设计源文件-4附录四经济分析

目录一、经济分析背景概 ..1-二、项目总投资估 ..2-2.1项目总投资过程估算方法-2-2.2投资估算的相关编制依据-2-2.3定资产投资-3-2.3.1固定资产投资估算依 ..3-2.3.2长期资产估算方 ..4-2.3.3基本设备购置 ..4-2.3.4无形资 ..6-2.3.5延递资 ..7-2.3.6预备 ..7-2.3.7固定资产估算因子汇 ..7-2.3.8固定资产投资汇 ..8-建设期利息......................................-9流动........................................-10总投资汇总.....................................-10三、筹措.......................................-113.1来源........................................-113.2银行还款方式...............................-113.3筹措计划...................................-11四、产品成本估 ..-4.1产品成本估算内容...............................-4.2原料及辅助生产材料费用.........................-4.3公用工程费用...................................-4.4三废处理费用...................................-4.5职工薪酬及福利费用.............................-4.6折旧及摊销费用.................................-4.7........................................-4.8销售费用........................................-4.9产品成本汇总...................................-五、分 ..-5.1产品...................................-5.2产品销售收入...................................-5.3主要财务报表...................................-六、能力分 ..-6.1静态指标........................................-6.2动态指标........................................-七、盈亏平衡分 ..-7.1盈亏平衡分析依据...............................-7.2盈亏平衡分析...................................-八、敏感性分 ..-九、总结30一 本项目为中国神华的一个子公司，年产30万吨乙二醇，建厂于陕西省榆林市榆神工业园区。本项目使用草酸酯法乙二醇，中先将CO与亚硝酸甲酯(Methylnitrite，MN)DMODMOEG（乙二醇99.8%EG。本项目主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助对本项目的经济分析分为两部分内容，一部分为利用AspenProcessEconomicyzer经济分析器软件进行的初步经济分析，另一部分为本章通过案、原材料、及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、11.1二 《化工投资项目申请报告编制办法（协产发[2006]76号《建设项目经济评价方法与参数，国家发展委建设部发（2014设备成本的价格主要依据《2015304：30000高压碳钢设备价格：1300010%90%，100%，1012塔设备造价=塔重×(钢材价格+5000工程费表 塔设备购置费用（吨（元/吨（万元（万元（万元T-T-0T-0T-0T-0T-表 压缩机设备购置费用（台（万元（万元DH-9LG-3VW-4表 泵的设备购置费用号数量（台（每种泵备用1台（万元（万元32SA-2553332SA-82IX1100-80-4IX180-65-3224SA-53IS100-80-ISL40-32-表 换热器设备购置费用（万元（万元1BEM1300-0.6-410-3/19-41BEM600-4-1841-9/19-14111表 反应器购置费用反应器名 设备费用（万元 总 20~10010002.6设备名 设备费用（万元管道、仪表自动控制系统费18%，13%.2.7费用（万元工艺管道费仪表自控系统费电气装置费74604选用I4303208递延资产主要由建筑单位、生产准备费和装置联合启动调试费构成建筑单位：取工程费用的3.2%估算生产准备费：其中包括人员入厂费、人员培训费、公司费、工程5000元/人，公司费和工程手续费按5万元，其他准备费按18万元估计0.3~2.0%2.0%。10%2.8投资项 估算因 施工费 承包商费 承包商费 2.9建筑工程费设备购置安装工程其他费用（万元 （万元）（万元）（万元（万元123400总计(万元20146表2.10利 五年以 五年以 预计10亿元，生产期开始后分五年还清。按建设期两年计算，建设13100大指标估算法进行估算，流动估算比率取10%，即按固定资产的10%计算，11236.16万元。总投资由固定资产、建设期利息和流动构成2.11费用（万元12建设期利三 筹 来本项目总投额为136697.8万元，10亿元，利率为6.55%，其余由自有注入。项目建设期设定为两年，项目计算期以25年计算，建设投资分年使用计划50%，50%的方式两年内全部投入。银行还款方本项目金额为10亿元，利率为6.55%，期限为7年，采用每，开始还款时总额为11.31亿元，每年还款额计算公式如下，计算值，27252.50 筹措计，本项目总投额为136697.8万元，10亿元，利率为6.55%，其余由自有注入。其中部分通过抵押本厂部分的固定资产，获得贷款；其余部分由股东大会筹集或总厂划拨筹集，10个月内全部到位。，50%第二年，注入剩余，建设工厂并成功开车800070%800090%四 4.1（EG30消耗量（万吨/年神华煤制 可以长期提供较 的甲醇报价：1900元/吨11.41.4MPa，中压蒸汽压力为11.1流量热负荷量/万8.285×102.837×103.210×10本工程的冷公用工程采用循环冷却水进行冷却，对于有较低温度要求的系4.23.652电0.818针对尾气，由于其主要是乙烯、丙烯等气体，年产生量为4.9万吨，主要利用火炬系统将其，火炬系统的维持费用估计为200万元/年；废水量为8.9万吨，处理及排放费4.5（处理至COD＜500的可排水40300540表 人力资源编制2884DMODMC车间1技术2DMOEG车间1技术218688站68处4585—总计（万元/年1234566.3%，206.3%，折旧年限为56.6%，155表 折旧及摊销费用项 项目原（万元

年折旧/摊销（万元/年350505本项目按照固定资产的1.2%进行计提，计提额为1468.3万元2~4%（20142%，17837.8表 产品成本汇总名 公用工 原料总公用工 折旧费 员工工折旧费 员工工 摊销费 合合 五 分乙二醇：9500碳酸二甲酯：700030表 产品销售收入序 产 乙二 碳酸二甲 表 年销售税金序 税金名 计税基 税率 企业所得 343343 营业税750%50%返还给企50%返还给企业。该工业园区税务街道25%，故各项12.5%以前六期为例，计算及损益情况如下表 税金估算3456102000城市建设000当期销项税额=当期销售额/(1当期进项税额=购入应税原材料额×税率营业税是0，故城市建设费及教育费附加均以为计税基准。5.4序号3 610 0 0 20 0 30 40 本项目总基金为17亿，除用于建设投资外，其余均为流财务现金流量表（一序号123 1000000000000000072 000 000 00 00 00 00 -------5.6财务现金流量表（二序号67891000000000200000000000003-财务现金流量表（三序号1 回收流 回收流 减免退 建设资 建设资 小 942171.36942171.36942171.36942171.36 流动资 经营成 849726.80849726.80849726.80849726.80 所得 小小 872678.08872678.08872678.08872678.08 301543.98371037.26440530.54510023.82 301543.98371037.26440530.54510023.82财务现金流量表（四序号值00000000200000000000000035.9财务现金流量表（五序号11.2值

回收流 小 减免退小 建设资 建设资 流动资 经营成 所得 小小 5.3设期）4.4取化工行业标准折现值i=0.11，5.46.0六 投资利润投资利润率=年利润总额/总投资额=77779.41/169686.8=投资利税投资利税率=年利税总额/总投资额=301800/169686.8=投资收益投资收益率=投资收益(税后)/总投资额=68840.36/169686.83.资回收静态投资回收期=6.4-2=4.4表 静态指标总结静态指 投资利润 投资利税 投资收益 投资回收本厂计算数本厂计算数 4.4化工行业标 财务内部收益率n(CICO)tnFIRR

t0(1FIRR=0.250.11，财务净现值 FNPV(CICO)t(1i*)t

t

ni*ntn——项目方案周期(CI-CO)tt年 (CI-

表 动态指标总结nn

(CICO)t(1i*)t - - - - 合 本项目FNPV=233573.34万元>0，故该项目方案可行。净现值率为233573.34/169686.8*100%=137.65%，说明该方案 七 CTCFCVN；SPN(1CTCFCVNSP为单位产品的t生产量等于销售量，即