SA应付模块培训

紫金矿业集团有限公司

ERP系统实施项目

SAPFI-AP（应付）概览培训资料凯捷咨询（中国）有限公司2012-05应付账款模块应付账款模块基本概念应付账款中的会计业务应付账款的账户分析统驭科目是用来将明细分类账附加到总分类账的一种特殊的总账科目（如客户、供应商、资产）。统驭科目是不能够直接记账的，必需通过明细账户才能进行过账。业务入账只能计入这些明细分类账户中，通过集成自动更新总账中。这样就杜绝了明细分类账和总账不符的情况发生。基本概念-统驭科目aabb客户、供应商、资产的统驭科目总分类账明细分类账客户供应商明细账户aabb资产特殊总账标识：用来标识明细分类账（如供应商）中的特殊业务，如汇票、预付款等，通过特别总账标识将特殊业务过账到应付票据、预付账款等不同的统驭科目中。基本概念-特别总账标示凭凭证证输输入入“平行"统驭科目（应付账款）统驭科目（应付账款）G/L会计供应商明细分类账R/3系统统驭科目（预付账款）统驭科目（应付票据）基本概念-凭证类型-凭证类型包含用于管理不同的凭证的控制数据，SAP系统的凭证类型决定了凭证的编号范围、允许记账的账户类型（资产、客户、供应商、总账科目）等。-正确的使用凭证类型可以分类规范财务业务。譬如凭证类型RE代表了供应商发票校验后续凭证，SA代表总账凭证，KZ代表付款业务等。在查询凭证的时候可以通过凭证类型查看相关业务。应付账款模块应付账款模块基本概念应付账款中的会计业务应付账款账户分析应付账款概要主记录：维护供应商主数据。应付账款/凭证输入：处理与供应商往来相关的业务。账户：显示供应商余额与行项目。业务场景：SAP系统已有采购订单（见后面发票校验一节）预付账款定义为未收到实际发票的付款。运行参数如右图。特别总账标志A，指向预付账款总账科目。回车进入下一页。应付账款-预付账款（1）续上页：到期日：跟应付账款一样，指的到什么日期必须清帐。采购凭证：如果该预付款属于有合同支付，必须输入采购凭证号。文本：输入相关业务信息。其它数据->原因代码：输入应收应付行项目的原因代码——在现金科目中输入对应的原因代码。备注：通过FBL1N调出并过滤原因代码为空的，包括对相关的行项目文本进行检查，依次进行修改（FB03）。续下页：应付账款-预付账款（2）应付账款-预付账款（3）续上页：现金科目需要输入原因代码，用于出具现金流量表。保存过账产生会计凭证1500000018。应付账账款-供应商商后勤勤集成成发票票校验验（1）已有采采购订订单4500000103，单价价5000RMB，数量量1000。如右右图所所示。。业务部部门已已经做做了收收货动动作——选择相相应的的项目目，点点击采采购订订单历历史，，可以以看到到与此此采购购订单单行项项目相相关的的历史史业务务。此时供供应商商送来来发票票，由由业务务部门门预制制发票票校验验，财财务部部门检检查发发票校校验并并过账账。进入MIRO界面后后先输输入采采购订订单号号码。。其中：：发票日日期：：指的单单据上上面的的日期期。如如在系系统中中登记记一张张发票票，发发票上上的日日期一一般作作为凭凭证日日期。。参照：：在此此输入入发票票号码码。一般不不勾选选计算算税额额，手手工输输入发发票上上的税税额。。续下下页。。应付账账款-供应商商后勤勤集成成发票票校验验（2）续上页页：支付款款项：：发票到到期日日由基基线日日期加加付款款条件件计算算而成成。细节：：分配：：如关关键用用户培培训_总账模模块中中讲到到的，，如果行行项目目是应收应应付科科目，如果果跟项项目有有关，，则填填入相相应的的订单单，很很多自自定义义报表表都是是从这这里取取数。。如果果与项项目无无关，，输入入”9999””。需要要注注意意的的是是：：如如果果一一个个PO存在在两两个个不不同同项项目目（（不不管管是是WBS还是是IO）或或以以上上的的采采购购行行项项目目，，因因为为分分配配字字段段的的关关系系，，则则发发票票校校验验的的时时候候必必须须分分开开单单独独做做。。抬头头文文本本：：输入入与与实实际际业业务务相相关关的的文文本本。。余额额前前绿绿灯灯表表示示借借贷贷是是平平的的。。此时时点点击击模模拟拟，，显显示示相相应应的的会会计计分分录录。。业务务部部门门也也是是在在这这个个界界面面下下进进行行操操作作，，他他们们通通过过暂暂存存来来预预制制凭凭证证。。财务务部部门门则则通通过过保保存存过过账账审审核核通通过过的的发发票票凭凭证证。。（（在在实实际际工工作作使使用用MIR4通过过编编辑辑修修改改过过账账））状态态栏栏显显示示凭凭证证号号5105600785已创创建建。。这这样样发发票票校校验验就就完完成成了了。。应付付账账款款-供应应商商后后勤勤集集成成发发票票校校验验（（3）通过过MIR4可以以查查看看对对应应的的对对应应的的供供应应商商发发票票凭凭证证，，点点击击后后续续凭凭证证，，还还可可以以查查看看MM模块块自自动动产产生生的的财财务务后后续续凭凭证证。。当当然然，，也也可可以以直直接接通通过过FB03选择择凭凭证证清清单单显显示示对对应应的的后后续续凭凭证证。。MIR5提供供了了发发票票凭凭证证的的清清单单，，选选择择屏屏幕幕类类似似于于FB03的凭凭证证清清单单，，图图略略。。应付付账账款款-供应应商商后后勤勤集集成成发发票票校校验验（（4）这样样，，在在供供应应商商2000002，跟跟总总账账科科目目2121010100的余余额额跟跟行行项项目目都都会会显显示示对对应应的的这这条条会会计计分分录录。。进入入FV60界面面.其中中：：发票票日日期期：：指的的单单据据上上面面的的日日期期。。如如在在系系统统中中登登记记一一张张发发票票，，发发票票上上的的日日期期一一般般作作为为凭凭证证日日期期。。参照照：：在在此此输输入入发发票票号号码码。。一般般不不勾勾选选计计算算税税额额，，手手工工输输入入发发票票上上的的税税额额。。点击击上上方方的的预预制制发发票票按按钮钮。。应付付账账款款-供应应商商手手工工发发票票校校验验（（1）进入入FV60界面面.。从从左左侧侧树树状状目目录录中中挑挑选选预预制制的的凭凭证证，，检检查查无无误误后后点点击击过过账账。。应付付账账款款-供应应商商手手工工发发票票校校验验（（2）应付付账账款款-付款款清清账账（（1）其中中的的运运行行参参数数：：特别别总总账账标标志志：：将将包包括括在在清清帐帐程程序序中中的的特特殊殊G/L标识识的的清清单单。。备注注：：默默认认SAP会认认为为你你是是给给供供应应商商付付款款，，如如果果是是给给客客户户付付款款（（例如：预收收1000，开开发发票票585，如如果果需需要要退退款款415），，则则需需要要修修改改凭凭证证类类型型为为DA（客客户户凭凭证证）），，修修改改科科目目类类型型K为D，并并完完成成相相应应业业务务。。F-28同理理。。应付付账账款款-付款款清清账账（（2）通过过更更改改行行项项目目，，可可以以按按分分配配来来查查看看项项目目的的收收支支明明细细，，并并更更好好的的按按照照项项目目选选择择未未清清项项进进行行清清帐帐。。部分分清清帐帐法法选选择择部分分支支付付。通过过双击击或激激活活/取消消激激活活项目目按钮钮选选择择未未清清项项进进行行清清帐帐。。应付付账账款款-付款款清清账账（（3）续上上页页：：通过过模模拟拟出出对对应应的的凭凭证证行行项项目目，，输输入入对对应应的的分分配配文文本本原原因因代代码码，，保保存存过过账账，，生生成成凭凭证证1500000019。应付账款款-付款清账账（4）在供应商商行项目目显示中中，我们们找到部部分清帐帐的.应付账款款-重置已清清项对于清帐帐凭证或或是对于于已结清清的行项项目而言言，其所所在的凭凭证需要要被冲销销，这需需要先重重置已清清项，再再按需要要进行冲冲销。应付账款款-员工业务务（1）员工借款款或定额额备用金金的业务务使用FV65实现，报报销使用用FV60，使用F-44进行手工工清帐。。应付账款款-员工业务务（2）续上页：：输入对对应的原原因代码码，分配配信息后后预制凭证证。审核人员员进入后后确认无无误后点点击过账。这这样就完完成了一一笔员工工备用金金借款。。应付账款款-员工业务务（3）员工报销销业务界界面演示示：使用用FV60，操作类类似于FV65，先预制再再审核过账（图图略）应付账款款-员工业务务（4）至此，员员工借款款1000元，报销销用了999元，进入入F-44，我们用用余额清清帐法进进行清帐帐。补充完善善相应的的行项目目。保存存过账。。员工备备用金1000元的999元冲销了了差旅费费，还剩剩1元。应付账款款模块应付账款款中的会会计业务务应付账款款模块基本本概念应付账款款账户分分析应付账款款－账户户分析使用FK10N，FBL1