北京某公司市内交通费管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档北京全聚德烤鸭股份有限公司市内交通费管理规定为了规范公司的交通费用支出，根据公司情况，本着节约开支、杜绝浪费的精神，特制定如下规定。一、公司领导配备的专用车辆，公司负担车辆的修理、保养、保险、车船使用税等费用，车辆的用油原则上采用定额供给的办法，每月按300公升标准报销油费。二、公司各部门如配备车辆，车辆的用油、修理、保养、保险、车船使用税等费用，计入各部门的费用核算范围内。车辆的用油按每月400公升标准报销。没有配备专车的部门，每人每月给予一定的交通费补贴。三、补贴标准为：部门经理每月200元，部门副经理及经理助理每月150元，普通员工每月60元。交通费补贴采用凭交通发票报销的办法，每月定期到财务部办理。四、配备车辆的部门，部门经理可以上下班使用，公司不再报销上述交通费补贴。五、如工作需要，根据情况，经领导批准，也可以向外单位临时租车。六、因个人原因，引起车辆损坏的，视情节轻重，给予适当经济处罚。七、车辆的归口管理部门为办公室。八、本规定自发布之日起施行。九、本规定由财务部负责解释。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档北京全聚德烤鸭股份有限公司受托贷款管理制度第一章总则第一条为了规范股份公司委托贷款业务行为，防范和化解该类业务风险，维护投资人权益，现根据《中国人民银行令》及《贷款通则》文件规定，制定本制度。第二条本规定所称“受托贷款”是指由股份公司的控股子公司为委托人（贷款使用人），由本公司作为受托人，根据委托人确定的贷款用途、金额、期限、利率等代为进行贷款的业务。第三条本公司负责为委托人办理贷款业务，但货款担保由委托人自己解决。第二章贷款要件第四条借款人的资格须完全符合《贷款通则》规定，贷款用途、投向要符合国家产业政策及公司战略。第五条受托贷款利率及借款人违约时由银行方面决定是否计收加息或罚息，但这需符合人民银行的有关规定，否则，应予抵制。第六条受托贷款是否需要担保及担保的条件由人民银行确定，但需符合《担保法》的有关规定。第三章部门分工第七条投资管理部门职责：1、接受受托贷款申请并进行合规、合法性初审。2、建立受托贷款台帐，定期与财会部门进行核对3、对受托贷款文件的完备性、有效性进行评审。4、协助有关部门做好受托贷款回收工作。第八条法律部门职责：1、监督实施受托贷款和合同文本。2、负责对贷款过程中遇到的法律问题给予咨询。3、协助有关部门解决法律纠纷。第九条财务部门职责：1、制定、修订受托贷款帐务管理办法。2、统一设置受托贷款帐务核算手续，按月与相关部门核对台帐。3、定期进行贷款用途、使用的监控管理，并报告总经理。第四章审批程序第十条凡符合贷款规定，有明确投资项目，有相应的可研报告并能提供可靠的还本付息保证的子公司，可提出贷款申请。第十一条投资管理部门应对用款人资格、贷款投向、贷款必备文件进行综合审查，应提出初审意见报公司董事会批准。第十二条签订贷款合同前，报公司法律部门最后审查，由投资管理部门协助落实担保手续及其他条件。第五章监督管理第十三条借款人每月向投资管理部门报送相关的财务报表，以便掌握借款人资信情况及财务状况。第十四条投资管理部门应定期检查并严格限制其贷款用途，以防资金违规挪用。第十五条借款合同到期，应按规定如期还本付息不得已任何借口违约，因违约造成损失的追究其当事人责任。第十六条受托贷款的资料和重要凭证要由专人管理，并按《档案管理办法》执行。第十七条委托方应按贷款额向受托方支付1%的手续费。第六章附则第十七条违反本规定办理受托贷款的，按照本公司有关规定处罚。第十八条本规定由财务及投资证券部负责制定、解释和修改。第十九条本规定自公布之日起执行。附件：委托贷款报批材料清单委托贷款