NC全产品培训课件全面预算

EPM应用规划与测试部路朝霞2013年10月9日多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC63全产品培训—全面预算篇

课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重点改进课程目标1、掌握全面预算产品的整体架构2、掌握预算编制、控制、分析、调整在系统中的实现学习要求1、由于信息量较大，建议在讲的过程以听为主2、课后再根据项目需求，逐渐熟悉产品课程目标与要求课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重点改进产品架构及功能概述产品架构及功能概述产品架构及功能概述全面预算客户端UAP平台基础设置（动态建模平台-计划平台）NC客户端维度管理应用模型控制规则套表管理启动编制编制预算直接调整审批预算预算组织体系数据权限分析查询单据调整日常执行基础数据管控EXCEL客户端业务规则审批流程控制方案控制策略预算组织预算科目业务方案预算版本自定义档案启动调整调整审批调整审批费用预算采购计划资金计划指标属性产品架构及功能概述预算管理环节Excel客户端NC端设计档案维护√样表设计（包括excel函数）√规则设置（业务/控制规则）√编报汇审填报√√上报√√审批√汇总√√预算分析分析任务√√即席分析√预算调整单据调整√直接调整√√课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重点改进产品解决方案－预算组织总集团子集团A子集团B组织A1子集团…组织A2组织A…部门成本中心组织A11组织A1…产品解解决方方案－－预算算组织织体系系预算组组织体体系基基于业业务单单元，，但可可在其其基础础上增增加虚虚组织织预算组组织体体系的的层级级关系系体现现了数数据汇汇总层层级，，可与与业务务单元元的层层级关关系不不一致致差额组组织与与差额额汇总总有关关产品解解决方方案－－预算算组织织体系系集团A集团A本部公司1公司2公司1本部公司X公司Y公司2本部公司Z集团A管理本部传统领域新兴领域集团A本部公司X公司Z公司1本部公司Y公司2本部统计成成员的的应用用：解决预预算数数据的的多种种汇总总需求求在EXCEL端下载载此主主体的的任务务，只只能查查看不不能修修改产品解解决方方案－－多维维数据据模型型指标：：根据企企业外外部或或内部部财务务或业业务报报告的的需求求形成成的用用以衡衡量企企业绩绩效的的量度度。预算维维度：：是预算算指标标从不不同角角度进进行更更为细细化的的说明明，例例如客客户维维、时时间维维、组组织维维等。。预算模模型：：描述了了一个个对应应的应应用主主题，，预算算模型型确定定了该该应用用主题题中所所涉及及的指指标、、维度度。一一个模模型集集成了了一个个或多多个相相似经经济业业务含含义的的预算算表。。多视角的的预算维维度形成成“魔方方效应””：多组组织、多多期间、、多币种种、多版版本、多多维度可以任任意选选用组组合进进行““切片片”、、“切切块””、““钻取取”分分析总部A产品B产品……机构区域总部……多方案必保目标编制……分析地区客户项目维度：产品、项目、业务类型预算科目、指标业务方案预算期间预算组织产品解解决方方案－－指标标预算科科目会计科目目收支项目目现金流量量项目资金计划划项目核算要素素业务量指指标报表项目目产品解决方案案－指标属性性数据类型货币数量：不参与单位转转换文字（v631）日期（v631）单价比率：是否参与汇总总产品解决方案案－维度管理理与UAP档案共享，无无需重复维护护物料、客户、、供应商、客客商档案，还还需指定范围围物料在有些模模块，使用的的是多版本物物料产品解决方案案－维度管理理维度管理下需需同步增加档档案的自定义义属性增加前需修改改服务器安装装目录的一个个配置文件，，修改后重启启中间件产品解决方案案－维度管理理模型套表任务应用模型是用用来储存数据据的，套表是是用来展现数数据的，他们们之间没有相相互包含的关关系一般情情况下下，模模型中中的维维度数数量在在10个左右右比较较合适适，完完全可可以满满足客客户的的需求求。应应用模模型中中的维维度越越多，，数据据关系系就越越复杂杂，系系统处处理的的效率率也就就越慢慢公式关关系、、汇总总关系系密切切的套套表，，公用用一个个应用用模型型；数数据之之间相相互独独立的的套表表，各各自引引用不不同的的模型型一个套套表的的所有有表单单，模模型要要一致致、任任务参参数维维要一一致；；分析析用套套表，，可跨跨模型型模型间间、套套表间间取数数，必必须使使用业业务规规则，，不能能使用用EXCEL公式任一个个表单单，行行维或或列维维必须须使用用指标标产品解解决方方案－－应用用模型型产品解解决方方案－－应用用模型型---最严格格的模模式：：所有有自动动汇总总的维维度，，都勾勾选““仅末末级可可录””---常用模式式：有一个自自动汇总总的维度度没有勾勾选“仅仅末级可可录”---不推荐模模式：有多个自自动汇总总的维度度没有勾勾选“仅仅末级可可录”产品解决决方案－－应用模模型数据按自自动汇总总优先顺顺序汇总总。当录录入某个个维度的的非末级级数据时时，且此此维度不不是第一一优先的的汇总维维度时，，会出现现录入的的非末级级数据无无法被汇汇总的情情况。指标汇总总（第一一优先级级别）且且允许录录入非末末级，主主体汇总总（第二二优先级级别）且且允许录录入非末末级，公公司A的8000没有汇总总。产品解决决方案－－套表产品解决决方案－－套表V63支持的几几种浮动动表：多维浮动动设计时，，需指定定浮动维维度填报时，，需手工工增行填填报，且且只能从从对应的的浮动维维档案中中选择文本浮动动设计时，，可不指指定维度度填报时，，需手工工增行填填报，直直接输入入内容即即可并不是多多维数据据，后续续不能控控制、分分析规则成员员自动展展开需先在业业务规则则下增加加规则成成员，设设计时，，指定此此规则成成员填报时，系统自动根据据规则成员的的条件展开浮浮动维条目，不能手工增增删行产品解决方案案－套表支持的滚动场场景任务是套表+任务参数维的的实例化，是是编制、分析析、调整的主主要载体任务定义上指指定审批流、、计算规则、、审批规则、、折算规则、、执行取数规规则编制任务的唯唯一性，v63允许同时有编编制任务和分分析任务，且且分析任务可可以多个模型套表任务产品解决方案案－任务课程目标与要要求课程目标学习要求产品架构及功功能概述产品解决方案案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重重点改进产品解决方案案－预算编制制产品解决方案案－预算编制制产品解决方案案－预算编制制产品解决方案案－预算编制制分类具体内容编制样表设计样表设计前的基础设置，如预算组织体系、预算科目、维度、模型的使用和关系样表设计工具－excel客户端的简单介绍样表设计－固定表的设置过程介绍样表设计－多维浮动表的设置过程介绍样表设计－规则成员浮动表的设置过程介绍样表设计－文本浮动表的设置过程介绍样表设计－滚动预测表的设置过程介绍预算编制过程演示预算编制工具－excel客户端和nc端的简单介绍预算编制、汇总、上报、审批全流程演示外币预算编制全过程演示产品解决方案案－版本产品解决方案案－规则成员员只能通过设置置好的条件，，自动展开，，不允许再增增减加行规则成员展开开后，只能输输入多维数据据，不能输入入非多维数据据仅支持在nc端自动展开仅支持一个维维度的自动展展开产品解决方案案－后台逻辑辑操作后台自动逻辑预算编制－保存全表excel函数计算默认计算规则日常执行－保存全表excel函数计算默认执行取数规则上报一致性规则参数“上报前执行审核公式”＝Y，则还执行审核函数和默认的审核规则单据调整调整单审核全表excel函数计算默认计算规则产品解决方案案－函数支持公式备注ABS绝对值AND逻辑函数CONCATENATE字符串连接函数COUNT计数函数IF条件函数INT取整MAX最大值MIN最小值NOT逻辑函数OR逻辑函数ROUND舍入函数ROUNDDOWN舍入函数ROUNDUP舍入函数SUM合计函数SUMIF条件求和SUMIFS条件求和NC端支持的excel函数课程目标与要要求课程目标学习要求产品架构及功功能概述产品解决方案案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重重点改进产品解决方案案－预算控制制与业务系统高高度集成联查控制资金收支预算资产预算采购预算成本费用预算业务预算关键业务控制资金支出新增资产采购业务成本费用资金结算现金管理固定资产采购管理总账报销管理内部贷款资金调度现金管理业务系统商业汇票银行贷款产品解决方案案－预算控制制全面预算能对对哪些模块做做控制或取数数了解预占和执执行的逻辑，，能看到理论论上可以改，，但尽量不要要修改关联维度，指指定预算的维维度与单据上上哪个字段关关联若单据上新增增自定义档案案，需在“控控制取数接口口注册信息””中增加对应应的档案，这这样控制或取取数才能作为为条件【但不是所有单单据都允许新新增档案做控控制或取数，，具体看是否否能新增，且且新增时注意意编码，产品品中有提示】产品解决方案案－预算控制制控制费用管理理的易用性改改进产品解决方案案－预算控制制刚性控制的应应用效果产品解决方案案－预算控制制柔性控制的应应用效果产品解决方案案－预算控制制弹性控制：按照某一个个或多个指标标实际执行数数的一定比例例进行控制；；或者根据据某些指标实实际执行数的的不同区间，，确定不同的的控制数。支持分段式已收定定支的控制弹性控制产品解决方案案－预算控制制分类具体内容预算控制规则设置控制规则设置的介绍，包括预占和执行的不同应用效果介绍单项、多项、特殊控制规则设置弹性控制规则设置预算控制效果演示预算控制效果的演示课程目标与要要求课程目标学习要求产品架构及功功能概述产品解决方案案基础设置预算编制预算控制预算分析预算调整V6.3新增功能及重重点改进产品解决方案案－预算分析析商业汇票报销管理总账应收应付采购管理固定资产责任会计销售售管管理理内部部交交易易存货货核核算算库存存管管理理全面面预预算算系统统取数数联查查取数数取数数企业业报报表表现金金管管理理资金金结结算算资金金调调度度付款款排排程程人力力资资本本银行行/内部部贷款款产品品解解决决方方案案－－预预算算分分析析即席分析用户自由选择要分析的指标进行数据分析，灵活性较高V63可以上传保存只能在excel客户端使用分析任务统一定义分析套表、创建分析任务来进行预算分析不能适应随时调整分析内容的需要定时时取取数数：：在在动动态态建建模模平平台台－－系系统统平平台台－－后后台台任任务务部部署署中中设设置置产品品解解决决方方案案－－预预算算分分析析分类具体内容分析样表设计分析样表设计的简单介绍取数规则设置业务规则设置，包括在任务中绑定到计算规则和取数规则的区别预算分析效果演示预算分析工具－excel客户端和nc端的简单介绍常规分析的应用过程和效果演示即席分析的应用过程和效果演示课程程目目标标与与要要求求课程程目目标标学习习要要求求产品品架架构构及及功功能能概概述述产品品解解决决方方案案基础础设设置置预算算编编制制预算算控控制制预算算分分析析预算算调调整整V6.3新增增功功能能及及重重点点改改进进产品品解解决决方方案案－－预预算算调调整整－－直直接接调调整整在季末末、半半年度度末等等特殊殊时期期对企企业预预算进进行的的中期期调整整或其其他大大规模模预算算调整整，这这种情情况下下需要要调整整的数数据范范围大大，则则需要要对预预算表表进行行直接接调整整，调调整的的对象象为整整个计计划，，不走走调整整单审审批。。产品解解决方方案－－预算算调整整－单单据调调整仅NC端支持持！局部调调整预算调调剂调整过过程系系统自自动生生成调调整单单，调调整单单审批批后才才能生生效。。