质保金金结算单单选中：合合同执行行单生成成合同结结算单时时,会按照合合同执行行单表体体的质保保金比例例自动生生成质保保金的合合同结算算单未选中：：不自动动生成质质保金结结算单根据收付付款计划划自动生生成结算算单选中：设设置定时时任务，，自动按按合同的的收付款款计划中中的日期期生成合合同结算算单未选中：：不自动动生成合合同结算算单3.2.4合同执行行控制-质保金应收、应应付类合合同支持持两种计计算方式式：总额