2018-物资清查报告-范文模板

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除!==本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！=二物资清查报告篇一：物资清查总结物资清查总结201X年4月28日，根据上级安排，我校组织专门人员，对学校财产进行了彻底清查。清查中按照清查方案，逐室，逐物照帐核对，并对物资的存放、卫生也做了一次验收。清查中发现大多数物资管理到位，放置合理有序，账物相符。但也有个别物资早已损坏没有及时报损，造成亏帐现象，（例如，老版本数学挂图，入账较早，早已失效，长时间不用，后来丢失，管理员未能及时发现报损。）再就是上级在推广标准化学校建设工程中，配发了一批物资（乒乓球台、跳高架、仪器橱、图书架、电脑等），因没有统一提供单价，自己又不能臆造，而没有及时入账，望主管单位及时提供单价，让我们的物资及时入账，以加强管理。分管人员；总管理员：单位负责人：坊岭小学201X.5.18篇二：物资管理专项检查汇报材料物资管理专项检查材料尊敬的检查组各位领导：按照公司控亏减亏工作的总体要求，灵北煤矿本着能使用绝不浪费、能复用绝不换新的原则，从盘活内部库存入手，认真组织物资管理工作，不断推进精细化进程。现将201X年上半年物资管理工作汇报如下：一、年度、月度物资计划的编制程序：1、年度物资计划的编制：根据公司下达的年度预算，各业务科室结合生产实际情况、物资投入时点，经矿班子召开会议审核，认真编制年度物资需用计划。2、月度物资计划的编制：各队组报送下月需用物资计划至业务科室，由各科室审核、经营管理科汇总，25日前矿内召开成本平衡会，确定各队的费用指标，编制月度成本费用计划。二、 领用物资的管理流程：物资公司根据月度物资计划需用情况购进物资，供应科将需用物资领回并分类仓储。各队组按照矿内下发的月份费用计划领取需用物资，严格执行领用手续，并做好出、入库登记。三、 未及时消耗、使用物资的存放管理：对于未及时消耗和使用的暂时性物资，由供应科进行保管，认真执行出、入库登记，严格履行领用手续，建立库存台帐，每季度按时开展盘查工作。四、 供应部门的机构设置及人员配备情况：供应科所属人员共33人，其中供应科15人、木材厂18人。供应科下设科长1人、副科长兼二类机电业务员1人、业务员2人、统计员1人、保管员1人、更值人员3人、装卸工6人，共15人。木材厂下设书记1人、更值人员6人、制材工9人、吊车工1人、装卸工1人，共18人。五、 上报调剂物资的实际情况：针对未及时消耗、使用的物资，结合我矿实际生产情况，经矿办公会议决定，将闲置物资上交，由公司统一调剂，共计260.76万元。盘活物资共三大类，其中：1、 大型材料：198.31万元；2、 其他材料：17.75万元；3、 安措物资：44.70万元。六、 上半年主要工作开展情况：1、 结合公司年度预算，完成了年度物资计划编制；2、 每月召开成本平衡会，制定月度成本费用计划，保障物资兑现率；3、 通过认真清查，完成了闲置物资盘活的前期准备工作，现已上报公司各部门；4、 会同灵泉矿经营管理部门去铁北矿学习班组核算工作，总结经验及自身不足，不断完善班组核算体系；5、 制定下发了左四片中层、左四片底层物资回收计划，各分管科室严格按照计划明细兑现考核；6、 会同技术科、供应科对木材二厂加工木材的工作进行现场指导，并详细讨论了各类规格的木材使用情况、优化木材加工方式、提高木材利用率，对井下回收的旧坑木要按实际加工出的木料进行考核，合理安排计划投入量，尽最大可能减少新木材的消耗；七、 存在的不足：1、 缺少办公自动化系统，出入库台帐还采用手工方式登记，工作量较大；2、 因场地限制，物品码放标准化还需进一步加强。八、 下半年工作安排：1、 根据生产实际情况，结合物资投入时点，认真编制月度物资需用计划，保障安全生产需要；2、 每季度按时开展库存物资清查工作，从内部入手，最大限度盘活库存物资；3、 配合公司各主管部门，做好物资调剂工作；4、 积极与物资公司沟通，做好采煤机、掘进机配件的代储工作，减少资金占用，避免末采结束后形成淘汰积压物资；5、 结合生产实际情况，与技术部门和采掘队组完善木材定额管理，努力盘活库存木材。篇三：供电局存货清查专项报告海南电网物质公司物资清理专项报告信会师报字（201X）第号海南电网物质公司：我们接受海南电网物质公司委托，于201X年8月1日至201X年8月31日协助海南电网物质公司有关人员对截止201X年7月31日的“原材料”和“工程物资”进行清查，以便于海南电网物质公司按照南方电网的要求上新系统时进行初始数据录入及进行账务处理。建立健全内部控制制度、保护资产的安全和完整，按照海南电网公司[201X]675号《关于开展库存物资清理工作的通知》文件的要求进行物资清查，保证会计资料和清查资料的真实、合法、准确和完整是海南电网物质公司管理当局的责任。我们的责任是按照《中国注册会计师审计准则》的规定，在海南电网物质公司进行物资清查的基础上，对海南电网物质公司资产清查结果进行专项审计，出具物资清查专项审计报告。在审计过程中，我们按照独立、客观、公正的原则，实施了包括检查支持各项资产的证据、对各项资产进行客观评判等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。现将清查核实情况及结果报告如下：一、 物资清查工作范围本次物资清查以201X年7月31日为清查基准日，按照海南电网公司《关于开展库存物资清理工作的通知》的要求，结合海南电网物质公司物资管理和账务处理的实际情况，本次物资清理核对工作主要是清理海南电网物质公司的物资，具体包括原材料和工程物资，物资部门的物资明细账和物资清单（验收入库单和出库单），清理期间为期201X年1月1日至201X年7月31日。清理前截止201X年7月31日财务账与物资账差异情况如下表：二、 物资清查的相关依据1、 海南电网公司《关于开展库存物资清理工作的通知》。2、 中国南方电网公司、海南电网公司和海南电网物质公司的相关规章制度。3、 海南电网物质公司财务部提供的201X年1月1日至201X年7月31日“原材料”和“工程物资”明细账。4、 海南电网物质公司财务部提供的自201X年1月1日至201X年7月31日的会计记账凭证、原始凭证等。5、 海南电网物质公司物资部提供的201X年1月1日至201X年7月31日的物资手工账及电脑账。6、 海南电网物质公司物资部提供的201X年1月1日至201X年7月31的所有物资验收入库和出库的物资清单。7、 《企业会计准则》及其他相关资料。三、物资清查方法及实施过程（一）物资清查人员组织和时间安排海南电网物质公司成立以物资所长、副所长、财务副主任为首物资清查工作小组。具体包括物资所所长：云剑；物资副所长：孙阳山；财务副主任：许红丽；会计：何燕；物资仓库负责人：叶志锋;仓库保管员冯菊容、冯跃坚、潘声波。另外配备了杨媚、李传柏、林玮、李叶伟、孟东、蔡蕊、王小娜、王小妮、黎忠9名工作人员协助数据录入和实物盘点工作。具体分为两组，其中由物资所长、副所长、仓库保管员及三名助理人员组成实物盘点小组，由财务副主任、会计及6名助理人员组账务核对小组。事务所由三名人员参员协助和指导、监督盘点和账务核对工作。实物盘点时间为201X年8月4日至201X年8月20日，财务核对时间为201X年8月1日至201X年8月25日，201X年8月31日出具清查报告初稿，201X年9月30日前出具正式报告。（二）实物盘点实施过程和方法1、 201X年8月1-3日制定盘点计划，将盘点人员分成三个小组，打印盘点表样并进行连续编号，制定并张贴物资卡片，对外单位存放的存货单独挂牌，准备计量工具（主要是磅秤）和吊运机械，整理仓库。2、 201X年8月4日9：00组织全部参与盘点人员召开盘点工作会议，布铭盘点工作，发放区位布铭图，告知各组盘点范围和步骤及提醒盘点过程中需注意的事项。4、 发放盘点表单，进行实物盘点工作。5、 对盘点截止日前出、入单据进行处理，对寄存在外的存货发出询证函。6、 盘点结束后进行汇总、分类并倒轧至201X年7月31日，与财务账面进行核对，写出盘点小结。事务所人员全过程监盘，并做好抽盘记录，抽盘金额不少于库存金额的50%。（三）账账清查核对实施过程和方法由于本次物资清理核对工作时间长、工作量大，在进行物资清理核对时，主要是以海南电网物质公司财务“原材料”、“工程物资”明细账、物资部的物资明细账和物资料单为依据逐笔进行核对，找出财务账和物资部的物资账形成物资账面差异的原因，最后结出物资截止201X年7月31日物资账面结存余额；具体操作方法如下：1、 根据财务部提供的201X年1月1日至201X年7月31日的“原材料”和“工程物资”明细账，分年度统计财务部“原材料”和“工程物资”的账面入库（借方）和出库（贷方）的发生数，计算出每年度财务账面物资发生金额和余额；并与财务账面实际结存的余额进行核对。2、 海南电网物质公司物资部201X年1月1日开始使用“海颐”物资系统，同时使用“远光”物资系统对小部分一进一出的物资进行开单，这小部分物资不影响库存物资余额。对201X年1月1日至201X年7月31日的“海颐”软件的物资台账，分年度统计物资部物资的账面入库和出库的发生数，计算出每年度物资账面物资发生金额和余额；并与物资账面实际结存的余额进行核对。对201X年1月1日至201X年7月31日使用“远光”软件物资系统打印的单据进行重新录入后核对。对于201X年1月1日至201X年12月31日根据物资部门保存的单据重新录入，形成出、入库明细清理表。3、 根据海南电网物质公司财务部201X年1月1日至201X年7月31日“原材料”和“工程物资”科目明细账和物资部的物资明细账，编制《财务部和物资部物资分年度差异表》，找出财务部与物资部账面物资的差异。4、 根据财务部提供的“原材料”和“工程物资”明细账，分年度、分入库（借方）和出库（贷方）依据会计记账凭证后所附的物资验收入库单和出库单，按单号、开单时间和金额逐笔进行登记；登记完后与财务账面发生数进行核对。5、 根据物资部提供的“海颐”软件物资台账，对各年度的物资余额结转进行分析并调整；同时，根据《物资收发存汇总表》或《物资入、出库汇总表》中的入库和出库数导出每年度物资的入库和出库明细账，并对相同的单号进行汇总。6、 根据物资部提供的201X年1月1日至201X年7月31日的所有物资入库单和出库单，分年度、分单号和单号上记录的时间进行登记，编制物资清理明细表。7、 对于201X年1月1日至201X年7月31日的物资，首先根据物资清理明细表和物资部的物资明细账，分入库和出库逐笔分别进行核对，找出形成的差异，并编制相关的明细表进行调整；然后，根据调整后的物资明细清单与财务部的物资明细账分入库和出库（不分年度，对于201X年1月1日至201X年7月31日的物资视同一个期间）进行核对，找出物资入库、出库的差异，并进行调整，编制《未达物资调整明细表》。8、 对于201X年1月1日至201X年12月31日的物资，由于物资部的物资账不齐全，主要根据财务“原材料”和“工程物资”科目明细账及记账凭证后附单据进行核对，同时以出入库明细表为辅助核对方式，重点查对是否存在重复记账、原始料单汇总是否错误、调整账务依据是否充分、是否存在所附料单不全和缺少料单的情况，最后编制《未达物资调整明细表》。9、 根据两个期间（201X年1月1日至201X年12月31日和201X年1月1日至201X年7月31日）的《未达物资调整明细表》，进行跨期间的核对，找出跨期间的物资差异，并进行调整，编制最终的《未达物资调整明细表》，计算出201X年7月31日的物资账面结存金额。（四）账实核对根据201X年7月31日调整后的明细表与盘点物资明细表进行核对，计算盘盈或盘亏金额，并分析盘盈、盘亏原因。四、物资清理的结果1、 物资清理的结果经过对**供电局财务部和物资部的物资账面数进行清理核对和计算，截止201X年7月31日，物资账面金额为元；财务账面金额为元，账账相差元；实际库存物资盘点金额为，盘盈（盘亏）元。具体明细详见《未达物资调整明细表》（1999年1月1日至201X年7月31日）。2、 《未达物资调整明细表》中附表说明本次物资清理，在核对财务部和物资部的物资账面数时，针对物资入库和出库，出现不同的情况，编制不同的表格进行调整，作为《未达物资调整明细表》的附表，具体情况为：（1） 附表1：反映的是201X年1月1日至201X年7月31日物资部已有物资入库验收单或物资部的账面上已做物资入库，但财务上未发映物资的入库；金额为1,582,480.55元。（2） 附表2：反映的是1999年1月1日至201X年12月31日物资部已有物资入库验收单，但财务上未发映物资的入库；金额为3,927,767.58元。（3） 附表3：反映的是201X年1月1日至201X年3月31财务账面已做物资入库或根据物资验收入库单已做入库，但物资账面上未发映物资的入库；金额为13,670,770.39元。（4） 附表4-1：反映的是201X年1月1日至201X年7月31日有物资入库或物资验收入库单，但物资账面上未发映物资的入库；金额为1,091,861.39元。（5） 附表4-2：反映的是1999年1月1日