1SAP-MM 自动记账 MM汇总

SAP-MM自动记账MMMM的自动记账主要是说FI与MM的集成，对于PO的物料的收发，发票校验自动集成科目。物料在系统中移动且有关联的会计凭证产生，要求这种物料一定要在系统中既有数量管理，又有金额管理才行。记账在系统里面是由表T030控制的，到系统里面截个图看看。MM也在其中。通过这个表也可以清楚的知道MM的自动记账科目有什么决定。数据浏览器=表格T03。选择条目 200石I窗圄屈查表格…|凰凰I图同国H四囹直|回©类1帐表Trs伊1AM|ValCl总帐科目总帐科目 |8070PCKTGBBA001VBRA001&5000201016500020101807PCKTGBBA001VERAO0265000201026500020102807PCKTGBBA001VBRAO0355000202006500020200807PCKTGBBA001VBRAO04&5000203006500020300807PCKTGBBA001VBRA00565000204006500020400B07PCKTGBBA001VBRAOOS65000205046500020504B07PCKTGBBA001VBRAO07&5000205026500020502807PCKTGBBA001VBRAO0855000^05016500020501307PCKTGBBA001VBRAO09&5000205036500020503©07PCKTGBBA001VERA010550002059965000205^9807PCKTGBBA001VBRA01165000206006500020&00807PCKTGBBA001V0RA01265000207006500020700807PCKTGBBA001VBRAO1365000208006500020800807PCKTGBBA001VBRAOK65000209016500020901807PCKTGBBA001VERA01565000209026500020902807PCKTGBBA001VBRA01&5500020920&500020920807PCKTGBBA001VBRAO17&5000209216500020921807PCKTGBBA001VBRAO1865000209046500020904607PCKTGBBA001VBRAO19&5000209056500020905607PCKTGBBA001VBRA02065000209066500020906807PCKTGBBA001VBRA021&5000209076500020907807PCKTGBBA001VBRAO2265000209086500020908&07PCKTGBBA001VBRAO23&5000209096500020909这张表里基本可以这么理解。自动记账的会计科目的确定由5个指示符同时作用决定。1，chartofaccounts---科目表。在科目范围上进行确定2，ValuationGroupingCode---评估分组代码。我的理解是财务与物资组合在一起的一个范围的划分，如果同一个companycode下有多个工厂，可以对应到一个评估分组，也可以对应到不同的评估分组。3，Transactionkey---交易码。为事务进行分类的。存货，差异，冲销。数据在T030W表里面了。常用的简单总结下：BSX存货记帐CO1CO-FI对帐PRD成本价格差额WRX已收货物/已收发票清算科目GNB已交货但未开发票GBB库存记帐的冲销输入4，AccountModification---科目修改。首先这个不是所有情况都需要的。当需要对transactionkey进行在细分的时候就有需要了。最好的例子就是GBB的了。BSA 表示初始化科目VBR 表示物料消耗科目注：Transactionkey和Accountmodification组合在一起，称为价值串(valuestring)，有一个movementtype与之对应(OMJJ)。用户在MM模块过账时，选择movementtype，系统则根据movementtype确定价值串，价值串中包含transactionkey和accountmodification。

5,Valuationclass著名的评估类。财务对物料的分类。在物料主数据的财务视图看的到。SAP-MM自动记账MM续一：TransactionKey和GBB的一般修改(GeneralModification)对于采购的收货（特别是来自采购的收货）和发票录IV/LIV，常用的TransactionKeyBSX:同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、FR3:运费和关税的清帐科目（需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目）FR2、FR4:运费和关税预提科目（无需Clear）WRX:存货GR/IR科目KDM:处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐PRD:标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目DIF:SmallDifference（小金额差异），未超过发票价差容限的金额过到此科目（OMR6中定义ToleranceLimit）UPF:处理UnplannedDeliveryCost（计划外运费）是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目KDR:处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐二、对于GBB（库存抵减过帐）的一般修改（GeneralModification），相当于对TransactionKey的再分类。这个就涉及到移动类型了。对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：常用的如下：AUF:无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算BSA:通过561/562做库存初始化的过帐科目INV:库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY:销售订单的发货成本科目VBO:委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR:处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA:基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP:基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB:无PO收退货，如501/502ZOF:无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的MovemtType,设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。 一此外，如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等，相关的LKW，PRV，PRP，PRQ和PRY等也需要做相关设置，详见帮助。AUF:forgoQdsreceiptsforproductionorderswithaccountassignmer^*j^BSA:forinitialentriesofstockbalances1INV:fo「expense/revenuefrominventarydifferences+JVAX:forgoadsissuesfo「salasd「derswithoutaccountassignmentobject-1VAY:forgoodsissuesforsal&sorderswithaccountassignmentobject1VB0:fqrromstockQfmaterialprovidedtovendorsVBR:forinternalgoodsissuer(e.g.:forcostcenter}*-1VKA:forconsumptionforsalesorderwithoutSDi-1VNG:forasaoninQ/destruction*-1VQP:forsamplingu三，对于收货科目设置，举个稍复杂的例子：已知条件：A000工厂下的物料A，ValuationClass为V000；拟在MM/InfoRecord中定价2%的采购运费，不需要通过发票录入IV/LIV清帐；价差容限定义1元以下为SmallDifference；在采购过程中发生了计划外运费，并希望过到制定科目上；收发票时的汇率同收货时不同，有差异。示例会计科目如下：1401原材料存货科目2181预提运费5121计划外运费5122SmallDifference5151汇率差异6000存货GR/IR可通过OBYC配置为：库存过帐BSXA000V0001401预提运费FR2A000V0002181小额价差DIF5122计划外运UPF5121汇率差异KDMA000V0005151GR/IRWRXA000V0006000凭证分录1.收货时的分录为（MAP计价方式，忽略VAT）：Dr.1401原材料存货科目1020.00Cr.6000存货GR/IR 1000.002181预提运费 20.002.收采购发票时的分录为：Dr.6000存货GR/IR1000.005121计划外运费 100.005122SmallDifference0.805151汇率差异 1.20Cr.A/P1102.002.收运费发票的分录：Dr.2181预提运费20.00Cr.A/P20.00SAP-MM自动记账MM续二：关于OMJJ继续以前的，就之前的GBB的再往细说。这个时候说白了就是看看TransactionKey+GeneralModification是怎么被自动确定出来的再来个OMJJ然后看科目分组（更直接的是OMWN），这里有几个新概念：价值串，值更新，数量更新等如果按解题求值的角度去理解，最后我们要的是TransactionKey+GeneralModification也就是所通过这个就可以在OBYC里面唯一确定科目了，那也就是说每一个行项目的其他内容都应该当成已知条件才对。所以现在一个一个说，这也已知条件都是怎么出来的。先上大图移动类型：这不用说了，明显已知条件了。特殊库存标识：?K:与寄售相关的提取和收货?P：货物从管道库存相关?O有关委外加工的库存业务?E有关销售订单库存有关?Q有关项目库存相关收发数量更新和价值更新：这个就要提到物料类型的定义的了。之前在评估类定义的时候提到过。可以到OMS2去看看。路径：Logistics-General一MaterialMaster一BasicSettings一MaterialTypes一DefineAttributesofMaterialTypes看完的结果就是说：数量更新+价值更新取决于物料类型+工厂，也就是当你选定了物料+工厂的时候这个结果就出来了。看下图

评估范围物)料类型数里更新值更新必须的管道00011100Z050由□Z05000□1101Z050:□口□1102110AZ0500:口Z050□□,□110Bzosoj牌口□:口HOCZ050□110DZ050□,□:.□110E11QFZ0S00□Z0500'□价值串(ValueString)：系统定义定义了一系列的步骤优先顺序，每一个步骤都连接到不同的过账事务码，而这个顺序本身就称作价值串。2FI/MM借口配置FI/MM通过tcodeOBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。特别是我认为FI/MMAccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。DisplayFIConfiguration:AutomaticPosting-Accounts4卜PostingKeyProceduresRulesChartofAccounts &ECS页ILEONChartofAccountsTransaction &EBOffsettingentryforinventorypostingAccountassignmentGeneralmodificationValuationclassAccountBSA1001ggggggggggBSA1002ggggggggggBSA1003ggggggggggBSA1004ggggggggggBSA1005ggggggggggDisplayFIConfiguration:AutomaticPosting-Rules4 ►AccountsPostingKeyChartofAccounts :曲可邙【EONChartofAccountsTransaction SBBOffsettingentryforinventorypostingAccountsaredeterminedbasedonDebit/Credit□GeneralmodificationValuationmodif.□Valuationclass比如你用MB1A通过移动类型-201做PGI,在OMJJ中你可以看到有一个AccountGrouping，双击进去后有如下一条String:201KXXWA032GBBVBR。其中K表示ConsumptionPosting，而GBBVBR是连接Account的关键。用OBYC，选择GBB(指库存抵减过帐)双击，里面比较复杂的设置有可能是：ValuationModif.(aPlant)>GeneralModif.(VBR)>VC>Account!0

这样，201这样，201就通过GBB,VBR同相关科目联到了一起。of.AccountsjA099TransactionGBBEEEPostingKey 少口匚日dur"|Rul日sDisplayFIConfiguration:AutomaticPosting-AccountsEEEPostingKey 少口匚日dur"|Rul日sChartofAccount-ShanghaiOffsettingentryforinventorypostingAccountassignmentValuationmodif.[Generalmodi...Valuationclass[AccountCN01AUF7920150010901CN01VAX792064010101CN01VBR300050010101当然，这是个很简单的例子，SAP对于不同的SpecialStock，数量、金额是否更新，都会在OMJJ中引用不同的所谓(ValueString)，这个东东比较复杂，我是做FICO的，了解得不多，不过很值得研究啊.

MovementMovementType101GRgoodsreceipt101是针对采购、生产和成本控制订单收货的MT,在OMJJ>AccountGroupg.中你可以看到常用的Movmentt.Indicator是B（采购订单）和F（生产订单），请特别注意看ConsumptionPosting（A,V,E,P...）字段有值的那些行，他们链接的TransactionKey是KBS，这个KBS叫做AccountAssignedPurchase-Order，在OBYC中是无法手工配置科目的。SAP在MovementType的PostString/ValueString中处理这种KBS时，会直接指向库存科目，即在OBYC中，Transacti