ER系统的基础数据

ERP认证培训系列授课（五）

金蝶公司ERP资深顾问：李厚毅上海金蝶公司培训顾问：屈强活动命名“新的起点”第五集1、序幕(第1—4集)2、ERP系统基础数据及初始化(第5—12集)3、核心业务流程步步高(第13—24集)4、财务、业务信息集成一体化(第25—34集)5、尾声(第35—36集)全部课程分为五个部分内容提要一、第一阶段回顾二、ERP系统基础数据概述三、K/3ERP系统的基础数据四、案例演练（五）《指导教材》第三讲一、第一阶段回顾1、1ERP概论1、2企业ERP项目管理要点1、3K/3ERP结构及功能简介1、4案例演练1、1ERP概论ERP的发展：发展背景；发展历程；在中国的发展。ERP的内涵：定义；MRP为内核、MRPII为基础；从五方面全面理解ERP。ERP的特点：先技术支持下的企业管理变革；实现企业内、外信息集成；面向业务流程管理的整体性。1、2企业ERP项目管理要点总体规划：在集成统筹指导下的分步实施、十六字方针、总体规划的内容.选型要素：ERP商品特点、两个方法、三个要点、四个知己维度、五个知彼要点。项目管理：ERP项目特点、项目的生命周期、项目组织、项目的阶段性和持久性。实施方法论：KingDeeWay六步法剖析、细节取胜。以人为本：ERP应用的自然属性、社会属性、信息素质、一把手工程、ERP培训。补遗：知彼的五个条件1、公司业绩2、产品体系3、实施服务4、方案适用5、案例考察1、3K/3ERP结构简介K/3ERP

在金蝶产品体系中的位置：

KISK/3ERPEASK/3ERP

一个系统、两个界面、三层结构、N种数据库，多种行业解决方案。1、4案例演练账套管理：新建、设置、启用、备份、恢复、修改、删除。用户管理：新建用户、用户组、安全认证、授权管理。系统登录：登录方法、K/3主界面、全部功能、个性化设置、通讯功能。完成案例账套启用，具备系统初始化的条件。内容容提提要要一、第一一阶段回回顾二、ERP系统基础础数据概概述三、K/3ERP系系统的基基础数据据四、案例演演练（五五）《指导教材材》第三讲讲基础数据是是ERP总总体业务流流程处理的的前提销售订单MRP预测生产务物流基础数据MPS采购计划生产投料成本基础数据财务基础数据生产汇报采购订单报废退料产品入库生产基础数据加工工票采购入库采购收货销售通知销售出库CRP核算项目数据公共基础数据RCCP存货核算应付款总账报表应收款工资管理固定资产管理会计财务分析成本管理采购检验生产领料现金流量表质量基础数数据二、ERP系统基基础资料概概述做好公共基础资资料设置的的重要性在ERP系系统的业务务流程处理理中，所有有的单据或或者凭证录录入时，都都毫无例外外地需要输输入一些业业务资料信信息，如客客户、供应应商、产品品、物料、、科目、币币别、金额额等等信息息。可以说说，所有的的业务单据据、财务凭凭证、分析析报表都是是由相应的的基础资料料信息和具具体的数量量信息构成成的。二、ERP系统基基础资料概概述公共基础资资料设置的的重要性*数据据规范化，，提高企业业基础管理理水平；*数据规范、、完整、准准确，是保保证ERP实施成功的重要基基础；*数据据共享，是是企业物流流、资金流流、信息流流有效集成的的基础；*基础础数据统一一，提高工工作效率、、工作质量量“三分软件件、七分实实施、十二二分数据””#从数据性质质分，ERP系统包括三三大类数据据：1）静态数数据，规范性、准准确性、完完整性2）动态数数据，规范性、准准确性、及及时性3）中间数数据，及时性、准准确性、实实用性ERP系统的数据据分类ERP系统的数据据分类#从数据产生生的时间分分，ERP系统包括括两大类数数据1）源头数数据2）后续数数据数据原则：：源头数据按按业务归属属，一次录录入，专职负责维维护，全局局授权共享享。ERP系统统数据准备备工作的特特点1)、有创创新2)、要求求高3)、涉及及面广4)、工作作量繁重5)、有一一定难度6)、组织织协调阻力力大数据差错造造成的危害害1)、降低低工作效率率：美国GMA2003年底月调调查统计，，管理人员员12%——23%的的时间用来来纠正订单单和发票上上的错误信信息；2)、造成成经济损失失：美国2003年3月月的另一项项统计表明明，不正确确的“劣质质”数据使使美国的商商业每年损损失611亿美元3)、产生生连锁反应应：领料单开错错直接影响响产品成本本核算，4)、影响响功能发挥挥：工时定额不不准、资源源信息不准准影响粗、、细能力计计划的实现现，5)、导致致决策错误误：录入的静态态数据、动动态数据有有差错，加加工处理出出来的中间间数据也是是不可信的的，根据它它做出的决决策也是不不正确的。。Garbagein,Garbageout确保保数数据据准准确确的的措措施施1)、、高高层层领领导导提提高高对对““数数据据质质量量””的的认认识识：：““数数据据质质量量””是是企企业业全全面面质质量量管管理理体体系系重重要要的的组组成成部部分分，，““数数据据质质量量””同同样样回回影影响响企企业业的的竞竞争争力力，，““数数据据质质量量””会会产产生生““质质量量成成本本””；；2)、、对对职职工工加加强强培培训训，，提提高高信信息息素素质质，，建建立立重重视视““数数据据质质量量””的的企企业业文文化化，，严严格格按按要要求求完完成成数数据据操操作作；；3)、加强企企业基础管理理，优化企业业业务流程，，完善、规范范、统一企业业的基础数据据；4)、订立企企业数据管理理条理，加强强企业数据的的审计、发布布企业数据质质量报告；5)、健全岗岗位责任制，，建立“数据据质量”奖惩惩制度。企业管理信息息化需要的是是简洁的、反反映真实情况况的、对管理理决策有价值值的、没有污污染的绿色信信息。提高认认识、采取措措施确保数据据的正确、及及时、完整是是关系到ERP系统应用用成与败的重重要前提。经验教训之四四内容提提要一、第一阶段段回顾二、ERP系统基础数据据概述三、K/3ERP系统统的基础数据据四、案例演练练（五）《指导教材》》第三讲K/3ERP基础数数据设置的特特点？1、有基础资资料管理的专专用子系统，，对其进行统统一管理2、分为公共共基础资料和和各业务子系系统的基础资资料3，不同的解解决方案，具具有不同的基基础资料4、设有多项项实用的辅助助资料5、基础资料料可以引入、、引出6、可以自定定义基础资料料3、2K/3ERP系统的公公共资料3、K/3ERP系统统基础资料内内容#公共共基础资料1）、一般公公共资料2）、核算项项目资料3）、辅助管管理资料#业务务系统基础资资料1）、物流系系统基础资料料2）、生产系系统基础资料料3）、质量系系统基础资料料4）、财务系系统基础资料料#公共共资料1）一般公共资料料(1)科科目(2)币币别(3)凭凭证字(4)计计量单位位结算方式仓位（见K/3ERP软件件，[系统设设置]–[公共资料]）(1)科目目ERP里的科科目与财务上上使用的会计计科目的含义义和作用是一一致的。不同类型的企企业使用的不不同会计科目目。K/3ERP系统统中预设了25类企、事事业单位的亏亏计科目，提提供相应的用用户引入使用用。具体类别别在科目引入入的选项中，，有明确的类类别提示。参见:[参数数设置]—[基础资料]—[公共资资料]—[科科目]根据国家会计计法，把企业业的财务业务务分为六大类类，每一类的的科目都有明明确的标准，，以股份制企企业为例，分分别是：资产类科目以以1开头，负负债类科目以以2开头，权权益类是以3开头，成本本类是以4开开头，损益类类是以5开头头，表外科目目以6开头，，这六类科目无无论是名称还还是代码都是是不可以修改改的。(1)科目目在六个大类下下又分别设有有14个明细细类，为一级级科目。如在在资产类下分分为流动资产产和长期资产产两类，在这这两类分别设设定了若干个个一级科目，，如流动资产产类中的银行行存款的一级级科目为1002，企业业可以根据具具体情况设置置二级科目，，如在银行存存款下设置工工商银行、建建设银行、中中国银行，二二级科目分别别是1002.01,1002.02和1002.03。。根据需要，，还可以设置置三级等科目目。(1)科目目K/3ERP系统中，，可对科目进进行以下维护护操作：新增从模板中引入入科目修改删除浏览科目管理科目禁用管理科目禁用用属性管理引出打印、预览(1)科目目（2）币别别本位币：人民币；外币：企业经营业务务中用到的外外币币种；汇率：记账汇率、固固定汇率、变变动汇率；金额精度：小数位数；综合合本本位位币币：：按汇汇率率将将外外币币折折算算成成人人民民币币，，常用用在在财财务务统统计计报报表表中中，，系系统统自动动计计算算。。货币币是是企企业业经经营营交交易易的的媒媒介介和和度度量量单单位位。。（2））币币别别新增修改删除币别管理理禁用禁用管理理相关属性性引出打印、预预览在系统里里，可以以对币别别进行以以下维护护操作：：（3）凭凭证字字凭证字就就是在录录入凭证证时使用用的用于于标记凭凭证类别别的字号号。ERP系统统中的凭凭证字与与实际财财务工作作中所使使用的凭凭证字的的含义是是相同的的。常用用的有：：A：收、、付、转转B：现收收、现付付、银收收、银付付C：记、、转新增修改删除浏览凭证字管管理禁用禁用管理理设置默认认凭证字字引出打印、预预览（3）凭凭证字字在系统中中，可以以进行如如下日常常维护操操作：(4)计计量量单单位企业所用用到的物物料的度度量单位位。单位组，，主计量单单位，（一个单单位组里里只能有有一个主主计量单单位）辅助计量量单，换算系，，新增修改删除计量单位位组管理理计量单位位组、计计量单位位分别可可以进行行以下操操作：新增修改删除计量单位管管理禁用禁用管理相关属性管管理引出打印、预览览(4)计计量单单位（5）结结算方式企业在采购购、销售等等业务中常常用的货币币支付方式式。常用的的有：现金支票电汇信汇商业汇票银行汇票等等新增修改删除浏览结算方式管管理禁用管理属性管理引出打印、预览览结算方式可可以进行以以下操作：：（5）结结算方式（6）仓仓位在仓存管理理中，为细细化管理而而在仓库内内设置的物物料存放位位置。可设设置：仓位组仓位子仓仓位位新增增修改改删除除仓位位组组管管理理引出出打印印、、预预览览浏览览新增增修改改删除除仓位位管