地产公司工程付款管理细则-

精品文档精品文档可编辑可编辑工程付款管理细则一、目的： 规范公司付款管理，审查付款行为，合理确定并有效把握工程类价款的支付时间支付额度，提高资金的使用效率和投资效益，维护公司利益。二、适用范围：集团公司范围内全部地产开发项目中与工程有关的付款，具体包括程类预付款、进度款、结算款、保修款、零星支付款项。三、权限：依据集团公司授权权限执行。四、职责职能中心/部集 团成本把握中心法务部财务中心项目管理中心

职责1、制定前期的造价询问合同、监理合同，工程施工合同（含修理合同工程选购合同，营销工程类合同标准范本并下发至各项目公司；2、负责集团招标、选购工程合同的编制、签订、监督执行；3、审核各项目公司上报的月/季/年度资金方案、资金支付状况；4内合同文本；5项目实行措施进行规避；6、合同执行完毕后的归纳、总结，完善合同文本。审核合同内容的合法性、有效性及合同争议处理相关条款。审核合同付款方式，与整体资金方案保持全都，与财务状况相匹配。1、审核合同工程范围、技术要求、工期、施工管理、奖罚等相关条款及施工组织方案；2、编制集团招标、选购合同中关于工程范围、技术要求、工期、施工管理、奖罚等相关条款及施工组织方案，3、负责权限外设计变更、工程签证的审核，权限内的进行抽查。1司；2、负责集团招标的设计类合同、地质勘察合同的编制、签订、监督执研发设计中心 行；3关的合同文本；4、负责权限外设计变更、工程签证的审核，权限内的进行抽查。1、制定土地、前期类合同（造价询问、监理、设计、勘察合同除外）标准范本并下发至各项目公司；前期研发中心 2、负责集团组织完成的土地、前期类合同（造价询问、监理、设计勘察合同除外）的编制、签订、监督执行；3、审核各项目公司上报的土地、前期类合同（造价询问、监理、设计、勘察合同除外）的审核。审计监察中心 负责全部合同全过程审计、监察区 域 公 司 （项 目 公 司）是合同的第一负责人，对合同签署、履行进行全面把控。负责权限内总经理 合同的最终签署权（特殊状况下可授权副总经理以上人员签署）权限外合同审批后报集团审批。副总经理 全面审核合同条款，完成总经理托付合同的签署，对合同履行进行场监督、指导、把握。1、负责编制月/季/年合同签订方案，项目审批后报集团审批；2、负责前期的造价询问合同、监理合同，工程施工合同（含修理合同（集团供应合同标准范本的按范成本把握部 本编制，无范本的自行编制合同文本、初步定稿后的会审、修正、判、传签、签订、电子版备案；3、审核工程类合同，协作完成合同价款的确定；4、监督、把握施工过程中的合同相关条款，在合同执行过程中发觉风险，准时签订补充协议，规避合同履约风险；5成本把握中心；6、建立项目合同台帐，并于每月完成与各部门合同签署状况的核对（截止每月5日，每月月底上报集团成本把握中心。1、负责编制确认合同中关于工程范围、技术要求、工期、施工管理、工程部 奖罚等相关条款及施工组织方案。2、负责对合同执行过程中发生的设计变更、工程洽商的审核、确认；3、负责合同执行过程中现场施工管理及合同履行完毕后的总结、评价。1、负责权限内设计类合同、地质勘察合同的编制、签订、执行、电子版备案。2、负责合同中与设计相关的技术条款（含工程范围、答疑文件、图纸总工办（设计部） 附件等）的审核、确认。3、负责对合同执行过程中发生的设计变更、工程洽商进行审核、确认；4、审核与设计条件相关的（前期类）合同，如销售猜测面积、产权实测面积合同条件，及成果数据的复核确认。1、负责项目权限内开发前期合同（含土地、询问（造价询问除外）、测绘、地震评、环评、交评、招标代理服务、政府规费等）的签订，前期部 电子版备案。2工作。财务部 审核合同付款方式和进度，与整体资金方案保持全都，与财务状况相匹配。法律顾问 审核全部合同内容的合法性、有效性及合同争议处理相关条款，全部合同须报集团法务审批。五、合同编制合同文本对于集团已制定并颁发合同范本的合同，经办人须使用该范本与合作单位签署合同，并且不能擅自修改或删除合同范本的实质条款，如合作方对该合同范本相关条款有不同意见，可依据实际状况加以转变的须在合同电子评审单中加以说明。对于集团尚未制定合同范本的合同，可参照国家统一的合同文本格式自行草拟工程合同文本（必需维护公司利益益动身进行审查、修改。双方有关的工程洽商、变更等书面协议或文件作为合同的组成部分。合同的承包方式、计价原则、工期、付款方式等主要条款由经办部门依据工程实际状况征求各相关部门意见后在招标立项时提出，依据审批权限进行最终确定并合同编号工程类合同（含营销工程类合同）由成本把握部负责统一编号（营销、物业、行政、财务等与项目开发的其他合同由对口部门按以下原则自行编号），建立统一的合同台帐；写合同编号；合同编号格式公司名称编号—合同（HT）---开发期数（*区）--合同类别编号—合同号—明细号—年号公司名称编号：原则上公司名称编号用签订合同单位的中文名称的汉语拼音的前两个声母表示，现将成立的各公司企业名称代码规章明确如下，将来新开公司/项目将依此规章编制。公司名公司名公司名公司名称所辖项目公司名称项目称编号 称编号北京东方龙济总部LJDC天津TJ遵化ZH唐山TS广元GY合同类别编号：序合同类别明细分类序合同类别明细分类合同类别编号号一土地类合同TD（QQ1询、地质勘察、设计类合同）二前期类合同监理、造价询问合同QQ2地质勘察、设计、设计询问、QQ3审图合同三建安类合同JA红线内基础设施合四JS同五公共配套类合同GP广告、宣扬、XS1六销售类合同（代理）佣金XS2七管理类合同工程类销售合同客服类合同XS3XS4八财务类合同CW九其他QT002；如不能按此原则编写，须提前与集团成本把握中心沟通。数字并加注（）（1（2；合同编号举例：例如：天津项目一期工程2010年签订的第一份建安施工总承包合同的其次份补充协议；TJ–HT–一期-JA-001-（02）-2010例如：遵化区域公司龙凤二期2010年签订的其次份建安施工合同的其次份补充协议；ZH–HT–龙凤二期-JA-002-（02）-2010合同标准格式页眉：左上角合同名称（宋体五号字），右上角合同编号（宋体五号字）正文：大标题（宋体三号字（宋体小四号字（体四号字）页角：第*页/共*页（宋体五号字居中）合同份数及签署合同份数：正本： ①签订的是两方合同：贰份（项目公司、合作单位各壹份；②签订的是三方合同：叁份（项目公司、各合作单位各壹份）副本：项目公司贰份，合作单位依据其要求确定副本份数。合同签署时须填写合同签订日期。合同经办人依据审批后的合同报批单填写盖章申请表（执行公司盖章流程。六、合同审批流程（需营销部门确认）合同文本电子版评审流转、审核；内部评审流程：（附电子评审单）发至项目各相关部门进行审核，各部门将审核意见返馈经办部门，经办人依据所提的意见修订合同文本，同时将建议接受状况反馈各部门确认，项目各部门完成确认后将修订版发至项目副总经理、总经理进行审核，项目副总经理、总经理将审核意见反馈经办部门，经办人修订并经区域（项目）②项目权限以外合同：项目完成修订经区域（项目）总经理确认后，经办人发至集（目对口部门将集团各职能中心的审核意见认真推敲，不能接受的准时与对应职能反馈各职能中心确认后报集团副总经理审核，集团副总经理将审核意见反馈经办部门，经办人进行修订。合同经办人/部门负责人按审核后的合同文本与中标单位洽谈合同条款，谈后条达成共识的条款予以说明上报集团。（明各部门及职能中心（版传签》在纸板合同传签时进行打印一同上报，作为合同电子会签的书面依据（格式见附件一。合同文本正式报批（权限以外报集团门填写合同文本正式报批单，纸板合同文本（附件齐全、定标审批单作为附件，逐级审批后再按集团相关制度与合作单位签订合同文件。合同文本正式审批完成盖章前，由经办人及公司专人负责（行政）进行核对，保证盖章版本与审批通过版本内容的全都性。流程图精品文档精品文档合同评审流程图（电子版文件）合作单位谈判、确认合同文本合作单位谈判、确认合同文本合同经办人合同经办部门负责人可编辑可编辑可编辑 总工成财法程本务律工负负负顾责责责问办人人人研项成财法审发目本务计设管控中务监计理制心察中中中部中心心心心项目副总/项目副总/总工区域／项目总经理权限以外报集团集团副总经理总工成财法程本务务工负负负负责责责责办人人人人研项成财法审发目本务计设管控中务监计理制心察中中中部中心心心心合同经办人合同经办部门负责人合同经办人合同经办部门负责人项目副总/总工区域／项目总经理权限以外报集团集团副总经理集团副总裁集团董事长、总裁各项目公司相关对口合同管理部门（行政部）留存壹份正本，项目公司财务部留存团公司成本把握中心留存复印件。合同签署生效后，由各项目公司相关对口合同管理部门（行政部）48各项目公司相关对口合同管理部门（行政部）备案、移交（5；合同电备案移交要求：于已破损的文件应准时予以修整，字迹模糊或易退变的文件应予以复制。子文档的备份，确保文件无病毒。各项目合同备案同时建立名目及编号，应按类别、文号、时间挨次进行整理装移交完成双方各存一份以备查考。备案合同规范性要求：文本、合同附件、招标文件；公司权限外合同报批单、合同电子会签单、合同文本、合同附件；八、借阅手续资料，只能将复印件借出。5九、合同执行跟踪合同执行过程中，成本把握部每月末填写《 ＊＊ 项目合同完成状况表（具体详见成本系统月报表与财务部核对完毕，并经成本把握部经理审核后报集团成本把握中心合同执行过程中，由于设计变更、现场签证等因素，引起合同造价发生变化：按设计变更、现场签证制度流程执行，成本把握部每月月底前将上月（截至25）把握中心。成本把握部每月月底前将核对完的截至上月 25日发生的设计变更、现场签费用，计入动态成本中，并上报集团成本把握中心。合同执行过程中，双方如需变更原合同付款方式、工期等主要条款，需签署补充项目公司、集团权限逐级审批。合同履约评价：合同执行完毕后，由合同草拟者负责依据有关部门对合约执行过程中发觉的问题进行汇总总结，完善合同文